Infinity Wealth Counsel, LLC
CIK 2066524 · Xem trên SEC EDGAR ↗
- Giá trị danh mục
- $123.8M
- Các vị thế
- 65
- Tính đến
- Ngày 30 tháng 6 năm 2026
#7954 trên 9443 theo giá trị 13F · top 84.2%
Giá trị danh mục quý so với quý: +13.7% 13F không tiết lộ tiền mặt
- Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu
- 39,60%
- Tỷ trọng 25 khoản nắm giữ hàng đầu
- 75,84%
- Các vị thế trên 1%
- 34
- Số lượng vị thế hiệu dụng
- 35,8
Dựa trên các khoản nắm giữ cổ phiếu dài hạn theo 13F (tiền mặt, trái phiếu, bán khống không được tiết lộ)
Tỷ lệ vòng quay Q2 2026: 0,65% Ước tính mua $14075345 · bán $751996
Thời gian nắm giữ trung bình: 7,0 quý Theo dõi Q4 2024–Q2 2026 · 90,3% vẫn đang nắm giữ
- Các vị thế mới
- 4
- Tăng
- 39
- Giảm
- 9
- Đã Đóng
- 2
Trên trang này
- Phân bổ theo ngành Cách danh mục đầu tư phân bổ trên các lĩnh vực thị trường.
- Danh mục đầu tư Mọi cổ phiếu mà tổ chức này báo cáo nắm giữ, từ 13F gần nhất của họ.
- Các khoản đầu tư có độ tin cậy cao Các khoản nắm giữ mà nhà quản lý này tập trung nhất.
- Các khoản đặt cược mới lớn nhất Các vị thế mới được mở trong quý gần nhất.
- Các giao dịch lớn nhất Các khoản tăng và giảm vị thế lớn nhất trong quý này.
- Các vị thế đã đóng Các vị thế mà nhà quản lý đã bán hết trong quý trước.
Phân bổ theo ngành
Technology
2,0%
Consumer products
1,7%
Energy
0,7%
Communication Services
0,4%
Retail
0,2%
Industrials
0,2%
Materials
0,1%
Khác/Chưa xác định
94,6%
Danh mục đầy đủ 65 các vị thế
| Loại | Chuỗi | Xu hướng 8 quý | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VUG | $7747161 | 6,26% | 89937 | $1246039 | Tăng ×2 | ||
| VIG | $5896176 | 4,76% | 24918 | $661759 | Tăng ×1 | ||
| IVV | $5606003 | 4,53% | 7486 | $763921 | Tăng ×2 | ||
| VV | $5566871 | 4,50% | 16187 | $854903 | Tăng ×2 | ||
| VYM | $4697375 | 3,80% | 29725 | $418088 | Tăng ×3 | ||
| BSV | $4459438 | 3,60% | 57238 | $308936 | Tăng ×1 | ||
| VBK | $3839484 | 3,10% | 10499 | $777087 | Tăng ×6 | ||
| BSCS Invesco BulletShares 2028 Corporate Bond ETF | $3801392 | 3,07% | 186663 | $165935 | Tăng ×1 | ||
| VTV | $3706011 | 2,99% | 17006 | $480383 | Tăng ×3 | ||
| BSCR Invesco BulletShares 2027 Corporate Bond ETF | $3692288 | 2,98% | 188238 | $92219 | Tăng ×1 | ||
| BSCT Invesco BulletShares 2029 Corporate Bond ETF | $3688066 | 2,98% | 198550 | $236452 | Tăng ×3 | ||
| BSCQ Invesco BulletShares 2026 Corporate Bond ETF | $3536720 | 2,86% | 181138 | $40694 | Tăng ×1 | ||
| BSCU Invesco BulletShares 2030 Corporate Bond ETF | $3496099 | 2,82% | 210039 | $231377 | Tăng ×3 | ||
| BSCV Invesco BulletShares 2031 Corporate Bond ETF | $3318503 | 2,68% | 202533 | $222245 | Tăng ×3 | ||
| BSCW Invesco BulletShares 2032 Corporate Bond ETF | $3231002 | 2,61% | 157533 | $288106 | Tăng ×3 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $3184930 | 2,57% | 4325 | $772318 | Tăng ×3 | ||
| IEFA | $3127454 | 2,53% | 32382 | $362215 | Tăng ×1 | ||
| VIGI Vanguard International Dividend Appreciation ETF | $3072856 | 2,48% | 32907 | $351296 | Tăng ×6 | ||
| VNQ | $3019263 | 2,44% | 31310 | $337116 | Tăng ×6 | ||
| BSCX Invesco BulletShares 2033 Corporate Bond ETF | $2979640 | 2,41% | 141517 | $348580 | Tăng ×3 | ||
| VB | $2760957 | 2,23% | 9108 | $399103 | Tăng ×5 | ||
| PFF iShares Preferred and Income Securities ETF | $2737362 | 2,21% | 89779 | $324224 | Tăng ×3 | ||
| VOO | $2335154 | 1,89% | 3400 | $303484 | |||
| BSCY Invesco BulletShares 2034 Corporate Bond ETF | $2223554 | 1,80% | 107600 | $327194 | Tăng ×3 | ||
| PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock | $2136253 | 1,73% | 14568 | $933500 | Tăng ×1 | ||
| VWO | $1999328 | 1,62% | 33495 | $206750 | Tăng ×1 | ||
| BSCZ Invesco BulletShares 2035 Corporate Bond ETF | $1916197 | 1,55% | 93610 | $328565 | Tăng ×3 | ||
| VBR | $1870355 | 1,51% | 7697 | $237232 | Tăng ×3 | ||
| IVE | $1841230 | 1,49% | 8109 | $129015 | |||
| DFAI | $1771069 | 1,43% | 42935 | $277343 | Tăng ×3 | ||
| DFAR | $1521152 | 1,23% | 58148 | $212881 | Tăng ×6 | ||
| DFLV | $1383663 | 1,12% | 34994 | $404173 | Tăng ×6 | ||
| DVY iShares Select Dividend ETF | $1356684 | 1,10% | 8680 | $42445 | |||
| FELG | $1352969 | 1,09% | 30925 | $326680 | Tăng ×6 | ||
| SPY SPY | $1142558 | 0,92% | 1530 | $118272 | Giảm ×1 | ||
| NEAR | $1067187 | 0,86% | 21066 | $-67535 | Giảm ×6 | ||
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $911183 | 0,74% | 5497 | $-226146 | |||
| VYMI Vanguard International High Dividend Yield ETF | $876828 | 0,71% | 8929 | $18867 | Giảm ×1 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $833357 | 0,67% | 2880 | $102188 | Giảm ×1 | ||
| BRKA | $748850 | 0,61% | 1 | $30710 | |||
| DFAE | $738698 | 0,60% | 18371 | $126645 | Tăng ×6 | ||
| VUSB | $672370 | 0,54% | 13507 | $-55827 | Giảm ×6 | ||
| DES | $640303 | 0,52% | 15740 | $123126 | Tăng ×5 | ||
| RSP | $525542 | 0,42% | 2470 | $51500 | |||
| IYR | $522498 | 0,42% | 5110 | $20384 | Giảm ×1 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $482092 | 0,39% | 1349 | $90723 | Giảm ×1 | ||
| DFSV | $479444 | 0,39% | 12360 | $84018 | Tăng ×5 | ||
| VGT | $438280 | 0,35% | 3667 | $159192 | Tăng ×1 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $398904 | 0,32% | 1056 | $14493 | Giảm ×3 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $377370 | 0,30% | 1886 | $48103 | Giảm ×1 | ||
| DFAS | $371106 | 0,30% | 4507 | $79971 | Tăng ×3 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $355488 | 0,29% | 953 | $13451 | Tăng ×1 | ||
| IJR | $353274 | 0,29% | 2382 | $57168 | |||
| SPYG | $327223 | 0,26% | 2750 | $57970 | |||
| VEA | $321672 | 0,26% | 4515 | $94335 | Tăng ×1 | ||
| FALN iShares Fallen Angels USD Bond ETF | $312170 | 0,25% | 11460 | $5959 | |||
| AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock | $287754 | 0,23% | 398 | Tăng ×1 | |||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $260506 | 0,21% | 1093 | $53486 | Tăng ×1 | ||
| BRKB | $244190 | 0,20% | 488 | $10340 | |||
| KLAC KLA Corporation - Common Stock | $229300 | 0,19% | 760 | Tăng ×1 | |||
| DWX | $206818 | 0,17% | 4500 | $1609 | |||
| CTAS Cintas Corporation - Common Stock | $204096 | 0,16% | 1200 | Tăng ×1 | |||
| BIV | $201721 | 0,16% | 2630 | Tăng ×1 | |||
| QYLD Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF | $184300 | 0,15% | 10000 | $12800 | |||
| CLF Cleveland-Cliffs Inc. Common Stock | $171396 | 0,14% | 18253 | $17158 | |||
| Không có kết quả phù hợp | |||||||
Các khoản nắm giữ có độ tin cậy cao
Các vị thế được tăng trong 3+ quý liên tiếp.
Số lượng cổ phiếu được báo cáo trong các hồ sơ 13F (chưa điều chỉnh theo tỷ lệ chia tách)
| Chứng khoán | Giá trị | % của danh mục | Chuỗi |
|---|---|---|---|
| VYM | $4697375 | 3,80% | tăng ×3 |
| VBK | $3839484 | 3,10% | tăng ×6 |
| VTV | $3706011 | 2,99% | tăng ×3 |
| BSCT | $3688066 | 2,98% | tăng ×3 |
| BSCU | $3496099 | 2,82% | tăng ×3 |
| BSCV | $3318503 | 2,68% | tăng ×3 |
| BSCW | $3231002 | 2,61% | tăng ×3 |
| QQQ | $3184930 | 2,57% | tăng ×3 |
| VIGI | $3072856 | 2,48% | tăng ×6 |
| VNQ | $3019263 | 2,44% | tăng ×6 |
| BSCX | $2979640 | 2,41% | tăng ×3 |
| VB | $2760957 | 2,23% | tăng ×5 |
| PFF | $2737362 | 2,21% | tăng ×3 |
| BSCY | $2223554 | 1,80% | tăng ×3 |
| BSCZ | $1916197 | 1,55% | tăng ×3 |
Các khoản đặt cược mới lớn nhất
Các vị thế mới được mở trong quý này, lớn nhất trước.
Các mã biến động mạnh nhất (QoQ)
Các vị thế đã đóng
Bao gồm các sự kiện doanh nghiệp (sáp nhập, hủy niêm yết) — không phải tất cả các khoản thoái vốn đều là bán
Các vị thế đóng phản ánh những thay đổi trong báo cáo 13F; đối với các nhà quản lý chỉ số, những thay đổi này thường mang tính cơ học (hủy niêm yết, M&A, tái cân bằng chỉ số), không phải là quyết định chủ động.
| Chứng khoán | Quý | Số cổ phiếu trước đó | Giá trị trước đó | Giá kể từ khi bán |
|---|---|---|---|---|
| BSCP | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 107644 | $2227154 | Không còn theo dõi |
| MINT | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 6907 | $695441 | Không còn theo dõi |
| DUK | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 1877 | $245774 | -1,5% |
| AMZN | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 1110 | $243523 | 36,7% |
| ISTB | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 4960 | $240362 | |
| VCSH | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 2806 | $223130 |