Phân bổ theo ngành

04
Healthcare 2,2%
Technology 0,8%
Financials 0,5%
Industrials 0,5%
Communication Services 0,4%
Retail 0,3%
Energy 0,1%
Consumer products 0,1%
Khác/Chưa xác định 95,1%

Danh mục đầy đủ 86 các vị thế

05
Loại Chuỗi Xu hướng 8 quý
VYM VANGUARD WHITEHALL FUNDS $36464570 10,85% 230745 $3021223 Tăng ×6
JCPB J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust $33555016 9,99% 714849 $1583376 Tăng ×6
DFAI Dimensional ETF Trust $28997456 8,63% 702969 $4107339 Tăng ×6
IWY iShares Trust $26388806 7,85% 90802 $4525946 Tăng ×2
DFAS Dimensional ETF Trust $24547015 7,31% 298118 $3528039 Tăng ×6
IUSB iShares Core Universal USD Bond ETF $16428061 4,89% 355971 $423825 Tăng ×6
VO VANGUARD INDEX FUNDS $16222726 4,83% 201349 $3094220 Tăng ×6
DFAE Dimensional ETF Trust $13705949 4,08% 340859 $2938844 Tăng ×6
IVV iShares Trust $13139899 3,91% 17546 $1924468 Tăng ×6
IXUS iShares Core MSCI Total International Stock ETF $10675073 3,18% 111851 $-1087000 Giảm ×4
IAGG iShares Trust $9406032 2,80% 185890 $710406 Tăng ×3
BNDX Vanguard Total International Bond ETF $9134736 2,72% 188617 $442273 Tăng ×6
SPIB SPDR SERIES TRUST $8683163 2,58% 259509 $374936 Tăng ×6
VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF $6772284 2,02% 85693 $1142512 Tăng ×6
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $6689513 1,99% 5577 $1683170 Tăng ×1
DFGR Dimensional ETF Trust $6404961 1,91% 221089 $786648 Tăng ×6
VIG VANGUARD SPECIALIZED FUNDS $5693821 1,69% 24063 $590913 Tăng ×1
AGG iShares Trust $4430409 1,32% 44761 $212737 Tăng ×1
MGK VANGUARD WORLD FUND $4331951 1,29% 49277 $804231 Tăng ×1
VUG VANGUARD INDEX FUNDS $4097255 1,22% 47565 $628182 Tăng ×1
IJH iShares Trust $3178109 0,95% 41215 $-367086 Giảm ×4
BND Vanguard Total Bond Market ETF $3168535 0,94% 43162 $-8999 Tăng ×1
BSV VANGUARD BOND INDEX FUNDS $2826974 0,84% 36285 $-265762 Giảm ×4
VTEB VANGUARD MUNICIPAL BOND FUNDS $2072407 0,62% 40973 $91131 Tăng ×6
DFAU Dimensional ETF Trust $1978313 0,59% 38273 $361818 Tăng ×3
IVE iShares Trust $1903416 0,57% 8383 $206977 Tăng ×5
IWF iShares Trust $1741108 0,52% 14022 $242356 Tăng ×1
USMV iShares Trust $1695223 0,50% 17574 $-7369 Giảm ×6
VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF $1617776 0,48% 19574 $144671 Tăng ×1
XMHQ Invesco Exchange-Traded Fund Trust $1417752 0,42% 12560 $85070 Giảm ×1
IJR iShares Trust $1227035 0,37% 8273 $175676 Giảm ×6
JMUB J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust $1217955 0,36% 24044 $38798 Tăng ×6
VOO VANGUARD INDEX FUNDS $1119925 0,33% 1631 $254502 Tăng ×1
DFUS Dimensional ETF Trust $1099502 0,33% 13418 $147396 Giảm ×1
FBND Fidelity Merrimack Street Trust $1057774 0,31% 23253 $-89961 Giảm ×1
DFAR Dimensional ETF Trust $991709 0,30% 37909 $19750 Giảm ×6
AAPL Apple Inc. - Common Stock $961288 0,29% 3322 $118335 Tăng ×2
T AT&T Inc. $895526 0,27% 43262 $51304 Tăng ×1
FMB First Trust Managed Municipal ETF $886070 0,26% 17250 $14129 Tăng ×5
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $881653 0,26% 2693 $141861 Tăng ×2
IJS iShares Trust $850940 0,25% 6226 $111459 Giảm ×6
DFCF Dimensional ETF Trust $769390 0,23% 18228 $14877 Tăng ×6
IGSB iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF $762813 0,23% 14555 $52633 Tăng ×1
SNA Snap-On Incorporated Common Stock $678346 0,20% 1686 $69892 Tăng ×6
IWL iShares Trust $662265 0,20% 3581 $-35621 Giảm ×3
EFA iShares Trust $607723 0,18% 5850 $13859 Giảm ×5
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $595144 0,18% 1595 $18884 Tăng ×2
FPEI First Trust Exchange-Traded Fund III $576550 0,17% 29889 $6643 Giảm ×3
IWR iShares Trust $521106 0,16% 4724 $32080 Giảm ×4
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $507664 0,15% 2130 $119865 Tăng ×2
VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF $505139 0,15% 8679 Tăng ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $504403 0,15% 2521 $39539 Giảm ×1
SPY SPY $499608 0,15% 669 $87385 Tăng ×1
FITB Fifth Third Bancorp - Common Stock $480949 0,14% 8532 $82229 Giảm ×1
CMI Cummins Inc. Common Stock $468031 0,14% 656 $116597 Tăng ×5
VOE VANGUARD INDEX FUNDS $447215 0,13% 2263 $36780 Tăng ×1
SCHD SCHWAB STRATEGIC TRUST $433515 0,13% 13671 $110075 Tăng ×2
CVS CVS Health Corporation Common Stock $427538 0,13% 4133 $125045 Giảm ×3
EEM iShares, Inc. $422893 0,13% 6182 $69216 Giảm ×2
IWD iShares Trust $412445 0,12% 1701 $43373 Giảm ×1
SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF $361364 0,11% 4401 $-5298 Giảm ×3
MUB iShares Trust $359558 0,11% 3341 $5020 Tăng ×3
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $332481 0,10% 930 $55517 Giảm ×1
VWO VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS $330339 0,10% 5534 $-4382 Giảm ×1
IWM iShares Trust $312977 0,09% 1042 $34797 Giảm ×1
BIV VANGUARD BOND INDEX FUNDS $300615 0,09% 3919 $-3194 Giảm ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $299330 0,09% 1179 $10835 Giảm ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $298849 0,09% 2186 $-92855 Giảm ×1
VB VANGUARD INDEX FUNDS $297209 0,09% 981 $37253 Giảm ×6
BRO Brown & Brown, Inc. Common Stock $292979 0,09% 4567 $-5639 Giảm ×2
KR Kroger Company (The) Common Stock $278650 0,08% 5018 $-74973 Tăng ×1
VTI VANGUARD INDEX FUNDS $267067 0,08% 722 $44970 Tăng ×3
TT Trane Technologies plc $266209 0,08% 542 $42420 Tăng ×2
CBZ CBIZ, Inc. Common Stock $263677 0,08% 8219 Tăng ×1
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $261335 0,08% 226 Tăng ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $257985 0,08% 731 $15448 Giảm ×2
IVW iShares Trust $254826 0,08% 1853 $-14342 Giảm ×3
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $251395 0,07% 1714 $15328 Tăng ×1
IHAK iShares Trust $249945 0,07% 4117
VTV VANGUARD INDEX FUNDS $246031 0,07% 1129 $24532
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $242527 0,07% 431 $825 Tăng ×1
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $232977 0,07% 683 Tăng ×1
MDYG SPDR SERIES TRUST $229991 0,07% 2052 Tăng ×1
VEA VANGUARD TAX-MANAGED FUNDS $217313 0,06% 3050 Tăng ×1
EFAV iShares Trust $209382 0,06% 2387 $-30135 Giảm ×3
XLK SELECT SECTOR SPDR TRUST $201663 0,06% 1058 Tăng ×1

Các khoản nắm giữ có độ tin cậy cao

08

Các vị thế được tăng trong 3+ quý liên tiếp.

Số lượng cổ phiếu được báo cáo trong các hồ sơ 13F (chưa điều chỉnh theo tỷ lệ chia tách)

Chứng khoánGiá trị% của danh mụcChuỗi
VYM $36464570 10,85% tăng ×6
JCPB $33555016 9,99% tăng ×6
DFAI $28997456 8,63% tăng ×6
DFAS $24547015 7,31% tăng ×6
IUSB $16428061 4,89% tăng ×6
VO $16222726 4,83% tăng ×6
DFAE $13705949 4,08% tăng ×6
IVV $13139899 3,91% tăng ×6
IAGG $9406032 2,80% tăng ×3
BNDX $9134736 2,72% tăng ×6
SPIB $8683163 2,58% tăng ×6
VCSH $6772284 2,02% tăng ×6
DFGR $6404961 1,91% tăng ×6
VTEB $2072407 0,62% tăng ×6
DFAU $1978313 0,59% tăng ×3

Các khoản đặt cược mới lớn nhất

09

Các vị thế mới được mở trong quý này, lớn nhất trước.

Chứng khoánGiá trịCổ phiếu% của danh mục
VGSH $505139 8679 0,15%
CBZ $263677 8219 0,08%
MU $261335 226 0,08%
IHAK $249945 4117 0,07%
PANW $232977 683 0,07%
MDYG $229991 2052 0,07%
VEA $217313 3050 0,06%
XLK $201663 1058 0,06%

Các mã biến động mạnh nhất (QoQ)

10
Chứng khoánHành độngCổ phiếu ΔGiá trị Δ
IWY Mua thêm +3K +$4.5M
DFAI Mua thêm +65K +$4.1M
DFAS Mua thêm +3K +$3.5M
VO Mua thêm +156K +$3.1M
VYM Mua thêm +5K +$3.0M
DFAE Mua thêm +24K +$2.9M
IVV Mua thêm +381 +$1.9M
LLY Mua thêm +134 +$1.7M
JCPB Mua thêm +36K +$1.6M
VCSH Mua thêm +15K +$1.1M

Các vị thế đã đóng

11

Bao gồm các sự kiện doanh nghiệp (sáp nhập, hủy niêm yết) — không phải tất cả các khoản thoái vốn đều là bán

Các vị thế đóng phản ánh những thay đổi trong báo cáo 13F; đối với các nhà quản lý chỉ số, những thay đổi này thường mang tính cơ học (hủy niêm yết, M&A, tái cân bằng chỉ số), không phải là quyết định chủ động.

Chứng khoánQuýSố cổ phiếu trước đóGiá trị trước đóGiá kể từ khi bán
PRF Ngày 31 tháng 3 năm 2026 5647 $264957 16,4%
TOTL Ngày 30 tháng 6 năm 2025 6060 $244140
ADP Ngày 31 tháng 12 năm 2025 740 $217190 0,2%
IHAK Ngày 31 tháng 3 năm 2026 4505 $216777
ELV Ngày 30 tháng 6 năm 2025 484 $210322 -0,7%
BLFS Ngày 31 tháng 3 năm 2026 8585 $207585 95,5%
VZ Ngày 30 tháng 6 năm 2026 4091 $205355 8,5%
RDVY Ngày 30 tháng 9 năm 2025 3220 $201993
ELDN Ngày 30 tháng 6 năm 2026 10000 $30800 -36,8%