Forum Private Client Group LLC

CIK 1910636 · Xem trên SEC EDGAR ↗

Giá trị danh mục
$336.0M
#4837 trên 9443 theo giá trị 13F · top 51.2%
Các vị thế
86
Tính đến
Ngày 30 tháng 6 năm 2026

Giá trị danh mục quý so với quý: +12.0% 13F không tiết lộ tiền mặt

Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu
65,52%
Tỷ trọng 25 khoản nắm giữ hàng đầu
89,00%
Các vị thế trên 1%
20
Số lượng vị thế hiệu dụng
18,4

Dựa trên các khoản nắm giữ cổ phiếu dài hạn theo 13F (tiền mặt, trái phiếu, bán khống không được tiết lộ)

Tỷ lệ vòng quay Q2 2026: 1,41% Ước tính mua $35401033 · bán $4490746

Thời gian nắm giữ trung bình: 7,0 quý Theo dõi Q4 2024–Q2 2026 · 90,5% vẫn đang nắm giữ

Các vị thế mới
8
Tăng
46
Giảm
31
Đã Đóng
2
Trên trang này

Phân bổ theo ngành

Healthcare
2,2%
Technology
0,8%
Financials
0,5%
Industrials
0,5%
Telecommunication
0,3%
Retail
0,3%
Communication Services
0,2%
Energy
0,1%
Consumer products
0,1%
Khác/Chưa xác định
95,1%

Danh mục đầy đủ 86 các vị thế

Loại Chuỗi Xu hướng 8 quý
VYM $36464570 10,85% 230745 $3021223 Tăng ×6
JCPB $33555016 9,99% 714849 $1583376 Tăng ×6
DFAI $28997456 8,63% 702969 $4107339 Tăng ×6
IWY $26388806 7,85% 90802 $4525946 Tăng ×2
DFAS $24547015 7,31% 298118 $3528039 Tăng ×6
IUSB iShares Core Universal USD Bond ETF $16428061 4,89% 355971 $423825 Tăng ×6
VO $16222726 4,83% 201349 $3094220 Tăng ×6
DFAE $13705949 4,08% 340859 $2938844 Tăng ×6
IVV $13139899 3,91% 17546 $1924468 Tăng ×6
IXUS iShares Core MSCI Total International Stock ETF $10675073 3,18% 111851 $-1087000 Giảm ×4
IAGG $9406032 2,80% 185890 $710406 Tăng ×3
BNDX Vanguard Total International Bond ETF $9134736 2,72% 188617 $442273 Tăng ×6
SPIB $8683163 2,58% 259509 $374936 Tăng ×6
VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF $6772284 2,02% 85693 $1142512 Tăng ×6
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $6689513 1,99% 5577 $1683170 Tăng ×1
DFGR $6404961 1,91% 221089 $786648 Tăng ×6
VIG $5693821 1,69% 24063 $590913 Tăng ×1
AGG $4430409 1,32% 44761 $212737 Tăng ×1
MGK $4331951 1,29% 49277 $804231 Tăng ×1
VUG $4097255 1,22% 47565 $628182 Tăng ×1
IJH $3178109 0,95% 41215 $-367086 Giảm ×4
BND Vanguard Total Bond Market ETF $3168535 0,94% 43162 $-8999 Tăng ×1
BSV $2826974 0,84% 36285 $-265762 Giảm ×4
VTEB $2072407 0,62% 40973 $91131 Tăng ×6
DFAU $1978313 0,59% 38273 $361818 Tăng ×3
IVE $1903416 0,57% 8383 $206977 Tăng ×5
IWF $1741108 0,52% 14022 $242356 Tăng ×1
USMV $1695223 0,50% 17574 $-7369 Giảm ×6
VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF $1617776 0,48% 19574 $144671 Tăng ×1
XMHQ $1417752 0,42% 12560 $85070 Giảm ×1
IJR $1227035 0,37% 8273 $175676 Giảm ×6
JMUB $1217955 0,36% 24044 $38798 Tăng ×6
VOO $1119925 0,33% 1631 $254502 Tăng ×1
DFUS $1099502 0,33% 13418 $147396 Giảm ×1
FBND $1057774 0,31% 23253 $-89961 Giảm ×1
DFAR $991709 0,30% 37909 $19750 Giảm ×6
AAPL Apple Inc. - Common Stock $961288 0,29% 3322 $118335 Tăng ×2
T AT&T Inc. $895526 0,27% 43262 $51304 Tăng ×1
FMB First Trust Managed Municipal ETF $886070 0,26% 17250 $14129 Tăng ×5
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $881653 0,26% 2693 $141861 Tăng ×2
IJS $850940 0,25% 6226 $111459 Giảm ×6
DFCF $769390 0,23% 18228 $14877 Tăng ×6
IGSB iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF $762813 0,23% 14555 $52633 Tăng ×1
SNA Snap-On Incorporated Common Stock $678346 0,20% 1686 $69892 Tăng ×6
IWL $662265 0,20% 3581 $-35621 Giảm ×3
EFA $607723 0,18% 5850 $13859 Giảm ×5
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $595144 0,18% 1595 $18884 Tăng ×2
FPEI $576550 0,17% 29889 $6643 Giảm ×3
IWR $521106 0,16% 4724 $32080 Giảm ×4
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $507664 0,15% 2130 $119865 Tăng ×2
VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF $505139 0,15% 8679 Tăng ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $504403 0,15% 2521 $39539 Giảm ×1
SPY SPY $499608 0,15% 669 $87385 Tăng ×1
FITB Fifth Third Bancorp - Common Stock $480949 0,14% 8532 $82229 Giảm ×1
CMI Cummins Inc. Common Stock $468031 0,14% 656 $116597 Tăng ×5
VOE $447215 0,13% 2263 $36780 Tăng ×1
SCHD $433515 0,13% 13671 $110075 Tăng ×2
CVS CVS Health Corporation Common Stock $427538 0,13% 4133 $125045 Giảm ×3
EEM $422893 0,13% 6182 $69216 Giảm ×2
IWD $412445 0,12% 1701 $43373 Giảm ×1
SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF $361364 0,11% 4401 $-5298 Giảm ×3
MUB $359558 0,11% 3341 $5020 Tăng ×3
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $332481 0,10% 930 $55517 Giảm ×1
VWO $330339 0,10% 5534 $-4382 Giảm ×1
IWM $312977 0,09% 1042 $34797 Giảm ×1
BIV $300615 0,09% 3919 $-3194 Giảm ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $299330 0,09% 1179 $10835 Giảm ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $298849 0,09% 2186 $-92855 Giảm ×1
VB $297209 0,09% 981 $37253 Giảm ×6
BRO Brown & Brown, Inc. Common Stock $292979 0,09% 4567 $-5639 Giảm ×2
KR Kroger Company (The) Common Stock $278650 0,08% 5018 $-74973 Tăng ×1
VTI $267067 0,08% 722 $44970 Tăng ×3
TT Trane Technologies plc $266209 0,08% 542 $42420 Tăng ×2
CBZ CBIZ, Inc. Common Stock $263677 0,08% 8219 Tăng ×1
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $261335 0,08% 226 Tăng ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $257985 0,08% 731 $15448 Giảm ×2
IVW $254826 0,08% 1853 $-14342 Giảm ×3
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $251395 0,07% 1714 $15328 Tăng ×1
IHAK $249945 0,07% 4117
VTV $246031 0,07% 1129 $24532
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $242527 0,07% 431 $825 Tăng ×1
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $232977 0,07% 683 Tăng ×1
MDYG $229991 0,07% 2052 Tăng ×1
VEA $217313 0,06% 3050 Tăng ×1
EFAV $209382 0,06% 2387 $-30135 Giảm ×3
XLK XLK $201663 0,06% 1058 Tăng ×1

Các khoản nắm giữ có độ tin cậy cao

Các vị thế được tăng trong 3+ quý liên tiếp.

Số lượng cổ phiếu được báo cáo trong các hồ sơ 13F (chưa điều chỉnh theo tỷ lệ chia tách)

Chứng khoán Giá trị % của danh mục Chuỗi
VYM $36464570 10,85% tăng ×6
JCPB $33555016 9,99% tăng ×6
DFAI $28997456 8,63% tăng ×6
DFAS $24547015 7,31% tăng ×6
IUSB $16428061 4,89% tăng ×6
VO $16222726 4,83% tăng ×6
DFAE $13705949 4,08% tăng ×6
IVV $13139899 3,91% tăng ×6
IAGG $9406032 2,80% tăng ×3
BNDX $9134736 2,72% tăng ×6
SPIB $8683163 2,58% tăng ×6
VCSH $6772284 2,02% tăng ×6
DFGR $6404961 1,91% tăng ×6
VTEB $2072407 0,62% tăng ×6
DFAU $1978313 0,59% tăng ×3

Các khoản đặt cược mới lớn nhất

Các vị thế mới được mở trong quý này, lớn nhất trước.

Chứng khoán Giá trị Cổ phiếu % của danh mục
VGSH $505139 8679 0,15%
CBZ $263677 8219 0,08%
MU $261335 226 0,08%
IHAK $249945 4117 0,07%
PANW $232977 683 0,07%
MDYG $229991 2052 0,07%
VEA $217313 3050 0,06%
XLK $201663 1058 0,06%

Các mã biến động mạnh nhất (QoQ)

Chứng khoán Hành động Cổ phiếu Δ Giá trị Δ
IWY Mua thêm +3K +$4.5M
DFAI Mua thêm +65K +$4.1M
DFAS Mua thêm +3K +$3.5M
VO Mua thêm +156K +$3.1M
VYM Mua thêm +5K +$3.0M
DFAE Mua thêm +24K +$2.9M
IVV Mua thêm +381 +$1.9M
LLY Mua thêm +134 +$1.7M
JCPB Mua thêm +36K +$1.6M
VCSH Mua thêm +15K +$1.1M

Các vị thế đã đóng

Bao gồm các sự kiện doanh nghiệp (sáp nhập, hủy niêm yết) — không phải tất cả các khoản thoái vốn đều là bán

Các vị thế đóng phản ánh những thay đổi trong báo cáo 13F; đối với các nhà quản lý chỉ số, những thay đổi này thường mang tính cơ học (hủy niêm yết, M&A, tái cân bằng chỉ số), không phải là quyết định chủ động.

Chứng khoánQuý Số cổ phiếu trước đó Giá trị trước đó Giá kể từ khi bán
PRF Ngày 31 tháng 3 năm 2026 5647 $264957 Không còn theo dõi
TOTL Ngày 30 tháng 6 năm 2025 6060 $244140 Không còn theo dõi
VNQ Ngày 31 tháng 3 năm 2025 2611 $232572 Không còn theo dõi
ADP Ngày 31 tháng 12 năm 2025 740 $217190 8,6%
IHAK Ngày 31 tháng 3 năm 2026 4505 $216777 Không còn theo dõi
NVDA Ngày 31 tháng 3 năm 2025 1608 $215902 102,2%
ELV Ngày 30 tháng 6 năm 2025 484 $210322 1,5%
BLFS Ngày 31 tháng 3 năm 2026 8585 $207585 92,2%
VZ Ngày 30 tháng 6 năm 2026 4091 $205355 16,7%
RDVY Ngày 30 tháng 9 năm 2025 3220 $201993
ELDN Ngày 30 tháng 6 năm 2026 10000 $30800 -10,4%