iShares Bloomberg Roll Select Commodity Strategy ETF (CMDY)
$63,57
▼ -0,28 (-0,44%)
Thay đổi 1 ngày
$61,32 – $66,16
Phạm vi 52 tuần
+0,26%
Phí bảo hiểm / Chiết khấu
Ngày 03 tháng 4 năm 2018
Khởi đầu
Dòng tiền ròng (30d): +$13.1M Ước tính từ việc tạo/chuộc lại cổ phiếu đang lưu hành
Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu40,94%
Số lượng vị thế hiệu dụng38,2
Các vị thế trên 1%31
Tài sản ròng
$716.0M
Danh mục nắm giữ
96
Tính đến
Ngày 10 tháng 9 năm 2026
Tỷ lệ chi phí
0.28%
CMDY Biểu đồ giá cổ phiếu OHLCV hàng ngày với các chỉ số kỹ thuật — di chuyển, phóng to và tùy chỉnh chế độ xem của bạn
phạm vi
thanh
Độ chi tiết của thanh nến điều chỉnh theo khoảng thời gian đã chọn — di chuột qua biểu đồ để xem giá mở/cao/thấp/đóng cửa của một thanh nến.
Hiệu Suất tính đến ngày Ngày 02 tháng 10 năm 2026
| Kỳ | Lợi suất giá | Tổng lợi suất |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -0,86% | ▼ -0,86% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Tối đa | ▲ +3,66% | ▲ +3,66% |
Biến động 1 năm·
Biến động 3 năm·
Mức sụt giảm tối đa 3 năm
·
Beta 3 năm·
Sharpe 1 năm*·
Tổng lợi suất giả định cổ tức được tái đầu tư. Lợi suất không được so sánh với một chỉ số. * Tỷ lệ Sharpe được tính với lãi suất phi rủi ro 0%.
Dòng vốn quỹ (báo cáo của SEC)
Tháng trước (Tháng 7 2026)
+$104K
Kết thúc quý Tháng 7 2026
+$51.4M
12 tháng gần nhất
+$235.9M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Thành phần đầy đủ 96 khoản nắm giữ
| Nhà phát hành | Mã CK | Tỷ trọng % | Giá trị thị trường | Cổ phiếu | CUSIP | Đơn vị/cổ phiếu | Loại | Tiền tệ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD CASH | 8,71 | ≈$62.4M | 62400909 | X2f5743ed867 | 5.751 | CASH | USD | |
| TREASURY BILL | 6,06 | ≈$43.4M | 43500000 | 912797VK0 | 4.009 | CASH | USD | |
| TREASURY BILL | 4,74 | ≈$33.9M | 34000000 | 912797SA6 | 3.134 | CASH | USD | |
| CASH COLLATERAL USD SGAFT | 4,64 | ≈$33.2M | 33222000 | Xe4f63973721 | 3.062 | COLLATERAL | USD | |
| TREASURY BILL | 4,46 | ≈$31.9M | 32000000 | 912797UJ4 | 2.949 | CASH | USD | |
| TREASURY BILL | 3,48 | ≈$24.9M | 25000000 | 912797VL8 | 2.304 | CASH | USD | |
| TREASURY BILL | 2,93 | ≈$21.0M | 21000000 | 912797VD6 | 1.935 | CASH | USD | |
| TREASURY BILL | 2,09 | ≈$14.9M | 15000000 | 912797VM6 | 1.382 | CASH | USD | |
| TREASURY BILL | 2,02 | ≈$14.4M | 14500000 | 912797UL9 | 1.336 | CASH | USD | |
| FIDELITY NATL INFO SERV 144A | 1,82 | ≈$13.1M | 13100000 | 31622GK71 | 1.207 | CASH | USD | |
| TREASURY BILL | 1,67 | ≈$12.0M | 12000000 | 912797VE4 | 1.106 | CASH | USD | |
| BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | 1,61 | ≈$11.5M | 11500000 | 066922477 | 1.06 | CASH | USD | |
| COMPO FUNDING CO LLC 144A | 1,45 | ≈$10.4M | 10400000 | 20465BK75 | 0.9585 | CASH | USD | |
| SHEFFIELD RECEIVABLES CORP 144A | 1,40 | ≈$10.0M | 10100000 | 82124ML57 | 0.9309 | CASH | USD | |
| ALIMENTATION COUCHE-TARD 144A | 1,38 | ≈$9.9M | 9900000 | 01626VK10 | 0.9124 | CASH | USD | |
| TREASURY BILL | 1,25 | ≈$9.0M | 9000000 | 912797UK1 | 0.8295 | CASH | USD | |
| INTREPID FUNDING CO LLC 144A | 1,15 | ≈$8.3M | 8260000 | 46125FJH3 | 0.7613 | CASH | USD | |
| IONIC IV | 1,12 | ≈$8.0M | 8050000 | 46224SK67 | 0.7419 | CASH | USD | |
| NTT FINANCE AMERICAS INC 144A | 1,12 | ≈$8.0M | 8010000 | 67018DK74 | 0.7382 | CASH | USD | |
| S&P GLOBAL INC 144A | 1,11 | ≈$8.0M | 7990000 | 78513LJP5 | 0.7364 | CASH | USD | |
| AQUITAINE FUNDING COMPANY LLC 144A | 1,08 | ≈$7.8M | 7800000 | 03843MKN5 | 0.7189 | CASH | USD | |
| GLENCOVE FUNDING LLC 144A | 1,07 | ≈$7.7M | 7755000 | 37828XLL1 | 0.7147 | CASH | USD | |
| AUTOBAHN FUNDING CO LLC 144A | 1,07 | ≈$7.7M | 7730000 | 0527M1KP9 | 0.7124 | CASH | USD | |
| IONIC FUNDING LLC SERIES III | 1,06 | ≈$7.6M | 7660000 | 46224LLD6 | 0.706 | CASH | USD | |
| LMA AMERICAS LLC 144A | 1,05 | ≈$7.5M | 7560000 | 53944RK80 | 0.6968 | CASH | USD | |
| AQUITAINE FUNDING COMPANY LLC 144A | 1,04 | ≈$7.4M | 7443000 | 03843MKK1 | 0.686 | CASH | USD | |
| COLUMBIA FUNDING COMPANY LLC 144A | 1,02 | ≈$7.3M | 7320000 | 19767DL93 | 0.6747 | CASH | USD | |
| NEXTERA ENERGY CAPITAL HOLDINGS IN 144A | 1,01 | ≈$7.3M | 7290000 | 65339NKP8 | 0.6719 | CASH | USD | |
| SPIRE INC 144A | 1,01 | ≈$7.2M | 7260000 | 84858PJN2 | 0.6691 | CASH | USD | |
| PROCTER & GAMBLE COMPANY (THE) 144A | 1,01 | ≈$7.2M | 7290000 | 74271UL24 | 0.6719 | CASH | USD | |
| EXTRA SPACE STORAGE LP 144A | 1,01 | ≈$7.2M | 7210000 | 30227QJQ0 | 0.6645 | CASH | USD | |
| NORFINA LTD 144A | 0,97 | ≈$7.0M | 7000000 | 86724BKD0 | 0.6452 | CASH | USD | |
| ENBRIDGE INC 144A | 0,95 | ≈$6.8M | 6850000 | 29241BJU8 | 0.6313 | CASH | USD | |
| GIVAUDAN UNITED STATES INC 144A | 0,93 | ≈$6.7M | 6715000 | 37637YKU1 | 0.6189 | CASH | USD | |
| DBS BANK LTD 144A | 0,92 | ≈$6.6M | 6660000 | 23305EL27 | 0.6138 | CASH | USD | |
| US CP 144A | 0,92 | ≈$6.6M | 6560000 | 07244YJE7 | 0.6046 | CASH | USD | |
| MACQUARIE GROUP LTD 144A | 0,92 | ≈$6.6M | 6580000 | 55608VKK6 | 0.6065 | CASH | USD | |
| MONT BLANC CAPITAL CORP 144A | 0,91 | ≈$6.5M | 6560000 | 6117P5KL0 | 0.6046 | CASH | USD | |
| GLENCORE FUNDING LLC 144A | 0,89 | ≈$6.4M | 6380000 | 37790BKG5 | 0.588 | CASH | USD | |
| WALT DISNEY COMPANY 144A | 0,88 | ≈$6.3M | 6295000 | 2546R3K11 | 0.5802 | CASH | USD | |
| NTT FINANCE AMERICAS INC 144A | 0,87 | ≈$6.3M | 6260000 | 67018DJG6 | 0.577 | CASH | USD | |
| LSEG US FIN CORP 144A | 0,87 | ≈$6.2M | 6250000 | 50220WL48 | 0.576 | CASH | USD | |
| GOTHAM FUNDING 144A | 0,83 | ≈$6.0M | 6000000 | 38346ML93 | 0.553 | CASH | USD | |
| AMERICAN HONDA FINANCE CORPORATION | 0,83 | ≈$6.0M | 5980000 | 02665KKM8 | 0.5512 | CASH | USD | |
| PROTECTIVE LIFE SHORT TERM FUNDING 144A | 0,80 | ≈$5.7M | 5725000 | 74368GKV6 | 0.5276 | CASH | USD | |
| DBS BANK LTD 144A | 0,78 | ≈$5.6M | 5650000 | 23305ELR2 | 0.5207 | CASH | USD | |
| BUNGE LTD FINANCE CORP 144A | 0,73 | ≈$5.2M | 5215000 | 12057BKF8 | 0.4806 | CASH | USD | |
| NEXTERA ENERGY CAPITAL HOLDINGS IN 144A | 0,72 | ≈$5.2M | 5200000 | 65339NKL7 | 0.4793 | CASH | USD | |
| ALIMENTATION COUCHE-TARD 144A | 0,72 | ≈$5.1M | 5160000 | 01626VK69 | 0.4756 | CASH | USD | |
| PPG INDUSTRIES INC. 144A | 0,70 | ≈$5.0M | 5045000 | 69350BJV9 | 0.465 | CASH | USD |
Giá trị thị trường được ước tính từ tỷ trọng của mỗi cổ phiếu nắm giữ và tài sản ròng của quỹ. Tỷ trọng và số lượng cổ phiếu được báo cáo bởi quỹ.
Phân bổ theo ngành
Thay đổi hàng ngày (30 ngày)
| Ngày | Loại | Mã CK | Thay đổi |
|---|---|---|---|
| Ngày 10 tháng 9 năm 2026 | Giảm | — ALIMENTATION COUCHE-TARD 144A | Cổ phiếu/cổ phần: 0.9252 → 0.9124 (-1,4%) |
| Ngày 10 tháng 9 năm 2026 | Giảm | — ALIMENTATION COUCHE-TARD 144A | Cổ phiếu/cổ phần: 0.4822 → 0.4756 (-1,4%) |
| Ngày 10 tháng 9 năm 2026 | Giảm | — AMERICAN HONDA FINANCE CORPORATION | Cổ phiếu/cổ phần: 0.3939 → 0.3885 (-1,4%) |
| Ngày 10 tháng 9 năm 2026 | Giảm | — AMERICAN HONDA FINANCE CORPORATION | Cổ phiếu/cổ phần: 0.5589 → 0.5512 (-1,4%) |
| Ngày 10 tháng 9 năm 2026 | Giảm | — AMERICAN HONDA FINANCE CORPORATION | Cổ phiếu/cổ phần: 0.07757 → 0.0765 (-1,4%) |
| Ngày 10 tháng 9 năm 2026 | Mới | — AMERICAN HONDA FINANCE CORPORATION | Vị thế mới — 0.1935 cổ phiếu/cổ phần |
| Ngày 10 tháng 9 năm 2026 | Giảm | — AQUITAINE FUNDING COMPANY LLC 144A | Cổ phiếu/cổ phần: 0.6956 → 0.686 (-1,4%) |
| Ngày 10 tháng 9 năm 2026 | Giảm | — AQUITAINE FUNDING COMPANY LLC 144A | Cổ phiếu/cổ phần: 0.729 → 0.7189 (-1,4%) |
| Ngày 10 tháng 9 năm 2026 | Giảm | — ATLANTIC ASSET SECURITIZATION LLC 144A | Cổ phiếu/cổ phần: 0.1617 → 0.1594 (-1,4%) |
| Ngày 10 tháng 9 năm 2026 | Giảm | — AUTOBAHN FUNDING CO LLC 144A | Cổ phiếu/cổ phần: 0.7224 → 0.7124 (-1,4%) |
| Ngày 10 tháng 9 năm 2026 | Giảm | — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | Cổ phiếu/cổ phần: 4.154 → 1.06 (-74,5%) |
| Ngày 10 tháng 9 năm 2026 | Giảm | — US CP 144A | Cổ phiếu/cổ phần: 0.6131 → 0.6046 (-1,4%) |
| Ngày 10 tháng 9 năm 2026 | Giảm | — BAY SQUARE FUNDING LLC 144A | Cổ phiếu/cổ phần: 0.4262 → 0.4203 (-1,4%) |
| Ngày 10 tháng 9 năm 2026 | Giảm | — BRITANNIA FUNDING COMPANY LLC 144A | Cổ phiếu/cổ phần: 0.171 → 0.1687 (-1,4%) |
| Ngày 10 tháng 9 năm 2026 | Giảm | — BUNGE LTD FINANCE CORP 144A | Cổ phiếu/cổ phần: 0.2033 → 0.2005 (-1,4%) |
| Ngày 10 tháng 9 năm 2026 | Giảm | — BUNGE LTD FINANCE CORP 144A | Cổ phiếu/cổ phần: 0.2112 → 0.2083 (-1,4%) |
| Ngày 10 tháng 9 năm 2026 | Giảm | — BUNGE LTD FINANCE CORP 144A | Cổ phiếu/cổ phần: 0.4874 → 0.4806 (-1,4%) |
| Ngày 10 tháng 9 năm 2026 | Giảm | — COLUMBIA FUNDING COMPANY LLC 144A | Cổ phiếu/cổ phần: 0.6841 → 0.6747 (-1,4%) |
| Ngày 10 tháng 9 năm 2026 | Giảm | — COLUMBIA FUNDING COMPANY LLC 144A | Cổ phiếu/cổ phần: 0.4206 → 0.4147 (-1,4%) |
| Ngày 10 tháng 9 năm 2026 | Giảm | — COMPO FUNDING CO LLC 144A | Cổ phiếu/cổ phần: 0.972 → 0.9585 (-1,4%) |
| Ngày 10 tháng 9 năm 2026 | Giảm | — CONCORD MINUTEMEN CAPITAL 144A | Cổ phiếu/cổ phần: 0.3271 → 0.3226 (-1,4%) |
| Ngày 10 tháng 9 năm 2026 | Giảm | — DBS BANK LTD 144A | Cổ phiếu/cổ phần: 0.6224 → 0.6138 (-1,4%) |
| Ngày 10 tháng 9 năm 2026 | Giảm | — DBS BANK LTD 144A | Cổ phiếu/cổ phần: 0.528 → 0.5207 (-1,4%) |
| Ngày 10 tháng 9 năm 2026 | Giảm | — WALT DISNEY COMPANY 144A | Cổ phiếu/cổ phần: 0.5883 → 0.5802 (-1,4%) |
| Ngày 10 tháng 9 năm 2026 | Giảm | — ENBRIDGE INC 144A | Cổ phiếu/cổ phần: 0.3874 → 0.382 (-1,4%) |
| Ngày 10 tháng 9 năm 2026 | Giảm | — ENBRIDGE INC 144A | Cổ phiếu/cổ phần: 0.1037 → 0.1023 (-1,4%) |
| Ngày 10 tháng 9 năm 2026 | Giảm | — ENBRIDGE INC 144A | Cổ phiếu/cổ phần: 0.6402 → 0.6313 (-1,4%) |
| Ngày 10 tháng 9 năm 2026 | Mới | — ENBRIDGE INC 144A | Vị thế mới — 0.2134 cổ phiếu/cổ phần |
| Ngày 10 tháng 9 năm 2026 | Giảm | — EXTRA SPACE STORAGE LP 144A | Cổ phiếu/cổ phần: 0.1126 → 0.1111 (-1,4%) |
| Ngày 10 tháng 9 năm 2026 | Giảm | — EXTRA SPACE STORAGE LP 144A | Cổ phiếu/cổ phần: 0.4333 → 0.4273 (-1,4%) |
| Ngày 10 tháng 9 năm 2026 | Giảm | — EXTRA SPACE STORAGE LP 144A | Cổ phiếu/cổ phần: 0.6738 → 0.6645 (-1,4%) |
| Ngày 10 tháng 9 năm 2026 | Giảm | — FIDELITY NATL INFO SERV 144A | Cổ phiếu/cổ phần: 0.4645 → 0.4581 (-1,4%) |
| Ngày 10 tháng 9 năm 2026 | Tăng | — FIDELITY NATL INFO SERV 144A | Cổ phiếu/cổ phần: 0.7486 → 1.207 (61,3%) |
| Ngày 10 tháng 9 năm 2026 | Giảm | — GIVAUDAN UNITED STATES INC 144A | Cổ phiếu/cổ phần: 0.6276 → 0.6189 (-1,4%) |
| Ngày 10 tháng 9 năm 2026 | Giảm | — GLENCORE FUNDING LLC 144A | Cổ phiếu/cổ phần: 0.5963 → 0.588 (-1,4%) |
| Ngày 10 tháng 9 năm 2026 | Giảm | — GLENCORE FUNDING LLC 144A | Cổ phiếu/cổ phần: 0.2439 → 0.2406 (-1,4%) |
| Ngày 10 tháng 9 năm 2026 | Giảm | — GLENCORE FUNDING LLC 144A | Cổ phiếu/cổ phần: 0.1818 → 0.1793 (-1,4%) |
| Ngày 10 tháng 9 năm 2026 | Giảm | — GLENCORE FUNDING LLC 144A | Cổ phiếu/cổ phần: 0.1453 → 0.1433 (-1,4%) |
| Ngày 10 tháng 9 năm 2026 | Giảm | — GLENCOVE FUNDING LLC 144A | Cổ phiếu/cổ phần: 0.7248 → 0.7147 (-1,4%) |
| Ngày 10 tháng 9 năm 2026 | Giảm | — GOTHAM FUNDING 144A | Cổ phiếu/cổ phần: 0.5607 → 0.553 (-1,4%) |
| Ngày 10 tháng 9 năm 2026 | Giảm | — HELVETICA FUNDING CO LLC 144A | Cổ phiếu/cổ phần: 0.1893 → 0.1866 (-1,4%) |
| Ngày 10 tháng 9 năm 2026 | Giảm | — HELVETICA FUNDING CO LLC 144A | Cổ phiếu/cổ phần: 0.2804 → 0.2765 (-1,4%) |
| Ngày 10 tháng 9 năm 2026 | Giảm | — INTREPID FUNDING CO LLC 144A | Cổ phiếu/cổ phần: 0.772 → 0.7613 (-1,4%) |
| Ngày 10 tháng 9 năm 2026 | Giảm | — IONIC V 144A | Cổ phiếu/cổ phần: 0.386 → 0.3806 (-1,4%) |
| Ngày 10 tháng 9 năm 2026 | Giảm | — IONIC V | Cổ phiếu/cổ phần: 0.1692 → 0.1668 (-1,4%) |
| Ngày 10 tháng 9 năm 2026 | Giảm | — IONIC FUNDING LLC SERIES III | Cổ phiếu/cổ phần: 0.1879 → 0.1853 (-1,4%) |
| Ngày 10 tháng 9 năm 2026 | Giảm | — IONIC FUNDING LLC SERIES III | Cổ phiếu/cổ phần: 0.7159 → 0.706 (-1,4%) |
| Ngày 10 tháng 9 năm 2026 | Giảm | — IONIC IV | Cổ phiếu/cổ phần: 0.7523 → 0.7419 (-1,4%) |
| Ngày 10 tháng 9 năm 2026 | Giảm | — LSEG US FIN CORP 144A | Cổ phiếu/cổ phần: 0.08645 → 0.08525 (-1,4%) |
| Ngày 10 tháng 9 năm 2026 | Giảm | — LSEG US FIN CORP 144A | Cổ phiếu/cổ phần: 0.5841 → 0.576 (-1,4%) |
| Ngày 10 tháng 9 năm 2026 | Giảm | — LSEG US FIN CORP 144A | Cổ phiếu/cổ phần: 0.3481 → 0.3433 (-1,4%) |
| Ngày 10 tháng 9 năm 2026 | Đã bán | Vị thế đã bán — trước đó là 0.5636 cổ phiếu/cổ phần | |
| Ngày 10 tháng 9 năm 2026 | Đã bán | Vị thế đã bán — trước đó là 0.7477 cổ phiếu/cổ phần | |
| Ngày 10 tháng 9 năm 2026 | Giảm | — LMA AMERICAS LLC 144A | Cổ phiếu/cổ phần: 0.7065 → 0.6968 (-1,4%) |
| Ngày 10 tháng 9 năm 2026 | Giảm | — LMA AMERICAS LLC 144A | Cổ phiếu/cổ phần: 0.2738 → 0.27 (-1,4%) |
| Ngày 10 tháng 9 năm 2026 | Giảm | — MACKINAC FUNDING CO LLC 144A | Cổ phiếu/cổ phần: 0.4411 → 0.435 (-1,4%) |
| Ngày 10 tháng 9 năm 2026 | Giảm | — MACQUARIE GROUP LTD 144A | Cổ phiếu/cổ phần: 0.615 → 0.6065 (-1,4%) |
| Ngày 10 tháng 9 năm 2026 | Giảm | — MONT BLANC CAPITAL CORP 144A | Cổ phiếu/cổ phần: 0.6131 → 0.6046 (-1,4%) |
| Ngày 10 tháng 9 năm 2026 | Giảm | — NEXTERA ENERGY CAPITAL HOLDINGS IN 144A | Cổ phiếu/cổ phần: 0.486 → 0.4793 (-1,4%) |
| Ngày 10 tháng 9 năm 2026 | Giảm | — NEXTERA ENERGY CAPITAL HOLDINGS IN 144A | Cổ phiếu/cổ phần: 0.6813 → 0.6719 (-1,4%) |
| Ngày 10 tháng 9 năm 2026 | Giảm | — NTT FINANCE AMERICAS INC 144A | Cổ phiếu/cổ phần: 0.585 → 0.577 (-1,4%) |
| Ngày 10 tháng 9 năm 2026 | Giảm | — NTT FINANCE AMERICAS INC 144A | Cổ phiếu/cổ phần: 0.7486 → 0.7382 (-1,4%) |
| Ngày 10 tháng 9 năm 2026 | Giảm | — OVERWATCH ALPHA FUNDING 144A | Cổ phiếu/cổ phần: 0.3682 → 0.3631 (-1,4%) |
| Ngày 10 tháng 9 năm 2026 | Giảm | — PPG INDUSTRIES INC. 144A | Cổ phiếu/cổ phần: 0.4715 → 0.465 (-1,4%) |
| Ngày 10 tháng 9 năm 2026 | Giảm | — PENSKE TRUCK LEASING CO LP 144A | Cổ phiếu/cổ phần: 0.0729 → 0.07189 (-1,4%) |
| Ngày 10 tháng 9 năm 2026 | Giảm | — PENSKE TRUCK LEASING CO LP 144A | Cổ phiếu/cổ phần: 0.1883 → 0.1857 (-1,4%) |
| Ngày 10 tháng 9 năm 2026 | Giảm | — PENSKE TRUCK LEASING CO LP 144A | Cổ phiếu/cổ phần: 0.4664 → 0.4599 (-1,4%) |
| Ngày 10 tháng 9 năm 2026 | Giảm | — PENSKE TRUCK LEASING CO LP 144A | Cổ phiếu/cổ phần: 0.371 → 0.3659 (-1,4%) |
| Ngày 10 tháng 9 năm 2026 | Giảm | — PROCTER & GAMBLE COMPANY (THE) 144A | Cổ phiếu/cổ phần: 0.6813 → 0.6719 (-1,4%) |
| Ngày 10 tháng 9 năm 2026 | Giảm | — PROTECTIVE LIFE SHORT TERM FUNDING 144A | Cổ phiếu/cổ phần: 0.535 → 0.5276 (-1,4%) |
| Ngày 10 tháng 9 năm 2026 | Đã bán | Vị thế đã bán — trước đó là 0.157 cổ phiếu/cổ phần | |
| Ngày 10 tháng 9 năm 2026 | Giảm | — RELIANCE FUNDING CO LLC 144A | Cổ phiếu/cổ phần: 0.3528 → 0.3479 (-1,4%) |
| Ngày 10 tháng 9 năm 2026 | Giảm | — RELIANCE FUNDING CO LLC 144A | Cổ phiếu/cổ phần: 0.3336 → 0.329 (-1,4%) |
| Ngày 10 tháng 9 năm 2026 | Giảm | — S&P GLOBAL INC 144A | Cổ phiếu/cổ phần: 0.3925 → 0.3871 (-1,4%) |
| Ngày 10 tháng 9 năm 2026 | Giảm | — S&P GLOBAL INC 144A | Cổ phiếu/cổ phần: 0.2047 → 0.2018 (-1,4%) |
| Ngày 10 tháng 9 năm 2026 | Giảm | — S&P GLOBAL INC 144A | Cổ phiếu/cổ phần: 0.7467 → 0.7364 (-1,4%) |
| Ngày 10 tháng 9 năm 2026 | Giảm | — SHEFFIELD RECEIVABLES CORP 144A | Cổ phiếu/cổ phần: 0.9439 → 0.9309 (-1,4%) |
| Ngày 10 tháng 9 năm 2026 | Giảm | — SHINHAN BANK NEW YORK 144A | Cổ phiếu/cổ phần: 0.1757 → 0.1733 (-1,4%) |
| Ngày 10 tháng 9 năm 2026 | Giảm | — SPIRE INC 144A | Cổ phiếu/cổ phần: 0.6785 → 0.6691 (-1,4%) |
| Ngày 10 tháng 9 năm 2026 | Giảm | — SPIRE INC 144A | Cổ phiếu/cổ phần: 0.4234 → 0.4175 (-1,4%) |
| Ngày 10 tháng 9 năm 2026 | Giảm | — SUMITOMO MITSUI TRUST BANK LIMITED 144A | Cổ phiếu/cổ phần: 0.3533 → 0.3484 (-1,4%) |
| Ngày 10 tháng 9 năm 2026 | Giảm | — NORFINA LTD 144A | Cổ phiếu/cổ phần: 0.6542 → 0.6452 (-1,4%) |
| Ngày 10 tháng 9 năm 2026 | Đã bán | Vị thế đã bán — trước đó là 0.4121 cổ phiếu/cổ phần | |
| Ngày 10 tháng 9 năm 2026 | Giảm | — TREASURY BILL | Cổ phiếu/cổ phần: 3.178 → 3.134 (-1,4%) |
| Ngày 10 tháng 9 năm 2026 | Giảm | — TREASURY BILL | Cổ phiếu/cổ phần: 0.3738 → 0.3687 (-1,4%) |
| Ngày 10 tháng 9 năm 2026 | Giảm | — TREASURY BILL | Cổ phiếu/cổ phần: 0.09346 → 0.09217 (-1,4%) |
| Ngày 10 tháng 9 năm 2026 | Giảm | — TREASURY BILL | Cổ phiếu/cổ phần: 2.991 → 2.949 (-1,4%) |
| Ngày 10 tháng 9 năm 2026 | Giảm | — TREASURY BILL | Cổ phiếu/cổ phần: 0.8411 → 0.8295 (-1,4%) |
| Ngày 10 tháng 9 năm 2026 | Giảm | — TREASURY BILL | Cổ phiếu/cổ phần: 1.355 → 1.336 (-1,4%) |
| Ngày 10 tháng 9 năm 2026 | Giảm | — TREASURY BILL | Cổ phiếu/cổ phần: 0.4486 → 0.4424 (-1,4%) |
| Ngày 10 tháng 9 năm 2026 | Giảm | — TREASURY BILL | Cổ phiếu/cổ phần: 1.963 → 1.935 (-1,4%) |
| Ngày 10 tháng 9 năm 2026 | Giảm | — TREASURY BILL | Cổ phiếu/cổ phần: 1.121 → 1.106 (-1,4%) |
| Ngày 10 tháng 9 năm 2026 | Giảm | — TREASURY BILL | Cổ phiếu/cổ phần: 4.065 → 4.009 (-1,4%) |
| Ngày 10 tháng 9 năm 2026 | Giảm | — TREASURY BILL | Cổ phiếu/cổ phần: 2.336 → 2.304 (-1,4%) |
| Ngày 10 tháng 9 năm 2026 | Giảm | — TREASURY BILL | Cổ phiếu/cổ phần: 1.402 → 1.382 (-1,4%) |
| Ngày 10 tháng 9 năm 2026 | Giảm | — VW CREDIT INC 144A | Cổ phiếu/cổ phần: 0.1939 → 0.1912 (-1,4%) |
| Ngày 10 tháng 9 năm 2026 | Giảm | — VERTO CAPITAL COMP C 144A | Cổ phiếu/cổ phần: 0.1701 → 0.1677 (-1,4%) |
| Ngày 10 tháng 9 năm 2026 | Tăng | — USD CASH | Cổ phiếu/cổ phần: 0.3435 → 5.751 (1574,2%) |
| Ngày 10 tháng 9 năm 2026 | Giảm | — BLOOMBERG ROLL SELECT DEC 26 | Cổ phiếu/cổ phần: 0.001747 → 0.001722 (-1,4%) |
| Ngày 10 tháng 9 năm 2026 | Tăng | — CASH COLLATERAL USD SGAFT | Cổ phiếu/cổ phần: 3.039 → 3.062 (0,8%) |
| Ngày 09 tháng 9 năm 2026 | Tăng | — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | Cổ phiếu/cổ phần: 3.937 → 4.154 (5,5%) |
| Ngày 09 tháng 9 năm 2026 | Mới | — FIDELITY NATL INFO SERV 144A | Vị thế mới — 0.7486 cổ phiếu/cổ phần |
| Ngày 09 tháng 9 năm 2026 | Đã bán | Vị thế đã bán — trước đó là 0.1902 cổ phiếu/cổ phần | |
| Ngày 09 tháng 9 năm 2026 | Đã bán | Vị thế đã bán — trước đó là 0.5168 cổ phiếu/cổ phần | |
| Ngày 09 tháng 9 năm 2026 | Mới | — NTT FINANCE AMERICAS INC 144A | Vị thế mới — 0.7486 cổ phiếu/cổ phần |
| Ngày 09 tháng 9 năm 2026 | Đã bán | Vị thế đã bán — trước đó là 0.7692 cổ phiếu/cổ phần | |
| Ngày 09 tháng 9 năm 2026 | Mới | — S&P GLOBAL INC 144A | Vị thế mới — 0.7467 cổ phiếu/cổ phần |
| Ngày 09 tháng 9 năm 2026 | Đã bán | Vị thế đã bán — trước đó là 0.5804 cổ phiếu/cổ phần | |
| Ngày 09 tháng 9 năm 2026 | Tăng | — USD CASH | Cổ phiếu/cổ phần: -0.1617 → 0.3435 (-312,4%) |
| Ngày 09 tháng 9 năm 2026 | Đã bán | Vị thế đã bán — trước đó là 0.001723 cổ phiếu/cổ phần | |
| Ngày 09 tháng 9 năm 2026 | Mới | — BLOOMBERG ROLL SELECT DEC 26 | Vị thế mới — 0.001747 cổ phiếu/cổ phần |
| Ngày 08 tháng 9 năm 2026 | Mới | — ALIMENTATION COUCHE-TARD 144A | Vị thế mới — 0.9252 cổ phiếu/cổ phần |
| Ngày 08 tháng 9 năm 2026 | Tăng | — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | Cổ phiếu/cổ phần: 3.838 → 3.937 (2,6%) |
| Ngày 08 tháng 9 năm 2026 | Đã bán | Vị thế đã bán — trước đó là 0.6738 cổ phiếu/cổ phần | |
| Ngày 08 tháng 9 năm 2026 | Mới | — LSEG US FIN CORP 144A | Vị thế mới — 0.3481 cổ phiếu/cổ phần |
| Ngày 08 tháng 9 năm 2026 | Đã bán | Vị thế đã bán — trước đó là 0.3762 cổ phiếu/cổ phần | |
| Ngày 08 tháng 9 năm 2026 | Đã bán | Vị thế đã bán — trước đó là 0.3836 cổ phiếu/cổ phần | |
| Ngày 08 tháng 9 năm 2026 | Đã bán | Vị thế đã bán — trước đó là 0.1869 cổ phiếu/cổ phần | |
| Ngày 08 tháng 9 năm 2026 | Tăng | — USD CASH | Cổ phiếu/cổ phần: -0.7073 → -0.1617 (-77,1%) |
| Ngày 08 tháng 9 năm 2026 | Đã bán | Vị thế đã bán — trước đó là -0.2411 cổ phiếu/cổ phần | |
| Ngày 04 tháng 9 năm 2026 | Giảm | — ALIMENTATION COUCHE-TARD 144A | Cổ phiếu/cổ phần: 0.4845 → 0.4822 (-0,5%) |
| Ngày 04 tháng 9 năm 2026 | Giảm | — AMERICAN HONDA FINANCE CORPORATION | Cổ phiếu/cổ phần: 0.3958 → 0.3939 (-0,5%) |
| Ngày 04 tháng 9 năm 2026 | Giảm | — AMERICAN HONDA FINANCE CORPORATION | Cổ phiếu/cổ phần: 0.5615 → 0.5589 (-0,5%) |
| Ngày 04 tháng 9 năm 2026 | Mới | — AMERICAN HONDA FINANCE CORPORATION | Vị thế mới — 0.07757 cổ phiếu/cổ phần |
| Ngày 04 tháng 9 năm 2026 | Giảm | — AQUITAINE FUNDING COMPANY LLC 144A | Cổ phiếu/cổ phần: 0.6989 → 0.6956 (-0,5%) |
| Ngày 04 tháng 9 năm 2026 | Giảm | — AQUITAINE FUNDING COMPANY LLC 144A | Cổ phiếu/cổ phần: 0.7324 → 0.729 (-0,5%) |
| Ngày 04 tháng 9 năm 2026 | Giảm | — ATLANTIC ASSET SECURITIZATION LLC 144A | Cổ phiếu/cổ phần: 0.1624 → 0.1617 (-0,5%) |
| Ngày 04 tháng 9 năm 2026 | Giảm | — AUTOBAHN FUNDING CO LLC 144A | Cổ phiếu/cổ phần: 0.7258 → 0.7224 (-0,5%) |
| Ngày 04 tháng 9 năm 2026 | Tăng | — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | Cổ phiếu/cổ phần: 2.716 → 3.838 (41,3%) |
| Ngày 04 tháng 9 năm 2026 | Giảm | — US CP 144A | Cổ phiếu/cổ phần: 0.616 → 0.6131 (-0,5%) |
| Ngày 04 tháng 9 năm 2026 | Giảm | — BAY SQUARE FUNDING LLC 144A | Cổ phiếu/cổ phần: 0.4282 → 0.4262 (-0,5%) |
| Ngày 04 tháng 9 năm 2026 | Giảm | — BRITANNIA FUNDING COMPANY LLC 144A | Cổ phiếu/cổ phần: 0.1718 → 0.171 (-0,5%) |
| Ngày 04 tháng 9 năm 2026 | Giảm | — BUNGE LTD FINANCE CORP 144A | Cổ phiếu/cổ phần: 0.2042 → 0.2033 (-0,5%) |
| Ngày 04 tháng 9 năm 2026 | Giảm | — BUNGE LTD FINANCE CORP 144A | Cổ phiếu/cổ phần: 0.2122 → 0.2112 (-0,5%) |
| Ngày 04 tháng 9 năm 2026 | Giảm | — BUNGE LTD FINANCE CORP 144A | Cổ phiếu/cổ phần: 0.4897 → 0.4874 (-0,5%) |
| Ngày 04 tháng 9 năm 2026 | Giảm | — COLUMBIA FUNDING COMPANY LLC 144A | Cổ phiếu/cổ phần: 0.6873 → 0.6841 (-0,5%) |
| Ngày 04 tháng 9 năm 2026 | Giảm | — COLUMBIA FUNDING COMPANY LLC 144A | Cổ phiếu/cổ phần: 0.4225 → 0.4206 (-0,5%) |
| Ngày 04 tháng 9 năm 2026 | Giảm | — COMPO FUNDING CO LLC 144A | Cổ phiếu/cổ phần: 0.9765 → 0.972 (-0,5%) |
| Ngày 04 tháng 9 năm 2026 | Giảm | — CONCORD MINUTEMEN CAPITAL 144A | Cổ phiếu/cổ phần: 0.3286 → 0.3271 (-0,5%) |
| Ngày 04 tháng 9 năm 2026 | Giảm | — DBS BANK LTD 144A | Cổ phiếu/cổ phần: 0.6254 → 0.6224 (-0,5%) |
| Ngày 04 tháng 9 năm 2026 | Giảm | — DBS BANK LTD 144A | Cổ phiếu/cổ phần: 0.5305 → 0.528 (-0,5%) |
| Ngày 04 tháng 9 năm 2026 | Giảm | — WALT DISNEY COMPANY 144A | Cổ phiếu/cổ phần: 0.5911 → 0.5883 (-0,5%) |
| Ngày 04 tháng 9 năm 2026 | Giảm | — ENBRIDGE INC 144A | Cổ phiếu/cổ phần: 0.3892 → 0.3874 (-0,5%) |
| Ngày 04 tháng 9 năm 2026 | Giảm | — ENBRIDGE INC 144A | Cổ phiếu/cổ phần: 0.1042 → 0.1037 (-0,5%) |
| Ngày 04 tháng 9 năm 2026 | Giảm | — ENBRIDGE INC 144A | Cổ phiếu/cổ phần: 0.6432 → 0.6402 (-0,5%) |
| Ngày 04 tháng 9 năm 2026 | Giảm | — EXTRA SPACE STORAGE LP 144A | Cổ phiếu/cổ phần: 0.1131 → 0.1126 (-0,5%) |
| Ngày 04 tháng 9 năm 2026 | Giảm | — EXTRA SPACE STORAGE LP 144A | Cổ phiếu/cổ phần: 0.4353 → 0.4333 (-0,5%) |
| Ngày 04 tháng 9 năm 2026 | Giảm | — EXTRA SPACE STORAGE LP 144A | Cổ phiếu/cổ phần: 0.677 → 0.6738 (-0,5%) |
| Ngày 04 tháng 9 năm 2026 | Giảm | Cổ phiếu/cổ phần: 0.677 → 0.6738 (-0,5%) | |
| Ngày 04 tháng 9 năm 2026 | Giảm | — FIDELITY NATL INFO SERV 144A | Cổ phiếu/cổ phần: 0.4667 → 0.4645 (-0,5%) |
| Ngày 04 tháng 9 năm 2026 | Giảm | — GIVAUDAN UNITED STATES INC 144A | Cổ phiếu/cổ phần: 0.6305 → 0.6276 (-0,5%) |
| Ngày 04 tháng 9 năm 2026 | Giảm | — GLENCORE FUNDING LLC 144A | Cổ phiếu/cổ phần: 0.5991 → 0.5963 (-0,5%) |
| Ngày 04 tháng 9 năm 2026 | Giảm | — GLENCORE FUNDING LLC 144A | Cổ phiếu/cổ phần: 0.2451 → 0.2439 (-0,5%) |
| Ngày 04 tháng 9 năm 2026 | Giảm | — GLENCORE FUNDING LLC 144A | Cổ phiếu/cổ phần: 0.1826 → 0.1818 (-0,5%) |
| Ngày 04 tháng 9 năm 2026 | Giảm | — GLENCORE FUNDING LLC 144A | Cổ phiếu/cổ phần: 0.146 → 0.1453 (-0,5%) |
| Ngày 04 tháng 9 năm 2026 | Giảm | — GLENCOVE FUNDING LLC 144A | Cổ phiếu/cổ phần: 0.7282 → 0.7248 (-0,5%) |
| Ngày 04 tháng 9 năm 2026 | Giảm | — GOTHAM FUNDING 144A | Cổ phiếu/cổ phần: 0.5634 → 0.5607 (-0,5%) |
| Ngày 04 tháng 9 năm 2026 | Giảm | — HELVETICA FUNDING CO LLC 144A | Cổ phiếu/cổ phần: 0.1901 → 0.1893 (-0,5%) |
| Ngày 04 tháng 9 năm 2026 | Giảm | — HELVETICA FUNDING CO LLC 144A | Cổ phiếu/cổ phần: 0.2817 → 0.2804 (-0,5%) |
| Ngày 04 tháng 9 năm 2026 | Giảm | — INTREPID FUNDING CO LLC 144A | Cổ phiếu/cổ phần: 0.7756 → 0.772 (-0,5%) |
| Ngày 04 tháng 9 năm 2026 | Giảm | — IONIC V 144A | Cổ phiếu/cổ phần: 0.3878 → 0.386 (-0,5%) |
| Ngày 04 tháng 9 năm 2026 | Giảm | — IONIC V | Cổ phiếu/cổ phần: 0.17 → 0.1692 (-0,5%) |
| Ngày 04 tháng 9 năm 2026 | Giảm | — IONIC FUNDING LLC SERIES III | Cổ phiếu/cổ phần: 0.1887 → 0.1879 (-0,5%) |
| Ngày 04 tháng 9 năm 2026 | Giảm | — IONIC FUNDING LLC SERIES III | Cổ phiếu/cổ phần: 0.7192 → 0.7159 (-0,5%) |
| Ngày 04 tháng 9 năm 2026 | Giảm | — IONIC IV | Cổ phiếu/cổ phần: 0.7559 → 0.7523 (-0,5%) |
| Ngày 04 tháng 9 năm 2026 | Giảm | — LSEG US FIN CORP 144A | Cổ phiếu/cổ phần: 0.08685 → 0.08645 (-0,5%) |
| Ngày 04 tháng 9 năm 2026 | Mới | — LSEG US FIN CORP 144A | Vị thế mới — 0.5841 cổ phiếu/cổ phần |
| Ngày 04 tháng 9 năm 2026 | Đã bán | Vị thế đã bán — trước đó là 0.2817 cổ phiếu/cổ phần | |
| Ngày 04 tháng 9 năm 2026 | Giảm | Cổ phiếu/cổ phần: 0.5662 → 0.5636 (-0,5%) | |
| Ngày 04 tháng 9 năm 2026 | Giảm | Cổ phiếu/cổ phần: 0.7512 → 0.7477 (-0,5%) | |
| Ngày 04 tháng 9 năm 2026 | Giảm | — LMA AMERICAS LLC 144A | Cổ phiếu/cổ phần: 0.7099 → 0.7065 (-0,5%) |
| Ngày 04 tháng 9 năm 2026 | Giảm | — LMA AMERICAS LLC 144A | Cổ phiếu/cổ phần: 0.2751 → 0.2738 (-0,5%) |
| Ngày 04 tháng 9 năm 2026 | Giảm | — MACKINAC FUNDING CO LLC 144A | Cổ phiếu/cổ phần: 0.4432 → 0.4411 (-0,5%) |
| Ngày 04 tháng 9 năm 2026 | Giảm | — MACQUARIE GROUP LTD 144A | Cổ phiếu/cổ phần: 0.6178 → 0.615 (-0,5%) |
| Ngày 04 tháng 9 năm 2026 | Giảm | — MONT BLANC CAPITAL CORP 144A | Cổ phiếu/cổ phần: 0.616 → 0.6131 (-0,5%) |
| Ngày 04 tháng 9 năm 2026 | Giảm | Cổ phiếu/cổ phần: 0.1911 → 0.1902 (-0,5%) | |
| Ngày 04 tháng 9 năm 2026 | Giảm | — NEXTERA ENERGY CAPITAL HOLDINGS IN 144A | Cổ phiếu/cổ phần: 0.4883 → 0.486 (-0,5%) |
| Ngày 04 tháng 9 năm 2026 | Giảm | — NEXTERA ENERGY CAPITAL HOLDINGS IN 144A | Cổ phiếu/cổ phần: 0.6845 → 0.6813 (-0,5%) |
| Ngày 04 tháng 9 năm 2026 | Giảm | Cổ phiếu/cổ phần: 0.5192 → 0.5168 (-0,5%) | |
| Ngày 04 tháng 9 năm 2026 | Giảm | — NTT FINANCE AMERICAS INC 144A | Cổ phiếu/cổ phần: 0.5878 → 0.585 (-0,5%) |
| Ngày 04 tháng 9 năm 2026 | Giảm | — OVERWATCH ALPHA FUNDING 144A | Cổ phiếu/cổ phần: 0.37 → 0.3682 (-0,5%) |
| Ngày 04 tháng 9 năm 2026 | Giảm | — PPG INDUSTRIES INC. 144A | Cổ phiếu/cổ phần: 0.4737 → 0.4715 (-0,5%) |
| Ngày 04 tháng 9 năm 2026 | Giảm | — PENSKE TRUCK LEASING CO LP 144A | Cổ phiếu/cổ phần: 0.07324 → 0.0729 (-0,5%) |
| Ngày 04 tháng 9 năm 2026 | Giảm | — PENSKE TRUCK LEASING CO LP 144A | Cổ phiếu/cổ phần: 0.1892 → 0.1883 (-0,5%) |
| Ngày 04 tháng 9 năm 2026 | Giảm | — PENSKE TRUCK LEASING CO LP 144A | Cổ phiếu/cổ phần: 0.4685 → 0.4664 (-0,5%) |
| Ngày 04 tháng 9 năm 2026 | Giảm | — PENSKE TRUCK LEASING CO LP 144A | Cổ phiếu/cổ phần: 0.3728 → 0.371 (-0,5%) |
| Ngày 04 tháng 9 năm 2026 | Giảm | — PROCTER & GAMBLE COMPANY (THE) 144A | Cổ phiếu/cổ phần: 0.6845 → 0.6813 (-0,5%) |
| Ngày 04 tháng 9 năm 2026 | Giảm | — PROTECTIVE LIFE SHORT TERM FUNDING 144A | Cổ phiếu/cổ phần: 0.5376 → 0.535 (-0,5%) |
| Ngày 04 tháng 9 năm 2026 | Giảm | Cổ phiếu/cổ phần: 0.3779 → 0.3762 (-0,5%) | |
| Ngày 04 tháng 9 năm 2026 | Giảm | Cổ phiếu/cổ phần: 0.1577 → 0.157 (-0,5%) | |
| Ngày 04 tháng 9 năm 2026 | Giảm | — RELIANCE FUNDING CO LLC 144A | Cổ phiếu/cổ phần: 0.3545 → 0.3528 (-0,5%) |
| Ngày 04 tháng 9 năm 2026 | Giảm | — RELIANCE FUNDING CO LLC 144A | Cổ phiếu/cổ phần: 0.3352 → 0.3336 (-0,5%) |
| Ngày 04 tháng 9 năm 2026 | Giảm | Cổ phiếu/cổ phần: 0.3854 → 0.3836 (-0,5%) | |
| Ngày 04 tháng 9 năm 2026 | Giảm | Cổ phiếu/cổ phần: 0.7728 → 0.7692 (-0,5%) | |
| Ngày 04 tháng 9 năm 2026 | Giảm | — S&P GLOBAL INC 144A | Cổ phiếu/cổ phần: 0.3944 → 0.3925 (-0,5%) |
| Ngày 04 tháng 9 năm 2026 | Giảm | — S&P GLOBAL INC 144A | Cổ phiếu/cổ phần: 0.2056 → 0.2047 (-0,5%) |
| Ngày 04 tháng 9 năm 2026 | Giảm | — SHEFFIELD RECEIVABLES CORP 144A | Cổ phiếu/cổ phần: 0.9484 → 0.9439 (-0,5%) |
| Ngày 04 tháng 9 năm 2026 | Giảm | — SHINHAN BANK NEW YORK 144A | Cổ phiếu/cổ phần: 0.1765 → 0.1757 (-0,5%) |
| Ngày 04 tháng 9 năm 2026 | Giảm | — SPIRE INC 144A | Cổ phiếu/cổ phần: 0.6817 → 0.6785 (-0,5%) |
| Ngày 04 tháng 9 năm 2026 | Giảm | — SPIRE INC 144A | Cổ phiếu/cổ phần: 0.4254 → 0.4234 (-0,5%) |
Hiển thị 200 thay đổi mới nhất trong số 839
Cổ tức 8 khoản thanh toán
9,89%Lợi suất TTM
$6,29Chi trả TTM / cổ phiếu
Hàng năm
(ước tính)
| Ngày giao dịch không hưởng quyền | Số tiền / cổ phiếu |
|---|---|
| Ngày 16 tháng 12 năm 2025 | $6,2860 |
| Ngày 17 tháng 12 năm 2024 | $2,0110 |
| Ngày 20 tháng 12 năm 2023 | $2,3970 |
| Ngày 13 tháng 12 năm 2022 | $2,1720 |
| Ngày 13 tháng 12 năm 2021 | $7,9620 |
| Ngày 14 tháng 12 năm 2020 | $0,0660 |
| Ngày 16 tháng 12 năm 2019 | $0,9980 |
| Ngày 18 tháng 12 năm 2018 | $0,7590 |
Chủ sở hữu tổ chức (13F) 84 người nộp hồ sơ
Các tổ chức báo cáo nắm giữ ETF này trong Mẫu 13F hàng quý của SEC. Chỉ các vị thế mua; một bên nộp hồ sơ có thể xuất hiện hai lần cho các hợp đồng quyền chọn riêng biệt. Các vị thế quyền chọn bán/quyền chọn mua bù trừ lớn thường phản ánh hoạt động tạo lập thị trường hoặc hàng tồn kho được phòng ngừa rủi ro, không phải sự tin tưởng vào xu hướng.
| Tổ chức | Giá trị | % của 13F được theo dõi | Cổ phiếu | Loại | Tính đến |
|---|---|---|---|---|---|
| TD Waterhouse Canada Inc. | $78850672 | 27,01% | 1433635 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| AMERIPRISE FINANCIAL INC | $47252105 | 16,18% | 856123 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $22723966 | 7,78% | 411442 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| FIRST FOUNDATION ADVISORS | $15695537 | 5,38% | 284185 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| PRINCIPAL SECURITIES, INC. | $14919963 | 5,11% | 270142 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $11705612 | 4,01% | 211943 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Disciplina Capital Management LLC | $11054505 | 3,79% | 200154 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $9559174 | 3,27% | 173084 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| LPL Financial LLC | $8621156 | 2,95% | 156096 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| WESBANCO BANK INC | $7576782 | 2,59% | 137186 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Proficio Capital Partners LLC | $7436443 | 2,55% | 134645 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $6926562 | 2,37% | 126351 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Congress Wealth Management LLC / DE / | $5468439 | 1,87% | 108421 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 |
| Horizons Wealth Management | $5443759 | 1,86% | 91840 | Cổ phiếu | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 |
| Alaska Wealth Advisors, LLC | $5420187 | 1,86% | 98138 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $5296833 | 1,81% | 95905 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Vontobel Holding Ltd. | $3380076 | 1,16% | 61200 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| RDL FINANCIAL INC | $2952667 | 1,01% | 56902 | Cổ phiếu | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 |
| Cetera Investment Advisers | $2296261 | 0,79% | 41576 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| H D Vest Advisory Services | $1700284 | 0,58% | 33711 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 |
| SteelPeak Wealth, LLC | $1572952 | 0,54% | 28480 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Kingsview Wealth Management, LLC | $1517279 | 0,52% | 27472 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| SILVER OAK SECURITIES, INCORPORATED | $1187390 | 0,41% | 21499 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| OpenArc Corporate Advisory, LLC | $1145802 | 0,39% | 20746 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $993588 | 0,34% | 17990 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| LITTLE HOUSE CAPITAL LLC | $980609 | 0,34% | 17755 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $858716 | 0,29% | 15548 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| LAKE STREET PRIVATE WEALTH, LLC | $809866 | 0,28% | 14663 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| TRUIST FINANCIAL CORP | $765098 | 0,26% | 13853 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| LAUREL OAK WEALTH MANAGEMENT, LLC | $732129 | 0,25% | 13256 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| National Philanthropic Trust | $620233 | 0,21% | 11230 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| HOLLENCREST CAPITAL MANAGEMENT | $620233 | 0,21% | 11230 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $594596 | 0,20% | 10766 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Fifth Third Securities, Inc. | $473929 | 0,16% | 8581 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Pullen Investment Management, LLC | $448160 | 0,15% | 8114 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Focus Partners Wealth | $363358 | 0,12% | 6579 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Orion Portfolio Solutions, LLC | $363282 | 0,12% | 7001 | Cổ phiếu | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 |
| Valmark Advisers, Inc. | $341708 | 0,12% | 6187 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Orion Porfolio Solutions, LLC | $322101 | 0,11% | 5832 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| HighTower Advisors, LLC | $300523 | 0,10% | 5441 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Creative Planning | $299001 | 0,10% | 5414 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $282971 | 0,10% | 5124 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Seaside Wealth Management, Inc. | $271156 | 0,09% | 4910 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Atria Investments, Inc | $238273 | 0,08% | 4314 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Faithward Advisors, LLC | $211125 | 0,07% | 3823 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| MANNING & NAPIER ADVISORS LLC | $183087 | 0,06% | 3315 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Advisors Preferred, LLC | $122587 | 0,04% | 2224 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Essential Partners LLC | $121475 | 0,04% | 2199 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| 10Elms LLP | $111565 | 0,04% | 2020 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Parallel Advisors, LLC | $107533 | 0,04% | 1947 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| IFP Advisors, Inc | $106097 | 0,04% | 1921 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| MATHER GROUP, LLC. | $94885 | 0,03% | 1718 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Rockefeller Capital Management L.P. | $80054 | 0,03% | 1449 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| PlanVest Financial, Inc | $71744 | 0,02% | 1299 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $54234 | 0,02% | 985 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Stone House Investment Management, LLC | $53103 | 0,02% | 961 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| SALEM INVESTMENT COUNSELORS INC | $38661 | 0,01% | 700 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| NewEdge Advisors, LLC | $36422 | 0,01% | 659 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| UBS Group AG | $35789 | 0,01% | 648 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Iron Horse Wealth Management, LLC | $20679 | 0,01% | 410 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 |
| Ameliora Wealth Management Ltd. | $18889 | 0,01% | 342 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $17784 | 0,01% | 322 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| US BANCORP \DE\ | $16238 | 0,01% | 294 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Bravera Wealth | $14194 | 0,00% | 257 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| FMR LLC | $13750 | 0,00% | 249 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| CoreCap Advisors, LLC | $13200 | 0,00% | 239 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| 2UniFi Bank | $8913 | 0,00% | 150 | Cổ phiếu | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 |
| Spire Wealth Management | $8450 | 0,00% | 153 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Key Capital Management, INC | $6131 | 0,00% | 111 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $6000 | 0,00% | 102 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Smartleaf Asset Management LLC | $4605 | 0,00% | 84 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Copia Wealth Management | $4142 | 0,00% | 75 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| FDx Advisors, Inc. | $3867 | 0,00% | 70022 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| CWM, LLC | $3684 | 0,00% | 62 | Cổ phiếu | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 |
| Stephens Consulting, LLC | $1755 | 0,00% | 36 | Cổ phiếu | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 |
| Financial Network Wealth Advisors LLC | $1712 | 0,00% | 31 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| SIMPLEX TRADING, LLC | $1546 | 0,00% | 28 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| COHEN & STEERS, INC. | $1028 | 0,00% | 18621 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $1021 | 0,00% | 18480 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Columbia River Financial Group, LLC | $431 | 0,00% | 7816 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| FLOW TRADERS U.S. LLC | $307 | 0,00% | 5562 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| NVWM, LLC | $221 | 0,00% | 4 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Quaker Wealth Management, LLC | $111 | 0,00% | 2 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| GROESBECK INVESTMENT MANAGEMENT CORP /NJ/ | $50 | 0,00% | 910 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |