Financial Planning Fort Collins, LLC
CIK 2111920 · Xem trên SEC EDGAR ↗
- Giá trị danh mục
- $133.4M
- Các vị thế
- 33
- Tính đến
- Ngày 31 tháng 3 năm 2026 Dữ liệu tính đến Q1 2026
Giá trị danh mục quý so với quý: +17.1% 13F không tiết lộ tiền mặt
- Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu
- 81,10%
- Tỷ trọng 25 khoản nắm giữ hàng đầu
- 98,29%
- Các vị thế trên 1%
- 16
- Số lượng vị thế hiệu dụng
- 9,5
Dựa trên các khoản nắm giữ cổ phiếu dài hạn theo 13F (tiền mặt, trái phiếu, bán khống không được tiết lộ)
Tỷ lệ vòng quay Q1 2026: 2,62% Ước tính mua $10175005 · bán $3245154
- Các vị thế mới
- 4
- Tăng
- 16
- Giảm
- 11
- Đã Đóng
- 1
Tỷ lệ phòng hộ quyền chọn bán: 4,1% quyền chọn bán 13F báo cáo các vị thế quyền chọn theo giá trị danh nghĩa cơ sở — có thể bao gồm các biện pháp phòng hộ, không nhất thiết là các cược giảm giá
Trên trang này
- Phân bổ theo ngành Cách danh mục đầu tư phân bổ trên các lĩnh vực thị trường.
- Danh mục đầu tư Mọi cổ phiếu mà tổ chức này báo cáo nắm giữ, từ 13F gần nhất của họ.
- Các khoản đặt cược mới lớn nhất Các vị thế mới được mở trong quý gần nhất.
- Các giao dịch lớn nhất Các khoản tăng và giảm vị thế lớn nhất trong quý này.
- Các vị thế đã đóng Các vị thế mà nhà quản lý đã bán hết trong quý trước.
Phân bổ theo ngành
Danh mục đầy đủ 33 các vị thế
| Loại | Chuỗi | Xu hướng 8 quý | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SPTM | $27536194 | 20,64% | 317457 | $2022205 | Tăng ×1 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $23691754 | 17,76% | 113755 | $2471224 | Giảm ×1 | ||
| SPAB | $13372711 | 10,03% | 520947 | $1727461 | Tăng ×1 | ||
| SPDW | $12411690 | 9,30% | 255858 | $1883650 | Tăng ×1 | ||
| VTI | $7604557 | 5,70% | 21601 | $553282 | Tăng ×1 | ||
| MUB | $5871774 | 4,40% | 54687 | $-318989 | Giảm ×1 | ||
| SPEM | $5581707 | 4,18% | 108890 | $851648 | Tăng ×1 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $5477501 | 4,11% | 26300 | Quyền chọn bán | $5477138 | Giảm ×1 | |
| VV | $3327639 | 2,49% | 10137 | $357442 | Tăng ×1 | ||
| VB | $3309112 | 2,48% | 11676 | $522932 | Tăng ×1 | ||
| USRT | $3270276 | 2,45% | 51355 | $638937 | Tăng ×1 | ||
| IYM | $3157828 | 2,37% | 17120 | $256176 | Giảm ×1 | ||
| VO | $3101115 | 2,32% | 40416 | $359631 | Tăng ×1 | ||
| EAGG | $2091311 | 1,57% | 43825 | $172952 | Tăng ×1 | ||
| BIL | $1937615 | 1,45% | 21151 | $-20713 | Giảm ×1 | ||
| FMUN Fidelity Systematic Municipal Bond Index ETF | $1875265 | 1,41% | 37293 | $142387 | Tăng ×1 | ||
| WWD Woodward, Inc. - Common Stock | $1323674 | 0,99% | 3627 | Tăng ×1 | |||
| SUSA | $1158256 | 0,87% | 8001 | $82441 | Tăng ×1 | ||
| AUR Aurora Innovation, Inc. - Class A Common Stock | $972681 | 0,73% | 198102 | $211969 | |||
| VT | $947473 | 0,71% | 6302 | $68635 | Tăng ×1 | ||
| ESGD iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF | $920289 | 0,69% | 9158 | $134369 | Tăng ×1 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $838200 | 0,63% | 1974 | $-132920 | Giảm ×1 | ||
| IVV | $479143 | 0,36% | 668 | Tăng ×1 | |||
| CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock | $446385 | 0,33% | 5015 | Tăng ×1 | |||
| SCHG | $407945 | 0,31% | 12392 | $-23164 | Giảm ×1 | ||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $362447 | 0,27% | 1824 | $-105501 | Giảm ×1 | ||
| ABT Abbott Laboratories Common Stock | $312940 | 0,23% | 3434 | $-173812 | Giảm ×1 | ||
| ESGE iShares ESG Aware MSCI EM ETF | $302434 | 0,23% | 5937 | $37853 | Giảm ×1 | ||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $277119 | 0,21% | 2133 | $39481 | |||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $272765 | 0,20% | 792 | Tăng ×1 | |||
| ICLN iShares Global Clean Energy ETF | $255092 | 0,19% | 12761 | $23445 | Giảm ×1 | ||
| NUSC | $253617 | 0,19% | 5176 | $28096 | Tăng ×1 | ||
| NURE | $242524 | 0,18% | 8302 | $23270 | Tăng ×1 | ||
| Không có kết quả phù hợp | |||||||
Các khoản đặt cược mới lớn nhất
Các vị thế mới được mở trong quý này, lớn nhất trước.
Các mã biến động mạnh nhất (QoQ)
| Chứng khoán | Hành động | Cổ phiếu Δ | Giá trị Δ |
|---|---|---|---|
| NVDA | Giảm | -28 | +$2.5M |
| SPTM | Mua thêm | +8K | +$2.0M |
| SPDW | Mua thêm | +19K | +$1.9M |
| SPAB | Mua thêm | +69K | +$1.7M |
| SPEM | Mua thêm | +8K | +$852K |
| USRT | Mua thêm | +5K | +$639K |
| VTI | Mua thêm | +569 | +$553K |
| VB | Mua thêm | +875 | +$523K |
| VO | Mua thêm | +31K | +$360K |
| VV | Mua thêm | +702 | +$357K |
1 vị thế bị ẩn (kiểm tra tính đầy đủ dữ liệu)
Các vị thế đã đóng
Bao gồm các sự kiện doanh nghiệp (sáp nhập, hủy niêm yết) — không phải tất cả các khoản thoái vốn đều là bán
Các vị thế đóng phản ánh những thay đổi trong báo cáo 13F; đối với các nhà quản lý chỉ số, những thay đổi này thường mang tính cơ học (hủy niêm yết, M&A, tái cân bằng chỉ số), không phải là quyết định chủ động.
| Chứng khoán | Quý | Số cổ phiếu trước đó | Giá trị trước đó | Giá kể từ khi bán |
|---|---|---|---|---|
| PEP | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 2242 | $321772 | -8,2% |