Phân bổ theo ngành

04
Financials 1,6%
Technology 0,9%
Industrials 0,8%
Retail 0,6%
Healthcare 0,2%
Communication Services 0,2%
Consumer Staples 0,1%
Energy 0,1%
Consumer Discretionary 0,1%
Khác/Chưa xác định 95,5%

Danh mục đầy đủ 49 các vị thế

05
Loại Chuỗi Xu hướng 8 quý
VTV Vanguard Morningstar Value ETF $39790279 15,72% 182583 $4841179 Tăng ×6
DFCF Dimensional ETF Trust $31955469 12,63% 757059 $1642739 Tăng ×6
VUG Vanguard Morningstar Growth ETF $29164665 11,52% 338573 $4836801 Tăng ×2
VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF $21658281 8,56% 274051 $1486849 Tăng ×6
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF $17852708 7,05% 250564 $1766682 Giảm ×1
DFIC Dimensional ETF Trust $17228081 6,81% 462375 $1028819 Tăng ×6
DUSB Dimensional ETF Trust $12731933 5,03% 250727 $983255 Tăng ×6
IJH iShares Trust $12331057 4,87% 159915 $1804132 Tăng ×2
IJR iShares Trust $9951232 3,93% 67098 $1599997 Giảm ×1
DFEM Dimensional ETF Trust $9395054 3,71% 231178 $1208491 Giảm ×1
VWO Vanguard FTSE Emerging Markets ETF $9103962 3,60% 152521 $1063221 Tăng ×2
DFAS Dimensional ETF Trust $6341566 2,51% 77017 $1017705 Tăng ×6
BND Vanguard Total Bond Market ETF $5740689 2,27% 78200 $305251 Tăng ×4
BRK-B (đã nộp dưới dạng BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $3430173 1,36% 6855 $128006 Giảm ×2
DFNM Dimensional ETF Trust $2508110 0,99% 51890 $29268 Tăng ×5
DFAU Dimensional ETF Trust $2110657 0,83% 40833 $256764 Giảm ×1
EFA iShares Trust $2074010 0,82% 19965 $-32437 Giảm ×6
UNP Union Pacific Corporation Common Stock $1467980 0,58% 5397 $153332 Giảm ×6
VB Vanguard Morningstar Small-Cap ETF $1422188 0,56% 4692 $193482 Tăng ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $1364781 0,54% 4717 $163874 Giảm ×2
VOOG Vanguard S&P 500 Growth ETF $1299530 0,51% 15729 $213228 Tăng ×2
VO Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF $1268305 0,50% 15742 $126065 Tăng ×3
UJAN Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - January $1105380 0,44% 24384 $68816
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $1018860 0,40% 2731 $38467 Tăng ×1
SPY SPY $684822 0,27% 917 $53333 Giảm ×4
SPYG State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF $663560 0,26% 5577 $112629 Giảm ×1
MUB iShares Trust $635541 0,25% 5905 $246377 Tăng ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $630577 0,25% 674 $-40148 Tăng ×3
IWF iShares Russell 1000 Growth Fund $587572 0,23% 4732 $83141 Tăng ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $575291 0,23% 5079 $-55776 Tăng ×2
IVW iShares S&P 500 Growth ETF $573559 0,23% 4170 $97501 Giảm ×4
PSLV Sprott Physical Silver Trust ETV $554929 0,22% 29408 $-40919 Tăng ×1
USB U.S. Bancorp Common Stock $517145 0,20% 8562 $71835
BSV VANGUARD BOND INDEX FUNDS $504643 0,20% 6477 $6561 Tăng ×6
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $473817 0,19% 1866 $18909 Tăng ×6
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $472814 0,19% 1323 $84450 Giảm ×1
VMI Valmont Industries, Inc. Common Stock $454436 0,18% 787 $140068
APOC Innovator Equity Defined Protection ETF - 6mo Apr/Oct $398074 0,16% 15148 $-1193 Giảm ×5
IVV iShares Trust $381445 0,15% 509 $48965
ESML iShares Trust $354283 0,14% 6334 $56832 Tăng ×5
EALT Innovator U.S. Equity 5 to 15 Buffer ETF - Quarterly $342104 0,14% 9540 $-70818 Giảm ×2
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $285293 0,11% 1197 $57654 Tăng ×2
EEM iShares, Inc. $277985 0,11% 4064 $48362 Tăng ×1
VOO Vanguard S&P 500 ETF $270976 0,11% 395 $54907 Tăng ×2
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $258082 0,10% 3176 $17982 Tăng ×1
JEPI JPMorgan Equity Premium Income ETF $216905 0,09% 3840 $3187 Tăng ×1
EPD Enterprise Products Partners L.P. Common Stock $214752 0,08% 5842 $-6309
UOCT Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - October $210401 0,08% 5118 Tăng ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $207776 0,08% 494

Các khoản nắm giữ có độ tin cậy cao

08

Các vị thế được tăng trong 3+ quý liên tiếp.

Số lượng cổ phiếu được báo cáo trong các hồ sơ 13F (chưa điều chỉnh theo tỷ lệ chia tách)

Chứng khoánGiá trị% của danh mụcChuỗi
VTV $39790279 15,72% tăng ×6
DFCF $31955469 12,63% tăng ×6
VCSH $21658281 8,56% tăng ×6
DFIC $17228081 6,81% tăng ×6
DUSB $12731933 5,03% tăng ×6
DFAS $6341566 2,51% tăng ×6
BND $5740689 2,27% tăng ×4
DFNM $2508110 0,99% tăng ×5
VO $1268305 0,50% tăng ×3
COST $630577 0,25% tăng ×3
BSV $504643 0,20% tăng ×6
JNJ $473817 0,19% tăng ×6
ESML $354283 0,14% tăng ×5

Các khoản đặt cược mới lớn nhất

09

Các vị thế mới được mở trong quý này, lớn nhất trước.

Chứng khoánGiá trịCổ phiếu% của danh mục
UOCT $210401 5118 0,08%
TSLA $207776 494 0,08%

Các mã biến động mạnh nhất (QoQ)

10
Chứng khoánHành độngCổ phiếu ΔGiá trị Δ
VTV Mua thêm +4K +$4.8M
VUG Mua thêm +283K +$4.8M
IJH Mua thêm +4K +$1.8M
VEA Giảm -466 +$1.8M
DFCF Mua thêm +39K +$1.6M
IJR Giảm -83 +$1.6M
VCSH Mua thêm +20K +$1.5M
DFEM Giảm -6K +$1.2M
VWO Mua thêm +4K +$1.1M
DFIC Mua thêm +6K +$1.0M

Các vị thế đã đóng

11

Bao gồm các sự kiện doanh nghiệp (sáp nhập, hủy niêm yết) — không phải tất cả các khoản thoái vốn đều là bán

Các vị thế đóng phản ánh những thay đổi trong báo cáo 13F; đối với các nhà quản lý chỉ số, những thay đổi này thường mang tính cơ học (hủy niêm yết, M&A, tái cân bằng chỉ số), không phải là quyết định chủ động.

Chứng khoánQuýSố cổ phiếu trước đóGiá trị trước đóGiá kể từ khi bán
SLV Ngày 31 tháng 3 năm 2026 8955 $576881 -19,1%
GLD Ngày 31 tháng 3 năm 2026 1192 $472402
UAUG Ngày 31 tháng 3 năm 2026 11131 $444350
DDTN Ngày 31 tháng 3 năm 2026 12730 $244019
TSLA Ngày 30 tháng 6 năm 2025 904 $242688 19,2%
PG Ngày 30 tháng 6 năm 2025 1193 $203478 -8,4%
UMAR Ngày 31 tháng 3 năm 2026 5066 $202386