HTG Investment Advisors, Inc.
CIK 1963875 · Xem trên SEC EDGAR ↗
- Giá trị danh mục
- $390.1M
- Các vị thế
- 88
- Tính đến
- Ngày 30 tháng 6 năm 2026
#4427 trên 9443 theo giá trị 13F · top 46.9%
Giá trị danh mục quý so với quý: +11.0% 13F không tiết lộ tiền mặt
- Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu
- 59,22%
- Tỷ trọng 25 khoản nắm giữ hàng đầu
- 87,68%
- Các vị thế trên 1%
- 21
- Số lượng vị thế hiệu dụng
- 21,0
Dựa trên các khoản nắm giữ cổ phiếu dài hạn theo 13F (tiền mặt, trái phiếu, bán khống không được tiết lộ)
Tỷ lệ vòng quay Q2 2026: 4,74% Ước tính mua $37453552 · bán $17571897
Thời gian nắm giữ trung bình: 7,0 quý Theo dõi Q4 2024–Q2 2026 · 88,9% vẫn đang nắm giữ
- Các vị thế mới
- 7
- Tăng
- 25
- Giảm
- 32
- Đã Đóng
- 3
Trên trang này
- Phân bổ theo ngành Cách danh mục đầu tư phân bổ trên các lĩnh vực thị trường.
- Danh mục đầu tư Mọi cổ phiếu mà tổ chức này báo cáo nắm giữ, từ 13F gần nhất của họ.
- Các khoản đầu tư có độ tin cậy cao Các khoản nắm giữ mà nhà quản lý này tập trung nhất.
- Các khoản đặt cược mới lớn nhất Các vị thế mới được mở trong quý gần nhất.
- Các giao dịch lớn nhất Các khoản tăng và giảm vị thế lớn nhất trong quý này.
- Các vị thế đã đóng Các vị thế mà nhà quản lý đã bán hết trong quý trước.
Phân bổ theo ngành
Real Estate
3,8%
Technology
2,2%
Industrials
1,5%
Communication Services
0,6%
Energy
0,4%
Consumer products
0,4%
Retail
0,2%
Financials
0,2%
Materials
0,2%
Financial Services
0,1%
Healthcare
0,1%
Communications
0,1%
Utilities
0,1%
Khác/Chưa xác định
90,1%
Danh mục đầy đủ 88 các vị thế
| Loại | Chuỗi | Xu hướng 8 quý | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFAC | $38658088 | 9,91% | 871463 | $4402566 | Giảm ×1 | ||
| AVUS | $38005967 | 9,74% | 296736 | $7228768 | Tăng ×6 | ||
| DFIC | $27956881 | 7,17% | 750319 | $1533196 | Tăng ×6 | ||
| AVDE | $27372938 | 7,02% | 306872 | $3137925 | Tăng ×6 | ||
| DFAX | $21949002 | 5,63% | 595793 | $568369 | Giảm ×1 | ||
| HELO | $18045654 | 4,63% | 267027 | $1330214 | Tăng ×6 | ||
| VTV | $15553879 | 3,99% | 71371 | $1424342 | Giảm ×1 | ||
| VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF | $15073155 | 3,86% | 190727 | $6618613 | Tăng ×3 | ||
| CBRE CBRE Group Inc Common Stock Class A | $14922979 | 3,83% | 110795 | $-85312 | |||
| VUSB | $13471684 | 3,45% | 270624 | $3826816 | Tăng ×6 | ||
| DFEM | $12426290 | 3,19% | 305765 | $2046226 | Tăng ×4 | ||
| JMUB | $12425722 | 3,19% | 245301 | $584341 | Tăng ×6 | ||
| BSV | $12013428 | 3,08% | 154196 | $-4557641 | Giảm ×2 | ||
| DFAU | $11812921 | 3,03% | 228534 | $1544875 | Tăng ×3 | ||
| VUG | $10868198 | 2,79% | 126169 | $2396219 | Tăng ×6 | ||
| AGG | $10278875 | 2,64% | 103848 | $-2612228 | Giảm ×1 | ||
| AVEM | $7086505 | 1,82% | 73443 | $898533 | Giảm ×1 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $5226634 | 1,34% | 18063 | $-581030 | Giảm ×1 | ||
| AVRE | $5226167 | 1,34% | 110303 | $835867 | Tăng ×6 | ||
| JPIE | $5193703 | 1,33% | 112784 | $564221 | Tăng ×3 | ||
| DFUS | $4717941 | 1,21% | 57578 | $611756 | Giảm ×1 | ||
| DFAS | $3665297 | 0,94% | 44514 | $31111 | Giảm ×1 | ||
| VCRB Vanguard Core Bond ETF | $3552550 | 0,91% | 45998 | Tăng ×1 | |||
| IVV | $3274963 | 0,84% | 4373 | $411885 | Giảm ×1 | ||
| VTI | $3222898 | 0,83% | 8710 | $43184 | Giảm ×2 | ||
| VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund ETF Shares | $2714073 | 0,70% | 54033 | $101404 | Tăng ×6 | ||
| VT | $2610959 | 0,67% | 16636 | $396536 | Tăng ×1 | ||
| DFCF | $2441511 | 0,63% | 57842 | Tăng ×1 | |||
| BND Vanguard Total Bond Market ETF | $2283271 | 0,59% | 31103 | $-845820 | Giảm ×2 | ||
| IJH | $2142468 | 0,55% | 27785 | $-89032 | Giảm ×3 | ||
| CRAI CRA International,Inc. - Common Stock | $1936561 | 0,50% | 13609 | $-266464 | |||
| IWF | $1860563 | 0,48% | 14984 | $263269 | Tăng ×1 | ||
| IVE | $1716801 | 0,44% | 7561 | $89890 | Giảm ×1 | ||
| GE GE Aerospace Common Stock | $1576767 | 0,40% | 4219 | $502414 | Tăng ×2 | ||
| XLK XLK | $1340419 | 0,34% | 7036 | $452851 | Tăng ×1 | ||
| SPY SPY | $1287552 | 0,33% | 1724 | $131793 | Giảm ×1 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $1255519 | 0,32% | 3553 | $121736 | Giảm ×1 | ||
| GEV GE Vernova Inc. Common Stock | $1246374 | 0,32% | 1061 | $399774 | Tăng ×2 | ||
| IWB | $1104012 | 0,28% | 2696 | $142726 | |||
| AVMC | $1019737 | 0,26% | 12707 | $310268 | Tăng ×3 | ||
| IBM International Business Machines Corporation Common Stock | $1018824 | 0,26% | 3623 | $587416 | Tăng ×2 | ||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $947488 | 0,24% | 6930 | $-228279 | |||
| PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock | $894692 | 0,23% | 6101 | $-18342 | Giảm ×1 | ||
| VEA | $850185 | 0,22% | 11932 | $85555 | |||
| VEU | $817902 | 0,21% | 9766 | $84475 | |||
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $797471 | 0,20% | 4811 | $-202063 | Giảm ×1 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $756542 | 0,19% | 3781 | $-210857 | Giảm ×1 | ||
| CL Colgate-Palmolive Company Common Stock | $747375 | 0,19% | 8152 | $29057 | Giảm ×1 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $730524 | 0,19% | 3065 | $68215 | Giảm ×4 | ||
| DFSU | $710641 | 0,18% | 15240 | $194058 | Tăng ×4 | ||
| MDY | $661140 | 0,17% | 940 | $81386 | |||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $653923 | 0,17% | 1830 | $127740 | |||
| VWO | $583801 | 0,15% | 9781 | $-162395 | Giảm ×1 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $570320 | 0,15% | 774 | $123311 | |||
| VXUS Vanguard Total International Stock ETF | $530727 | 0,14% | 6208 | $-108751 | Giảm ×1 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $513908 | 0,13% | 1570 | $27662 | Giảm ×2 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $447039 | 0,11% | 1198 | $824 | Giảm ×4 | ||
| Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 46654Q476) | $439559 | 0,11% | 8759 | Tăng ×1 | |||
| STX Seagate Technology Holdings PLC - Ordinary Shares (Ireland) | $439075 | 0,11% | 455 | $124492 | Giảm ×1 | ||
| SPLV | $428470 | 0,11% | 5721 | $10068 | |||
| DFAT | $427648 | 0,11% | 6118 | $45579 | |||
| IGF iShares Global Infrastructure ETF | $414518 | 0,11% | 6224 | $-64331 | Giảm ×1 | ||
| ORCL Oracle Corporation Common Stock | $413736 | 0,11% | 2823 | $158943 | Tăng ×1 | ||
| VOE | $365569 | 0,09% | 1850 | $24642 | |||
| SPGI S&P Global Inc. Common Stock | $357574 | 0,09% | 878 | Tăng ×1 | |||
| VO | $350963 | 0,09% | 4356 | $38224 | Tăng ×1 | ||
| PPG PPG Industries, Inc. Common Stock | $350407 | 0,09% | 2889 | $41631 | |||
| RTX RTX Corporation Common Stock | $350242 | 0,09% | 1846 | $-5851 | |||
| VGT | $346681 | 0,09% | 2901 | $93682 | Tăng ×1 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $320266 | 0,08% | 1261 | $12018 | |||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $319887 | 0,08% | 300 | $107071 | |||
| CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock | $300729 | 0,08% | 2560 | $56998 | Giảm ×1 | ||
| BRKB | $291534 | 0,07% | 583 | $9950 | Giảm ×1 | ||
| VGK | $287932 | 0,07% | 3252 | $19870 | |||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $274571 | 0,07% | 727 | $-79465 | Giảm ×1 | ||
| ISHG iShares 1-3 Year International Treasury Bond ETF | $271440 | 0,07% | 3656 | $24852 | Tăng ×1 | ||
| RPM RPM International Inc. Common Stock | $269539 | 0,07% | 2425 | $28494 | |||
| TKO TKO Group Holdings, Inc. Class A Common Stock | $262861 | 0,07% | 1306 | $-444 | |||
| CGDV | $246400 | 0,06% | 5000 | $33700 | |||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $246262 | 0,06% | 979 | $33420 | |||
| SDY | $230720 | 0,06% | 1516 | $-56796 | Giảm ×1 | ||
| XLV XLV | $228153 | 0,06% | 1438 | $17328 | |||
| ALL Allstate Corporation (The) Common Stock | $217001 | 0,06% | 912 | Tăng ×1 | |||
| EMR Emerson Electric Company Common Stock | $212226 | 0,05% | 1483 | ||||
| MS Morgan Stanley Common Stock | $204232 | 0,05% | 977 | $-63688 | Giảm ×1 | ||
| ITOT | $200902 | 0,05% | 1223 | Tăng ×1 | |||
| NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock | $200415 | 0,05% | 2283 | $-11668 | |||
| CNDT Conduent Incorporated - Common Stock | $32812 | 0,01% | 22474 | $4045 | |||
| Không có kết quả phù hợp | |||||||
Các khoản nắm giữ có độ tin cậy cao
Các vị thế được tăng trong 3+ quý liên tiếp.
Số lượng cổ phiếu được báo cáo trong các hồ sơ 13F (chưa điều chỉnh theo tỷ lệ chia tách)
| Chứng khoán | Giá trị | % của danh mục | Chuỗi |
|---|---|---|---|
| AVUS | $38005967 | 9,74% | tăng ×6 |
| DFIC | $27956881 | 7,17% | tăng ×6 |
| AVDE | $27372938 | 7,02% | tăng ×6 |
| HELO | $18045654 | 4,63% | tăng ×6 |
| VCSH | $15073155 | 3,86% | tăng ×3 |
| VUSB | $13471684 | 3,45% | tăng ×6 |
| DFEM | $12426290 | 3,19% | tăng ×4 |
| JMUB | $12425722 | 3,19% | tăng ×6 |
| DFAU | $11812921 | 3,03% | tăng ×3 |
| VUG | $10868198 | 2,79% | tăng ×6 |
| AVRE | $5226167 | 1,34% | tăng ×6 |
| JPIE | $5193703 | 1,33% | tăng ×3 |
| VTIP | $2714073 | 0,70% | tăng ×6 |
| AVMC | $1019737 | 0,26% | tăng ×3 |
| DFSU | $710641 | 0,18% | tăng ×4 |
Các khoản đặt cược mới lớn nhất
Các vị thế mới được mở trong quý này, lớn nhất trước.
Các mã biến động mạnh nhất (QoQ)
| Chứng khoán | Hành động | Cổ phiếu Δ | Giá trị Δ |
|---|---|---|---|
| AVUS | Mua thêm | +20K | +$7.2M |
| VCSH | Mua thêm | +84K | +$6.6M |
| BSV | Giảm | -57K | -$4.6M |
| DFAC | Giảm | -10K | +$4.4M |
| VUSB | Mua thêm | +77K | +$3.8M |
| AVDE | Mua thêm | +21K | +$3.1M |
| AGG | Giảm | -26K | -$2.6M |
| VUG | Mua thêm | +107K | +$2.4M |
| DFEM | Mua thêm | +5K | +$2.0M |
| DFAU | Mua thêm | +962 | +$1.5M |
Các vị thế đã đóng
Bao gồm các sự kiện doanh nghiệp (sáp nhập, hủy niêm yết) — không phải tất cả các khoản thoái vốn đều là bán
Các vị thế đóng phản ánh những thay đổi trong báo cáo 13F; đối với các nhà quản lý chỉ số, những thay đổi này thường mang tính cơ học (hủy niêm yết, M&A, tái cân bằng chỉ số), không phải là quyết định chủ động.
| Chứng khoán | Quý | Số cổ phiếu trước đó | Giá trị trước đó | Giá kể từ khi bán |
|---|---|---|---|---|
| VOO | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 3861 | $2307141 | Không còn theo dõi |
| CAT | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 900 | $349487 | 72,7% |
| AMPS | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 65148 | $322483 | Không còn theo dõi |
| META | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 476 | $272260 | -2,6% |
| T | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 9213 | $260544 | -12,3% |
| VIG | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 1145 | $251729 | Không còn theo dõi |
| MMM | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 1603 | $243968 | 15,9% |
| IDXX | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 404 | $227004 | 3,8% |
| VGT | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 363 | $225469 | Không còn theo dõi |
| VZ | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 4976 | $215312 | 12,5% |
| XLV | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 1438 | $209962 | Không còn theo dõi |
| TMUS | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 775 | $206700 | -23,2% |
| EMR | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 1541 | $204461 | 19,1% |
| ABBV | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 974 | $204072 | 42,1% |
| PM | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 1240 | $201178 | 18,3% |