FUTURE YOU WEALTH LLC

CIK 2055142 · Xem trên SEC EDGAR ↗

Giá trị danh mục quý so với quý: +17.9% 13F không tiết lộ tiền mặt

Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu78,50%

Tỷ trọng 25 khoản nắm giữ hàng đầu91,75%

Các vị thế trên 1%15

Số lượng vị thế hiệu dụng7,6

Dựa trên các khoản nắm giữ cổ phiếu dài hạn theo 13F (tiền mặt, trái phiếu, bán khống không được tiết lộ)

Tỷ lệ vòng quay Q2 2025: 1,39% Ước tính mua $18550060 · bán $2368912

Các vị thế mới13

Tăng20

Giảm14

Đã Đóng1

Giá trị danh mục $184.1M #6767 trên 9337 theo giá trị 13F · top 72.5%

Các vị thế 58

Tính đến Ngày 30 tháng 6 năm 2025 Dữ liệu tính đến Q2 2025

Phân bổ theo ngành

Technology 2,9%

Communication Services 1,5%

Retail 0,7%

Financials 0,7%

Consumer Discretionary 0,3%

Materials 0,2%

Industrials 0,2%

Consumer products 0,1%

Utilities 0,1%

Khác/Chưa xác định 93,2%

Danh mục đầy đủ 58 các vị thế

					Chuỗi
IVV iShares Trust	$57617446	31,30%	92851	$5308091	Giảm ×1
VEA VANGUARD TAX-MANAGED FUNDS	$18416882	10,00%	323288	$4233236	Tăng ×2
DLN WisdomTree Trust	$15660453	8,51%	190803	$1253284	Tăng ×2
SHV iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF	$14826329	8,05%	134271	$553994	Tăng ×2
VTI VANGUARD INDEX FUNDS	$11297500	6,14%	37173	$125110	Giảm ×2
SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF	$8854490	4,81%	106856	$777107	Tăng ×2
CGCB Capital Group Fixed Income ETF Trust	$6714114	3,65%	255289	$827102	Tăng ×2
VOO VANGUARD INDEX FUNDS	$4905531	2,66%	8636	$4343657	Tăng ×2
VBR VANGUARD INDEX FUNDS	$3127874	1,70%	16063	$-52046	Giảm ×2
VWO VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS	$3095039	1,68%	62620	$783139	Tăng ×2
SPY SPY	$2548742	1,38%	4125	$73024	Giảm ×1
HYG iShares Trust	$2485581	1,35%	30887	$220768	Tăng ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock	$2295911	1,25%	4616	$527918	Giảm ×2
DFAC Dimensional ETF Trust	$2244193	1,22%	62617	$178458
AAPL Apple Inc. - Common Stock	$2034715	1,11%	9917	$-199018	Giảm ×2
EFA iShares Trust	$1596839	0,87%	18063	$762948	Tăng ×1
EEM iShares, Inc.	$1575639	0,86%	32664	$315761	Tăng ×1
VNQ VANGUARD SPECIALIZED FUNDS	$1419209	0,77%	15937	$-199439	Giảm ×1
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF	$1359527	0,74%	15402	$180518	Tăng ×2
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock	$1316753	0,72%	1784	$291409	Tăng ×2
DFAT Dimensional ETF Trust	$1266225	0,69%	23466	$57961
CGIC Capital Group International Core Equity ETF	$1238951	0,67%	42561		Tăng ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock	$1112965	0,60%	5073	$201810	Tăng ×2
GCC WisdomTree Trust	$983287	0,53%	49468		Tăng ×1
XVV iShares Trust	$921169	0,50%	19319	$-36352	Giảm ×1
GLD SPDR Gold Shares	$902689	0,49%	2961	$27256	Giảm ×2
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock	$892742	0,48%	5033	$108155	Tăng ×2
IJH iShares Trust	$882410	0,48%	14228	$213106	Tăng ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock	$834503	0,45%	5282	$288159	Tăng ×1
USFR WisdomTree Trust	$821411	0,45%	16327		Tăng ×1
DFIV Dimensional ETF Trust	$804133	0,44%	18775	$65149
IJR iShares Trust	$771587	0,42%	7060	$328152	Tăng ×2
PABU iShares Trust	$753512	0,41%	11270	$63234	Giảm ×1
VGIT Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF	$678422	0,37%	11341		Tăng ×1
DFUV Dimensional ETF Trust	$643332	0,35%	15216	$16281
BRK-B (đã nộp dưới dạng BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B	$570780	0,31%	1175		Tăng ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock	$459962	0,25%	1587	$70776
PKG Packaging Corporation of America Common Stock	$440973	0,24%	2340	$-22394
BWZ SPDR SERIES TRUST	$417962	0,23%	14890		Tăng ×1
ESGU iShares ESG Aware MSCI USA ETF	$378824	0,21%	2800	$-231	Giảm ×1
DFAX Dimensional ETF Trust	$372500	0,20%	12683	$40205
RELX RELX PLC PLC American Depositary Shares (Each representing One Ordinary Share)	$361687	0,20%	6656	$26158
MUB iShares Trust	$359202	0,20%	3438	$-32930	Giảm ×2
IWF iShares Trust	$328625	0,18%	774	$49141
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF	$311865	0,17%	5095	$-36261	Giảm ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1	$301830	0,16%	547	$92071	Tăng ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock	$289914	0,16%	1645	$41703	Tăng ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock	$270646	0,15%	852
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock	$265451	0,14%	963		Tăng ×1
IWD iShares Trust	$251139	0,14%	1293	$7848
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock	$247739	0,13%	185		Tăng ×1
ULTA Ulta Beauty, Inc. - Common Stock	$241838	0,13%	3907	$9593	Tăng ×1
V Visa Inc.	$238239	0,13%	671	$3080
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock	$237865	0,13%	1493	$-19299	Giảm ×2
XLK SELECT SECTOR SPDR TRUST	$230946	0,13%	912		Tăng ×1
DKNG DraftKings Inc. - Class A Common Stock	$213421	0,12%	4976		Tăng ×1
SRE DBA Sempra Common Stock	$207534	0,11%	2739
SCHB SCHWAB STRATEGIC TRUST	$202945	0,11%	8516		Tăng ×1
Không có kết quả phù hợp

Các khoản đặt cược mới lớn nhất

Các vị thế mới được mở trong quý này, lớn nhất trước.

Chứng khoán	Giá trị	Cổ phiếu	% của danh mục
CGIC	$1238951	42561	0,67%
GCC	$983287	49468	0,53%
USFR	$821411	16327	0,45%
VGIT	$678422	11341	0,37%
BRK-B (đã nộp dưới dạng BRKB)	$570780	1175	0,31%
BWZ	$417962	14890	0,23%
TSLA	$270646	852	0,15%
AVGO	$265451	963	0,14%
NFLX	$247739	185	0,13%
XLK	$230946	912	0,13%
DKNG	$213421	4976	0,12%
SRE	$207534	2739	0,11%
SCHB	$202945	8516	0,11%

Các mã biến động mạnh nhất (QoQ)

Chứng khoán	Hành động	Cổ phiếu Δ	Giá trị Δ
IVV	Giảm	-243	+$5.3M
VEA	Mua thêm	+44K	+$4.2M
DLN	Mua thêm	+9K	+$1.3M
CGCB	Mua thêm	+31K	+$827K
VWO	Mua thêm	+12K	+$783K
SHY	Mua thêm	+9K	+$777K
EFA	Mua thêm	+8K	+$763K
SHV	Mua thêm	+5K	+$554K
MSFT	Giảm	-94	+$528K
IJR	Mua thêm	+3K	+$328K

1 position hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

Các vị thế đã đóng

Bao gồm các sự kiện doanh nghiệp (sáp nhập, hủy niêm yết) — không phải tất cả các khoản thoái vốn đều là bán

Các vị thế đóng phản ánh những thay đổi trong báo cáo 13F; đối với các nhà quản lý chỉ số, những thay đổi này thường mang tính cơ học (hủy niêm yết, M&A, tái cân bằng chỉ số), không phải là quyết định chủ động.

Chứng khoán	Quý	Số cổ phiếu trước đó	Giá trị trước đó	Giá kể từ khi bán
IEFA	Ngày 30 tháng 6 năm 2025	3014	$228009