GARDNER RUSSO & QUINN LLC
CIK 860643 · Xem trên SEC EDGAR ↗
- Giá trị danh mục
- $8.9B
- Các vị thế
- 85
- Tính đến
- Ngày 30 tháng 6 năm 2026
#532 trên 9443 theo giá trị 13F · top 5.6%
Giá trị danh mục quý so với quý: +5.1% 13F không tiết lộ tiền mặt
- Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu
- 79,98%
- Tỷ trọng 25 khoản nắm giữ hàng đầu
- 99,09%
- Các vị thế trên 1%
- 15
- Số lượng vị thế hiệu dụng
- 13,1
Dựa trên các khoản nắm giữ cổ phiếu dài hạn theo 13F (tiền mặt, trái phiếu, bán khống không được tiết lộ)
Tỷ lệ vòng quay Q2 2026: 1,66% Ước tính mua $144557958 · bán $349537217
Thời gian nắm giữ trung bình: 7,0 quý Theo dõi Q4 2024–Q2 2026 · 85,0% vẫn đang nắm giữ
- Các vị thế mới
- 1
- Tăng
- 10
- Giảm
- 42
- Đã Đóng
- 2
Trên trang này
- Phân bổ theo ngành Cách danh mục đầu tư phân bổ trên các lĩnh vực thị trường.
- Danh mục đầu tư Mọi cổ phiếu mà tổ chức này báo cáo nắm giữ, từ 13F gần nhất của họ.
- Các khoản đầu tư có độ tin cậy cao Các khoản nắm giữ mà nhà quản lý này tập trung nhất.
- Các khoản đặt cược mới lớn nhất Các vị thế mới được mở trong quý gần nhất.
- Các giao dịch lớn nhất Các khoản tăng và giảm vị thế lớn nhất trong quý này.
- Các vị thế đã đóng Các vị thế mà nhà quản lý đã bán hết trong quý trước.
Phân bổ theo ngành
Communication Services
17,3%
Consumer Staples
9,4%
Financial Services
9,1%
Industrials
8,9%
Consumer Discretionary
2,5%
Financials
0,2%
Healthcare
0,1%
Retail
0,0%
Technology
0,0%
Consumer products
0,0%
Real Estate
0,0%
Energy
0,0%
Khác/Chưa xác định
52,5%
Danh mục đầy đủ 85 các vị thế
| Loại | Chuỗi | Xu hướng 8 quý | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $1076977046 | 12,07% | 3048077 | $115899374 | Giảm ×6 | ||
| BRKA | $1072353200 | 12,01% | 1432 | $23868800 | Giảm ×6 | ||
| PM Philip Morris International Inc Common Stock | $819675318 | 9,18% | 4530846 | $58273178 | Giảm ×2 | ||
| MA Mastercard Incorporated Common Stock | $781901965 | 8,76% | 1522395 | $4860145 | Giảm ×6 | ||
| Nhà phát hành không xác định (CUSIP: H25662182) | $773661807 | 8,67% | 3345346 | $179272393 | Giảm ×6 | ||
| Nhà phát hành không xác định (CUSIP: N39338194) | $679639647 | 7,61% | 8905683 | $36275660 | Giảm ×3 | ||
| NSRGY | $545786866 | 6,11% | 5314898 | $2548986 | Giảm ×6 | ||
| BRKB | $540102952 | 6,05% | 1079364 | $7985375 | Giảm ×3 | ||
| Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 866966104) | $441216288 | 4,94% | 5897825 | $47478221 | Giảm ×1 | ||
| NFLX Netflix, Inc. - Common Stock | $407700283 | 4,57% | 5710088 | $-131765253 | Tăng ×3 | ||
| MLM Martin Marietta Materials, Inc. Common Stock | $406784959 | 4,56% | 705367 | $-14363083 | Giảm ×2 | ||
| UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock | $366862522 | 4,11% | 5084015 | $-5260428 | Giảm ×1 | ||
| Nhà phát hành không xác định (CUSIP: L31839134) | $320909414 | 3,60% | 4094034 | $97358793 | Tăng ×1 | ||
| DASH DoorDash, Inc. - Common Stock | $218871771 | 2,45% | 1186104 | $68542342 | Tăng ×3 | ||
| Nhà phát hành không xác định (CUSIP: F72027109) | $171675469 | 1,92% | 2351360 | $-11804901 | Giảm ×6 | ||
| CMCSA Comcast Corporation - Class A Common Stock | $53854350 | 0,60% | 2193660 | $-10832311 | Giảm ×6 | ||
| BFA | $43716215 | 0,49% | 1597815 | $-430450 | Giảm ×6 | ||
| V Visa Inc. | $29936661 | 0,34% | 87256 | $1582922 | Giảm ×6 | ||
| Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 30233Q108) | $24773668 | 0,28% | 181200 | Tăng ×1 | |||
| BFB | $17036864 | 0,19% | 639282 | $-405444 | Giảm ×6 | ||
| Nhà phát hành không xác định (CUSIP: B639CJ108) | $14229766 | 0,16% | 171294 | $1568151 | Giảm ×6 | ||
| MO Altria Group, Inc. | $10692017 | 0,12% | 148603 | $-160762 | Giảm ×6 | ||
| CR Crane Company Common Stock | $9801027 | 0,11% | 43937 | $1827981 | Giảm ×6 | ||
| MKL Markel Group Inc. Common Stock | $8329588 | 0,09% | 4265 | $-1152715 | Giảm ×6 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $8091270 | 0,09% | 24719 | $-35679150 | Giảm ×6 | ||
| UNP Union Pacific Corporation Common Stock | $7028631 | 0,08% | 25841 | $323112 | Giảm ×1 | ||
| DOV Dover Corporation Common Stock | $4227902 | 0,05% | 18851 | $241087 | Giảm ×6 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $3971810 | 0,04% | 11114 | $633238 | Giảm ×4 | ||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $3179709 | 0,04% | 3399 | $-1427708 | Giảm ×1 | ||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $3122852 | 0,03% | 12410 | $423801 | |||
| Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 93403j106) | $2427200 | 0,03% | 80000 | $741600 | |||
| VMC Vulcan Materials Company (Holding Company) Common Stock | $2142658 | 0,02% | 7263 | $164943 | |||
| Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 52736r102) | $2078892 | 0,02% | 83725 | $549307 | Tăng ×2 | ||
| Nhà phát hành không xác định (CUSIP: k03294137) | $1979596 | 0,02% | 53000 | $420710 | Tăng ×2 | ||
| MKC McCormick & Company, Incorporated Common Stock | $1915002 | 0,02% | 37981 | $-31024 | Giảm ×6 | ||
| Nhà phát hành không xác định (CUSIP: t3508h102) | $1813134 | 0,02% | 42700 | $465959 | Tăng ×2 | ||
| Nhà phát hành không xác định (CUSIP: H49983176) | $1785161 | 0,02% | 15 | $-346629 | |||
| Nhà phát hành không xác định (CUSIP: g8402n125) | $1743874 | 0,02% | 700000 | $129390 | |||
| AXP American Express Company Common Stock | $1733531 | 0,02% | 5125 | $-228052 | Giảm ×6 | ||
| Nhà phát hành không xác định (CUSIP: k3008m105) | $1681890 | 0,02% | 41000 | $456075 | |||
| Nhà phát hành không xác định (CUSIP: F58149133) | $1625113 | 0,02% | 3705 | $133772 | |||
| Nhà phát hành không xác định (CUSIP: d2617n114) | $1614797 | 0,02% | 33000 | $-41087 | |||
| Nhà phát hành không xác định (CUSIP: x4550j108) | $1613425 | 0,02% | 52500 | $-76680 | |||
| Nhà phát hành không xác định (CUSIP: d6349p107) | $1611024 | 0,02% | 2200 | $34354 | |||
| Nhà phát hành không xác định (CUSIP: e52619108) | $1584614 | 0,02% | 70000 | $-9916 | |||
| Nhà phát hành không xác định (CUSIP: b5783h102) | $1527792 | 0,02% | 115 | $237213 | |||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $1336904 | 0,01% | 3584 | $25022 | Tăng ×1 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $1331345 | 0,01% | 4601 | $125589 | Giảm ×1 | ||
| Nhà phát hành không xác định (CUSIP: K36628137) | $1328184 | 0,01% | 10135 | $105562 | Tăng ×1 | ||
| Nhà phát hành không xác định (CUSIP: crest6610) | $1326006 | 0,01% | 18178 | $187368 | |||
| Nhà phát hành không xác định (CUSIP: N39427211) | $1273226 | 0,01% | 15131 | $117356 | |||
| Nhà phát hành không xác định (CUSIP: e8s64t107) | $1254017 | 0,01% | 68000 | $-69308 | |||
| PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock | $1234218 | 0,01% | 9115 | $-195165 | Giảm ×3 | ||
| Nhà phát hành không xác định (CUSIP: N24565108) | $1214895 | 0,01% | 195048 | $-211920 | Giảm ×2 | ||
| Nhà phát hành không xác định (CUSIP: x4s8se108) | $1207954 | 0,01% | 27500 | $-140950 | Tăng ×3 | ||
| Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 98585x104) | $1189440 | 0,01% | 24000 | $311280 | |||
| Nhà phát hành không xác định (CUSIP: H57312649) | $1146322 | 0,01% | 11130 | $60124 | |||
| Nhà phát hành không xác định (CUSIP: w41422101) | $1102359 | 0,01% | 64000 | $-74347 | |||
| FULT Fulton Financial Corporation - Common Stock | $1070408 | 0,01% | 44250 | $74765 | Giảm ×6 | ||
| JBTM JBT Marel Corporation Common Stock | $1051250 | 0,01% | 7250 | $124192 | |||
| ABT Abbott Laboratories Common Stock | $1044417 | 0,01% | 11510 | $-137315 | |||
| Nhà phát hành không xác định (CUSIP: w2457w116) | $1006442 | 0,01% | 230000 | $-210406 | |||
| KO Coca-Cola Company (The) Common Stock | $1003685 | 0,01% | 12350 | $13134 | Giảm ×2 | ||
| PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock | $961079 | 0,01% | 6554 | $-371958 | Giảm ×2 | ||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $958746 | 0,01% | 8465 | $-251741 | Giảm ×2 | ||
| Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 42704l104) | $924543 | 0,01% | 6450 | $282445 | |||
| LAMR Lamar Advertising Company - Class A Common Stock | $837301 | 0,01% | 5368 | $157390 | |||
| Nhà phát hành không xác định (CUSIP: d98423102) | $812155 | 0,01% | 28000 | $149179 | |||
| FBLA FB Bancorp, Inc. - Common Stock | $753000 | 0,01% | 50000 | $66000 | |||
| WFC Wells Fargo & Company Common Stock | $615762 | 0,01% | 7451 | $22647 | Tăng ×1 | ||
| SWZ Total Return Securities Fund Common Stock | $580140 | 0,01% | 97667 | $977 | |||
| HRL Hormel Foods Corporation Common Stock | $459170 | 0,01% | 18500 | $28820 | Giảm ×2 | ||
| OUT OUTFRONT Media Inc. Common Stock | $445143 | 0,00% | 13588 | $85061 | |||
| Nhà phát hành không xác định (CUSIP: Y5342M100) | $431530 | 0,00% | 1775000 | $3193 | |||
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $409427 | 0,00% | 2470 | $-101616 | |||
| ORCL Oracle Corporation Common Stock | $397883 | 0,00% | 2715 | $-131713 | Giảm ×1 | ||
| UNM Unum Group Common Stock | $311559 | 0,00% | 3485 | $34045 | Giảm ×1 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $282415 | 0,00% | 1112 | $-36335 | Giảm ×1 | ||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $282199 | 0,00% | 265 | $-36608 | Giảm ×3 | ||
| MCD McDonald's Corporation Common Stock | $255984 | 0,00% | 947 | $-38334 | |||
| DIS Walt Disney Company (The) Common Stock | $239858 | 0,00% | 2492 | $-2734 | Giảm ×1 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $223086 | 0,00% | 936 | $6485 | Giảm ×1 | ||
| MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) | $211006 | 0,00% | 1642 | $-46530 | Giảm ×1 | ||
| Nhà phát hành không xác định (CUSIP: T19404101) | $199642 | 0,00% | 251250 | $3657 | |||
| Nhà phát hành không xác định (CUSIP: Y7121Z146) | $187360 | 0,00% | 5000000 | $-25945 | |||
| Không có kết quả phù hợp | |||||||
Các khoản nắm giữ có độ tin cậy cao
Các vị thế được tăng trong 3+ quý liên tiếp.
Số lượng cổ phiếu được báo cáo trong các hồ sơ 13F (chưa điều chỉnh theo tỷ lệ chia tách)
Các khoản đặt cược mới lớn nhất
Các vị thế mới được mở trong quý này, lớn nhất trước.
| Chứng khoán | Giá trị | Cổ phiếu | % của danh mục |
|---|---|---|---|
| Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 30233Q108) | $24773668 | 181200 | 0,28% |
Các mã biến động mạnh nhất (QoQ)
| Chứng khoán | Hành động | Cổ phiếu Δ | Giá trị Δ |
|---|---|---|---|
| — | Giảm | -102K | +$179.3M |
| NFLX | Mua thêm | +99K | -$131.8M |
| GOOG | Giảm | -302K | +$115.9M |
| — | Mua thêm | +998K | +$97.4M |
| DASH | Mua thêm | +185K | +$68.5M |
| PM | Giảm | -74K | +$58.3M |
| — | Giảm | -151K | +$47.5M |
| — | Giảm | -196K | +$36.3M |
| BRKA | Giảm | -28 | +$23.9M |
| MLM | Giảm | -10K | -$14.4M |
1 vị thế bị ẩn (kiểm tra tính đầy đủ dữ liệu)
Các vị thế đã đóng
Bao gồm các sự kiện doanh nghiệp (sáp nhập, hủy niêm yết) — không phải tất cả các khoản thoái vốn đều là bán
Các vị thế đóng phản ánh những thay đổi trong báo cáo 13F; đối với các nhà quản lý chỉ số, những thay đổi này thường mang tính cơ học (hủy niêm yết, M&A, tái cân bằng chỉ số), không phải là quyết định chủ động.
| Chứng khoán | Quý | Số cổ phiếu trước đó | Giá trị trước đó | Giá kể từ khi bán |
|---|---|---|---|---|
| XOM | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 193950 | $32905526 | 21,7% |
| H | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 8675 | $1390776 | 26,9% |
| RL | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 4100 | $1124548 | 20,6% |
| PNC | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 3750 | $782738 | 17,2% |
| GNRC | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 2250 | $439493 | -28,0% |
| TFC | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 9355 | $427727 | 3,0% |
| FMX | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 3218 | $317391 | 18,2% |
| MDLZ | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 4400 | $262812 | -5,5% |
| MRK | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 2763 | $248013 | 91,6% |
| HKHHY | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 6260 | $226192 | Không còn theo dõi |
| IBM | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 750 | $222158 | -3,6% |
| BP | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 6300 | $212881 | 51,1% |
| CFRUY | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 12140 | $184730 | Không còn theo dõi |