GREAT OAK CAPITAL PARTNERS, LLC
CIK 2012868 · Xem trên SEC EDGAR ↗
- Giá trị danh mục
- $462.7M
- Các vị thế
- 45
- Tính đến
- Ngày 30 tháng 6 năm 2026
#3978 trên 9443 theo giá trị 13F · top 42.1%
Giá trị danh mục quý so với quý: +7.6% 13F không tiết lộ tiền mặt
- Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu
- 89,54%
- Tỷ trọng 25 khoản nắm giữ hàng đầu
- 98,37%
- Các vị thế trên 1%
- 11
- Số lượng vị thế hiệu dụng
- 9,9
Dựa trên các khoản nắm giữ cổ phiếu dài hạn theo 13F (tiền mặt, trái phiếu, bán khống không được tiết lộ)
Tỷ lệ vòng quay Q2 2026: 0,58% Ước tính mua $13064294 · bán $2578836
Thời gian nắm giữ trung bình: 7,0 quý Theo dõi Q4 2024–Q2 2026 · 80,4% vẫn đang nắm giữ
- Các vị thế mới
- 1
- Tăng
- 20
- Giảm
- 21
- Đã Đóng
- 3
Trên trang này
- Phân bổ theo ngành Cách danh mục đầu tư phân bổ trên các lĩnh vực thị trường.
- Danh mục đầu tư Mọi cổ phiếu mà tổ chức này báo cáo nắm giữ, từ 13F gần nhất của họ.
- Các khoản đầu tư có độ tin cậy cao Các khoản nắm giữ mà nhà quản lý này tập trung nhất.
- Các khoản đặt cược mới lớn nhất Các vị thế mới được mở trong quý gần nhất.
- Các giao dịch lớn nhất Các khoản tăng và giảm vị thế lớn nhất trong quý này.
- Các vị thế đã đóng Các vị thế mà nhà quản lý đã bán hết trong quý trước.
Phân bổ theo ngành
Technology
0,6%
Healthcare
0,5%
Financials
0,5%
Communication Services
0,3%
Utilities
0,2%
Retail
0,2%
Consumer Discretionary
0,1%
Khác/Chưa xác định
97,5%
Danh mục đầy đủ 45 các vị thế
| Loại | Chuỗi | Xu hướng 8 quý | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFAT | $100238588 | 21,67% | 1438350 | $7583034 | Tăng ×5 | ||
| DUHP | $44525781 | 9,62% | 1070846 | $4771435 | Tăng ×5 | ||
| DFEM | $42040194 | 9,09% | 1087715 | $1652487 | Giảm ×1 | ||
| DFCF | $37346470 | 8,07% | 893243 | $2822696 | Tăng ×5 | ||
| DFLV | $36983517 | 7,99% | 922973 | $3368267 | Tăng ×5 | ||
| DISV | $35494108 | 7,67% | 871449 | $862105 | Tăng ×2 | ||
| DCOR | $32986770 | 7,13% | 400422 | $3428909 | Tăng ×2 | ||
| DFSD | $31574005 | 6,82% | 663877 | $2973532 | Tăng ×5 | ||
| DFAR | $28692573 | 6,20% | 1081514 | $2744089 | Tăng ×5 | ||
| DIHP | $24410081 | 5,28% | 722192 | $661176 | Tăng ×2 | ||
| DFIV | $16479491 | 3,56% | 297894 | $670329 | Tăng ×2 | ||
| DUSB | $4425867 | 0,96% | 87106 | $670365 | Tăng ×4 | ||
| VOO | $2662643 | 0,58% | 3867 | $259401 | Giảm ×2 | ||
| DFAC | $2176400 | 0,47% | 49051 | $100175 | Giảm ×5 | ||
| MTUM | $2002377 | 0,43% | 6364 | $235714 | Giảm ×3 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $1884500 | 0,41% | 7311 | $119163 | Giảm ×2 | ||
| DFNM | $1818586 | 0,39% | 37722 | $55493 | Tăng ×3 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $1706818 | 0,37% | 5381 | $289235 | Giảm ×2 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $1584864 | 0,34% | 4738 | $135608 | Tăng ×5 | ||
| DFSV | $1509460 | 0,33% | 38824 | $119742 | Tăng ×5 | ||
| SPY SPY | $1028011 | 0,22% | 1372 | $102365 | Tăng ×3 | ||
| ES Eversource Energy (D/B/A) Common Stock | $973219 | 0,21% | 13001 | $-124186 | Giảm ×4 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $939835 | 0,20% | 2680 | $78890 | Giảm ×1 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $913327 | 0,20% | 2336 | $29949 | Giảm ×3 | ||
| IMTM | $751080 | 0,16% | 14461 | $9001 | Tăng ×1 | ||
| AVBC Avidia Bancorp, Inc. Common Stock | $694421 | 0,15% | 34157 | $2782 | Tăng ×1 | ||
| DFUS | $681413 | 0,15% | 8321 | $67728 | Giảm ×1 | ||
| EDC | $629047 | 0,14% | 8571 | $115062 | Tăng ×3 | ||
| MDT Medtronic plc. Ordinary Shares | $529583 | 0,11% | 6337 | $-32192 | |||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $468251 | 0,10% | 1897 | $23623 | Giảm ×2 | ||
| VTI | $453492 | 0,10% | 1226 | $32482 | Giảm ×1 | ||
| IJR | $446527 | 0,10% | 3080 | $-121195 | Giảm ×1 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $427722 | 0,09% | 1213 | $-21403 | Giảm ×2 | ||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $403770 | 0,09% | 1022 | $52884 | |||
| DFIC | $370888 | 0,08% | 9947 | $-44587 | Giảm ×5 | ||
| IWR | $341052 | 0,07% | 3107 | $27339 | Tăng ×5 | ||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $289803 | 0,06% | 313 | $-45927 | Giảm ×1 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $241406 | 0,05% | 1184 | $-8981 | Giảm ×2 | ||
| DFAX | $236924 | 0,05% | 6534 | $4972 | Tăng ×2 | ||
| MAR Marriott International - Class A Common Stock | $226177 | 0,05% | 623 | $8076 | Giảm ×1 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $226008 | 0,05% | 318 | $9605 | Giảm ×1 | ||
| NBBK NB Bancorp, Inc. - Common Stock | $223569 | 0,05% | 10636 | $-12444 | |||
| TNA | $219121 | 0,05% | 3143 | Tăng ×1 | |||
| BRKB | $207186 | 0,04% | 417 | $-92178 | Giảm ×2 | ||
| RSP | $206856 | 0,04% | 966 | $-91605 | Giảm ×1 | ||
| Không có kết quả phù hợp | |||||||
Các khoản nắm giữ có độ tin cậy cao
Các vị thế được tăng trong 3+ quý liên tiếp.
Số lượng cổ phiếu được báo cáo trong các hồ sơ 13F (chưa điều chỉnh theo tỷ lệ chia tách)
| Chứng khoán | Giá trị | % của danh mục | Chuỗi |
|---|---|---|---|
| DFAT | $100238588 | 21,67% | tăng ×5 |
| DUHP | $44525781 | 9,62% | tăng ×5 |
| DFCF | $37346470 | 8,07% | tăng ×5 |
| DFLV | $36983517 | 7,99% | tăng ×5 |
| DFSD | $31574005 | 6,82% | tăng ×5 |
| DFAR | $28692573 | 6,20% | tăng ×5 |
| DUSB | $4425867 | 0,96% | tăng ×4 |
| DFNM | $1818586 | 0,39% | tăng ×3 |
| JPM | $1584864 | 0,34% | tăng ×5 |
| DFSV | $1509460 | 0,33% | tăng ×5 |
| SPY | $1028011 | 0,22% | tăng ×3 |
| EDC | $629047 | 0,14% | tăng ×3 |
| IWR | $341052 | 0,07% | tăng ×5 |
Các khoản đặt cược mới lớn nhất
Các vị thế mới được mở trong quý này, lớn nhất trước.
| Chứng khoán | Giá trị | Cổ phiếu | % của danh mục |
|---|---|---|---|
| TNA | $219121 | 3143 | 0,05% |
Các mã biến động mạnh nhất (QoQ)
| Chứng khoán | Hành động | Cổ phiếu Δ | Giá trị Δ |
|---|---|---|---|
| DFAT | Mua thêm | +6K | +$7.6M |
| DUHP | Mua thêm | +22K | +$4.8M |
| DCOR | Mua thêm | +5K | +$3.4M |
| DFLV | Mua thêm | +9K | +$3.4M |
| DFSD | Mua thêm | +68K | +$3.0M |
| DFCF | Mua thêm | +81K | +$2.8M |
| DFAR | Mua thêm | +26K | +$2.7M |
| DFEM | Giảm | -15K | +$1.7M |
| DISV | Mua thêm | +33K | +$862K |
| DUSB | Mua thêm | +13K | +$670K |
Các vị thế đã đóng
Bao gồm các sự kiện doanh nghiệp (sáp nhập, hủy niêm yết) — không phải tất cả các khoản thoái vốn đều là bán
Các vị thế đóng phản ánh những thay đổi trong báo cáo 13F; đối với các nhà quản lý chỉ số, những thay đổi này thường mang tính cơ học (hủy niêm yết, M&A, tái cân bằng chỉ số), không phải là quyết định chủ động.
| Chứng khoán | Quý | Số cổ phiếu trước đó | Giá trị trước đó | Giá kể từ khi bán |
|---|---|---|---|---|
| BND | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 11695 | $869781 | |
| VBR | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 2687 | $561024 | Không còn theo dõi |
| VSS | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 3204 | $456713 | Không còn theo dõi |
| VOE | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 2456 | $428730 | Không còn theo dõi |
| EFV | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 4995 | $338816 | Không còn theo dõi |
| UPRO | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 3884 | $334456 | Không còn theo dõi |
| IJH | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 4686 | $330531 | Không còn theo dõi |
| VEA | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 5380 | $323422 | Không còn theo dõi |
| TFLO | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 5754 | $290713 | Không còn theo dõi |
| ADBE | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 1006 | $240746 | 33,1% |
| MGC | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 845 | $212205 | Không còn theo dõi |
| UPRO | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 1765 | $205299 | Không còn theo dõi |