Phân bổ theo ngành

04
Industrials 27,2%
Financials 20,3%
Materials 6,4%
Retail 5,7%
Consumer Staples 5,7%
Real Estate 4,9%
Technology 4,8%
Energy 4,1%
Healthcare 3,0%
Utilities 1,4%
Consumer Discretionary 1,0%
Communication Services 0,8%
Khác/Chưa xác định 14,6%

Danh mục đầy đủ 133 các vị thế

05
Loại Chuỗi Xu hướng 8 quý
AIT Applied Industrial Technologies, Inc. Common Stock $47054587 7,45% 139153 $9603873 Giảm ×6
UNM Unum Group Common Stock $43592334 6,90% 487610 $7936897 Giảm ×1
GRC Gorman-Rupp Company (The) Common Stock $25369229 4,01% 276534 $5386606 Giảm ×4
NUE Nucor Corporation Common Stock $23814203 3,77% 106910 $3293580 Giảm ×4
SIG Signet Jewelers Limited Common Shares $20782389 3,29% 241095 $376108
WSO Watsco, Inc. Common Stock $17586006 2,78% 42200 $2234068
EG Everest Group, Ltd. Common Stock $17146273 2,71% 47998 $1458175
MFC Manulife Financial Corporation Common Stock $16566686 2,62% 408953 $2446183 Giảm ×4
TRMLF CUSIP: 89156V106 $16555752 2,62% 396668 $-2433665 Giảm ×1
FSLR First Solar, Inc. - Common Stock $15952784 2,52% 67608 $2238677 Giảm ×4
WST West Pharmaceutical Services, Inc. Common Stock $15627270 2,47% 43530 $4716911
INGR Ingredion Incorporated Common Stock $15489536 2,45% 163547 $-1471089 Tăng ×1
ORN Orion Group Holdings, Inc. Common $13669984 2,16% 812722 $3927324 Giảm ×4
WSM Williams-Sonoma, Inc. Common Stock (DE) $12629358 2,00% 54180 $2522806 Giảm ×1
CTO CTO Realty Growth, Inc. Common Stock $12013357 1,90% 558501 $1083456 Giảm ×3
BHF Brighthouse Financial, Inc. - Common Stock $11877739 1,88% 187642 $641736
BF-B (đã nộp dưới dạng BFB) Brown-Forman Corporation Class B $11783244 1,86% 442148 $92851
ALG Alamo Group, Inc. Common Stock $11330894 1,79% 68885 $362864 Tăng ×1
KIM Kimco Realty Corporation (HC) Common Stock $10365057 1,64% 408878 $1177568
Nhà phát hành không xác định (CUSIP: T73148115) $8829897 1,40% 114863 $1048426
Nhà phát hành không xác định (CUSIP: H83949133) $8821178 1,40% 181750 $934984
BWEN Broadwind, Inc. - Common Stock $8607413 1,36% 1782073 $4452623 Giảm ×4
AEG Aegon Ltd. New York Registry Shares $8138489 1,29% 964276 $99513 Giảm ×5
Nhà phát hành không xác định (CUSIP: G0532X107) $7965986 1,26% 13493666 $152884
SCL Stepan Company Common Stock $7745804 1,23% 139013 $797934
DVN Devon Energy Corporation Common Stock $7731503 1,22% 187113 $3462555 Tăng ×1
MBC MasterBrand, Inc. Common Stock $7351829 1,16% 714463 Tăng ×1
INN Summit Hotel Properties, Inc. Common Stock $7153179 1,13% 1020425 $1693042 Giảm ×1
ALRS Alerus Financial Corporation - Common Stock $7094159 1,12% 228108 $1685718
KE Kimball Electronics, Inc. - Common Stock $6922803 1,10% 270422 $616004 Tăng ×1
UCTT Ultra Clean Holdings, Inc. - Common Stock $6780155 1,07% 47550 $-56536 Giảm ×2
CALY Callaway Golf Company Common Stock $6553745 1,04% 348789 $1476594 Giảm ×5
Nhà phát hành không xác định (CUSIP: W4R00P201) $6508754 1,03% 207466 $90102 Tăng ×4
UPS United Parcel Service, Inc. Common Stock $5857675 0,93% 54490 $496949
BBT Beacon Financial Corporation Common stock $5674327 0,90% 186349 $83857
NTR Nutrien Ltd. Common Shares $5545895 0,88% 88100 $-1102131
APOG Apogee Enterprises, Inc. - Common Stock $5149043 0,81% 112572 $836738 Giảm ×1
TWIN Twin Disc, Incorporated - Common Stock $5039736 0,80% 217230 $1481377 Giảm ×1
PFX PhenixFIN Corporation - Common Stock $4920600 0,78% 262432 $209946
GEOS Geospace Technologies Corporation - Common Stock $4557808 0,72% 673236 $-1215244 Tăng ×2
MUR Murphy Oil Corporation Common Stock $4496601 0,71% 138102 $-1200107
Nhà phát hành không xác định (CUSIP: G2198S109) $4438296 0,70% 4848000 $292333 Tăng ×1
NWN Northwest Natural Holding Company Common Stock $4418540 0,70% 90064 $-374666
Nhà phát hành không xác định (CUSIP: BTF8HD3MX) $4412666 0,70% 5722560 $590989 Giảm ×1
DWSN Dawson Geophysical Company - Common Stock $4175327 0,66% 702917 $1479492 Giảm ×3
CSWC Capital Southwest Corporation - Common Stock $3795998 0,60% 159697 $152900 Giảm ×1
Nhà phát hành không xác định (CUSIP: G49456109) $3663552 0,58% 2752750 $448478
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $3654108 0,58% 10225 $713807
FTEK Fuel Tech, Inc. - Common Stock $3406288 0,54% 1541307 $1525893
AAPL Apple Inc. - Common Stock $3338057 0,53% 11536 $410336
HP Helmerich & Payne, Inc. Common Stock $3104571 0,49% 94825 $-560581 Giảm ×4
OESX Orion Energy Systems, Inc. - Common Stock $3081636 0,49% 263613 $971914 Tăng ×2
BF-A (đã nộp dưới dạng BFA) Brown-Forman Corporation Class A $3019313 0,48% 110355 $62903
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $2974835 0,47% 7975 $22729
TWI Titan International, Inc. (DE) Common Stock $2896863 0,46% 375728 $300583
Nhà phát hành không xác định (CUSIP: R0139K100) $2818251 0,45% 92136 $-603529
EXCOF CUSIP: 30150P109 $2799192 0,44% 517850 $-25105
LND Brasilagro Brazilian Agric Real Estate Co Sponsored ADR (Brazil) $2761688 0,44% 773582 $-430790 Tăng ×1
VWDRY CUSIP: 925458101 $2678600 0,42% 283750 $-151806
LNT Alliant Energy Corporation - Common Stock $2677626 0,42% 35098 $158994
GNLAF CUSIP: 37183V102 $2471892 0,39% 1051073 $-2113
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $2372750 0,38% 17524 $-348552
HNI HNI Corporation Common Stock $2362167 0,37% 58455 $1064799 Tăng ×2
Nhà phát hành không xác định (CUSIP: J4687C105) $2307327 0,37% 88511 $62115
AUB Atlantic Union Bankshares Corporation Common Stock $2213871 0,35% 52325 $343775
INNPRE CUSIP: 866082605 $2053651 0,32% 117553 $23649 Tăng ×2
AVA Avista Corporation Common Stock $1980044 0,31% 48400 $37268
RYZ Ryerson Holding Corporation Common Stock $1884314 0,30% 76567 $163088
WRB W.R. Berkley Corporation Common Stock $1754011 0,28% 24869 $105694
BYFC Broadway Financial Corporation - Class A Common Stock $1699822 0,27% 175965 $414185 Giảm ×3
KEWL CUSIP: 493026108 $1650624 0,26% 32499 $33799
WPRT Westport Fuel Systems Inc - Common Shares $1613880 0,26% 714106 $-218329 Giảm ×2
ALOT AstroNova, Inc. - Common Stock $1545807 0,24% 54296 $239825 Giảm ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $1529010 0,24% 13500 $-148770
VABK Virginia National Bankshares Corporation - Common Stock $1521302 0,24% 34279 $211844
REG Regency Centers Corporation - Common Stock $1489471 0,24% 18679 $76210
SNT Senstar Technologies Corporation - Common Shares $1474642 0,23% 764063 $-478693 Tăng ×1
NVO Novo Nordisk A/S Common Stock $1390260 0,22% 29000 $324510
Nhà phát hành không xác định (CUSIP: J06594105) $1273096 0,20% 162422 $103086
IIIN Insteel Industries, Inc. Common Stock $1220956 0,19% 40429 $968881 Tăng ×1
CSW CSW Industrials, Inc. Common Stock $1196690 0,19% 4300 $-387636 Giảm ×1
Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 0GB00B018) $1064855 0,17% 273800 $-42420
Nhà phát hành không xác định (CUSIP: K07774126) $1062110 0,17% 767698 $33955
Nhà phát hành không xác định (CUSIP: K9773J128) $1057096 0,17% 37500 $-44380
Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 303897102) $967338 0,15% 52860 $118935
MPB Mid Penn Bancorp - Common Stock $951968 0,15% 27324 $73228
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $933810 0,15% 7267 $59663
GHM Graham Corporation Common Stock $903667 0,14% 7300 $327551
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $886219 0,14% 6482 $-213517
Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 315911750) $827887 0,13% 3169 $107182
WIW Western Asset Inflation-Linked Opportunities & Income Fund $822872 0,13% 97961 $-5878
RYAM Rayonier Advanced Materials Inc. Common Stock $793192 0,13% 100915 $-323937
Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 0643900GB) $756953 0,12% 140700 $134023
STEW SRH Total Return Fund, Inc. Common Stock $654424 0,10% 36560 $29248
BRK-B (đã nộp dưới dạng BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $650507 0,10% 1300 $27547
ZBH Zimmer Biomet Holdings, Inc. Common Stock $645675 0,10% 7500 $-32475
SUZ Suzano S.A. American Depositary Shares (each representing One Ordinary Share) $619046 0,10% 79774 $-179492
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $603744 0,10% 5140 $204931
CHSCM CHS Inc - Class B Reset Rate Cumulative Redeemable Preferred Stock, Series 3 $584888 0,09% 24229 $-1696
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $551195 0,09% 1560 $103693

Các khoản nắm giữ có độ tin cậy cao

08

Các vị thế được tăng trong 3+ quý liên tiếp.

Số lượng cổ phiếu được báo cáo trong các hồ sơ 13F (chưa điều chỉnh theo tỷ lệ chia tách)

Chứng khoánGiá trị% của danh mụcChuỗi
None $6508754 1,03% tăng ×4

Các khoản đặt cược mới lớn nhất

09

Các vị thế mới được mở trong quý này, lớn nhất trước.

Chứng khoánGiá trịCổ phiếu% của danh mục
MBC $7351829 714463 1,16%
Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 30254T619) $226909 4218 0,04%

Các mã biến động mạnh nhất (QoQ)

10
Chứng khoánHành độngCổ phiếu ΔGiá trị Δ
AIT Giảm -2K +$9.6M
UNM Giảm -620 +$7.9M
GRC Giảm -45K +$5.4M
WST Chỉ biến động giá +0 +$4.7M
BWEN Giảm -215K +$4.5M
ORN Giảm -81K +$3.9M
DVN Mua thêm +102K +$3.5M
NUE Giảm -14K +$3.3M
WSM Giảm -1K +$2.5M
MFC Giảm -1K +$2.4M

Các vị thế đã đóng

11

Bao gồm các sự kiện doanh nghiệp (sáp nhập, hủy niêm yết) — không phải tất cả các khoản thoái vốn đều là bán

Các vị thế đóng phản ánh những thay đổi trong báo cáo 13F; đối với các nhà quản lý chỉ số, những thay đổi này thường mang tính cơ học (hủy niêm yết, M&A, tái cân bằng chỉ số), không phải là quyết định chủ động.

Chứng khoánQuýSố cổ phiếu trước đóGiá trị trước đóGiá kể từ khi bán
AMWD Ngày 30 tháng 6 năm 2026 129732 $5167226 Không còn theo dõi
CTRA Ngày 30 tháng 6 năm 2026 144511 $5078099 Không còn theo dõi
OESX (đã nộp dưới dạng OESXXXXX) Ngày 30 tháng 9 năm 2025 2884085 $1730739 247,5%
SASR Ngày 30 tháng 6 năm 2025 58145 $1625153 Không còn theo dõi
MCD Ngày 31 tháng 3 năm 2026 1500 $458445 -25,4%
SWKH Ngày 30 tháng 6 năm 2026 18721 $318444 Không còn theo dõi
ES Ngày 31 tháng 12 năm 2025 4418 $314297 -4,2%
PTEN Ngày 30 tháng 6 năm 2026 25400 $275082 22,1%
RBKB Ngày 31 tháng 3 năm 2026 12664 $152221 -14,7%
KRNY Ngày 30 tháng 6 năm 2026 15027 $113454 -1,5%