Horizons Wealth Management
CIK 1943228 · Xem trên SEC EDGAR ↗
- Giá trị danh mục
- $151.5M
- Các vị thế
- 170
- Tính đến
- Ngày 31 tháng 3 năm 2026 Dữ liệu tính đến Q1 2026
#7357 trên 9443 theo giá trị 13F · top 77.9%
Giá trị danh mục quý so với quý: -0.1% 13F không tiết lộ tiền mặt
- Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu
- 58,77%
- Tỷ trọng 25 khoản nắm giữ hàng đầu
- 84,51%
- Các vị thế trên 1%
- 21
- Số lượng vị thế hiệu dụng
- 21,7
Dựa trên các khoản nắm giữ cổ phiếu dài hạn theo 13F (tiền mặt, trái phiếu, bán khống không được tiết lộ)
Tỷ lệ vòng quay Q1 2026: 1,15% Ước tính mua $1770848 · bán $1736574
Thời gian nắm giữ trung bình: 6,0 quý Theo dõi Q4 2024–Q1 2026 · 88,1% vẫn đang nắm giữ
- Các vị thế mới
- 3
- Tăng
- 20
- Giảm
- 35
- Đã Đóng
- 2
Tỷ lệ phòng hộ quyền chọn bán: 0,7% quyền chọn bán 13F báo cáo các vị thế quyền chọn theo giá trị danh nghĩa cơ sở — có thể bao gồm các biện pháp phòng hộ, không nhất thiết là các cược giảm giá
Trên trang này
- Phân bổ theo ngành Cách danh mục đầu tư phân bổ trên các lĩnh vực thị trường.
- Danh mục đầu tư Mọi cổ phiếu mà tổ chức này báo cáo nắm giữ, từ 13F gần nhất của họ.
- Các khoản đầu tư có độ tin cậy cao Các khoản nắm giữ mà nhà quản lý này tập trung nhất.
- Các khoản đặt cược mới lớn nhất Các vị thế mới được mở trong quý gần nhất.
- Các giao dịch lớn nhất Các khoản tăng và giảm vị thế lớn nhất trong quý này.
- Các vị thế đã đóng Các vị thế mà nhà quản lý đã bán hết trong quý trước.
Phân bổ theo ngành
Technology
1,1%
Industrials
0,6%
Communication Services
0,5%
Financials
0,4%
Healthcare
0,3%
Retail
0,3%
Communications
0,1%
Real Estate
0,0%
Consumer Staples
0,0%
Consumer Discretionary
0,0%
Telecommunication
0,0%
Materials
0,0%
Financial Services
0,0%
Khác/Chưa xác định
96,6%
Danh mục đầy đủ 170 các vị thế
| Loại | Chuỗi | Xu hướng 8 quý | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VV | $15419166 | 10,18% | 51595 | $-748647 | Tăng ×2 | ||
| VEA | $13620140 | 8,99% | 212549 | $-24682 | Giảm ×1 | ||
| VO | $11120184 | 7,34% | 38722 | $-38195 | Tăng ×5 | ||
| VB | $10578425 | 6,98% | 40388 | $-17387 | Giảm ×1 | ||
| VNQ | $10388360 | 6,86% | 117118 | $186708 | Tăng ×5 | ||
| BND Vanguard Total Bond Market ETF | $6443426 | 4,25% | 87499 | $62518 | Tăng ×5 | ||
| TIP | $6264484 | 4,14% | 56764 | $65771 | Tăng ×3 | ||
| BNDX Vanguard Total International Bond ETF | $5472023 | 3,61% | 113882 | $-170519 | Giảm ×1 | ||
| CMDY | $5443759 | 3,59% | 91840 | $894928 | Giảm ×1 | ||
| BSCT Invesco BulletShares 2029 Corporate Bond ETF | $4258210 | 2,81% | 228195 | $150974 | Tăng ×3 | ||
| BSCQ Invesco BulletShares 2026 Corporate Bond ETF | $4183814 | 2,76% | 214225 | $116031 | Tăng ×5 | ||
| BSCS Invesco BulletShares 2028 Corporate Bond ETF | $4128285 | 2,73% | 202139 | $165298 | Tăng ×3 | ||
| BSCU Invesco BulletShares 2030 Corporate Bond ETF | $3877795 | 2,56% | 231938 | $-64802 | Giảm ×1 | ||
| BSCR Invesco BulletShares 2027 Corporate Bond ETF | $3870345 | 2,56% | 197215 | $127996 | Tăng ×5 | ||
| BSCV Invesco BulletShares 2031 Corporate Bond ETF | $3570388 | 2,36% | 216913 | $-40674 | Tăng ×5 | ||
| BSJQ Invesco BulletShares 2026 High Yield Corporate Bond ETF | $2766076 | 1,83% | 119356 | $-46161 | Giảm ×1 | ||
| BSJR Invesco BulletShares 2027 High Yield Corporate Bond ETF | $2754832 | 1,82% | 123176 | $-5891 | Tăng ×5 | ||
| BLV | $2477662 | 1,64% | 36023 | $-17063 | Tăng ×4 | ||
| EFA | $2391049 | 1,58% | 24617 | $239401 | Tăng ×1 | ||
| XLRE XLRE | $2045420 | 1,35% | 50096 | $-1858 | Giảm ×1 | ||
| IAGG | $1683846 | 1,11% | 33650 | $162592 | Tăng ×3 | ||
| SCHP | $1353252 | 0,89% | 50855 | $-10215 | Giảm ×1 | ||
| AGG | $1339549 | 0,88% | 13494 | $-15823 | Giảm ×2 | ||
| BSCW Invesco BulletShares 2032 Corporate Bond ETF | $1339099 | 0,88% | 65043 | $48544 | Tăng ×2 | ||
| IBTG iShares iBonds Dec 2026 Term Treasury ETF | $1202877 | 0,79% | 52493 | $-4283 | Giảm ×1 | ||
| IBTI iShares iBonds Dec 2028 Term Treasury ETF | $1148533 | 0,76% | 51543 | $14940 | Tăng ×4 | ||
| IBTH iShares iBonds Dec 2027 Term Treasury ETF | $1061432 | 0,70% | 47322 | $21835 | Tăng ×5 | ||
| IJR | $825543 | 0,55% | 6641 | $26827 | Giảm ×1 | ||
| VTEB | $816450 | 0,54% | 16365 | $-6546 | |||
| IVV | $804670 | 0,53% | 1232 | $-42512 | Giảm ×3 | ||
| ICF | $746765 | 0,49% | 12066 | $-86288 | Giảm ×3 | ||
| VNQI Vanguard Global ex-U.S. Real Estate ETF | $728473 | 0,48% | 16389 | $26314 | Tăng ×5 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $715688 | 0,47% | 2820 | $-50957 | |||
| RSP | $675366 | 0,45% | 3519 | $1266 | |||
| IJH | $640725 | 0,42% | 9488 | $1581 | Giảm ×1 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $583747 | 0,39% | 2030 | $-93898 | Giảm ×1 | ||
| PRIM Primoris Services Corporation Common Stock | $568727 | 0,38% | 3976 | $75146 | |||
| VTI | $568475 | 0,38% | 1772 | $-25623 | |||
| BSMU Invesco BulletShares 2030 Municipal Bond ETF | $556111 | 0,37% | 25494 | $-5394 | |||
| BSMQ Invesco BulletShares 2026 Municipal Bond ETF | $540138 | 0,36% | 22863 | $-458 | |||
| BSMT Invesco BulletShares 2029 Municipal Bond ETF | $537445 | 0,35% | 23343 | $-1973 | Tăng ×4 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $532959 | 0,35% | 2100 | Quyền chọn bán | $-37947 | ||
| VOO | $504342 | 0,33% | 844 | $-36255 | Giảm ×3 | ||
| BSMS Invesco BulletShares 2028 Municipal Bond ETF | $503862 | 0,33% | 21537 | $-2258 | |||
| BRKB | $475846 | 0,31% | 993 | $-262044 | Giảm ×2 | ||
| VWO | $451804 | 0,30% | 8359 | $-18005 | Giảm ×1 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $444429 | 0,29% | 770 | $-29818 | Giảm ×5 | ||
| BSMR Invesco BulletShares 2027 Municipal Bond ETF | $416736 | 0,28% | 17618 | $-198 | |||
| AGG | $357372 | 0,24% | 3600 | Quyền chọn bán | $-2196 | ||
| IWF | $312125 | 0,21% | 732 | $-34331 | |||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $310882 | 0,21% | 338 | $-52360 | |||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $304491 | 0,20% | 1462 | $-32968 | |||
| IEMG | $293454 | 0,19% | 4207 | $10645 | |||
| IBDS | $273354 | 0,18% | 11277 | $24970 | Tăng ×1 | ||
| BSMV Invesco BulletShares 2031 Municipal Bond ETF | $263196 | 0,17% | 12605 | $-3211 | |||
| IBDR | $258956 | 0,17% | 10683 | $-28460 | Giảm ×2 | ||
| SCHA | $244563 | 0,16% | 8410 | $5046 | |||
| TRV The Travelers Companies, Inc. Common Stock | $236844 | 0,16% | 812 | $1315 | |||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $230208 | 0,15% | 1320 | $-15972 | |||
| IWR | $204961 | 0,14% | 2108 | $-7796 | Giảm ×5 | ||
| IGLB | $183929 | 0,12% | 3706 | $-32148 | Giảm ×1 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $180643 | 0,12% | 488 | $-80995 | Giảm ×4 | ||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $176407 | 0,12% | 249 | $33762 | |||
| ESGD iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF | $174698 | 0,12% | 1827 | $-3406 | Giảm ×1 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $173154 | 0,11% | 300 | Quyền chọn bán | $-11139 | ||
| IAU | $155162 | 0,10% | 1760 | $-603 | Giảm ×5 | ||
| SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF | $144002 | 0,10% | 1744 | $-2838 | Giảm ×3 | ||
| HYLB | $130357 | 0,09% | 3605 | $-2415 | |||
| IQLT | $127941 | 0,08% | 2767 | $-6204 | Giảm ×1 | ||
| VOOV | $126657 | 0,08% | 622 | $-659 | |||
| SDY | $124049 | 0,08% | 850 | $5763 | |||
| ESGU iShares ESG Aware MSCI USA ETF | $123601 | 0,08% | 874 | $-173018 | Giảm ×1 | ||
| IWM | $123008 | 0,08% | 496 | $913 | |||
| BAC Bank of America Corporation Common Stock | $121680 | 0,08% | 2496 | $-15600 | |||
| STIP | $110567 | 0,07% | 1069 | $-833 | Giảm ×2 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $109007 | 0,07% | 380 | $-10237 | |||
| MDY | $101149 | 0,07% | 164 | $2211 | |||
| ANET Arista Networks, Inc. Common Stock | $98224 | 0,06% | 800 | $-6600 | |||
| CFO VictoryShares US 500 Enhanced Volatility Wtd ETF | $97733 | 0,06% | 1318 | $-7937 | Giảm ×2 | ||
| LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock | $96166 | 0,06% | 407 | $-1986 | |||
| ESML | $94698 | 0,06% | 2014 | $-23884 | Giảm ×1 | ||
| CB Chubb Limited Common Stock | $91912 | 0,06% | 282 | $3894 | |||
| EZM | $82882 | 0,05% | 1233 | $518 | |||
| BSJS Invesco BulletShares 2028 High Yield Corporate Bond ETF | $82620 | 0,05% | 3810 | $-1200 | |||
| EAGG | $82594 | 0,05% | 1737 | $-58276 | Giảm ×1 | ||
| VEU | $76151 | 0,05% | 1014 | $1561 | |||
| BSJT Invesco BulletShares 2029 High Yield Corporate Bond ETF | $75558 | 0,05% | 3592 | $-1706 | |||
| RFG | $73942 | 0,05% | 1349 | $3207 | |||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $67422 | 0,04% | 205 | $-3119 | |||
| MDYG | $62182 | 0,04% | 648 | $2287 | |||
| IWB | $60615 | 0,04% | 170 | $-2870 | |||
| HYXF iShares ESG Advanced High Yield Corporate Bond ETF | $60159 | 0,04% | 1299 | $-1228 | |||
| IBIT iShares Bitcoin Trust ETF | $59666 | 0,04% | 1553 | $-17440 | |||
| DE Deere & Company Common Stock | $59147 | 0,04% | 105 | $10262 | |||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $57512 | 0,04% | 200 | Quyền chọn bán | $-5088 | ||
| IDXX IDEXX Laboratories, Inc. - Common Stock | $56189 | 0,04% | 100 | $-11464 | |||
| IWP | $54579 | 0,04% | 426 | $-3757 | |||
| DVY iShares Select Dividend ETF | $54508 | 0,04% | 360 | $3698 | |||
| ITA ITA | $54031 | 0,04% | 247 | $1003 | |||
| VGT | $53724 | 0,04% | 77 | $-4317 | |||
| Không có kết quả phù hợp | |||||||
Các khoản nắm giữ có độ tin cậy cao
Các vị thế được tăng trong 3+ quý liên tiếp.
Số lượng cổ phiếu được báo cáo trong các hồ sơ 13F (chưa điều chỉnh theo tỷ lệ chia tách)
| Chứng khoán | Giá trị | % của danh mục | Chuỗi |
|---|---|---|---|
| VO | $11120184 | 7,34% | tăng ×5 |
| VNQ | $10388360 | 6,86% | tăng ×5 |
| BND | $6443426 | 4,25% | tăng ×5 |
| TIP | $6264484 | 4,14% | tăng ×3 |
| BSCT | $4258210 | 2,81% | tăng ×3 |
| BSCQ | $4183814 | 2,76% | tăng ×5 |
| BSCS | $4128285 | 2,73% | tăng ×3 |
| BSCR | $3870345 | 2,56% | tăng ×5 |
| BSCV | $3570388 | 2,36% | tăng ×5 |
| BSJR | $2754832 | 1,82% | tăng ×5 |
| BLV | $2477662 | 1,64% | tăng ×4 |
| IAGG | $1683846 | 1,11% | tăng ×3 |
| IBTI | $1148533 | 0,76% | tăng ×4 |
| IBTH | $1061432 | 0,70% | tăng ×5 |
| VNQI | $728473 | 0,48% | tăng ×5 |
Các khoản đặt cược mới lớn nhất
Các vị thế mới được mở trong quý này, lớn nhất trước.
| Chứng khoán | Giá trị | Cổ phiếu | % của danh mục |
|---|---|---|---|
| COST | $24911 | 25 | 0,02% |
| BITW | $24891 | 558 | 0,02% |
| AKRE | $2114 | 40 | 0,00% |
Các mã biến động mạnh nhất (QoQ)
Các vị thế đã đóng
Bao gồm các sự kiện doanh nghiệp (sáp nhập, hủy niêm yết) — không phải tất cả các khoản thoái vốn đều là bán
Các vị thế đóng phản ánh những thay đổi trong báo cáo 13F; đối với các nhà quản lý chỉ số, những thay đổi này thường mang tính cơ học (hủy niêm yết, M&A, tái cân bằng chỉ số), không phải là quyết định chủ động.
| Chứng khoán | Quý | Số cổ phiếu trước đó | Giá trị trước đó | Giá kể từ khi bán |
|---|---|---|---|---|
| BSCP | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 150351 | $3110762 | Không còn theo dõi |
| SPY | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 1907 | $1178240 | Không còn theo dõi |
| IBTF | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 41335 | $965792 | Không còn theo dõi |
| BSJP | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 31341 | $722723 | Không còn theo dõi |
| CRH | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 5000 | $459000 | -21,1% |
| BSMP | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 13274 | $325545 | Không còn theo dõi |
| IBDQ | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 8398 | $211546 | Không còn theo dõi |
| VHT | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 50 | $14393 | Không còn theo dõi |
| MRSH | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 44 | $9620 | -5,2% |
| UNP | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 31 | $7132 | 29,6% |
| GLD | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 11 | $4359 | Không còn theo dõi |
| GS | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 7 | $3824 | 44,7% |
| LMT | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 8 | $3705 | 13,9% |
| COP | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 33 | $3466 | 50,9% |
| MVF | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 442 | $3032 | Không còn theo dõi |
| ABT | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 21 | $2856 | -14,6% |
| NKE | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 39 | $2771 | -41,8% |
| PG | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 16 | $2549 | -6,7% |
| MS | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 17 | $2395 | 33,2% |
| MCHP | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 34 | $2393 | 18,9% |
| VLTO | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 8 | $808 | -7,0% |
| SIRI | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 9 | $209 | 44,2% |