Phân bổ theo ngành

04
Technology 1,1%
Financials 0,7%
Communication Services 0,6%
Industrials 0,6%
Healthcare 0,3%
Retail 0,3%
Real Estate 0,0%
Consumer Staples 0,0%
Consumer Discretionary 0,0%
Materials 0,0%
Khác/Chưa xác định 96,3%

Danh mục đầy đủ 170 các vị thế

05
Loại Chuỗi Xu hướng 8 quý
VV Vanguard Morningstar Large-Cap ETF $15419166 10,18% 51595 $-748647 Tăng ×2
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF $13620140 8,99% 212549 $-24682 Giảm ×1
VO Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF $11120184 7,34% 38722 $-38195 Tăng ×5
VB Vanguard Morningstar Small-Cap ETF $10578425 6,98% 40388 $-17387 Giảm ×1
VNQ Vanguard Real Estate ETF $10388360 6,86% 117118 $186708 Tăng ×5
BND Vanguard Total Bond Market ETF $6443426 4,25% 87499 $62518 Tăng ×5
TIP iShares TIPS Bond ETF $6264484 4,14% 56764 $65771 Tăng ×3
BNDX Vanguard Total International Bond ETF $5472023 3,61% 113882 $-170519 Giảm ×1
CMDY iShares U.S. ETF Trust $5443759 3,59% 91840 $894928 Giảm ×1
BSCT Invesco BulletShares 2029 Corporate Bond ETF $4258210 2,81% 228195 $150974 Tăng ×3
BSCQ Invesco BulletShares 2026 Corporate Bond ETF $4183814 2,76% 214225 $116031 Tăng ×5
BSCS Invesco BulletShares 2028 Corporate Bond ETF $4128285 2,73% 202139 $165298 Tăng ×3
BSCU Invesco BulletShares 2030 Corporate Bond ETF $3877795 2,56% 231938 $-64802 Giảm ×1
BSCR Invesco BulletShares 2027 Corporate Bond ETF $3870345 2,56% 197215 $127996 Tăng ×5
BSCV Invesco BulletShares 2031 Corporate Bond ETF $3570388 2,36% 216913 $-40674 Tăng ×5
BSJQ Invesco BulletShares 2026 High Yield Corporate Bond ETF $2766076 1,83% 119356 $-46161 Giảm ×1
BSJR Invesco BulletShares 2027 High Yield Corporate Bond ETF $2754832 1,82% 123176 $-5891 Tăng ×5
BLV VANGUARD BOND INDEX FUNDS $2477662 1,64% 36023 $-17063 Tăng ×4
EFA iShares Trust $2391049 1,58% 24617 $239401 Tăng ×1
XLRE XLRE $2045420 1,35% 50096 $-1858 Giảm ×1
IAGG iShares International Aggregate Bond Fund $1683846 1,11% 33650 $162592 Tăng ×3
SCHP SCHWAB STRATEGIC TRUST $1353252 0,89% 50855 $-10215 Giảm ×1
AGG iShares Trust $1339549 0,88% 13494 $-15823 Giảm ×2
BSCW Invesco BulletShares 2032 Corporate Bond ETF $1339099 0,88% 65043 $48544 Tăng ×2
IBTG iShares iBonds Dec 2026 Term Treasury ETF $1202877 0,79% 52493 $-4283 Giảm ×1
IBTI iShares iBonds Dec 2028 Term Treasury ETF $1148533 0,76% 51543 $14940 Tăng ×4
IBTH iShares iBonds Dec 2027 Term Treasury ETF $1061432 0,70% 47322 $21835 Tăng ×5
IJR iShares Trust $825543 0,55% 6641 $26827 Giảm ×1
VTEB Vanguard Tax-Exempt Bond ETF $816450 0,54% 16365 $-6546
IVV iShares Trust $804670 0,53% 1232 $-42512 Giảm ×3
ICF iShares Select U.S. REIT ETF $746765 0,49% 12066 $-86288 Giảm ×3
VNQI Vanguard Global ex-U.S. Real Estate ETF $728473 0,48% 16389 $26314 Tăng ×5
AAPL Apple Inc. - Common Stock $715688 0,47% 2820 $-50957
RSP Invesco Exchange-Traded Fund Trust $675366 0,45% 3519 $1266
IJH iShares Trust $640725 0,42% 9488 $1581 Giảm ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $583747 0,39% 2030 $-93898 Giảm ×1
PRIM Primoris Services Corporation Common Stock $568727 0,38% 3976 $75146
VTI Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF $568475 0,38% 1772 $-25623
BSMU Invesco BulletShares 2030 Municipal Bond ETF $556111 0,37% 25494 $-5394
BSMQ Invesco BulletShares 2026 Municipal Bond ETF $540138 0,36% 22863 $-458
BSMT Invesco BulletShares 2029 Municipal Bond ETF $537445 0,35% 23343 $-1973 Tăng ×4
AAPL Apple Inc. - Common Stock $532959 0,35% 2100 Quyền chọn bán $-37947
VOO Vanguard S&P 500 ETF $504342 0,33% 844 $-36255 Giảm ×3
BSMS Invesco BulletShares 2028 Municipal Bond ETF $503862 0,33% 21537 $-2258
BRK-B (đã nộp dưới dạng BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $475846 0,31% 993 $-262044 Giảm ×2
VWO Vanguard FTSE Emerging Markets ETF $451804 0,30% 8359 $-18005 Giảm ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $444429 0,29% 770 $-29818 Giảm ×5
BSMR Invesco BulletShares 2027 Municipal Bond ETF $416736 0,28% 17618 $-198
AGG iShares Trust $357372 0,24% 3600 Quyền chọn bán $-2196
IWF iShares Russell 1000 Growth Fund $312125 0,21% 732 $-34331
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $310882 0,21% 338 $-52360
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $304491 0,20% 1462 $-32968
IEMG iShares, Inc. $293454 0,19% 4207 $10645
IBDS iShares Trust $273354 0,18% 11277 $24970 Tăng ×1
BSMV Invesco BulletShares 2031 Municipal Bond ETF $263196 0,17% 12605 $-3211
IBDR iShares Trust $258956 0,17% 10683 $-28460 Giảm ×2
SCHA SCHWAB STRATEGIC TRUST $244563 0,16% 8410 $5046
TRV The Travelers Companies, Inc. Common Stock $236844 0,16% 812 $1315
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $230208 0,15% 1320 $-15972
IWR iShares Russell Mid-Cap ETF $204961 0,14% 2108 $-7796 Giảm ×5
IGLB iShares 10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF $183929 0,12% 3706 $-32148 Giảm ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $180643 0,12% 488 $-80995 Giảm ×4
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $176407 0,12% 249 $33762
ESGD iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF $174698 0,12% 1827 $-3406 Giảm ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $173154 0,11% 300 Quyền chọn bán $-11139
IAU iShares Gold Trust Shares $155162 0,10% 1760 $-603 Giảm ×5
SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF $144002 0,10% 1744 $-2838 Giảm ×3
HYLB DBX ETF Trust $130357 0,09% 3605 $-2415
IQLT iShares Trust $127941 0,08% 2767 $-6204 Giảm ×1
VOOV Vanguard S&P 500 Value ETF $126657 0,08% 622 $-659
SDY SPDR SERIES TRUST $124049 0,08% 850 $5763
ESGU iShares ESG Aware MSCI USA ETF $123601 0,08% 874 $-173018 Giảm ×1
IWM iShares Russell 2000 Index Fund $123008 0,08% 496 $913
BAC Bank of America Corporation Common Stock $121680 0,08% 2496 $-15600
STIP iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF $110567 0,07% 1069 $-833 Giảm ×2
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $109007 0,07% 380 $-10237
MDY State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust $101149 0,07% 164 $2211
ANET Arista Networks, Inc. Common Stock $98224 0,06% 800 $-6600
CFO VictoryShares US 500 Enhanced Volatility Wtd ETF $97733 0,06% 1318 $-7937 Giảm ×2
LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock $96166 0,06% 407 $-1986
ESML iShares Trust $94698 0,06% 2014 $-23884 Giảm ×1
CB Chubb Limited Common Stock $91912 0,06% 282 $3894
EZM WisdomTree U.S. MidCap Fund $82882 0,05% 1233 $518
BSJS Invesco BulletShares 2028 High Yield Corporate Bond ETF $82620 0,05% 3810 $-1200
EAGG iShares Trust $82594 0,05% 1737 $-58276 Giảm ×1
VEU Vanguard FTSE All World Ex US ETF $76151 0,05% 1014 $1561
BSJT Invesco BulletShares 2029 High Yield Corporate Bond ETF $75558 0,05% 3592 $-1706
RFG Invesco Exchange-Traded Fund Trust $73942 0,05% 1349 $3207
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $67422 0,04% 205 $-3119
MDYG SPDR SERIES TRUST $62182 0,04% 648 $2287
IWB iShares Russell 1000 ETF $60615 0,04% 170 $-2870
HYXF iShares ESG Advanced High Yield Corporate Bond ETF $60159 0,04% 1299 $-1228
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF $59666 0,04% 1553 $-17440
DE Deere & Company Common Stock $59147 0,04% 105 $10262
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $57512 0,04% 200 Quyền chọn bán $-5088
IDXX IDEXX Laboratories, Inc. - Common Stock $56189 0,04% 100 $-11464
IWP iShares Russell Midcap Growth ETF $54579 0,04% 426 $-3757
DVY iShares Select Dividend ETF $54508 0,04% 360 $3698
ITA iShares U.S. Aerospace & Defense ETF $54031 0,04% 247 $1003
VGT Vanguard Information Tech ETF $53724 0,04% 77 $-4317

Các khoản nắm giữ có độ tin cậy cao

08

Các vị thế được tăng trong 3+ quý liên tiếp.

Số lượng cổ phiếu được báo cáo trong các hồ sơ 13F (chưa điều chỉnh theo tỷ lệ chia tách)

Chứng khoánGiá trị% của danh mụcChuỗi
VO $11120184 7,34% tăng ×5
VNQ $10388360 6,86% tăng ×5
BND $6443426 4,25% tăng ×5
TIP $6264484 4,14% tăng ×3
BSCT $4258210 2,81% tăng ×3
BSCQ $4183814 2,76% tăng ×5
BSCS $4128285 2,73% tăng ×3
BSCR $3870345 2,56% tăng ×5
BSCV $3570388 2,36% tăng ×5
BSJR $2754832 1,82% tăng ×5
BLV $2477662 1,64% tăng ×4
IAGG $1683846 1,11% tăng ×3
IBTI $1148533 0,76% tăng ×4
IBTH $1061432 0,70% tăng ×5
VNQI $728473 0,48% tăng ×5

Các khoản đặt cược mới lớn nhất

09

Các vị thế mới được mở trong quý này, lớn nhất trước.

Chứng khoánGiá trịCổ phiếu% của danh mục
COST $24911 25 0,02%
BITW $24891 558 0,02%
AKRE $2114 40 0,00%

Các mã biến động mạnh nhất (QoQ)

10
Chứng khoánHành độngCổ phiếu ΔGiá trị Δ
CMDY Giảm -1K +$895K
VV Mua thêm +236 -$749K
BRK-B (đã nộp dưới dạng BRKB) Giảm -475 -$262K
EFA Mua thêm +2K +$239K
VNQ Mua thêm +2K +$187K
ESGU Giảm -1K -$173K
BNDX Giảm -3K -$171K
BSCS Mua thêm +10K +$165K
IAGG Mua thêm +3K +$163K
BSCT Mua thêm +10K +$151K

Các vị thế đã đóng

11

Bao gồm các sự kiện doanh nghiệp (sáp nhập, hủy niêm yết) — không phải tất cả các khoản thoái vốn đều là bán

Các vị thế đóng phản ánh những thay đổi trong báo cáo 13F; đối với các nhà quản lý chỉ số, những thay đổi này thường mang tính cơ học (hủy niêm yết, M&A, tái cân bằng chỉ số), không phải là quyết định chủ động.

Chứng khoánQuýSố cổ phiếu trước đóGiá trị trước đóGiá kể từ khi bán
BSCP Ngày 31 tháng 12 năm 2025 150351 $3110762 Không còn theo dõi
SPY Ngày 30 tháng 9 năm 2025 1907 $1178240 Không còn theo dõi
IBTF Ngày 31 tháng 12 năm 2025 41335 $965792 Không còn theo dõi
BSJP Ngày 31 tháng 12 năm 2025 31341 $722723 Không còn theo dõi
CRH Ngày 30 tháng 9 năm 2025 5000 $459000 -31,1%
BSMP Ngày 31 tháng 12 năm 2025 13274 $325545 Không còn theo dõi
IBDQ Ngày 31 tháng 12 năm 2025 8398 $211546
VHT Ngày 31 tháng 3 năm 2026 50 $14393
MRSH Ngày 30 tháng 9 năm 2025 44 $9620 -15,4%
UNP Ngày 30 tháng 9 năm 2025 31 $7132 17,2%
GLD Ngày 31 tháng 3 năm 2026 11 $4359
GS Ngày 30 tháng 6 năm 2025 7 $3824 26,2%
LMT Ngày 30 tháng 9 năm 2025 8 $3705 1,5%
COP Ngày 30 tháng 6 năm 2025 33 $3466 43,1%
MVF Ngày 31 tháng 12 năm 2025 442 $3032 Không còn theo dõi
ABT Ngày 30 tháng 9 năm 2025 21 $2856 -25,3%
NKE Ngày 30 tháng 9 năm 2025 39 $2771 -51,3%
PG Ngày 30 tháng 9 năm 2025 16 $2549 -5,0%
MS Ngày 30 tháng 9 năm 2025 17 $2395 19,6%
MCHP Ngày 30 tháng 9 năm 2025 34 $2393 26,9%
VLTO Ngày 30 tháng 9 năm 2025 8 $808 -9,4%
SIRI Ngày 31 tháng 12 năm 2025 9 $209 31,6%