Flagship Private Wealth, LLC
CIK 1842560 · Xem trên SEC EDGAR ↗
- Giá trị danh mục
- $282.9M
- Các vị thế
- 116
- Tính đến
- Ngày 30 tháng 6 năm 2026
#5353 trên 9443 theo giá trị 13F · top 56.7%
Giá trị danh mục quý so với quý: +14.8% 13F không tiết lộ tiền mặt
- Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu
- 49,66%
- Tỷ trọng 25 khoản nắm giữ hàng đầu
- 75,38%
- Các vị thế trên 1%
- 23
- Số lượng vị thế hiệu dụng
- 26,0
Dựa trên các khoản nắm giữ cổ phiếu dài hạn theo 13F (tiền mặt, trái phiếu, bán khống không được tiết lộ)
Tỷ lệ vòng quay Q2 2026: 2,64% Ước tính mua $26062489 · bán $6990019
Thời gian nắm giữ trung bình: 7,0 quý Theo dõi Q4 2024–Q2 2026 · 80,6% vẫn đang nắm giữ
- Các vị thế mới
- 13
- Tăng
- 52
- Giảm
- 37
- Đã Đóng
- 5
Trên trang này
- Phân bổ theo ngành Cách danh mục đầu tư phân bổ trên các lĩnh vực thị trường.
- Danh mục đầu tư Mọi cổ phiếu mà tổ chức này báo cáo nắm giữ, từ 13F gần nhất của họ.
- Các khoản đầu tư có độ tin cậy cao Các khoản nắm giữ mà nhà quản lý này tập trung nhất.
- Các khoản đặt cược mới lớn nhất Các vị thế mới được mở trong quý gần nhất.
- Các giao dịch lớn nhất Các khoản tăng và giảm vị thế lớn nhất trong quý này.
- Các vị thế đã đóng Các vị thế mà nhà quản lý đã bán hết trong quý trước.
Phân bổ theo ngành
Communication Services
0,9%
Technology
0,9%
Telecommunication
0,5%
Financial Services
0,5%
Industrials
0,2%
Materials
0,2%
Financials
0,1%
Real Estate
0,1%
Retail
0,1%
Consumer Discretionary
0,1%
Health Care
0,0%
Khác/Chưa xác định
96,3%
Danh mục đầy đủ 116 các vị thế
| Loại | Chuỗi | Xu hướng 8 quý | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IVV | $36611451 | 12,94% | 48888 | $5084338 | Tăng ×1 | ||
| SPY SPY | $17716938 | 6,26% | 23725 | $1501416 | Giảm ×3 | ||
| IOO | $14855815 | 5,25% | 108754 | $1243086 | Giảm ×3 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $12194931 | 4,31% | 16560 | $2198623 | Giảm ×1 | ||
| QUAL | $11220387 | 3,97% | 51134 | $1712764 | Tăng ×2 | ||
| USMV | $10023497 | 3,54% | 103914 | $416129 | Tăng ×2 | ||
| ITOT | $9618358 | 3,40% | 58552 | $1481330 | Tăng ×2 | ||
| VGT | $9515491 | 3,36% | 79614 | $1933269 | Tăng ×1 | ||
| IJH | $9362790 | 3,31% | 121421 | $1226778 | Tăng ×1 | ||
| SPHQ | $9360926 | 3,31% | 103895 | $1612505 | Tăng ×2 | ||
| SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF | $8438892 | 2,98% | 83827 | $141179 | Tăng ×1 | ||
| IXN | $6897047 | 2,44% | 47737 | $1945921 | Giảm ×3 | ||
| MINT | $6421366 | 2,27% | 63698 | $314881 | Tăng ×2 | ||
| VTI | $6312594 | 2,23% | 17059 | $656936 | Giảm ×2 | ||
| MGK | $5612646 | 1,98% | 63846 | $844630 | Tăng ×1 | ||
| IUSG iShares Core S&P U.S. Growth ETF | $5454503 | 1,93% | 28999 | $1110239 | Tăng ×1 | ||
| AGG | $4939188 | 1,75% | 49901 | $-66219 | Giảm ×1 | ||
| SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF | $4291367 | 1,52% | 52264 | $222933 | Tăng ×3 | ||
| SMLF | $4162516 | 1,47% | 46696 | $779678 | Tăng ×1 | ||
| GLD | $4101915 | 1,45% | 11135 | $-647631 | Tăng ×6 | ||
| QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF | $3739096 | 1,32% | 12342 | $925538 | Tăng ×6 | ||
| LQD | $3479275 | 1,23% | 31899 | $-263151 | Giảm ×1 | ||
| XLV XLV | $3477601 | 1,23% | 21919 | $304840 | Tăng ×1 | ||
| VXF | $2798614 | 0,99% | 11367 | $453639 | Giảm ×4 | ||
| PDI PIMCO Dynamic Income Fund Common Stock | $2647521 | 0,94% | 158534 | $48244 | Tăng ×6 | ||
| BALI | $2626470 | 0,93% | 77637 | $825814 | Tăng ×2 | ||
| IXUS iShares Core MSCI Total International Stock ETF | $2394206 | 0,85% | 25086 | $374710 | Tăng ×4 | ||
| MEAR | $2150467 | 0,76% | 42685 | $-315707 | Giảm ×1 | ||
| XLU XLU | $2083808 | 0,74% | 45960 | $-59195 | Giảm ×1 | ||
| MUNI | $2015599 | 0,71% | 38319 | $-261355 | Giảm ×1 | ||
| IJR | $1762744 | 0,62% | 11886 | $277132 | Giảm ×2 | ||
| VIOO | $1643853 | 0,58% | 11952 | $237210 | Giảm ×1 | ||
| SPYV | $1599333 | 0,57% | 26309 | $95386 | Giảm ×4 | ||
| SPYM | $1556059 | 0,55% | 17707 | $289966 | Tăng ×2 | ||
| IVW | $1550449 | 0,55% | 11274 | $275301 | |||
| ASTS AST SpaceMobile, Inc. - Class A Common Stock | $1447619 | 0,51% | 16291 | $201253 | Tăng ×1 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $1410508 | 0,50% | 3992 | $265372 | |||
| RSP | $1388328 | 0,49% | 6525 | $323333 | Tăng ×1 | ||
| IWF | $1370162 | 0,48% | 11035 | $194648 | Tăng ×6 | ||
| JEPI | $1328340 | 0,47% | 23519 | Tăng ×1 | |||
| SPAB | $1303502 | 0,46% | 51078 | $-122809 | Giảm ×6 | ||
| ARTY | $1301392 | 0,46% | 17088 | $605165 | Tăng ×3 | ||
| VUG | $1289694 | 0,46% | 14972 | $157882 | Tăng ×1 | ||
| MUB | $1282636 | 0,45% | 11918 | $77645 | Tăng ×2 | ||
| SPLV | $1269070 | 0,45% | 16944 | $46612 | Tăng ×1 | ||
| MTUM | $1242332 | 0,44% | 3624 | $293532 | Giảm ×2 | ||
| DYNF | $1208595 | 0,43% | 17771 | $595962 | Tăng ×2 | ||
| IWM | $1170855 | 0,41% | 3897 | $220223 | Tăng ×1 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $1169633 | 0,41% | 3273 | $230227 | Tăng ×1 | ||
| EFA | $1168166 | 0,41% | 11245 | $582581 | Tăng ×3 | ||
| IGV | $1126275 | 0,40% | 12431 | Tăng ×1 | |||
| LGLV | $1120181 | 0,40% | 6173 | $24849 | Tăng ×2 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $1099763 | 0,39% | 3801 | $97634 | Giảm ×1 | ||
| SPGM | $1080632 | 0,38% | 12614 | $89509 | Giảm ×2 | ||
| IVE | $995829 | 0,35% | 4386 | $82232 | Tăng ×6 | ||
| SPMD | $943477 | 0,33% | 13965 | $297224 | Tăng ×5 | ||
| DGRO | $930600 | 0,33% | 12279 | $76133 | Tăng ×6 | ||
| BND Vanguard Total Bond Market ETF | $907043 | 0,32% | 12356 | $-57070 | Giảm ×6 | ||
| SPYG | $868689 | 0,31% | 7301 | $179789 | Tăng ×3 | ||
| PINK | $855507 | 0,30% | 21852 | $-90306 | Giảm ×2 | ||
| MDYG | $812011 | 0,29% | 7244 | $158491 | Tăng ×6 | ||
| OEF | $809051 | 0,29% | 2211 | $107095 | Tăng ×4 | ||
| IWP | $716441 | 0,25% | 4893 | $27218 | Giảm ×3 | ||
| SUB | $677714 | 0,24% | 6365 | $-21353 | Giảm ×1 | ||
| ENTG Entegris, Inc. - Common Stock | $621956 | 0,22% | 3458 | $144437 | Giảm ×2 | ||
| AXP American Express Company Common Stock | $607679 | 0,21% | 1797 | $65847 | Tăng ×1 | ||
| SLYG | $600715 | 0,21% | 5043 | $114244 | Tăng ×2 | ||
| IBB IBB | $587895 | 0,21% | 3091 | $66035 | |||
| IWB | $570184 | 0,20% | 1392 | $72039 | Giảm ×1 | ||
| EOSE Eos Energy Enterprises, Inc. - Common Stock | $550174 | 0,19% | 93567 | $78642 | Giảm ×2 | ||
| GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock | $535548 | 0,19% | 530 | $87572 | |||
| ROKT | $524880 | 0,19% | 4393 | Tăng ×1 | |||
| IWR | $504720 | 0,18% | 4575 | $32422 | Giảm ×1 | ||
| SCHX | $500926 | 0,18% | 17021 | $64510 | |||
| IYW | $483843 | 0,17% | 1918 | Tăng ×1 | |||
| VPU | $460613 | 0,16% | 2353 | $-5671 | |||
| DELL Dell Technologies Inc. Class C Common Stock | $430614 | 0,15% | 998 | $196889 | Giảm ×1 | ||
| SHV iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF | $423743 | 0,15% | 3840 | $-156 | |||
| QEFA | $419064 | 0,15% | 4365 | $36507 | Tăng ×3 | ||
| XLK XLK | $401679 | 0,14% | 2108 | $119928 | Giảm ×2 | ||
| PCT PureCycle Technologies, Inc. - Common stock | $388558 | 0,14% | 47911 | $230205 | Tăng ×1 | ||
| VIG | $384151 | 0,14% | 1624 | $35316 | Tăng ×1 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $380038 | 0,13% | 1161 | $30824 | Giảm ×3 | ||
| WPC W. P. Carey Inc. REIT | $371547 | 0,13% | 5196 | $18397 | |||
| VT | $366399 | 0,13% | 2335 | $44664 | Tăng ×1 | ||
| SUSA | $363365 | 0,13% | 2355 | $52857 | Tăng ×1 | ||
| LRGF | $359090 | 0,13% | 4748 | $49187 | Tăng ×6 | ||
| IEUR | $358009 | 0,13% | 4763 | $-50775 | Giảm ×1 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $349643 | 0,12% | 1467 | $52857 | Tăng ×1 | ||
| MGC | $347257 | 0,12% | 1269 | $13049 | Giảm ×1 | ||
| VLU | $346332 | 0,12% | 1454 | $33775 | |||
| VXUS Vanguard Total International Stock ETF | $324540 | 0,11% | 3796 | $6368 | Giảm ×3 | ||
| IUSB iShares Core Universal USD Bond ETF | $318451 | 0,11% | 6900 | $-125 | Tăng ×2 | ||
| DBJP | $312462 | 0,11% | 2722 | Tăng ×1 | |||
| IEMG | $309161 | 0,11% | 3732 | $35245 | Giảm ×1 | ||
| XAR | $305010 | 0,11% | 1075 | Tăng ×1 | |||
| VOO | $302504 | 0,11% | 440 | $39921 | Tăng ×4 | ||
| VLUE | $279346 | 0,10% | 1398 | Tăng ×1 | |||
| MCD McDonald's Corporation Common Stock | $269168 | 0,10% | 996 | $-39044 | Tăng ×5 | ||
| NEAR | $259771 | 0,09% | 5128 | $-371 | Tăng ×5 | ||
| Không có kết quả phù hợp | |||||||
Các khoản nắm giữ có độ tin cậy cao
Các vị thế được tăng trong 3+ quý liên tiếp.
Số lượng cổ phiếu được báo cáo trong các hồ sơ 13F (chưa điều chỉnh theo tỷ lệ chia tách)
| Chứng khoán | Giá trị | % của danh mục | Chuỗi |
|---|---|---|---|
| SHY | $4291367 | 1,52% | tăng ×3 |
| GLD | $4101915 | 1,45% | tăng ×6 |
| QQQM | $3739096 | 1,32% | tăng ×6 |
| PDI | $2647521 | 0,94% | tăng ×6 |
| IXUS | $2394206 | 0,85% | tăng ×4 |
| IWF | $1370162 | 0,48% | tăng ×6 |
| ARTY | $1301392 | 0,46% | tăng ×3 |
| EFA | $1168166 | 0,41% | tăng ×3 |
| IVE | $995829 | 0,35% | tăng ×6 |
| SPMD | $943477 | 0,33% | tăng ×5 |
| DGRO | $930600 | 0,33% | tăng ×6 |
| SPYG | $868689 | 0,31% | tăng ×3 |
| MDYG | $812011 | 0,29% | tăng ×6 |
| OEF | $809051 | 0,29% | tăng ×4 |
| QEFA | $419064 | 0,15% | tăng ×3 |
Các khoản đặt cược mới lớn nhất
Các vị thế mới được mở trong quý này, lớn nhất trước.
| Chứng khoán | Giá trị | Cổ phiếu | % của danh mục |
|---|---|---|---|
| JEPI | $1328340 | 23519 | 0,47% |
| IGV | $1126275 | 12431 | 0,40% |
| ROKT | $524880 | 4393 | 0,19% |
| IYW | $483843 | 1918 | 0,17% |
| DBJP | $312462 | 2722 | 0,11% |
| XAR | $305010 | 1075 | 0,11% |
| VLUE | $279346 | 1398 | 0,10% |
| DSI | $226675 | 1592 | 0,08% |
| VHT | $215696 | 721 | 0,08% |
| IWO | $213987 | 543 | 0,08% |
| SPSM | $208214 | 3610 | 0,07% |
| BRKB | $207162 | 414 | 0,07% |
| IWV | $204104 | 479 | 0,07% |
Các mã biến động mạnh nhất (QoQ)
| Chứng khoán | Hành động | Cổ phiếu Δ | Giá trị Δ |
|---|---|---|---|
| IVV | Mua thêm | +623 | +$5.1M |
| QQQ | Giảm | -759 | +$2.2M |
| IXN | Giảm | -2K | +$1.9M |
| VGT | Mua thêm | +69K | +$1.9M |
| QUAL | Mua thêm | +2K | +$1.7M |
| SPHQ | Mua thêm | +844 | +$1.6M |
| SPY | Giảm | -1K | +$1.5M |
| ITOT | Mua thêm | +1K | +$1.5M |
| IOO | Giảm | -4K | +$1.2M |
| IJH | Mua thêm | +941 | +$1.2M |
Các vị thế đã đóng
Bao gồm các sự kiện doanh nghiệp (sáp nhập, hủy niêm yết) — không phải tất cả các khoản thoái vốn đều là bán
Các vị thế đóng phản ánh những thay đổi trong báo cáo 13F; đối với các nhà quản lý chỉ số, những thay đổi này thường mang tính cơ học (hủy niêm yết, M&A, tái cân bằng chỉ số), không phải là quyết định chủ động.
| Chứng khoán | Quý | Số cổ phiếu trước đó | Giá trị trước đó | Giá kể từ khi bán |
|---|---|---|---|---|
| IEF | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 13037 | $1243342 | |
| TLT | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 13222 | $1203598 | |
| FXI | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 28864 | $1034491 | Không còn theo dõi |
| EVLN | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 19937 | $986348 | Không còn theo dõi |
| HD | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 2432 | $945916 | -5,3% |
| XLF | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 13848 | $745989 | Không còn theo dõi |
| GDX | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 16778 | $568929 | Không còn theo dõi |
| FSSL | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 37290 | $527286 | -7,7% |
| KWEB | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 18173 | $516661 | Không còn theo dõi |
| XLI | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 3155 | $510271 | Không còn theo dõi |
| XLI | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 3810 | $502039 | Không còn theo dõi |
| KRE | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 8007 | $483214 | Không còn theo dõi |
| HYG | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 6026 | $473932 | Không còn theo dõi |
| ITB | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 5050 | $457248 | Không còn theo dõi |
| SCHG | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 11061 | $360821 | Không còn theo dõi |
| IEV | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 5181 | $351983 | Không còn theo dõi |
| UTWO | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 6890 | $333958 | |
| PINK | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 11286 | $330790 | Không còn theo dõi |
| EUSA | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 3223 | $307366 | Không còn theo dõi |
| FXI | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 7206 | $296452 | Không còn theo dõi |
| IWO | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 849 | $274360 | Không còn theo dõi |
| DVY | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 2036 | $273445 | |
| MUI | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 21784 | $264021 | Không còn theo dõi |
| IBTF | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 11029 | $257686 | Không còn theo dõi |
| TSLA | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 526 | $236553 | -9,0% |
| SPTM | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 3235 | $231042 | Không còn theo dõi |
| PYLD | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 8374 | $223427 | Không còn theo dõi |
| XLE | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 2624 | $222543 | Không còn theo dõi |
| IEFA | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 2531 | $220983 | Không còn theo dõi |
| SPTM | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 2680 | $216153 | Không còn theo dõi |
| DSI | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 1641 | $211465 | Không còn theo dõi |
| SPEM | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 5503 | $211156 | Không còn theo dõi |
| ADSK | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 662 | $210297 | -14,6% |
| BRKB | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 417 | $209604 | Không còn theo dõi |
| DSI | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 1887 | $208001 | Không còn theo dõi |
| VHT | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 721 | $207644 | Không còn theo dõi |
| ISRG | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 450 | $207446 | 1,2% |
| IHAK | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 4307 | $207274 | Không còn theo dõi |
| ENVX | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 16394 | $169514 | -67,1% |