Phân bổ theo ngành

04
Communication Services 1,4%
Technology 0,9%
Financials 0,7%
Industrials 0,2%
Materials 0,2%
Real Estate 0,1%
Retail 0,1%
Consumer Discretionary 0,1%
Health Care 0,0%
Khác/Chưa xác định 96,2%

Danh mục đầy đủ 116 các vị thế

05
Loại Chuỗi Xu hướng 8 quý
IVV iShares Trust $36611451 12,94% 48888 $5084338 Tăng ×1
SPY SPY $17716938 6,26% 23725 $1501416 Giảm ×3
IOO iShares Trust $14855815 5,25% 108754 $1243086 Giảm ×3
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $12194931 4,31% 16560 $2198623 Giảm ×1
QUAL iShares Trust $11220387 3,97% 51134 $1712764 Tăng ×2
USMV iShares Trust $10023497 3,54% 103914 $416129 Tăng ×2
ITOT iShares Trust $9618358 3,40% 58552 $1481330 Tăng ×2
VGT VANGUARD WORLD FUND $9515491 3,36% 79614 $1933269 Tăng ×1
IJH iShares Trust $9362790 3,31% 121421 $1226778 Tăng ×1
SPHQ Invesco Exchange-Traded Fund Trust $9360926 3,31% 103895 $1612505 Tăng ×2
SGOV iShares Trust $8438892 2,98% 83827 $141179 Tăng ×1
IXN iShares Trust $6897047 2,44% 47737 $1945921 Giảm ×3
MINT PIMCO ETF Trust $6421366 2,27% 63698 $314881 Tăng ×2
VTI VANGUARD INDEX FUNDS $6312594 2,23% 17059 $656936 Giảm ×2
MGK VANGUARD WORLD FUND $5612646 1,98% 63846 $844630 Tăng ×1
IUSG iShares Core S&P U.S. Growth ETF $5454503 1,93% 28999 $1110239 Tăng ×1
AGG iShares Trust $4939188 1,75% 49901 $-66219 Giảm ×1
SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF $4291367 1,52% 52264 $222933 Tăng ×3
SMLF iShares Trust $4162516 1,47% 46696 $779678 Tăng ×1
GLD SPDR Gold Shares $4101915 1,45% 11135 $-647631 Tăng ×6
QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF $3739096 1,32% 12342 $925538 Tăng ×6
LQD iShares Trust $3479275 1,23% 31899 $-263151 Giảm ×1
XLV SELECT SECTOR SPDR TRUST $3477601 1,23% 21919 $304840 Tăng ×1
VXF VANGUARD INDEX FUNDS $2798614 0,99% 11367 $453639 Giảm ×4
PDI PIMCO Dynamic Income Fund Common Stock $2647521 0,94% 158534 $48244 Tăng ×6
BALI iShares U.S. Large Cap Premium Income Active ETF $2626470 0,93% 77637 $825814 Tăng ×2
IXUS iShares Core MSCI Total International Stock ETF $2394206 0,85% 25086 $374710 Tăng ×4
MEAR iShares U.S. ETF Trust $2150467 0,76% 42685 $-315707 Giảm ×1
XLU XLU $2083808 0,74% 45960 $-59195 Giảm ×1
MUNI PIMCO ETF Trust $2015599 0,71% 38319 $-261355 Giảm ×1
IJR iShares Trust $1762744 0,62% 11886 $277132 Giảm ×2
VIOO VANGUARD ADMIRAL FUNDS $1643853 0,58% 11952 $237210 Giảm ×1
SPYV SPDR SERIES TRUST $1599333 0,57% 26309 $95386 Giảm ×4
SPYM State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF $1556059 0,55% 17707 $289966 Tăng ×2
IVW iShares Trust $1550449 0,55% 11274 $275301
ASTS AST SpaceMobile, Inc. - Class A Common Stock $1447619 0,51% 16291 $201253 Tăng ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $1410508 0,50% 3992 $265372
RSP Invesco Exchange-Traded Fund Trust $1388328 0,49% 6525 $323333 Tăng ×1
IWF iShares Trust $1370162 0,48% 11035 $194648 Tăng ×6
JEPI J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust $1328340 0,47% 23519 Tăng ×1
SPAB SPDR SERIES TRUST $1303502 0,46% 51078 $-122809 Giảm ×6
ARTY iShares Trust $1301392 0,46% 17088 $605165 Tăng ×3
VUG VANGUARD INDEX FUNDS $1289694 0,46% 14972 $157882 Tăng ×1
MUB iShares Trust $1282636 0,45% 11918 $77645 Tăng ×2
SPLV Invesco Exchange-Traded Fund Trust II $1269070 0,45% 16944 $46612 Tăng ×1
MTUM iShares Trust $1242332 0,44% 3624 $293532 Giảm ×2
DYNF BlackRock ETF Trust $1208595 0,43% 17771 $595962 Tăng ×2
IWM iShares Trust $1170855 0,41% 3897 $220223 Tăng ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $1169633 0,41% 3273 $230227 Tăng ×1
EFA iShares Trust $1168166 0,41% 11245 $582581 Tăng ×3
IGV iShares Trust $1126275 0,40% 12431 Tăng ×1
LGLV SPDR SERIES TRUST $1120181 0,40% 6173 $24849 Tăng ×2
AAPL Apple Inc. - Common Stock $1099763 0,39% 3801 $97634 Giảm ×1
SPGM State Street SPDR Portfolio MSCI Global Stock Market ETF $1080632 0,38% 12614 $89509 Giảm ×2
IVE iShares Trust $995829 0,35% 4386 $82232 Tăng ×6
SPMD SPDR SERIES TRUST $943477 0,33% 13965 $297224 Tăng ×5
DGRO iShares Trust $930600 0,33% 12279 $76133 Tăng ×6
BND Vanguard Total Bond Market ETF $907043 0,32% 12356 $-57070 Giảm ×6
SPYG SPDR SERIES TRUST $868689 0,31% 7301 $179789 Tăng ×3
PINK Simplify Exchange Traded Funds $855507 0,30% 21852 $-90306 Giảm ×2
MDYG SPDR SERIES TRUST $812011 0,29% 7244 $158491 Tăng ×6
OEF iShares Trust $809051 0,29% 2211 $107095 Tăng ×4
IWP iShares Trust $716441 0,25% 4893 $27218 Giảm ×3
SUB iShares Trust $677714 0,24% 6365 $-21353 Giảm ×1
ENTG Entegris, Inc. - Common Stock $621956 0,22% 3458 $144437 Giảm ×2
AXP American Express Company Common Stock $607679 0,21% 1797 $65847 Tăng ×1
SLYG SPDR SERIES TRUST $600715 0,21% 5043 $114244 Tăng ×2
IBB iShares Trust $587895 0,21% 3091 $66035
IWB iShares Trust $570184 0,20% 1392 $72039 Giảm ×1
EOSE Eos Energy Enterprises, Inc. - Common Stock $550174 0,19% 93567 $78642 Giảm ×2
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $535548 0,19% 530 $87572
ROKT SPDR SERIES TRUST $524880 0,19% 4393 Tăng ×1
IWR iShares Trust $504720 0,18% 4575 $32422 Giảm ×1
SCHX SCHWAB STRATEGIC TRUST $500926 0,18% 17021 $64510
IYW iShares Trust $483843 0,17% 1918 Tăng ×1
VPU VANGUARD WORLD FUND $460613 0,16% 2353 $-5671
DELL Dell Technologies Inc. Class C Common Stock $430614 0,15% 998 $196889 Giảm ×1
SHV iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF $423743 0,15% 3840 $-156
QEFA SPDR INDEX SHARES FUNDS $419064 0,15% 4365 $36507 Tăng ×3
XLK SELECT SECTOR SPDR TRUST $401679 0,14% 2108 $119928 Giảm ×2
PCT PureCycle Technologies, Inc. - Common stock $388558 0,14% 47911 $230205 Tăng ×1
VIG VANGUARD SPECIALIZED FUNDS $384151 0,14% 1624 $35316 Tăng ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $380038 0,13% 1161 $30824 Giảm ×3
WPC W. P. Carey Inc. REIT $371547 0,13% 5196 $18397
VT VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS $366399 0,13% 2335 $44664 Tăng ×1
SUSA iShares Trust $363365 0,13% 2355 $52857 Tăng ×1
LRGF iShares Trust $359090 0,13% 4748 $49187 Tăng ×6
IEUR iShares Trust $358009 0,13% 4763 $-50775 Giảm ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $349643 0,12% 1467 $52857 Tăng ×1
MGC VANGUARD WORLD FUND $347257 0,12% 1269 $13049 Giảm ×1
VLU SPDR SERIES TRUST $346332 0,12% 1454 $33775
VXUS Vanguard Total International Stock ETF $324540 0,11% 3796 $6368 Giảm ×3
IUSB iShares Core Universal USD Bond ETF $318451 0,11% 6900 $-125 Tăng ×2
DBJP DBX ETF Trust $312462 0,11% 2722 Tăng ×1
IEMG iShares, Inc. $309161 0,11% 3732 $35245 Giảm ×1
XAR SPDR SERIES TRUST $305010 0,11% 1075 Tăng ×1
VOO VANGUARD INDEX FUNDS $302504 0,11% 440 $39921 Tăng ×4
VLUE iShares Trust $279346 0,10% 1398 Tăng ×1
MCD McDonald's Corporation Common Stock $269168 0,10% 996 $-39044 Tăng ×5
NEAR iShares U.S. ETF Trust $259771 0,09% 5128 $-371 Tăng ×5

Các khoản nắm giữ có độ tin cậy cao

08

Các vị thế được tăng trong 3+ quý liên tiếp.

Số lượng cổ phiếu được báo cáo trong các hồ sơ 13F (chưa điều chỉnh theo tỷ lệ chia tách)

Chứng khoánGiá trị% của danh mụcChuỗi
SHY $4291367 1,52% tăng ×3
GLD $4101915 1,45% tăng ×6
QQQM $3739096 1,32% tăng ×6
PDI $2647521 0,94% tăng ×6
IXUS $2394206 0,85% tăng ×4
IWF $1370162 0,48% tăng ×6
ARTY $1301392 0,46% tăng ×3
EFA $1168166 0,41% tăng ×3
IVE $995829 0,35% tăng ×6
SPMD $943477 0,33% tăng ×5
DGRO $930600 0,33% tăng ×6
SPYG $868689 0,31% tăng ×3
MDYG $812011 0,29% tăng ×6
OEF $809051 0,29% tăng ×4
QEFA $419064 0,15% tăng ×3

Các khoản đặt cược mới lớn nhất

09

Các vị thế mới được mở trong quý này, lớn nhất trước.

Chứng khoánGiá trịCổ phiếu% của danh mục
JEPI $1328340 23519 0,47%
IGV $1126275 12431 0,40%
ROKT $524880 4393 0,19%
IYW $483843 1918 0,17%
DBJP $312462 2722 0,11%
XAR $305010 1075 0,11%
VLUE $279346 1398 0,10%
DSI $226675 1592 0,08%
VHT $215696 721 0,08%
IWO $213987 543 0,08%
SPSM $208214 3610 0,07%
BRK-B (đã nộp dưới dạng BRKB) $207162 414 0,07%
IWV $204104 479 0,07%

Các mã biến động mạnh nhất (QoQ)

10
Chứng khoánHành độngCổ phiếu ΔGiá trị Δ
IVV Mua thêm +623 +$5.1M
QQQ Giảm -759 +$2.2M
IXN Giảm -2K +$1.9M
VGT Mua thêm +69K +$1.9M
QUAL Mua thêm +2K +$1.7M
SPHQ Mua thêm +844 +$1.6M
SPY Giảm -1K +$1.5M
ITOT Mua thêm +1K +$1.5M
IOO Giảm -4K +$1.2M
IJH Mua thêm +941 +$1.2M

Các vị thế đã đóng

11

Bao gồm các sự kiện doanh nghiệp (sáp nhập, hủy niêm yết) — không phải tất cả các khoản thoái vốn đều là bán

Các vị thế đóng phản ánh những thay đổi trong báo cáo 13F; đối với các nhà quản lý chỉ số, những thay đổi này thường mang tính cơ học (hủy niêm yết, M&A, tái cân bằng chỉ số), không phải là quyết định chủ động.

Chứng khoánQuýSố cổ phiếu trước đóGiá trị trước đóGiá kể từ khi bán
IEF Ngày 30 tháng 6 năm 2025 13037 $1243342
TLT Ngày 30 tháng 6 năm 2025 13222 $1203598
FXI Ngày 30 tháng 6 năm 2025 28864 $1034491 -7,6%
EVLN Ngày 31 tháng 3 năm 2026 19937 $986348
XLF Ngày 31 tháng 12 năm 2025 13848 $745989 -2,3%
FSSL Ngày 31 tháng 3 năm 2026 37290 $527286 -5,2%
KWEB Ngày 30 tháng 6 năm 2026 18173 $516661
XLI Ngày 30 tháng 6 năm 2026 3155 $510271 -8,2%
ITB Ngày 30 tháng 6 năm 2026 5050 $457248
SCHG Ngày 31 tháng 3 năm 2026 11061 $360821 24,5%
IEV Ngày 30 tháng 6 năm 2026 5181 $351983 -0,2%
UTWO Ngày 30 tháng 6 năm 2025 6890 $333958
PINK Ngày 30 tháng 6 năm 2025 11286 $330790
FXI Ngày 31 tháng 12 năm 2025 7206 $296452 -11,3%
IWO Ngày 31 tháng 3 năm 2026 849 $274360
DVY Ngày 30 tháng 6 năm 2025 2036 $273445
IBTF Ngày 31 tháng 12 năm 2025 11029 $257686 Không còn theo dõi
TSLA Ngày 31 tháng 3 năm 2026 526 $236553 -0,3%
PYLD Ngày 31 tháng 3 năm 2026 8374 $223427
XLE Ngày 30 tháng 9 năm 2025 2624 $222543 40,6%
IEFA Ngày 31 tháng 12 năm 2025 2531 $220983
SPTM Ngày 31 tháng 12 năm 2025 2680 $216153
DSI Ngày 31 tháng 3 năm 2026 1641 $211465
ADSK Ngày 31 tháng 12 năm 2025 662 $210297 -28,4%
BRK-B (đã nộp dưới dạng BRKB) Ngày 31 tháng 3 năm 2026 417 $209604 Không còn theo dõi
VHT Ngày 31 tháng 3 năm 2026 721 $207644
ISRG Ngày 30 tháng 6 năm 2026 450 $207446 -1,4%
IHAK Ngày 31 tháng 3 năm 2026 4307 $207274
ENVX Ngày 30 tháng 9 năm 2025 16394 $169514 -71,9%