FUTURE YOU WEALTH LLC
CIK 2055142 · Xem trên SEC EDGAR ↗
- Giá trị danh mục
- $184.1M
- Các vị thế
- 58
- Tính đến
- Ngày 30 tháng 6 năm 2025 Dữ liệu tính đến Q2 2025
#6723 trên 9443 theo giá trị 13F · top 71.2%
Giá trị danh mục quý so với quý: +17.9% 13F không tiết lộ tiền mặt
- Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu
- 78,50%
- Tỷ trọng 25 khoản nắm giữ hàng đầu
- 91,75%
- Các vị thế trên 1%
- 15
- Số lượng vị thế hiệu dụng
- 7,6
Dựa trên các khoản nắm giữ cổ phiếu dài hạn theo 13F (tiền mặt, trái phiếu, bán khống không được tiết lộ)
Tỷ lệ vòng quay Q2 2025: 1,39% Ước tính mua $18550060 · bán $2368912
- Các vị thế mới
- 13
- Tăng
- 20
- Giảm
- 14
- Đã Đóng
- 1
Trên trang này
- Phân bổ theo ngành Cách danh mục đầu tư phân bổ trên các lĩnh vực thị trường.
- Danh mục đầu tư Mọi cổ phiếu mà tổ chức này báo cáo nắm giữ, từ 13F gần nhất của họ.
- Các khoản đặt cược mới lớn nhất Các vị thế mới được mở trong quý gần nhất.
- Các giao dịch lớn nhất Các khoản tăng và giảm vị thế lớn nhất trong quý này.
- Các vị thế đã đóng Các vị thế mà nhà quản lý đã bán hết trong quý trước.
Phân bổ theo ngành
Technology
2,9%
Communication Services
1,5%
Retail
0,7%
Consumer Discretionary
0,3%
Financials
0,2%
Packaging
0,2%
Industrials
0,2%
Financial Services
0,1%
Consumer products
0,1%
Utilities
0,1%
Khác/Chưa xác định
93,5%
Danh mục đầy đủ 58 các vị thế
| Loại | Chuỗi | Xu hướng 8 quý | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IVV | $57617446 | 31,30% | 92851 | $5308091 | Giảm ×1 | ||
| VEA | $18416882 | 10,00% | 323288 | $4233236 | Tăng ×2 | ||
| DLN | $15660453 | 8,51% | 190803 | $1253284 | Tăng ×2 | ||
| SHV iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF | $14826329 | 8,05% | 134271 | $553994 | Tăng ×2 | ||
| VTI | $11297500 | 6,14% | 37173 | $125110 | Giảm ×2 | ||
| SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF | $8854490 | 4,81% | 106856 | $777107 | Tăng ×2 | ||
| CGCB | $6714114 | 3,65% | 255289 | $827102 | Tăng ×2 | ||
| VOO | $4905531 | 2,66% | 8636 | $4343657 | Tăng ×2 | ||
| VBR | $3127874 | 1,70% | 16063 | $-52046 | Giảm ×2 | ||
| VWO | $3095039 | 1,68% | 62620 | $783139 | Tăng ×2 | ||
| SPY SPY | $2548742 | 1,38% | 4125 | $73024 | Giảm ×1 | ||
| HYG | $2485581 | 1,35% | 30887 | $220768 | Tăng ×2 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $2295911 | 1,25% | 4616 | $527918 | Giảm ×2 | ||
| DFAC | $2244193 | 1,22% | 62617 | $178458 | |||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $2034715 | 1,11% | 9917 | $-199018 | Giảm ×2 | ||
| EFA | $1596839 | 0,87% | 18063 | $762948 | Tăng ×1 | ||
| EEM | $1575639 | 0,86% | 32664 | $315761 | Tăng ×1 | ||
| VNQ | $1419209 | 0,77% | 15937 | $-199439 | Giảm ×1 | ||
| TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | $1359527 | 0,74% | 15402 | $180518 | Tăng ×2 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $1316753 | 0,72% | 1784 | $291409 | Tăng ×2 | ||
| DFAT | $1266225 | 0,69% | 23466 | $57961 | |||
| CGIC | $1238951 | 0,67% | 42561 | Tăng ×1 | |||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $1112965 | 0,60% | 5073 | $201810 | Tăng ×2 | ||
| GCC | $983287 | 0,53% | 49468 | Tăng ×1 | |||
| XVV | $921169 | 0,50% | 19319 | $-36352 | Giảm ×1 | ||
| GLD | $902689 | 0,49% | 2961 | $27256 | Giảm ×2 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $892742 | 0,48% | 5033 | $108155 | Tăng ×2 | ||
| IJH | $882410 | 0,48% | 14228 | $213106 | Tăng ×1 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $834503 | 0,45% | 5282 | $288159 | Tăng ×1 | ||
| USFR | $821411 | 0,45% | 16327 | Tăng ×1 | |||
| DFIV | $804133 | 0,44% | 18775 | $65149 | |||
| IJR | $771587 | 0,42% | 7060 | $328152 | Tăng ×2 | ||
| PABU iShares Paris-Aligned Climate Optimized MSCI USA ETF | $753512 | 0,41% | 11270 | $63234 | Giảm ×1 | ||
| VGIT Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF | $678422 | 0,37% | 11341 | Tăng ×1 | |||
| DFUV | $643332 | 0,35% | 15216 | $16281 | |||
| BRKB | $570780 | 0,31% | 1175 | Tăng ×1 | |||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $459962 | 0,25% | 1587 | $70776 | |||
| PKG Packaging Corporation of America Common Stock | $440973 | 0,24% | 2340 | $-22394 | |||
| BWZ | $417962 | 0,23% | 14890 | Tăng ×1 | |||
| ESGU iShares ESG Aware MSCI USA ETF | $378824 | 0,21% | 2800 | $-231 | Giảm ×1 | ||
| DFAX | $372500 | 0,20% | 12683 | $40205 | |||
| RELX RELX PLC PLC American Depositary Shares (Each representing One Ordinary Share) | $361687 | 0,20% | 6656 | $26158 | |||
| MUB | $359202 | 0,20% | 3438 | $-32930 | Giảm ×2 | ||
| IWF | $328625 | 0,18% | 774 | $49141 | |||
| IBIT iShares Bitcoin Trust ETF | $311865 | 0,17% | 5095 | $-36261 | Giảm ×1 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $301830 | 0,16% | 547 | $92071 | Tăng ×1 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $289914 | 0,16% | 1645 | $41703 | Tăng ×1 | ||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $270646 | 0,15% | 852 | ||||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $265451 | 0,14% | 963 | Tăng ×1 | |||
| IWD | $251139 | 0,14% | 1293 | $7848 | |||
| NFLX Netflix, Inc. - Common Stock | $247739 | 0,13% | 185 | Tăng ×1 | |||
| ULTA Ulta Beauty, Inc. - Common Stock | $241838 | 0,13% | 3907 | $9593 | Tăng ×1 | ||
| V Visa Inc. | $238239 | 0,13% | 671 | $3080 | |||
| PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock | $237865 | 0,13% | 1493 | $-19299 | Giảm ×2 | ||
| XLK XLK | $230946 | 0,13% | 912 | Tăng ×1 | |||
| DKNG DraftKings Inc. - Class A Common Stock | $213421 | 0,12% | 4976 | Tăng ×1 | |||
| SRE DBA Sempra Common Stock | $207534 | 0,11% | 2739 | ||||
| SCHB | $202945 | 0,11% | 8516 | Tăng ×1 | |||
| Không có kết quả phù hợp | |||||||
Các khoản đặt cược mới lớn nhất
Các vị thế mới được mở trong quý này, lớn nhất trước.
| Chứng khoán | Giá trị | Cổ phiếu | % của danh mục |
|---|---|---|---|
| CGIC | $1238951 | 42561 | 0,67% |
| GCC | $983287 | 49468 | 0,53% |
| USFR | $821411 | 16327 | 0,45% |
| VGIT | $678422 | 11341 | 0,37% |
| BRKB | $570780 | 1175 | 0,31% |
| BWZ | $417962 | 14890 | 0,23% |
| TSLA | $270646 | 852 | 0,15% |
| AVGO | $265451 | 963 | 0,14% |
| NFLX | $247739 | 185 | 0,13% |
| XLK | $230946 | 912 | 0,13% |
| DKNG | $213421 | 4976 | 0,12% |
| SRE | $207534 | 2739 | 0,11% |
| SCHB | $202945 | 8516 | 0,11% |
Các mã biến động mạnh nhất (QoQ)
| Chứng khoán | Hành động | Cổ phiếu Δ | Giá trị Δ |
|---|---|---|---|
| IVV | Giảm | -243 | +$5.3M |
| VEA | Mua thêm | +44K | +$4.2M |
| DLN | Mua thêm | +9K | +$1.3M |
| CGCB | Mua thêm | +31K | +$827K |
| VWO | Mua thêm | +12K | +$783K |
| SHY | Mua thêm | +9K | +$777K |
| EFA | Mua thêm | +8K | +$763K |
| SHV | Mua thêm | +5K | +$554K |
| MSFT | Giảm | -94 | +$528K |
| IJR | Mua thêm | +3K | +$328K |
1 vị thế bị ẩn (kiểm tra tính đầy đủ dữ liệu)
Các vị thế đã đóng
Bao gồm các sự kiện doanh nghiệp (sáp nhập, hủy niêm yết) — không phải tất cả các khoản thoái vốn đều là bán
Các vị thế đóng phản ánh những thay đổi trong báo cáo 13F; đối với các nhà quản lý chỉ số, những thay đổi này thường mang tính cơ học (hủy niêm yết, M&A, tái cân bằng chỉ số), không phải là quyết định chủ động.
| Chứng khoán | Quý | Số cổ phiếu trước đó | Giá trị trước đó | Giá kể từ khi bán |
|---|---|---|---|---|
| TSLA | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 647 | $261284 | 30,5% |
| TLH | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 2462 | $245067 | Không còn theo dõi |
| SRE | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 2764 | $242458 | 21,6% |
| IEFA | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 3014 | $228009 | Không còn theo dõi |
| CRM | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 666 | $222664 | -24,8% |