Phân bổ theo ngành

04
Technology 0,4%
Financials 0,2%
Consumer Discretionary 0,1%
Communication Services 0,1%
Health Care 0,1%
Industrials 0,1%
Utilities 0,0%
Khác/Chưa xác định 99,2%

Danh mục đầy đủ 58 các vị thế

05
Loại Chuỗi Xu hướng 8 quý
IVV iShares Trust $133352493 17,68% 178067 $13305517 Giảm ×4
IWP iShares Russell Midcap Growth ETF $108921428 14,44% 743948 $8602801 Giảm ×1
TFLO iShares Treasury Floating Rate Bond ETF $80504718 10,67% 1590060 $4840026 Tăng ×1
VBR Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF $62812735 8,33% 258499 $963650 Giảm ×2
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF $49074482 6,51% 688765 $370309 Giảm ×6
SCZ iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF $45263607 6,00% 550184 $-360550 Giảm ×6
VTV Vanguard Morningstar Value ETF $39213837 5,20% 179938 $-3710058 Giảm ×1
IBTG iShares iBonds Dec 2026 Term Treasury ETF $36421323 4,83% 1591146 $-301064 Giảm ×2
IBTJ iShares iBonds Dec 2029 Term Treasury ETF $34606628 4,59% 1598459 $278792 Tăng ×2
IBTI iShares iBonds Dec 2028 Term Treasury ETF $29826977 3,95% 1347199 $2315984 Tăng ×5
IBTH iShares iBonds Dec 2027 Term Treasury ETF $29795680 3,95% 1331948 $2752346 Tăng ×6
XLV SELECT SECTOR SPDR TRUST $26447205 3,51% 166691 $958375 Giảm ×1
IYR iShares U.S. Real Estate ETF $15638084 2,07% 152940 $1424290 Tăng ×4
VNQ Vanguard Real Estate ETF $11725462 1,55% 121596 $-819725 Giảm ×1
IXC iShares Global Energy ETF $11108686 1,47% 226108 $-1706908 Tăng ×1
VTWV Vanguard Russell 2000 Value ETF $9803293 1,30% 50160 $1395126 Giảm ×6
VEU Vanguard FTSE All World Ex US ETF $3501647 0,46% 41811 $393205 Tăng ×3
VWO Vanguard FTSE Emerging Markets ETF $2567947 0,34% 43021 $242267 Giảm ×1
FXH First Trust Health Care AlphaDEX $2322853 0,31% 18978 $240388 Tăng ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $2278849 0,30% 7875 $301170 Tăng ×1
CATH Global X S&P 500 Catholic Values ETF $2161197 0,29% 24420 $90417 Giảm ×1
RSP Invesco Exchange-Traded Fund Trust $1339813 0,18% 6297 $101353 Giảm ×1
SPY SPY $1269142 0,17% 1700 $141100 Giảm ×5
TPLC Timothy Plan US Large/Mid Cap Core ETF $1169648 0,16% 23230 $23776 Giảm ×1
ISMD Inspire Small/Mid Cap ETF $984764 0,13% 19696 $121031 Giảm ×1
IBMQ iShares iBonds Dec 2028 Term Muni Bond ETF $754892 0,10% 29511 $31550 Tăng ×2
IBMP iShares iBonds Dec 2027 Term Muni Bond ETF $746332 0,10% 29360 $109161 Tăng ×1
VOO Vanguard S&P 500 ETF $742117 0,10% 1081 $109407 Tăng ×1
IBMO iShares iBonds Dec 2026 Term Muni Bond ETF $714770 0,09% 27877 $71867 Tăng ×1
IBMR iShares iBonds Dec 2029 Term Muni Bond ETF $661842 0,09% 26067 $-110142 Giảm ×1
EFA iShares Trust $572483 0,08% 5511 $37199
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $478643 0,06% 1138 $82729 Tăng ×1
SPHQ Invesco S&P 500 Quality ETF $463166 0,06% 5141 $77547 Tăng ×4
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $444123 0,06% 1243 $122218 Tăng ×1
HBAN Huntington Bancshares Incorporated - Common Stock $443909 0,06% 25037 $54324 Tăng ×6
IBDS iShares Trust $391553 0,05% 16166 $23632 Tăng ×5
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $367670 0,05% 986 $28964 Tăng ×1
IBDR iShares Trust $345348 0,05% 14253 $3284 Tăng ×1
IBDT iShares Trust $314197 0,04% 12443 $7959 Tăng ×4
IBDU iShares Trust $306764 0,04% 13245 $2038 Tăng ×1
IBTK iShares iBonds Dec 2030 Term Treasury ETF $304635 0,04% 15590 $78858 Tăng ×1
SCHX SCHWAB STRATEGIC TRUST $284964 0,04% 9683 $35145 Giảm ×1
SYK Stryker Corporation Common Stock $273613 0,04% 869 $-9632 Tăng ×1
IWD iShares Russell 1000 Value ETF $266003 0,04% 1097
DTE DTE Energy Company Common Stock $261178 0,03% 1714 $11141 Tăng ×1
WTFC Wintrust Financial Corporation - Common Stock $259017 0,03% 1612 $35917 Tăng ×2
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $252772 0,03% 772 $27730 Tăng ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $234354 0,03% 220 Tăng ×1
BRK-B (đã nộp dưới dạng BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $234183 0,03% 468 $15188 Tăng ×1
SCHA SCHWAB STRATEGIC TRUST $229029 0,03% 6339 Tăng ×1
IJH iShares Trust $228839 0,03% 2968 $28605 Tăng ×1
IWR iShares Russell Mid-Cap ETF $223178 0,03% 2023 $15105 Giảm ×1
Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 84615Q103) $218189 0,03% 1277 Tăng ×1
AIQ Global X Artificial Intelligence & Technology ETF $215989 0,03% 3292 Tăng ×1
MDY State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust $208892 0,03% 297
MMM 3M Company Common Stock $205800 0,03% 1271
IJK iShares Trust $204920 0,03% 1744 Tăng ×1
ISRG Intuitive Surgical, Inc. - Common Stock $203613 0,03% 512 $-29187 Tăng ×2

Các khoản nắm giữ có độ tin cậy cao

08

Các vị thế được tăng trong 3+ quý liên tiếp.

Số lượng cổ phiếu được báo cáo trong các hồ sơ 13F (chưa điều chỉnh theo tỷ lệ chia tách)

Chứng khoánGiá trị% của danh mụcChuỗi
IBTI $29826977 3,95% tăng ×5
IBTH $29795680 3,95% tăng ×6
IYR $15638084 2,07% tăng ×4
VEU $3501647 0,46% tăng ×3
SPHQ $463166 0,06% tăng ×4
HBAN $443909 0,06% tăng ×6
IBDS $391553 0,05% tăng ×5
IBDT $314197 0,04% tăng ×4

Các khoản đặt cược mới lớn nhất

09

Các vị thế mới được mở trong quý này, lớn nhất trước.

Chứng khoánGiá trịCổ phiếu% của danh mục
IWD $266003 1097 0,04%
CAT $234354 220 0,03%
SCHA $229029 6339 0,03%
Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 84615Q103) $218189 1277 0,03%
AIQ $215989 3292 0,03%
MDY $208892 297 0,03%
MMM $205800 1271 0,03%
IJK $204920 1744 0,03%

Các mã biến động mạnh nhất (QoQ)

10
Chứng khoánHành độngCổ phiếu ΔGiá trị Δ
IVV Giảm -6K +$13.3M
IWP Giảm -39K +$8.6M
TFLO Mua thêm +96K +$4.8M
VTV Giảm -39K -$3.7M
IBTH Mua thêm +126K +$2.8M
IBTI Mua thêm +113K +$2.3M
IXC Mua thêm +4K -$1.7M
IYR Mua thêm +3K +$1.4M
VTWV Giảm -122 +$1.4M
VBR Giảm -26K +$964K

Các vị thế đã đóng

11

Bao gồm các sự kiện doanh nghiệp (sáp nhập, hủy niêm yết) — không phải tất cả các khoản thoái vốn đều là bán

Các vị thế đóng phản ánh những thay đổi trong báo cáo 13F; đối với các nhà quản lý chỉ số, những thay đổi này thường mang tính cơ học (hủy niêm yết, M&A, tái cân bằng chỉ số), không phải là quyết định chủ động.

Chứng khoánQuýSố cổ phiếu trước đóGiá trị trước đóGiá kể từ khi bán
IBMN Ngày 31 tháng 12 năm 2025 28456 $762337
IBTF Ngày 31 tháng 12 năm 2025 21749 $508164 Không còn theo dõi
NVDA Ngày 30 tháng 9 năm 2025 2610 $412354 28,0%
IBDQ Ngày 31 tháng 12 năm 2025 14143 $356266
IJS Ngày 30 tháng 9 năm 2025 3376 $335855 18,4%
ORCL Ngày 31 tháng 12 năm 2025 935 $262960 -26,9%
EEM Ngày 31 tháng 3 năm 2026 4702 $257239
IWD Ngày 31 tháng 3 năm 2026 1165 $245136
MDY Ngày 30 tháng 9 năm 2025 407 $230558
MCD Ngày 30 tháng 6 năm 2025 682 $213037 -20,2%
MCD Ngày 30 tháng 6 năm 2026 682 $211959 -13,8%
MMM Ngày 31 tháng 3 năm 2026 1266 $202687 12,4%
HD Ngày 30 tháng 9 năm 2025 553 $202629 -30,6%