Elios Financial Group Inc.
CIK 2035601 · Xem trên SEC EDGAR ↗
- Giá trị danh mục
- $220.5M
- Các vị thế
- 120
- Tính đến
- Ngày 30 tháng 6 năm 2025 Dữ liệu tính đến Q2 2025
#6128 trên 9443 theo giá trị 13F · top 64.9%
Giá trị danh mục quý so với quý: +8.8% 13F không tiết lộ tiền mặt
- Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu
- 44,77%
- Tỷ trọng 25 khoản nắm giữ hàng đầu
- 66,31%
- Các vị thế trên 1%
- 24
- Số lượng vị thế hiệu dụng
- 32,8
Dựa trên các khoản nắm giữ cổ phiếu dài hạn theo 13F (tiền mặt, trái phiếu, bán khống không được tiết lộ)
Tỷ lệ vòng quay Q2 2025: 5,66% Ước tính mua $15489003 · bán $11971002
- Các vị thế mới
- 13
- Tăng
- 59
- Giảm
- 46
- Đã Đóng
- 3
Trên trang này
- Phân bổ theo ngành Cách danh mục đầu tư phân bổ trên các lĩnh vực thị trường.
- Danh mục đầu tư Mọi cổ phiếu mà tổ chức này báo cáo nắm giữ, từ 13F gần nhất của họ.
- Các khoản đặt cược mới lớn nhất Các vị thế mới được mở trong quý gần nhất.
- Các giao dịch lớn nhất Các khoản tăng và giảm vị thế lớn nhất trong quý này.
- Các vị thế đã đóng Các vị thế mà nhà quản lý đã bán hết trong quý trước.
Phân bổ theo ngành
Technology
3,2%
Materials
1,2%
Consumer Discretionary
0,8%
Industrials
0,7%
Healthcare
0,7%
Financials
0,4%
Retail
0,4%
Telecommunication
0,3%
Consumer products
0,2%
Communication Services
0,1%
Consumer Staples
0,1%
Khác/Chưa xác định
91,8%
Danh mục đầy đủ 120 các vị thế
| Loại | Chuỗi | Xu hướng 8 quý | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FIXD First Trust Smith Opportunistic Fixed Income ETF | $20710675 | 9,39% | 471877 | $-816148 | Giảm ×2 | ||
| VOO | $18202683 | 8,26% | 32045 | $793571 | Giảm ×1 | ||
| SPY SPY | $10690448 | 4,85% | 17301 | $430494 | Giảm ×2 | ||
| VIGI Vanguard International Dividend Appreciation ETF | $10126320 | 4,59% | 112365 | $799127 | Giảm ×1 | ||
| QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF | $8253765 | 3,74% | 36344 | $691369 | Giảm ×2 | ||
| BND Vanguard Total Bond Market ETF | $6689270 | 3,03% | 90850 | $624463 | Tăng ×2 | ||
| RDVY First Trust Rising Dividend Achievers ETF | $6641613 | 3,01% | 105859 | $380512 | Giảm ×2 | ||
| IFRA | $6354542 | 2,88% | 129184 | $308725 | Giảm ×1 | ||
| QQEW First Trust Nasdaq-100 Select Equal Weight ETF | $6038805 | 2,74% | 44244 | $504547 | Giảm ×2 | ||
| ESGV | $4998572 | 2,27% | 45591 | $530713 | Giảm ×2 | ||
| SPYM | $4753156 | 2,16% | 65389 | $-1959199 | Giảm ×2 | ||
| DFAR | $4515756 | 2,05% | 192487 | $-165506 | Giảm ×2 | ||
| AVUV | $4175023 | 1,89% | 45829 | $186042 | Tăng ×2 | ||
| FMB First Trust Managed Municipal ETF | $3761737 | 1,71% | 75507 | $148566 | Tăng ×2 | ||
| SDVY First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF | $3627314 | 1,65% | 102815 | $207995 | Tăng ×1 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $3596280 | 1,63% | 17528 | $-368715 | Giảm ×1 | ||
| DFAX | $3257020 | 1,48% | 110896 | $-36530 | Giảm ×2 | ||
| AVLV | $3047238 | 1,38% | 44674 | $-70526 | Giảm ×2 | ||
| OMFL | $2663252 | 1,21% | 46093 | $526670 | Tăng ×1 | ||
| XLG | $2649452 | 1,20% | 50853 | $1148626 | Tăng ×2 | ||
| LCTU | $2572441 | 1,17% | 38239 | $-38248 | Giảm ×2 | ||
| IBIT iShares Bitcoin Trust ETF | $2302013 | 1,04% | 37608 | Tăng ×1 | |||
| SCHZ | $2231537 | 1,01% | 96021 | $189365 | Tăng ×1 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $2196065 | 1,00% | 4415 | $517758 | Giảm ×1 | ||
| ICF | $2131832 | 0,97% | 34857 | $45113 | Tăng ×2 | ||
| EFV | $2121819 | 0,96% | 33425 | $1299961 | Tăng ×2 | ||
| QUAL | $2044911 | 0,93% | 11185 | $274381 | Tăng ×2 | ||
| VEA | $2002359 | 0,91% | 35123 | $276740 | Tăng ×2 | ||
| DYNF | $1964375 | 0,89% | 36070 | $163542 | Giảm ×1 | ||
| IVW | $1943549 | 0,88% | 17653 | $-357906 | Giảm ×2 | ||
| DSI | $1746707 | 0,79% | 15037 | $82579 | Giảm ×2 | ||
| IUSB iShares Core Universal USD Bond ETF | $1708460 | 0,77% | 36956 | $-573811 | Giảm ×2 | ||
| SPYV | $1679768 | 0,76% | 32093 | $181460 | Tăng ×1 | ||
| USXF iShares ESG Advanced MSCI USA ETF | $1616832 | 0,73% | 29980 | $-72424 | Giảm ×1 | ||
| SPAB | $1579320 | 0,72% | 61692 | $32951 | Tăng ×2 | ||
| IVE | $1564908 | 0,71% | 8008 | $368408 | Tăng ×2 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $1527834 | 0,69% | 2770 | $157186 | Giảm ×2 | ||
| SHW Sherwin-Williams Company (The) Common Stock | $1449310 | 0,66% | 4221 | $-110416 | Giảm ×1 | ||
| ESGU iShares ESG Aware MSCI USA ETF | $1436154 | 0,65% | 10615 | $351193 | Tăng ×2 | ||
| GOVI Invesco Equal Weight 0-30 Year Treasury ETF | $1410026 | 0,64% | 51330 | $134405 | Tăng ×1 | ||
| SUSC iShares ESG Aware USD Corporate Bond ETF | $1389682 | 0,63% | 59823 | $-9603 | Giảm ×2 | ||
| SCHX | $1380963 | 0,63% | 56504 | $269065 | Tăng ×2 | ||
| IMFL | $1348487 | 0,61% | 48717 | $246624 | Tăng ×2 | ||
| IEMG | $1307096 | 0,59% | 21774 | $776909 | Tăng ×2 | ||
| ESGD iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF | $1299239 | 0,59% | 14562 | $316189 | Tăng ×1 | ||
| XTEN | $1263027 | 0,57% | 27362 | Tăng ×1 | |||
| LIN Linde plc - Ordinary Shares | $1243808 | 0,56% | 2651 | $9850 | Tăng ×2 | ||
| VWO | $1225761 | 0,56% | 24783 | $197625 | Tăng ×2 | ||
| GTO | $1088457 | 0,49% | 23213 | $148888 | Tăng ×2 | ||
| LECO Lincoln Electric Holdings, Inc. - Common Shares | $1078689 | 0,49% | 5203 | $94643 | Tăng ×2 | ||
| ESGE iShares ESG Aware MSCI EM ETF | $1046548 | 0,47% | 26718 | $233151 | Tăng ×1 | ||
| MCD McDonald's Corporation Common Stock | $1027492 | 0,47% | 3517 | $-65823 | Tăng ×2 | ||
| SPDW | $1008839 | 0,46% | 24916 | $153420 | Tăng ×1 | ||
| MUB | $917788 | 0,42% | 8784 | $-18365 | Giảm ×2 | ||
| EFG | $895995 | 0,41% | 8000 | $-513729 | Giảm ×2 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $873288 | 0,40% | 3012 | $135249 | Tăng ×2 | ||
| EAGG | $871926 | 0,40% | 18341 | $316623 | Tăng ×1 | ||
| VTV | $859191 | 0,39% | 4861 | $-35486 | Giảm ×1 | ||
| DMXF iShares ESG Advanced MSCI EAFE ETF | $858780 | 0,39% | 11537 | $-40415 | Giảm ×1 | ||
| THRO | $827840 | 0,38% | 23267 | Tăng ×1 | |||
| MBB iShares MBS ETF | $802628 | 0,36% | 8549 | $-97132 | Giảm ×1 | ||
| AGG | $777503 | 0,35% | 7838 | $249563 | Tăng ×2 | ||
| BIV | $767649 | 0,35% | 9926 | $-16696 | Giảm ×2 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $749241 | 0,34% | 4742 | $208094 | Giảm ×1 | ||
| WTMF | $732050 | 0,33% | 20734 | $131277 | Tăng ×1 | ||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $676933 | 0,31% | 2131 | $108336 | Giảm ×1 | ||
| T AT&T Inc. | $673628 | 0,31% | 23277 | $17513 | Tăng ×1 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $669096 | 0,30% | 4380 | $-76492 | Giảm ×1 | ||
| IJR | $648473 | 0,29% | 5934 | $28270 | Tăng ×2 | ||
| IYW | $647250 | 0,29% | 3736 | $29697 | Giảm ×1 | ||
| VTI | $626187 | 0,28% | 2060 | $59660 | Giảm ×2 | ||
| SCHF | $618311 | 0,28% | 27978 | $122820 | Tăng ×1 | ||
| SPMO | $604594 | 0,27% | 5376 | Tăng ×1 | |||
| VYM | $577480 | 0,26% | 4332 | $61193 | Tăng ×2 | ||
| RSP | $560314 | 0,25% | 3083 | $4918 | Giảm ×1 | ||
| VSS | $559197 | 0,25% | 4161 | $121420 | Tăng ×2 | ||
| IAGG | $555553 | 0,25% | 10874 | Tăng ×1 | |||
| VXF | $530336 | 0,24% | 2752 | $57544 | Tăng ×2 | ||
| JAAA | $526730 | 0,24% | 10379 | $68849 | Tăng ×2 | ||
| PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock | $525331 | 0,24% | 3297 | $-35824 | Tăng ×2 | ||
| SPEM | $524102 | 0,24% | 12263 | $63327 | Tăng ×1 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $508327 | 0,23% | 2317 | $89565 | Tăng ×2 | ||
| BINC | $499562 | 0,23% | 9454 | Tăng ×1 | |||
| FTCS First Trust Capital Strength ETF | $492675 | 0,22% | 5421 | $6776 | |||
| VB | $480003 | 0,22% | 2026 | $18430 | Giảm ×1 | ||
| FVD | $477956 | 0,22% | 10693 | $1245 | Tăng ×1 | ||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $473676 | 0,21% | 2552 | $-59402 | Tăng ×2 | ||
| IJH | $460995 | 0,21% | 7433 | $84229 | Tăng ×1 | ||
| SPMD | $454369 | 0,21% | 8355 | $28035 | Tăng ×1 | ||
| JMEE | $446645 | 0,20% | 7543 | $81800 | Tăng ×1 | ||
| LCTD | $443084 | 0,20% | 8711 | $48939 | Tăng ×1 | ||
| ROK Rockwell Automation, Inc. Common Stock | $439944 | 0,20% | 1324 | $98278 | Tăng ×2 | ||
| MDY | $410234 | 0,19% | 724 | $10157 | Giảm ×1 | ||
| AOA | $406987 | 0,18% | 4880 | $56095 | Tăng ×2 | ||
| FTA First Trust Large Cap Value AlphaDEX Fund | $395266 | 0,18% | 5027 | $10027 | Tăng ×2 | ||
| PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock | $369972 | 0,17% | 2714 | $141501 | Tăng ×1 | ||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $362860 | 0,16% | 465 | $-48535 | Giảm ×1 | ||
| EUSB | $352279 | 0,16% | 8089 | $51633 | Tăng ×1 | ||
| GLDM | $339852 | 0,15% | 5187 | Tăng ×1 | |||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $338218 | 0,15% | 3459 | $35356 | Tăng ×2 | ||
| Không có kết quả phù hợp | |||||||
Các khoản đặt cược mới lớn nhất
Các vị thế mới được mở trong quý này, lớn nhất trước.
| Chứng khoán | Giá trị | Cổ phiếu | % của danh mục |
|---|---|---|---|
| IBIT | $2302013 | 37608 | 1,04% |
| XTEN | $1263027 | 27362 | 0,57% |
| THRO | $827840 | 23267 | 0,38% |
| SPMO | $604594 | 5376 | 0,27% |
| IAGG | $555553 | 10874 | 0,25% |
| BINC | $499562 | 9454 | 0,23% |
| GLDM | $339852 | 5187 | 0,15% |
| BAI | $320004 | 11092 | 0,15% |
| ORCL | $229659 | 1050 | 0,10% |
| SCHA | $225442 | 8911 | 0,10% |
| GLD | $219782 | 721 | 0,10% |
| IAU | $219445 | 3519 | 0,10% |
| SRLN | $203031 | 4882 | 0,09% |
Các mã biến động mạnh nhất (QoQ)
Các vị thế đã đóng
Bao gồm các sự kiện doanh nghiệp (sáp nhập, hủy niêm yết) — không phải tất cả các khoản thoái vốn đều là bán
Các vị thế đóng phản ánh những thay đổi trong báo cáo 13F; đối với các nhà quản lý chỉ số, những thay đổi này thường mang tính cơ học (hủy niêm yết, M&A, tái cân bằng chỉ số), không phải là quyết định chủ động.
| Chứng khoán | Quý | Số cổ phiếu trước đó | Giá trị trước đó | Giá kể từ khi bán |
|---|---|---|---|---|
| VUG | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 11049 | $4534942 | Không còn theo dõi |
| TLT | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 5073 | $461765 | |
| EMXC | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 4372 | $240836 | |
| AHR | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 7336 | $222281 | 50,7% |
| DLR | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 1231 | $218346 | 34,0% |
| PDBC | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 10159 | $131963 |