Phân bổ theo ngành

04
Financials 1,5%
Technology 0,9%
Real Estate 0,9%
Consumer Discretionary 0,8%
Consumer Staples 0,7%
Materials 0,6%
Retail 0,6%
Energy 0,4%
Communication Services 0,2%
Health Care 0,2%
Industrials 0,1%
Khác/Chưa xác định 93,4%

Danh mục đầy đủ 122 các vị thế

05
Loại Chuỗi Xu hướng 8 quý
VTI Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF $67629843 24,36% 182764 $8515147 Giảm ×6
SPY SPY $44542777 16,04% 59647 $5774546 Tăng ×2
VIG Vanguard Div Appreciation ETF $19167147 6,90% 81004 $1401918 Giảm ×6
IWV iShares Russell 3000 Fund $16146475 5,82% 37867 $1995677 Giảm ×5
AOR iShares Trust $8435514 3,04% 121374 $4081909 Tăng ×1
MDY State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust $7826901 2,82% 11128 $963708
BIV VANGUARD BOND INDEX FUNDS $7700158 2,77% 100393 $-406767 Giảm ×1
BIL SPDR SERIES TRUST $5631048 2,03% 61447 $-1767815 Giảm ×6
VOO Vanguard S&P 500 ETF $5573063 2,01% 8114 $706366 Giảm ×3
VBIL Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF $5471367 1,97% 72296 $-240603 Giảm ×4
VYM Vanguard High Dividend Yield ETF $4870647 1,75% 30821 $290355 Giảm ×1
AOA iShares Trust $4853880 1,75% 49732 $2317816 Tăng ×1
VUG Vanguard Morningstar Growth ETF $3867255 1,39% 44895 $539352 Tăng ×2
VGT Vanguard Information Tech ETF $2854520 1,03% 23883 $751592 Tăng ×1
VTV Vanguard Morningstar Value ETF $2474159 0,89% 11353 $245916 Giảm ×1
IXN iShares Global Tech ETF $2068087 0,74% 14314 $658110 Tăng ×4
AIRR First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF $1918267 0,69% 14396 $343197 Tăng ×5
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $1736405 0,63% 4128 $275427 Tăng ×3
ARKG ARK ETF Trust $1674888 0,60% 39821 $539753 Giảm ×1
BSCR Invesco BulletShares 2027 Corporate Bond ETF $1657644 0,60% 84509 $960 Tăng ×1
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $1649618 0,59% 20298 $105955
PKG Packaging Corporation of America Common Stock $1530472 0,55% 6423 $167383
VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund ETF Shares $1507679 0,54% 30016 $23390 Tăng ×2
VNQ Vanguard Real Estate ETF $1433063 0,52% 14861 $135649 Tăng ×1
VTEB Vanguard Tax-Exempt Bond ETF $1425648 0,51% 28186 $19448
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF $1413849 0,51% 19844 $45132 Giảm ×3
BRK-B (đã nộp dưới dạng BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $1390083 0,50% 2778 $-78186 Giảm ×1
EMXC iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF $1373787 0,49% 13429 $307865 Giảm ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $1365999 0,49% 3662 $13028 Tăng ×1
BSCS Invesco BulletShares 2028 Corporate Bond ETF $1271306 0,46% 62426 $-3620
VIS Vanguard Industrials ETF $1246194 0,45% 3458 $149365 Giảm ×2
QLTA iShares Trust $1233453 0,44% 25957 $-256899 Giảm ×1
AOM iShares Trust $1175867 0,42% 23569 $-372943 Giảm ×3
BSCQ Invesco BulletShares 2026 Corporate Bond ETF $1149749 0,41% 58886 $-44335 Giảm ×3
AGG iShares Trust $1036438 0,37% 10471 $225998 Tăng ×1
IEF iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF $1034785 0,37% 10942 $-103814 Giảm ×6
DFUS Dimensional ETF Trust $1017941 0,37% 12423 $138870 Tăng ×1
XLK SELECT SECTOR SPDR TRUST $1015091 0,37% 5328 $307000
BSCT Invesco BulletShares 2029 Corporate Bond ETF $999781 0,36% 53824 $-29433 Giảm ×1
VGIT Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF $951524 0,34% 16133 $-9196
IWF iShares Russell 1000 Growth Fund $928295 0,33% 7476 $131353 Tăng ×1
VOX Vanguard Communication Services ETF $891971 0,32% 4849 $6439 Giảm ×2
BSCU Invesco BulletShares 2030 Corporate Bond ETF $890657 0,32% 53509 $-25683 Giảm ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $807667 0,29% 2290 $50233 Giảm ×1
IVOO Vanguard S&P Mid-Cap 400 ETF $791919 0,29% 6073 $33634 Giảm ×1
DFSV Dimensional ETF Trust $770292 0,28% 19858 $81406 Tăng ×4
DFEV Dimensional ETF Trust $761608 0,27% 17850 $98605 Giảm ×1
TPL Texas Pacific Land Corporation Common Stock $749289 0,27% 1712 Tăng ×1
BRK-A (đã nộp dưới dạng BRKA) Berkshire Hathaway Inc. Class A $748850 0,27% 1 $30710
ARKK ARK ETF Trust $739503 0,27% 9150 $121054
BAC Bank of America Corporation Common Stock $730313 0,26% 12817 $105484
KBWB Invesco KBW Bank ETF $723570 0,26% 7782 $105880 Giảm ×1
PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock $695353 0,25% 5960 $-174867 Tăng ×1
BSCV Invesco BulletShares 2031 Corporate Bond ETF $674800 0,24% 41184 $101811 Tăng ×6
DON WisdomTree Trust $670928 0,24% 11871 $47245
IWD iShares Russell 1000 Value ETF $660379 0,24% 2724 $-109688 Giảm ×1
DFIV Dimensional ETF Trust $657802 0,24% 12177 $15100
KBE SPDR SERIES TRUST $636834 0,23% 9335 $40798 Giảm ×1
XSD SPDR SERIES TRUST $635552 0,23% 1019 $314324 Tăng ×1
DISV Dimensional ETF Trust $623379 0,22% 15534 $10718
HPP Hudson Pacific Properties, Inc. Common Stock $592942 0,21% 39035 Tăng ×1
VFH Vanguard Financials ETF $584014 0,21% 4438 $30583 Giảm ×1
HYBL State Street Blackstone High Income ETF $572444 0,21% 20481 $9129 Tăng ×1
IVOV Vanguard S&P Mid-Cap 400 Value ETF $568639 0,20% 4985 $42271 Giảm ×2
GNR State Street SPDR S&P Global Natural Resources ETF $550730 0,20% 8182 $-60220
VXF Vanguard Extended Market ETF $522704 0,19% 2123 $85791
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $522015 0,19% 558 $-31005 Tăng ×1
BSCW Invesco BulletShares 2032 Corporate Bond ETF $499480 0,18% 24353 $-1897
XLE SELECT SECTOR SPDR TRUST $498031 0,18% 9377 $-84572 Giảm ×2
DFAS Dimensional ETF Trust $485971 0,18% 5902 $72919 Tăng ×4
MCFT MasterCraft Boat Holdings, Inc. - Common Stock $468039 0,17% 18127 Tăng ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $466400 0,17% 1320 $108972 Tăng ×1
VEU Vanguard FTSE All World Ex US ETF $456521 0,16% 5451 $51807 Tăng ×4
DFAC Dimensional ETF Trust $448657 0,16% 10114 $55627
SGOV iShares Trust $447639 0,16% 4447 $-108508 Giảm ×1
DUHP Dimensional ETF Trust $443673 0,16% 10632 $60193 Tăng ×1
GMED Globus Medical, Inc. Class A Common Stock $440876 0,16% 5580 $-39897
HDV iShares Trust $438423 0,16% 15995 $4255 Tăng ×1
NLY Annaly Capital Management Inc. Common Stock $434410 0,16% 19428 Tăng ×1
XLI SELECT SECTOR SPDR TRUST $432697 0,16% 2336 $52955 Giảm ×1
DFAI Dimensional ETF Trust $398228 0,14% 9654 $3135 Giảm ×1
WPC W. P. Carey Inc. REIT $395252 0,14% 5528 Tăng ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $392083 0,14% 1355 $88804 Tăng ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $391159 0,14% 1195 $39638
DFAT Dimensional ETF Trust $391091 0,14% 5595 $41683
MAC Macerich Company (The) Common Stock $386274 0,14% 15334 $108161 Tăng ×2
VOOV Vanguard S&P 500 Value ETF $368273 0,13% 1680 $25906
OEF iShares Trust $347577 0,13% 950 $45410
NTRS Northern Trust Corporation - Common Stock $335164 0,12% 1928 $105571 Tăng ×1
IBDU iShares Trust $326199 0,12% 14085 $59756 Tăng ×2
BSV VANGUARD BOND INDEX FUNDS $312622 0,11% 4013 $-2006
GLD SPDR Gold Shares $310544 0,11% 843 $-52190
VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF $309111 0,11% 3740 $-1284 Giảm ×1
VDE Vanguard Energy ETF $308133 0,11% 2052 $-47464 Giảm ×2
WMT Walmart Inc. - Common Stock $306935 0,11% 2710 $-9979 Tăng ×1
VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF $287037 0,10% 3632 $-872
SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF $280652 0,10% 3418 $-1572
DFIS Dimensional ETF Trust $278664 0,10% 7955 $10819
SSB SouthState Bank Corporation Common Stock $277722 0,10% 2780 $20516
DFEM Dimensional ETF Trust $267818 0,10% 6590 $-463 Giảm ×1

Các khoản nắm giữ có độ tin cậy cao

08

Các vị thế được tăng trong 3+ quý liên tiếp.

Số lượng cổ phiếu được báo cáo trong các hồ sơ 13F (chưa điều chỉnh theo tỷ lệ chia tách)

Chứng khoánGiá trị% của danh mụcChuỗi
IXN $2068087 0,74% tăng ×4
AIRR $1918267 0,69% tăng ×5
TSLA $1736405 0,63% tăng ×3
DFSV $770292 0,28% tăng ×4
BSCV $674800 0,24% tăng ×6
DFAS $485971 0,18% tăng ×4
VEU $456521 0,16% tăng ×4

Các khoản đặt cược mới lớn nhất

09

Các vị thế mới được mở trong quý này, lớn nhất trước.

Chứng khoánGiá trịCổ phiếu% của danh mục
TPL $749289 1712 0,27%
HPP $592942 39035 0,21%
MCFT $468039 18127 0,17%
NLY $434410 19428 0,16%
WPC $395252 5528 0,14%
VNO $260488 6628 0,09%
DFAE $227790 5665 0,08%
EWJ $227206 2436 0,08%
VOOG $211783 2563 0,08%
ESS $204696 702 0,07%
RKLB $203300 2000 0,07%
EFA $202670 1951 0,07%

Các mã biến động mạnh nhất (QoQ)

10
Chứng khoánHành độngCổ phiếu ΔGiá trị Δ
VTI Giảm -2K +$8.5M
SPY Mua thêm +35 +$5.8M
AOR Mua thêm +54K +$4.1M
AOA Mua thêm +21K +$2.3M
IWV Giảm -308 +$2.0M
BIL Giảm -19K -$1.8M
VIG Giảm -2K +$1.4M
MDY Chỉ biến động giá +0 +$964K
VGT Mua thêm +21K +$752K
VOO Giảm -30 +$706K

Các vị thế đã đóng

11

Bao gồm các sự kiện doanh nghiệp (sáp nhập, hủy niêm yết) — không phải tất cả các khoản thoái vốn đều là bán

Các vị thế đóng phản ánh những thay đổi trong báo cáo 13F; đối với các nhà quản lý chỉ số, những thay đổi này thường mang tính cơ học (hủy niêm yết, M&A, tái cân bằng chỉ số), không phải là quyết định chủ động.

Chứng khoánQuýSố cổ phiếu trước đóGiá trị trước đóGiá kể từ khi bán
BSCP Ngày 31 tháng 12 năm 2025 94369 $1952495 Không còn theo dõi
VICI Ngày 30 tháng 6 năm 2025 25507 $832038 -30,9%
MPX Ngày 30 tháng 6 năm 2026 78135 $568041 Không còn theo dõi
BLV Ngày 31 tháng 12 năm 2025 7446 $527535
SCHB Ngày 30 tháng 6 năm 2025 23061 $496503 24,5%
V Ngày 30 tháng 6 năm 2026 1323 $399864 6,4%
SHV Ngày 31 tháng 12 năm 2025 2993 $330697
GLPI Ngày 30 tháng 6 năm 2026 6765 $300163 -15,8%
DLR Ngày 31 tháng 3 năm 2026 1727 $267184 -1,1%
SSB (đã nộp dưới dạng SSBXXXX) Ngày 30 tháng 9 năm 2025 2780 $255843 2,2%
BNDX Ngày 30 tháng 6 năm 2026 5071 $243662
BND Ngày 31 tháng 12 năm 2025 3230 $240215
ARCC Ngày 30 tháng 6 năm 2025 10839 $240192 -13,7%
VNO Ngày 31 tháng 12 năm 2025 5844 $236857 0,6%
FR Ngày 30 tháng 6 năm 2026 3942 $228045 -2,9%
DFIC Ngày 30 tháng 6 năm 2026 6306 $224052
CVNA Ngày 31 tháng 3 năm 2026 475 $200460 -79,5%
COLD Ngày 31 tháng 3 năm 2026 13194 $169675 23,0%
ESRT Ngày 30 tháng 6 năm 2025 11305 $88405 -48,7%
ESRT Ngày 30 tháng 6 năm 2026 16215 $84318 -23,3%
PDM Ngày 30 tháng 6 năm 2026 12366 $81245 -1,5%