Independence Financial Advisors, LLC
CIK 2066080 · Xem trên SEC EDGAR ↗
- Giá trị danh mục
- $385.5M
- Các vị thế
- 55
- Tính đến
- Ngày 30 tháng 6 năm 2026
#4461 trên 9443 theo giá trị 13F · top 47.2%
Giá trị danh mục quý so với quý: +15.7% 13F không tiết lộ tiền mặt
- Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu
- 62,74%
- Tỷ trọng 25 khoản nắm giữ hàng đầu
- 95,12%
- Các vị thế trên 1%
- 24
- Số lượng vị thế hiệu dụng
- 16,6
Dựa trên các khoản nắm giữ cổ phiếu dài hạn theo 13F (tiền mặt, trái phiếu, bán khống không được tiết lộ)
Tỷ lệ vòng quay Q2 2026: 23,9% Ước tính mua $107212027 · bán $85894164
Thời gian nắm giữ trung bình: 6,0 quý Theo dõi Q1 2025–Q2 2026 · 85,9% vẫn đang nắm giữ
- Các vị thế mới
- 9
- Tăng
- 23
- Giảm
- 18
- Đã Đóng
- 5
Trên trang này
- Phân bổ theo ngành Cách danh mục đầu tư phân bổ trên các lĩnh vực thị trường.
- Danh mục đầu tư Mọi cổ phiếu mà tổ chức này báo cáo nắm giữ, từ 13F gần nhất của họ.
- Các khoản đầu tư có độ tin cậy cao Các khoản nắm giữ mà nhà quản lý này tập trung nhất.
- Các khoản đặt cược mới lớn nhất Các vị thế mới được mở trong quý gần nhất.
- Các giao dịch lớn nhất Các khoản tăng và giảm vị thế lớn nhất trong quý này.
- Các vị thế đã đóng Các vị thế mà nhà quản lý đã bán hết trong quý trước.
Phân bổ theo ngành
Financials
0,8%
Technology
0,4%
Industrials
0,4%
Energy
0,2%
Retail
0,1%
Communication Services
0,1%
Consumer Discretionary
0,1%
Khác/Chưa xác định
98,0%
Danh mục đầy đủ 55 các vị thế
| Loại | Chuỗi | Xu hướng 8 quý | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FELG | $58651241 | 15,21% | 1340600 | $10908625 | Tăng ×1 | ||
| FTEC | $40342024 | 10,46% | 141263 | $24773972 | Tăng ×1 | ||
| FELV | $26904812 | 6,98% | 671110 | $-7778328 | Giảm ×1 | ||
| TIP | $21026740 | 5,45% | 192148 | $7631910 | Tăng ×5 | ||
| IEI iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF | $20653602 | 5,36% | 175850 | $1286499 | Tăng ×5 | ||
| ICVT | $17211070 | 4,46% | 141376 | $4570719 | Tăng ×5 | ||
| PFF iShares Preferred and Income Securities ETF | $16556564 | 4,29% | 543016 | ||||
| FDVV | $13745623 | 3,57% | 227992 | $-3067204 | Giảm ×1 | ||
| FIDU | $13579312 | 3,52% | 136325 | $2304663 | Tăng ×1 | ||
| FENI | $13191317 | 3,42% | 328715 | $1891349 | Tăng ×1 | ||
| GLD | $13008235 | 3,37% | 35312 | $640410 | Tăng ×2 | ||
| FCOM | $12884252 | 3,34% | 185438 | $1276314 | Tăng ×4 | ||
| FDIS | $12696261 | 3,29% | 123456 | $6341915 | Tăng ×4 | ||
| FMAT | $11972945 | 3,11% | 204631 | Tăng ×1 | |||
| IJJ | $9797959 | 2,54% | 66323 | Tăng ×1 | |||
| IJT iShares S&P SmallCap 600 Growth ETF | $7735885 | 2,01% | 43314 | $3315471 | Tăng ×4 | ||
| IJS | $7411858 | 1,92% | 54228 | Tăng ×1 | |||
| ISTB iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF | $7375047 | 1,91% | 152851 | $-195604 | Giảm ×1 | ||
| IUSV iShares Core S&P U.S. Value ETF | $7027026 | 1,82% | 63795 | $-2477414 | Giảm ×5 | ||
| FALN iShares Fallen Angels USD Bond ETF | $6999447 | 1,82% | 256955 | ||||
| LQD | $6925929 | 1,80% | 63500 | ||||
| FLBL | $6850333 | 1,78% | 298880 | $532991 | Tăng ×5 | ||
| IUSG iShares Core S&P U.S. Growth ETF | $5476527 | 1,42% | 29117 | $-731254 | Giảm ×5 | ||
| IJK | $5166382 | 1,34% | 43969 | $-1576321 | Giảm ×1 | ||
| VTI | $3491358 | 0,91% | 9435 | $473103 | Tăng ×4 | ||
| VOO | $1828945 | 0,47% | 2663 | $242283 | Tăng ×4 | ||
| IEF iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF | $1357656 | 0,35% | 14356 | $-18245782 | Giảm ×1 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $1300128 | 0,34% | 3972 | $133254 | Tăng ×1 | ||
| FUTY | $1006440 | 0,26% | 17228 | $-10455378 | Giảm ×2 | ||
| SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF | $1005458 | 0,26% | 12245 | $-6501088 | Giảm ×1 | ||
| VIG | $942266 | 0,24% | 3982 | $89333 | Tăng ×3 | ||
| FNCL | $899275 | 0,23% | 11746 | $-10515404 | Giảm ×1 | ||
| FHLC | $869449 | 0,23% | 11255 | $-419048 | Giảm ×1 | ||
| RSP | $658935 | 0,17% | 3097 | $66831 | Tăng ×5 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $657888 | 0,17% | 2274 | $-187934 | Giảm ×5 | ||
| BRKB | $657188 | 0,17% | 1313 | $27830 | |||
| MTB M&T Bank Corporation Common Stock | $644868 | 0,17% | 2709 | $84608 | Giảm ×1 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $620357 | 0,16% | 1663 | $-210517 | Giảm ×2 | ||
| JHMM | $602344 | 0,16% | 8036 | $65079 | Tăng ×1 | ||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $588911 | 0,15% | 4307 | $-330554 | Giảm ×1 | ||
| CRH CRH PLC Ordinary Shares | $575292 | 0,15% | 5377 | $13946 | Tăng ×1 | ||
| TD Toronto Dominion Bank (The) Common Stock | $491306 | 0,13% | 4046 | $113774 | |||
| INDB Independent Bank Corp. - Common Stock | $480042 | 0,12% | 5734 | $51480 | Tăng ×5 | ||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $462219 | 0,12% | 1311 | $24858 | Giảm ×2 | ||
| FREL | $400395 | 0,10% | 13665 | $95089 | Tăng ×5 | ||
| GE GE Aerospace Common Stock | $387177 | 0,10% | 1036 | $22590 | Giảm ×1 | ||
| GEV GE Vernova Inc. Common Stock | $319121 | 0,08% | 272 | $38460 | Giảm ×1 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $317058 | 0,08% | 897 | $59804 | |||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $306311 | 0,08% | 416 | $66229 | |||
| RTX RTX Corporation Common Stock | $299287 | 0,08% | 1577 | $-4355 | Tăng ×3 | ||
| STIP | $272150 | 0,07% | 2664 | $1690 | Tăng ×1 | ||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $248154 | 0,06% | 590 | $28821 | |||
| TRV The Travelers Companies, Inc. Common Stock | $219559 | 0,06% | 665 | Tăng ×1 | |||
| INTC Intel Corporation - Common Stock | $209445 | 0,05% | 1500 | Tăng ×1 | |||
| IXUS iShares Core MSCI Total International Stock ETF | $201515 | 0,05% | 2111 | Tăng ×1 | |||
| Không có kết quả phù hợp | |||||||
Các khoản nắm giữ có độ tin cậy cao
Các vị thế được tăng trong 3+ quý liên tiếp.
Số lượng cổ phiếu được báo cáo trong các hồ sơ 13F (chưa điều chỉnh theo tỷ lệ chia tách)
| Chứng khoán | Giá trị | % của danh mục | Chuỗi |
|---|---|---|---|
| TIP | $21026740 | 5,45% | tăng ×5 |
| IEI | $20653602 | 5,36% | tăng ×5 |
| ICVT | $17211070 | 4,46% | tăng ×5 |
| FCOM | $12884252 | 3,34% | tăng ×4 |
| FDIS | $12696261 | 3,29% | tăng ×4 |
| IJT | $7735885 | 2,01% | tăng ×4 |
| FLBL | $6850333 | 1,78% | tăng ×5 |
| VTI | $3491358 | 0,91% | tăng ×4 |
| VOO | $1828945 | 0,47% | tăng ×4 |
| VIG | $942266 | 0,24% | tăng ×3 |
| RSP | $658935 | 0,17% | tăng ×5 |
| INDB | $480042 | 0,12% | tăng ×5 |
| FREL | $400395 | 0,10% | tăng ×5 |
| RTX | $299287 | 0,08% | tăng ×3 |
Các khoản đặt cược mới lớn nhất
Các vị thế mới được mở trong quý này, lớn nhất trước.
Các mã biến động mạnh nhất (QoQ)
| Chứng khoán | Hành động | Cổ phiếu Δ | Giá trị Δ |
|---|---|---|---|
| FTEC | Mua thêm | +66K | +$24.8M |
| FELG | Mua thêm | +67K | +$10.9M |
| FELV | Giảm | -322K | -$7.8M |
| TIP | Mua thêm | +71K | +$7.6M |
| FDIS | Mua thêm | +55K | +$6.3M |
| ICVT | Mua thêm | +17K | +$4.6M |
| IJT | Mua thêm | +13K | +$3.3M |
| FDVV | Giảm | -76K | -$3.1M |
| IUSV | Giảm | -29K | -$2.5M |
| FIDU | Mua thêm | +6K | +$2.3M |
4 vị thế bị ẩn (kiểm tra tính đầy đủ dữ liệu)
Các vị thế đã đóng
Bao gồm các sự kiện doanh nghiệp (sáp nhập, hủy niêm yết) — không phải tất cả các khoản thoái vốn đều là bán
Các vị thế đóng phản ánh những thay đổi trong báo cáo 13F; đối với các nhà quản lý chỉ số, những thay đổi này thường mang tính cơ học (hủy niêm yết, M&A, tái cân bằng chỉ số), không phải là quyết định chủ động.
| Chứng khoán | Quý | Số cổ phiếu trước đó | Giá trị trước đó | Giá kể từ khi bán |
|---|---|---|---|---|
| LQD | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 175327 | $19319235 | Không còn theo dõi |
| FALN | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 476028 | $12995552 | |
| FENY | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 317691 | $10807856 | Không còn theo dõi |
| PFF | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 194422 | $6019311 | |
| ANSS | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 2448 | $859787 | Không còn theo dõi |
| AVGO | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 2045 | $633006 | -3,6% |
| WMT | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 3243 | $402984 | -7,9% |
| NVDA | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 2084 | $388752 | 25,7% |
| VZ | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 6170 | $309724 | 16,7% |
| T | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 10135 | $293812 | 22,0% |
| TSLA | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 941 | $243740 | 8,7% |
| VGT | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 296 | $223433 | Không còn theo dõi |
| V | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 566 | $200997 | 7,7% |
| V | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 572 | $200678 | 21,6% |