Financial Advisory Corp
CIK 1813369 · Xem trên SEC EDGAR ↗
- Giá trị danh mục
- $754.2M
- Các vị thế
- 58
- Tính đến
- Ngày 30 tháng 6 năm 2026
#2951 trên 9443 theo giá trị 13F · top 31.3%
Giá trị danh mục quý so với quý: +4.8% 13F không tiết lộ tiền mặt
- Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu
- 82,21%
- Tỷ trọng 25 khoản nắm giữ hàng đầu
- 98,40%
- Các vị thế trên 1%
- 16
- Số lượng vị thế hiệu dụng
- 11,0
Dựa trên các khoản nắm giữ cổ phiếu dài hạn theo 13F (tiền mặt, trái phiếu, bán khống không được tiết lộ)
Tỷ lệ vòng quay Q2 2026: 1,83% Ước tính mua $13496951 · bán $36595410
Thời gian nắm giữ trung bình: 7,0 quý Theo dõi Q4 2024–Q2 2026 · 85,3% vẫn đang nắm giữ
- Các vị thế mới
- 8
- Tăng
- 30
- Giảm
- 19
- Đã Đóng
- 1
Trên trang này
- Phân bổ theo ngành Cách danh mục đầu tư phân bổ trên các lĩnh vực thị trường.
- Danh mục đầu tư Mọi cổ phiếu mà tổ chức này báo cáo nắm giữ, từ 13F gần nhất của họ.
- Các khoản đầu tư có độ tin cậy cao Các khoản nắm giữ mà nhà quản lý này tập trung nhất.
- Các khoản đặt cược mới lớn nhất Các vị thế mới được mở trong quý gần nhất.
- Các giao dịch lớn nhất Các khoản tăng và giảm vị thế lớn nhất trong quý này.
- Các vị thế đã đóng Các vị thế mà nhà quản lý đã bán hết trong quý trước.
Phân bổ theo ngành
Technology
0,4%
Consumer Discretionary
0,1%
Communication Services
0,1%
Financials
0,1%
Health Care
0,1%
Industrials
0,1%
Utilities
0,0%
Khác/Chưa xác định
99,2%
Danh mục đầy đủ 58 các vị thế
| Loại | Chuỗi | Xu hướng 8 quý | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IVV | $133352493 | 17,68% | 178067 | $13305517 | Giảm ×4 | ||
| IWP | $108921428 | 14,44% | 743948 | $8602801 | Giảm ×1 | ||
| TFLO | $80504718 | 10,67% | 1590060 | $4840026 | Tăng ×1 | ||
| VBR | $62812735 | 8,33% | 258499 | $963650 | Giảm ×2 | ||
| VEA | $49074482 | 6,51% | 688765 | $370309 | Giảm ×6 | ||
| SCZ iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF | $45263607 | 6,00% | 550184 | $-360550 | Giảm ×6 | ||
| VTV | $39213837 | 5,20% | 179938 | $-3710058 | Giảm ×1 | ||
| IBTG iShares iBonds Dec 2026 Term Treasury ETF | $36421323 | 4,83% | 1591146 | $-301064 | Giảm ×2 | ||
| IBTJ iShares iBonds Dec 2029 Term Treasury ETF | $34606628 | 4,59% | 1598459 | $278792 | Tăng ×2 | ||
| IBTI iShares iBonds Dec 2028 Term Treasury ETF | $29826977 | 3,95% | 1347199 | $2315984 | Tăng ×5 | ||
| IBTH iShares iBonds Dec 2027 Term Treasury ETF | $29795680 | 3,95% | 1331948 | $2752346 | Tăng ×6 | ||
| XLV XLV | $26447205 | 3,51% | 166691 | $958375 | Giảm ×1 | ||
| IYR | $15638084 | 2,07% | 152940 | $1424290 | Tăng ×4 | ||
| VNQ | $11725462 | 1,55% | 121596 | $-819725 | Giảm ×1 | ||
| IXC | $11108686 | 1,47% | 226108 | $-1706908 | Tăng ×1 | ||
| VTWV Vanguard Russell 2000 Value ETF | $9803293 | 1,30% | 50160 | $1395126 | Giảm ×6 | ||
| VEU | $3501647 | 0,46% | 41811 | $393205 | Tăng ×3 | ||
| VWO | $2567947 | 0,34% | 43021 | $242267 | Giảm ×1 | ||
| FXH | $2322853 | 0,31% | 18978 | $240388 | Tăng ×1 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $2278849 | 0,30% | 7875 | $301170 | Tăng ×1 | ||
| CATH Global X S&P 500 Catholic Values ETF | $2161197 | 0,29% | 24420 | $90417 | Giảm ×1 | ||
| RSP | $1339813 | 0,18% | 6297 | $101353 | Giảm ×1 | ||
| SPY SPY | $1269142 | 0,17% | 1700 | $141100 | Giảm ×5 | ||
| TPLC | $1169648 | 0,16% | 23230 | $23776 | Giảm ×1 | ||
| ISMD | $984764 | 0,13% | 19696 | $121031 | Giảm ×1 | ||
| IBMQ | $754892 | 0,10% | 29511 | $31550 | Tăng ×2 | ||
| IBMP | $746332 | 0,10% | 29360 | $109161 | Tăng ×1 | ||
| VOO | $742117 | 0,10% | 1081 | $109407 | Tăng ×1 | ||
| IBMO | $714770 | 0,09% | 27877 | $71867 | Tăng ×1 | ||
| IBMR | $661842 | 0,09% | 26067 | $-110142 | Giảm ×1 | ||
| EFA | $572483 | 0,08% | 5511 | $37199 | |||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $478643 | 0,06% | 1138 | $82729 | Tăng ×1 | ||
| SPHQ | $463166 | 0,06% | 5141 | $77547 | Tăng ×4 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $444123 | 0,06% | 1243 | $122218 | Tăng ×1 | ||
| HBAN Huntington Bancshares Incorporated - Common Stock | $443909 | 0,06% | 25037 | $54324 | Tăng ×6 | ||
| IBDS | $391553 | 0,05% | 16166 | $23632 | Tăng ×5 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $367670 | 0,05% | 986 | $28964 | Tăng ×1 | ||
| IBDR | $345348 | 0,05% | 14253 | $3284 | Tăng ×1 | ||
| IBDT | $314197 | 0,04% | 12443 | $7959 | Tăng ×4 | ||
| IBDU | $306764 | 0,04% | 13245 | $2038 | Tăng ×1 | ||
| IBTK iShares iBonds Dec 2030 Term Treasury ETF | $304635 | 0,04% | 15590 | $78858 | Tăng ×1 | ||
| SCHX | $284964 | 0,04% | 9683 | $35145 | Giảm ×1 | ||
| SYK Stryker Corporation Common Stock | $273613 | 0,04% | 869 | $-9632 | Tăng ×1 | ||
| IWD | $266003 | 0,04% | 1097 | ||||
| DTE DTE Energy Company Common Stock | $261178 | 0,03% | 1714 | $11141 | Tăng ×1 | ||
| WTFC Wintrust Financial Corporation - Common Stock | $259017 | 0,03% | 1612 | $35917 | Tăng ×2 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $252772 | 0,03% | 772 | $27730 | Tăng ×1 | ||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $234354 | 0,03% | 220 | Tăng ×1 | |||
| BRKB | $234183 | 0,03% | 468 | $15188 | Tăng ×1 | ||
| SCHA | $229029 | 0,03% | 6339 | Tăng ×1 | |||
| IJH | $228839 | 0,03% | 2968 | $28605 | Tăng ×1 | ||
| IWR | $223178 | 0,03% | 2023 | $15105 | Giảm ×1 | ||
| Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 84615Q103) | $218189 | 0,03% | 1277 | Tăng ×1 | |||
| AIQ Global X Artificial Intelligence & Technology ETF | $215989 | 0,03% | 3292 | Tăng ×1 | |||
| MDY | $208892 | 0,03% | 297 | ||||
| MMM 3M Company Common Stock | $205800 | 0,03% | 1271 | ||||
| IJK | $204920 | 0,03% | 1744 | Tăng ×1 | |||
| ISRG Intuitive Surgical, Inc. - Common Stock | $203613 | 0,03% | 512 | $-29187 | Tăng ×2 | ||
| Không có kết quả phù hợp | |||||||
Các khoản nắm giữ có độ tin cậy cao
Các vị thế được tăng trong 3+ quý liên tiếp.
Số lượng cổ phiếu được báo cáo trong các hồ sơ 13F (chưa điều chỉnh theo tỷ lệ chia tách)
Các khoản đặt cược mới lớn nhất
Các vị thế mới được mở trong quý này, lớn nhất trước.
Các mã biến động mạnh nhất (QoQ)
Các vị thế đã đóng
Bao gồm các sự kiện doanh nghiệp (sáp nhập, hủy niêm yết) — không phải tất cả các khoản thoái vốn đều là bán
Các vị thế đóng phản ánh những thay đổi trong báo cáo 13F; đối với các nhà quản lý chỉ số, những thay đổi này thường mang tính cơ học (hủy niêm yết, M&A, tái cân bằng chỉ số), không phải là quyết định chủ động.
| Chứng khoán | Quý | Số cổ phiếu trước đó | Giá trị trước đó | Giá kể từ khi bán |
|---|---|---|---|---|
| IBMN | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 28456 | $762337 | Không còn theo dõi |
| IBTF | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 21749 | $508164 | Không còn theo dõi |
| NVDA | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 2610 | $412354 | 17,5% |
| VDE | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 3012 | $365395 | Không còn theo dõi |
| IBDQ | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 14143 | $356266 | Không còn theo dõi |
| IJS | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 3376 | $335855 | Không còn theo dõi |
| ORCL | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 935 | $262960 | -26,9% |
| EEM | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 4702 | $257239 | Không còn theo dõi |
| IWD | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 1165 | $245136 | Không còn theo dõi |
| MDY | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 407 | $230558 | Không còn theo dõi |
| MCD | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 682 | $213037 | -7,3% |
| MCD | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 682 | $211959 | 0,2% |
| MMM | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 1266 | $202687 | 24,2% |
| HD | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 553 | $202629 | -16,6% |