State Street(R) SPDR(R) S&P Kensho Final Frontiers ETF (ROKT)
$105,66
▲ +0,79 (+0,75%)
Thay đổi 1 ngày
$103,66 – $122,17
Phạm vi 52 tuần
Dữ liệu danh mục nắm giữ chưa có sẵn cho quỹ này.
ROKT Biểu đồ giá cổ phiếu OHLCV hàng ngày với các chỉ số kỹ thuật — di chuyển, phóng to và tùy chỉnh chế độ xem của bạn
phạm vi
thanh
Độ chi tiết của thanh nến điều chỉnh theo khoảng thời gian đã chọn — di chuột qua biểu đồ để xem giá mở/cao/thấp/đóng cửa của một thanh nến.
Hiệu Suất tính đến ngày Ngày 02 tháng 10 năm 2026
| Kỳ | Lợi suất giá | Tổng lợi suất |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -2,31% | ▼ -2,27% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Tối đa | ▼ -12,16% | ▼ -12,11% |
Biến động 1 năm·
Biến động 3 năm·
Mức sụt giảm tối đa 3 năm
·
Beta 3 năm·
Sharpe 1 năm*·
Tổng lợi suất giả định cổ tức được tái đầu tư. Lợi suất không được so sánh với một chỉ số. * Tỷ lệ Sharpe được tính với lãi suất phi rủi ro 0%.
Dòng vốn quỹ (báo cáo của SEC)
Tháng trước (Tháng 6 2026)
+$22.8M
Kết thúc quý Tháng 6 2026
+$150.3M
12 tháng gần nhất
+$193.3M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Thành phần đầy đủ 40 khoản nắm giữ
| Tên | CUSIP | Giá trị | % | Số dư | Danh mục | Quốc gia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| State Street Global Advisors | 857492706 | $20.2M | 8,15 | 20230357 | STIV | US |
| Ducommun Inc | 264147109 | $9.1M | 3,68 | 49303 | EC | US |
| Iridium Communications Inc | 46269C102 | $9.1M | 3,66 | 165931 | EC | US |
| ESCO Technologies Inc | 296315104 | $8.7M | 3,51 | 24914 | EC | US |
| Spire Global Inc | 848560306 | $8.6M | 3,47 | 463500 | EC | US |
| HEICO Corp | 422806109 | $8.4M | 3,39 | 23657 | EC | US |
| Teledyne Technologies Inc | 879360105 | $8.4M | 3,39 | 12623 | EC | US |
| Moog Inc | 615394202 | $8.4M | 3,39 | 19861 | EC | US |
| Hexcel Corp | 428291108 | $8.3M | 3,33 | 82663 | EC | US |
| Planet Labs PBC | 72703X106 | $8.2M | 3,29 | 246326 | EC | US |
| RTX Corp | 75513E101 | $8.1M | 3,26 | 42669 | EC | US |
| Boeing Co/The | 097023105 | $7.9M | 3,16 | 36305 | EC | US |
| Oceaneering International Inc | 675232102 | $7.8M | 3,14 | 192537 | EC | US |
| Viasat Inc | 92552V100 | $7.8M | 3,13 | 86555 | EC | US |
| Lockheed Martin Corp | 539830109 | $7.4M | 2,96 | 14452 | EC | US |
| Rocket Lab Corp | 773121108 | $7.3M | 2,95 | 72042 | EC | US |
| L3Harris Technologies Inc | 502431109 | $7.3M | 2,93 | 25046 | EC | US |
| Northrop Grumman Corp | 666807102 | $7.1M | 2,86 | 13957 | EC | US |
| Firefly Aerospace Inc | 31816X106 | $6.7M | 2,68 | 226400 | EC | US |
| Standex International Corp | 854231107 | $6.6M | 2,64 | 18325 | EC | US |
| Amphenol Corp | 032095101 | $6.3M | 2,53 | 35701 | EC | US |
| Redwire Corp | 75776W103 | $6.2M | 2,51 | 508861 | EC | US |
| Intuitive Machines Inc | 46125A100 | $6.1M | 2,46 | 285167 | EC | US |
| Forum Energy Technologies Inc | 34984V209 | $6.0M | 2,42 | 119422 | EC | US |
| Voyager Technologies Inc | 92892B103 | $5.9M | 2,38 | 183302 | EC | US |
| TransDigm Group Inc | 893641100 | $5.9M | 2,36 | 4393 | EC | US |
| TTM Technologies Inc | 87305R109 | $5.8M | 2,34 | 31017 | EC | US |
| BWX Technologies Inc | 05605H100 | $5.7M | 2,28 | 29102 | EC | US |
| General Dynamics Corp | 369550108 | $5.5M | 2,23 | 15610 | EC | US |
| Analog Devices Inc | 032654105 | $5.4M | 2,18 | 13622 | EC | US |
| KBR Inc | 48242W106 | $5.4M | 2,16 | 155618 | EC | US |
| Huntington Ingalls Industries Inc | 446413106 | $5.2M | 2,08 | 18486 | EC | US |
| TechnipFMC PLC | · | $5.0M | 2,03 | 76094 | EC | GB |
| Elbit Systems Ltd | · | $4.9M | 1,99 | 6523 | EC | IL |
| Parsons Corp | 70202L102 | $4.9M | 1,99 | 94313 | EC | US |
| Leidos Holdings Inc | 525327102 | $4.5M | 1,82 | 43916 | EC | US |
| Honeywell International Inc | 438516205 | $4.1M | 1,66 | 18426 | EC | US |
| Honeywell Aerospace Inc | 43849R105 | $4.1M | 1,64 | 18426 | EC | US |
| State Street Global Advisors | 857492706 | $286K | 0,12 | 286256 | STIV | US |
| State Street Global Advisors | 857492706 | $56K | 0,02 | 55667 | STIV | US |
Cổ tức 31 khoản thanh toán
0,20%Lợi suất TTM
$0,21Chi trả TTM / cổ phiếu
Hàng quý
(ước tính)
| Ngày giao dịch không hưởng quyền | Số tiền / cổ phiếu |
|---|---|
| Ngày 21 tháng 9 năm 2026 | $0,0510 |
| Ngày 22 tháng 6 năm 2026 | $0,0480 |
| Ngày 23 tháng 3 năm 2026 | $0,0650 |
| Ngày 22 tháng 12 năm 2025 | $0,0460 |
| Ngày 22 tháng 9 năm 2025 | $0,1510 |
| Ngày 23 tháng 6 năm 2025 | $0,0740 |
| Ngày 24 tháng 3 năm 2025 | $0,0770 |
| Ngày 23 tháng 12 năm 2024 | $0,1370 |
| Ngày 23 tháng 9 năm 2024 | $0,0620 |
| Ngày 24 tháng 6 năm 2024 | $0,0660 |
| Ngày 18 tháng 3 năm 2024 | $0,0610 |
| Ngày 18 tháng 12 năm 2023 | $0,1150 |
| Ngày 18 tháng 9 năm 2023 | $0,0640 |
| Ngày 20 tháng 6 năm 2023 | $0,0530 |
| Ngày 20 tháng 3 năm 2023 | $0,0470 |
| Ngày 19 tháng 12 năm 2022 | $0,0380 |
| Ngày 19 tháng 9 năm 2022 | $0,0700 |
| Ngày 21 tháng 6 năm 2022 | $0,0540 |
| Ngày 21 tháng 3 năm 2022 | $0,0500 |
| Ngày 20 tháng 12 năm 2021 | $0,0520 |
| Ngày 21 tháng 6 năm 2021 | $0,0370 |
| Ngày 22 tháng 3 năm 2021 | $0,5870 |
| Ngày 21 tháng 12 năm 2020 | $0,0650 |
| Ngày 21 tháng 9 năm 2020 | $0,0430 |
| Ngày 22 tháng 6 năm 2020 | $0,0260 |
| Ngày 23 tháng 3 năm 2020 | $0,0530 |
| Ngày 23 tháng 12 năm 2019 | $0,0490 |
| Ngày 23 tháng 9 năm 2019 | $0,0850 |
| Ngày 24 tháng 6 năm 2019 | $0,0600 |
| Ngày 18 tháng 3 năm 2019 | $0,0740 |
| Ngày 24 tháng 12 năm 2018 | $0,0410 |
Chủ sở hữu tổ chức (13F) 53 người nộp hồ sơ
Các tổ chức báo cáo nắm giữ ETF này trong Mẫu 13F hàng quý của SEC. Chỉ các vị thế mua; một bên nộp hồ sơ có thể xuất hiện hai lần cho các hợp đồng quyền chọn riêng biệt. Các vị thế quyền chọn bán/quyền chọn mua bù trừ lớn thường phản ánh hoạt động tạo lập thị trường hoặc hàng tồn kho được phòng ngừa rủi ro, không phải sự tin tưởng vào xu hướng.
| Tổ chức | Giá trị | % của 13F được theo dõi | Cổ phiếu | Loại | Tính đến |
|---|---|---|---|---|---|
| LPL Financial LLC | $17405797 | 41,83% | 145680 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| URS Advisory LLC | $2363798 | 5,68% | 19784 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $2237382 | 5,38% | 18726 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $2233440 | 5,37% | 18693 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| LIBERTY ONE INVESTMENT MANAGEMENT, LLC | $2122626 | 5,10% | 17766 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| US BANCORP \DE\ | $2083253 | 5,01% | 17436 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| WealthBridge Capital Management, LLC | $1812697 | 4,36% | 15172 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| JOHNSON INVESTMENT COUNSEL INC | $1426472 | 3,43% | 11939 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Benson Wealth Management INC | $1245579 | 2,99% | 10425 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $1092503 | 2,63% | 9137 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Endowment Wealth Management, Inc. | $775017 | 1,86% | 6487 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $728828 | 1,75% | 6100 | Quyền chọn mua | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Belvedere Trading LLC | $692984 | 1,67% | 5800 | Quyền chọn mua | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Flagship Private Wealth, LLC | $524880 | 1,26% | 4393 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Asset One Wealth Management LLC | $458941 | 1,10% | 4165 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Virtus Family Office LLC | $454263 | 1,09% | 3802 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| COMPASS CAPITAL CORP /MA/ /ADV | $414802 | 1,00% | 3425 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Virginia Estate & Retirement Planning Advisors Inc. | $405038 | 0,97% | 4561 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $369074 | 0,89% | 3089 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Fulcrum Equity Management | $360970 | 0,87% | 3021 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Wealthfront Advisers LLC | $354497 | 0,85% | 2967 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| KINGSWOOD WEALTH ADVISORS, LLC | $311915 | 0,75% | 2611 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| D.A. DAVIDSON & CO. | $281256 | 0,68% | 2354 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $220572 | 0,53% | 1846 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Arax Advisory Partners | $218648 | 0,53% | 1830 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Belvedere Trading LLC | $179220 | 0,43% | 1500 | Quyền chọn bán | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Ankerstar Wealth, LLC | $149231 | 0,36% | 1249 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| OPTIMUM INVESTMENT ADVISORS | $114358 | 0,27% | 1500 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 |
| Innovative Asset Advisors Group, LLC | $113506 | 0,27% | 950 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| FIFTH THIRD BANCORP | $105233 | 0,25% | 881 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $62010 | 0,15% | 519 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| SIMPLEX TRADING, LLC | $60337 | 0,14% | 505 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| NewEdge Advisors, LLC | $46969 | 0,11% | 393 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| North Star Investment Management Corp. | $42415 | 0,10% | 355 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| MORGAN STANLEY | $34410 | 0,08% | 288 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Spire Wealth Management | $19997 | 0,05% | 167 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $17922 | 0,04% | 150 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Global Retirement Partners, LLC | $16137 | 0,04% | 135 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| UBS Group AG | $16130 | 0,04% | 135 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| BANK OF MONTREAL /CAN/ | $5974 | 0,01% | 50 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $5855 | 0,01% | 49 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| IFP Advisors, Inc | $5377 | 0,01% | 45 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| FMR LLC | $4928 | 0,01% | 41 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $4076 | 0,01% | 35 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| FLOW TRADERS U.S. LLC | $3165 | 0,01% | 26489 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| MCGUIRE CAPITAL ADVISORS INC | $2988 | 0,01% | 25 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| IFG Advisory, LLC | $2987 | 0,01% | 25 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $1722 | 0,00% | 14413 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Aptus Capital Advisors, LLC | $1195 | 0,00% | 10 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Founders Financial Alliance, LLC | $836 | 0,00% | 7 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| HRT FINANCIAL LP | $823 | 0,00% | 6892 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Aurora Private Wealth, Inc. | $271 | 0,00% | 2267 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $16 | 0,00% | 0 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |