HEFFERNAN ADVISORY, INC
CIK 1536230 · Xem trên SEC EDGAR ↗
- Giá trị danh mục
- $119.5M
- Các vị thế
- 43
- Tính đến
- Ngày 30 tháng 6 năm 2026
#8029 trên 9443 theo giá trị 13F · top 85.0%
Giá trị danh mục quý so với quý: +10.9% 13F không tiết lộ tiền mặt
- Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu
- 87,47%
- Tỷ trọng 25 khoản nắm giữ hàng đầu
- 96,26%
- Các vị thế trên 1%
- 12
- Số lượng vị thế hiệu dụng
- 5,0
Dựa trên các khoản nắm giữ cổ phiếu dài hạn theo 13F (tiền mặt, trái phiếu, bán khống không được tiết lộ)
Tỷ lệ vòng quay Q2 2026: 0,98% Ước tính mua $8473934 · bán $1118747
- Các vị thế mới
- 19
- Tăng
- 15
- Giảm
- 4
- Đã Đóng
- 4
Trên trang này
- Phân bổ theo ngành Cách danh mục đầu tư phân bổ trên các lĩnh vực thị trường.
- Danh mục đầu tư Mọi cổ phiếu mà tổ chức này báo cáo nắm giữ, từ 13F gần nhất của họ.
- Các khoản đặt cược mới lớn nhất Các vị thế mới được mở trong quý gần nhất.
- Các giao dịch lớn nhất Các khoản tăng và giảm vị thế lớn nhất trong quý này.
- Các vị thế đã đóng Các vị thế mà nhà quản lý đã bán hết trong quý trước.
Phân bổ theo ngành
Technology
2,5%
Financial Services
0,8%
Industrials
0,8%
Real Estate
0,5%
Financials
0,2%
Communications
0,2%
Communication Services
0,2%
Khác/Chưa xác định
94,8%
Danh mục đầy đủ 43 các vị thế
| Loại | Chuỗi | Xu hướng 8 quý | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFCF | $48492621 | 40,58% | 1148842 | $-970853 | Giảm ×1 | ||
| DFAC | $12543012 | 10,50% | 282755 | $1841551 | Tăng ×2 | ||
| DCOR | $12448007 | 10,42% | 151842 | $1790042 | Tăng ×2 | ||
| DFSD | $7724040 | 6,46% | 161760 | $515084 | Tăng ×2 | ||
| DFIC | $6784636 | 5,68% | 182089 | $488542 | Tăng ×2 | ||
| DFGX Dimensional Global ex US Core Fixed Income ETF | $5202286 | 4,35% | 97067 | $393624 | Tăng ×2 | ||
| LVHD Franklin U.S. Low Volatility High Dividend Index ETF | $3917155 | 3,28% | 89021 | $88883 | Giảm ×1 | ||
| DFEM | $3233481 | 2,71% | 79564 | $548842 | Tăng ×2 | ||
| DGCB Dimensional Global Credit ETF | $2626511 | 2,20% | 48043 | $100748 | Tăng ×2 | ||
| UTES | $1564994 | 1,31% | 19146 | $-39877 | Giảm ×1 | ||
| VTI | $1358047 | 1,14% | 3670 | $184845 | Tăng ×1 | ||
| DFNM | $1253327 | 1,05% | 25930 | $60014 | Tăng ×1 | ||
| STX Seagate Technology Holdings PLC - Ordinary Shares (Ireland) | $868500 | 0,73% | 900 | Tăng ×1 | |||
| IBMQ | $847926 | 0,71% | 33148 | $1658 | |||
| IBMP | $841199 | 0,70% | 33092 | $-661 | |||
| IBMO | $837508 | 0,70% | 32664 | $330 | |||
| AMLP | $774017 | 0,65% | 14928 | $-54326 | Giảm ×1 | ||
| DFGR | $657069 | 0,55% | 22681 | $73797 | Tăng ×2 | ||
| MA Mastercard Incorporated Common Stock | $561878 | 0,47% | 1094 | $115182 | Tăng ×1 | ||
| SPY SPY | $507804 | 0,42% | 680 | Tăng ×1 | |||
| VGT | $478080 | 0,40% | 4000 | Tăng ×1 | |||
| FLEX Flex Ltd. - Ordinary Shares | $405175 | 0,34% | 2500 | Tăng ×1 | |||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $402789 | 0,34% | 1392 | Tăng ×1 | |||
| V Visa Inc. | $357157 | 0,30% | 1041 | $133197 | Tăng ×1 | ||
| MRVL Marvell Technology, Inc. - Common Stock | $356276 | 0,30% | 1196 | Tăng ×1 | |||
| DY Dycom Industries, Inc. Common Stock | $353913 | 0,30% | 700 | Tăng ×1 | |||
| AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock | $347040 | 0,29% | 480 | Tăng ×1 | |||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $284987 | 0,24% | 764 | $76211 | Tăng ×1 | ||
| DFAT | $281623 | 0,24% | 4029 | $30720 | Tăng ×2 | ||
| IWM | $270405 | 0,23% | 900 | Tăng ×1 | |||
| ORI Old Republic International Corporation Common Stock | $266348 | 0,22% | 6509 | $6639 | |||
| CPT Camden Property Trust Common Stock | $259205 | 0,22% | 2264 | ||||
| MXL MaxLinear, Inc - Common Stock | $256060 | 0,21% | 2000 | Tăng ×1 | |||
| IWF | $248340 | 0,21% | 2000 | Tăng ×1 | |||
| CIEN Ciena Corporation Common Stock | $245280 | 0,21% | 500 | Tăng ×1 | |||
| MU Micron Technology, Inc. - Common Stock | $230858 | 0,19% | 200 | Tăng ×1 | |||
| MGV | $229098 | 0,19% | 1402 | $26835 | Tăng ×1 | ||
| URI United Rentals, Inc. Common Stock | $226578 | 0,19% | 200 | Tăng ×1 | |||
| DFAU | $226119 | 0,19% | 4375 | ||||
| EQR Equity Residential Common Shares of Beneficial Interest | $215949 | 0,18% | 3179 | ||||
| PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock | $204612 | 0,17% | 600 | Tăng ×1 | |||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $202811 | 0,17% | 574 | Tăng ×1 | |||
| GNL Global Net Lease, Inc. Common Stock | $115290 | 0,10% | 12896 | $-5417 | |||
| Không có kết quả phù hợp | |||||||
Các khoản đặt cược mới lớn nhất
Các vị thế mới được mở trong quý này, lớn nhất trước.
| Chứng khoán | Giá trị | Cổ phiếu | % của danh mục |
|---|---|---|---|
| STX | $868500 | 900 | 0,73% |
| SPY | $507804 | 680 | 0,42% |
| VGT | $478080 | 4000 | 0,40% |
| FLEX | $405175 | 2500 | 0,34% |
| AAPL | $402789 | 1392 | 0,34% |
| MRVL | $356276 | 1196 | 0,30% |
| DY | $353913 | 700 | 0,30% |
| AMAT | $347040 | 480 | 0,29% |
| IWM | $270405 | 900 | 0,23% |
| CPT | $259205 | 2264 | 0,22% |
| MXL | $256060 | 2000 | 0,21% |
| IWF | $248340 | 2000 | 0,21% |
| CIEN | $245280 | 500 | 0,21% |
| MU | $230858 | 200 | 0,19% |
| URI | $226578 | 200 | 0,19% |
Các mã biến động mạnh nhất (QoQ)
Các vị thế đã đóng
Bao gồm các sự kiện doanh nghiệp (sáp nhập, hủy niêm yết) — không phải tất cả các khoản thoái vốn đều là bán
Các vị thế đóng phản ánh những thay đổi trong báo cáo 13F; đối với các nhà quản lý chỉ số, những thay đổi này thường mang tính cơ học (hủy niêm yết, M&A, tái cân bằng chỉ số), không phải là quyết định chủ động.