Infinity Wealth Counsel, LLC

CIK 2066524 · Xem trên SEC EDGAR ↗

Giá trị danh mục quý so với quý: +13.7% 13F không tiết lộ tiền mặt

Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu39,60%

Tỷ trọng 25 khoản nắm giữ hàng đầu75,84%

Các vị thế trên 1%34

Số lượng vị thế hiệu dụng35,8

Dựa trên các khoản nắm giữ cổ phiếu dài hạn theo 13F (tiền mặt, trái phiếu, bán khống không được tiết lộ)

Tỷ lệ vòng quay Q2 2026: 0,65% Ước tính mua $14075345 · bán $751996

Thời gian nắm giữ trung bình: 6,0 quý Theo dõi Q1 2025–Q2 2026 · 91,5% vẫn đang nắm giữ

Các vị thế mới4

Tăng39

Giảm9

Đã Đóng2

Giá trị danh mục $123.8M #7981 trên 9337 theo giá trị 13F · top 85.5%

Các vị thế 65

Tính đến Ngày 30 tháng 6 năm 2026 Dữ liệu tính đến Q2 2026

Phân bổ theo ngành

Technology 2,0%

Consumer products 1,7%

Financials 0,8%

Energy 0,7%

Communication Services 0,4%

Retail 0,2%

Industrials 0,2%

Materials 0,1%

Khác/Chưa xác định 93,8%

Danh mục đầy đủ 65 các vị thế

					Chuỗi
VUG VANGUARD INDEX FUNDS	$7747161	6,26%	89937	$1246039	Tăng ×2
VIG VANGUARD SPECIALIZED FUNDS	$5896176	4,76%	24918	$661759	Tăng ×1
IVV iShares Trust	$5606003	4,53%	7486	$763921	Tăng ×2
VV VANGUARD INDEX FUNDS	$5566871	4,50%	16187	$854903	Tăng ×2
VYM VANGUARD WHITEHALL FUNDS	$4697375	3,80%	29725	$418088	Tăng ×3
BSV VANGUARD BOND INDEX FUNDS	$4459438	3,60%	57238	$308936	Tăng ×1
VBK VANGUARD INDEX FUNDS	$3839484	3,10%	10499	$777087	Tăng ×6
BSCS Invesco BulletShares 2028 Corporate Bond ETF	$3801392	3,07%	186663	$165935	Tăng ×1
VTV VANGUARD INDEX FUNDS	$3706011	2,99%	17006	$480383	Tăng ×3
BSCR Invesco BulletShares 2027 Corporate Bond ETF	$3692288	2,98%	188238	$92219	Tăng ×1
BSCT Invesco BulletShares 2029 Corporate Bond ETF	$3688066	2,98%	198550	$236452	Tăng ×3
BSCQ Invesco BulletShares 2026 Corporate Bond ETF	$3536720	2,86%	181138	$40694	Tăng ×1
BSCU Invesco BulletShares 2030 Corporate Bond ETF	$3496099	2,82%	210039	$231377	Tăng ×3
BSCV Invesco BulletShares 2031 Corporate Bond ETF	$3318503	2,68%	202533	$222245	Tăng ×3
BSCW Invesco BulletShares 2032 Corporate Bond ETF	$3231002	2,61%	157533	$288106	Tăng ×3
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1	$3184930	2,57%	4325	$772318	Tăng ×3
IEFA iShares Trust	$3127454	2,53%	32382	$362215	Tăng ×1
VIGI Vanguard International Dividend Appreciation ETF	$3072856	2,48%	32907	$351296	Tăng ×6
VNQ VANGUARD SPECIALIZED FUNDS	$3019263	2,44%	31310	$337116	Tăng ×6
BSCX Invesco BulletShares 2033 Corporate Bond ETF	$2979640	2,41%	141517	$348580	Tăng ×3
VB VANGUARD INDEX FUNDS	$2760957	2,23%	9108	$399103	Tăng ×5
PFF iShares Preferred and Income Securities ETF	$2737362	2,21%	89779	$324224	Tăng ×3
VOO VANGUARD INDEX FUNDS	$2335154	1,89%	3400	$303484
BSCY Invesco BulletShares 2034 Corporate Bond ETF	$2223554	1,80%	107600	$327194	Tăng ×3
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock	$2136253	1,73%	14568	$933500	Tăng ×1
VWO VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS	$1999328	1,62%	33495	$206750	Tăng ×1
BSCZ Invesco BulletShares 2035 Corporate Bond ETF	$1916197	1,55%	93610	$328565	Tăng ×3
VBR VANGUARD INDEX FUNDS	$1870355	1,51%	7697	$237232	Tăng ×3
IVE iShares Trust	$1841230	1,49%	8109	$129015
DFAI Dimensional ETF Trust	$1771069	1,43%	42935	$277343	Tăng ×3
DFAR Dimensional ETF Trust	$1521152	1,23%	58148	$212881	Tăng ×6
DFLV Dimensional ETF Trust	$1383663	1,12%	34994	$404173	Tăng ×6
DVY iShares Select Dividend ETF	$1356684	1,10%	8680	$42445
FELG Fidelity Covington Trust	$1352969	1,09%	30925	$326680	Tăng ×6
SPY SPY	$1142558	0,92%	1530	$118272	Giảm ×1
NEAR iShares U.S. ETF Trust	$1067187	0,86%	21066	$-67535	Giảm ×6
CVX Chevron Corporation Common Stock	$911183	0,74%	5497	$-226146
VYMI Vanguard International High Dividend Yield ETF	$876828	0,71%	8929	$18867	Giảm ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock	$833357	0,67%	2880	$102188	Giảm ×1
BRK-A (đã nộp dưới dạng BRKA) Berkshire Hathaway Inc. Class A	$748850	0,61%	1	$30710
DFAE Dimensional ETF Trust	$738698	0,60%	18371	$126645	Tăng ×6
VUSB VANGUARD BOND INDEX FUNDS	$672370	0,54%	13507	$-55827	Giảm ×6
DES WisdomTree Trust	$640303	0,52%	15740	$123126	Tăng ×5
RSP Invesco Exchange-Traded Fund Trust	$525542	0,42%	2470	$51500
IYR iShares Trust	$522498	0,42%	5110	$20384	Giảm ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock	$482092	0,39%	1349	$90723	Giảm ×1
DFSV Dimensional ETF Trust	$479444	0,39%	12360	$84018	Tăng ×5
VGT VANGUARD WORLD FUND	$438280	0,35%	3667	$159192	Tăng ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock	$398904	0,32%	1056	$14493	Giảm ×3
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock	$377370	0,30%	1886	$48103	Giảm ×1
DFAS Dimensional ETF Trust	$371106	0,30%	4507	$79971	Tăng ×3
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock	$355488	0,29%	953	$13451	Tăng ×1
IJR iShares Trust	$353274	0,29%	2382	$57168
SPYG SPDR SERIES TRUST	$327223	0,26%	2750	$57970
VEA VANGUARD TAX-MANAGED FUNDS	$321672	0,26%	4515	$94335	Tăng ×1
FALN iShares Fallen Angels USD Bond ETF	$312170	0,25%	11460	$5959
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock	$287754	0,23%	398		Tăng ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock	$260506	0,21%	1093	$53486	Tăng ×1
BRK-B (đã nộp dưới dạng BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B	$244190	0,20%	488	$10340
KLAC KLA Corporation - Common Stock	$229300	0,19%	760		Tăng ×1
DWX SPDR INDEX SHARES FUNDS	$206818	0,17%	4500	$1609
CTAS Cintas Corporation - Common Stock	$204096	0,16%	1200		Tăng ×1
BIV VANGUARD BOND INDEX FUNDS	$201721	0,16%	2630		Tăng ×1
QYLD Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF	$184300	0,15%	10000	$12800
CLF Cleveland-Cliffs Inc. Common Stock	$171396	0,14%	18253	$17158
Không có kết quả phù hợp

Các khoản nắm giữ có độ tin cậy cao

Các vị thế được tăng trong 3+ quý liên tiếp.

Số lượng cổ phiếu được báo cáo trong các hồ sơ 13F (chưa điều chỉnh theo tỷ lệ chia tách)

Chứng khoán	Giá trị	% của danh mục	Chuỗi
VYM	$4697375	3,80%	tăng ×3
VBK	$3839484	3,10%	tăng ×6
VTV	$3706011	2,99%	tăng ×3
BSCT	$3688066	2,98%	tăng ×3
BSCU	$3496099	2,82%	tăng ×3
BSCV	$3318503	2,68%	tăng ×3
BSCW	$3231002	2,61%	tăng ×3
QQQ	$3184930	2,57%	tăng ×3
VIGI	$3072856	2,48%	tăng ×6
VNQ	$3019263	2,44%	tăng ×6
BSCX	$2979640	2,41%	tăng ×3
VB	$2760957	2,23%	tăng ×5
PFF	$2737362	2,21%	tăng ×3
BSCY	$2223554	1,80%	tăng ×3
BSCZ	$1916197	1,55%	tăng ×3

Các khoản đặt cược mới lớn nhất

Các vị thế mới được mở trong quý này, lớn nhất trước.

Chứng khoán	Giá trị	Cổ phiếu	% của danh mục
AMAT	$287754	398	0,23%
KLAC	$229300	760	0,19%
CTAS	$204096	1200	0,16%
BIV	$201721	2630	0,16%

Các mã biến động mạnh nhất (QoQ)

Chứng khoán	Hành động	Cổ phiếu Δ	Giá trị Δ
VUG	Mua thêm	+75K	+$1.2M
PG	Mua thêm	+6K	+$934K
VV	Mua thêm	+420	+$855K
VBK	Mua thêm	+367	+$777K
QQQ	Mua thêm	+145	+$772K
IVV	Mua thêm	+73	+$764K
VIG	Mua thêm	+579	+$662K
VTV	Mua thêm	+565	+$480K
VYM	Mua thêm	+830	+$418K
DFLV	Mua thêm	+8K	+$404K

Các vị thế đã đóng

Bao gồm các sự kiện doanh nghiệp (sáp nhập, hủy niêm yết) — không phải tất cả các khoản thoái vốn đều là bán

Các vị thế đóng phản ánh những thay đổi trong báo cáo 13F; đối với các nhà quản lý chỉ số, những thay đổi này thường mang tính cơ học (hủy niêm yết, M&A, tái cân bằng chỉ số), không phải là quyết định chủ động.

Chứng khoán	Quý	Số cổ phiếu trước đó	Giá trị trước đó	Giá kể từ khi bán
BSCP	Ngày 31 tháng 12 năm 2025	107644	$2227154	Không còn theo dõi
MINT	Ngày 31 tháng 12 năm 2025	6907	$695441
DUK	Ngày 30 tháng 6 năm 2026	1877	$245774	-9,8%
ISTB	Ngày 30 tháng 6 năm 2026	4960	$240362
VCSH	Ngày 30 tháng 9 năm 2025	2806	$223130