HighRoad Wealth Advisors, LLC
CIK 2079807 · Xem trên SEC EDGAR ↗
- Giá trị danh mục
- $118.6M
- Các vị thế
- 38
- Tính đến
- Ngày 30 tháng 6 năm 2026
#8050 trên 9443 theo giá trị 13F · top 85.2%
Giá trị danh mục quý so với quý: +15.8% 13F không tiết lộ tiền mặt
- Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu
- 86,87%
- Tỷ trọng 25 khoản nắm giữ hàng đầu
- 97,18%
- Các vị thế trên 1%
- 12
- Số lượng vị thế hiệu dụng
- 7,3
Dựa trên các khoản nắm giữ cổ phiếu dài hạn theo 13F (tiền mặt, trái phiếu, bán khống không được tiết lộ)
Tỷ lệ vòng quay Q2 2026: 0,68% Ước tính mua $10531483 · bán $753862
- Các vị thế mới
- 3
- Tăng
- 11
- Giảm
- 9
- Đã Đóng
- 2
Trên trang này
- Phân bổ theo ngành Cách danh mục đầu tư phân bổ trên các lĩnh vực thị trường.
- Danh mục đầu tư Mọi cổ phiếu mà tổ chức này báo cáo nắm giữ, từ 13F gần nhất của họ.
- Các khoản đặt cược mới lớn nhất Các vị thế mới được mở trong quý gần nhất.
- Các giao dịch lớn nhất Các khoản tăng và giảm vị thế lớn nhất trong quý này.
- Các vị thế đã đóng Các vị thế mà nhà quản lý đã bán hết trong quý trước.
Phân bổ theo ngành
Technology
2,1%
Industrials
2,0%
Consumer Discretionary
1,6%
Healthcare
1,1%
Retail
1,1%
Financials
0,5%
Materials
0,2%
Communications
0,2%
Real Estate
0,0%
Khác/Chưa xác định
91,1%
Danh mục đầy đủ 38 các vị thế
| Loại | Chuỗi | Xu hướng 8 quý | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VOO | $35457114 | 29,89% | 51626 | $4791531 | Tăng ×1 | ||
| BIL | $12535173 | 10,57% | 136787 | $1784217 | Tăng ×2 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $12224593 | 10,31% | 16600 | $2770153 | Tăng ×1 | ||
| VEA | $10325925 | 8,71% | 144925 | $1257083 | Tăng ×1 | ||
| IVV | $9323906 | 7,86% | 12450 | $1058700 | Giảm ×2 | ||
| VB | $8313331 | 7,01% | 27426 | $1164155 | Tăng ×1 | ||
| VO | $8266186 | 6,97% | 102596 | $936315 | Tăng ×1 | ||
| VWO | $3707631 | 3,13% | 62115 | $445421 | Tăng ×1 | ||
| EFA | $1589452 | 1,34% | 15301 | $85286 | Giảm ×2 | ||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $1293078 | 1,09% | 1078 | $301495 | |||
| PATK Patrick Industries, Inc. - Common Stock | $1283854 | 1,08% | 14300 | $-304447 | |||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $1191269 | 1,00% | 4117 | $142085 | Giảm ×2 | ||
| CMI Cummins Inc. Common Stock | $1176797 | 0,99% | 1650 | $289064 | |||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $995682 | 0,84% | 935 | $333272 | |||
| VIG | $984043 | 0,83% | 4159 | $75821 | Giảm ×2 | ||
| VGT | $975428 | 0,82% | 8161 | $263648 | Tăng ×1 | ||
| SPY SPY | $839004 | 0,71% | 1124 | $116239 | Tăng ×1 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $736559 | 0,62% | 1975 | $-46196 | Giảm ×1 | ||
| EWX | $650171 | 0,55% | 8750 | $71621 | |||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $644605 | 0,54% | 1533 | $74867 | |||
| IJR | $596520 | 0,50% | 4022 | $85039 | Giảm ×2 | ||
| EEM | $576311 | 0,49% | 8424 | $93348 | Giảm ×2 | ||
| TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock | $568125 | 0,48% | 3750 | $-30750 | |||
| IJH | $521114 | 0,44% | 6758 | $55911 | Giảm ×2 | ||
| VTI | $486390 | 0,41% | 1314 | $76043 | Tăng ×1 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $477690 | 0,40% | 2004 | $60268 | |||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $362141 | 0,31% | 1106 | $36697 | |||
| VUG | $303892 | 0,26% | 3528 | $40411 | Tăng ×1 | ||
| IBM International Business Machines Corporation Common Stock | $295271 | 0,25% | 1050 | $40761 | |||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $287907 | 0,24% | 2542 | $-28013 | |||
| SHW Sherwin-Williams Company (The) Common Stock | $258240 | 0,22% | 750 | $17827 | |||
| LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock | $254730 | 0,21% | 500 | $-47465 | |||
| OEF | $222021 | 0,19% | 607 | ||||
| CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock | $221999 | 0,19% | 1890 | Tăng ×1 | |||
| CB Chubb Limited Common Stock | $220459 | 0,19% | 647 | $9582 | |||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $211577 | 0,18% | 1057 | $-4587 | Giảm ×1 | ||
| IWB | $205448 | 0,17% | 502 | Tăng ×1 | |||
| SVC Service Properties Trust - Shares of Beneficial Interest | $26195 | 0,02% | 15500 | $5192 | |||
| Không có kết quả phù hợp | |||||||
Các khoản đặt cược mới lớn nhất
Các vị thế mới được mở trong quý này, lớn nhất trước.
| Chứng khoán | Giá trị | Cổ phiếu | % của danh mục |
|---|---|---|---|
| OEF | $222021 | 607 | 0,19% |
| CSCO | $221999 | 1890 | 0,19% |
| IWB | $205448 | 502 | 0,17% |
Các mã biến động mạnh nhất (QoQ)
Các vị thế đã đóng
Bao gồm các sự kiện doanh nghiệp (sáp nhập, hủy niêm yết) — không phải tất cả các khoản thoái vốn đều là bán
Các vị thế đóng phản ánh những thay đổi trong báo cáo 13F; đối với các nhà quản lý chỉ số, những thay đổi này thường mang tính cơ học (hủy niêm yết, M&A, tái cân bằng chỉ số), không phải là quyết định chủ động.