Ion Asset Management Ltd.
CIK 1603837 · Xem trên SEC EDGAR ↗
- Giá trị danh mục
- $814.0M
- Các vị thế
- 63
- Tính đến
- Ngày 30 tháng 9 năm 2025 Dữ liệu tính đến Q3 2025
#2797 trên 9443 theo giá trị 13F · top 29.6%
Giá trị danh mục quý so với quý: -39.3% 13F không tiết lộ tiền mặt
- Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu
- 63,33%
- Tỷ trọng 25 khoản nắm giữ hàng đầu
- 92,16%
- Các vị thế trên 1%
- 24
- Số lượng vị thế hiệu dụng
- 18,0
Dựa trên các khoản nắm giữ cổ phiếu dài hạn theo 13F (tiền mặt, trái phiếu, bán khống không được tiết lộ)
Tỷ lệ vòng quay Q3 2025: 16,32% Ước tính mua $175879822 · bán $899716426
Thời gian nắm giữ trung bình: 2,0 quý Theo dõi Q4 2024–Q3 2025 · 64,9% vẫn đang nắm giữ
- Các vị thế mới
- 13
- Tăng
- 13
- Giảm
- 17
- Đã Đóng
- 12
Tỷ lệ phòng hộ quyền chọn bán: 11,3% quyền chọn bán 13F báo cáo các vị thế quyền chọn theo giá trị danh nghĩa cơ sở — có thể bao gồm các biện pháp phòng hộ, không nhất thiết là các cược giảm giá
Trên trang này
- Hiệu suất so với S&P Danh mục 13F của nhà quản lý này đã hoạt động như thế nào so với S&P 500.
- Phân bổ theo ngành Cách danh mục đầu tư phân bổ trên các lĩnh vực thị trường.
- Danh mục đầu tư Mọi cổ phiếu mà tổ chức này báo cáo nắm giữ, từ 13F gần nhất của họ.
- Các khoản đầu tư có độ tin cậy cao Các khoản nắm giữ mà nhà quản lý này tập trung nhất.
- Các khoản đặt cược mới lớn nhất Các vị thế mới được mở trong quý gần nhất.
- Các giao dịch lớn nhất Các khoản tăng và giảm vị thế lớn nhất trong quý này.
- Các vị thế đã đóng Các vị thế mà nhà quản lý đã bán hết trong quý trước.
Hiệu suất so với S&P 500
Hàng năm: +11.3% · S&P 500: +18.3%
Xấp xỉ một danh mục đầu tư mua và nắm giữ được xây dựng từ các ảnh chụp nhanh 13F hàng quý của SEC. Không bao gồm tiền mặt, các vị thế bán, quyền chọn/sản phẩm phái sinh và các chứng khoán không thuộc 13(f) — phản ánh chỉ sổ sách cổ phiếu dài hạn đã công bố, không phải tổng AUM của quỹ. Độ trễ nộp hồ sơ SEC lên đến 45 ngày; đây không phải là thời điểm có thể sao chép theo thời gian thực.
Tỷ lệ bao phủ có thể định giá: 96,6% · Quyền chọn bị loại trừ: 8,1%
Phân bổ theo ngành
Healthcare
21,1%
Industrials
13,7%
Energy
12,0%
Technology
9,0%
Materials
5,9%
Consumer Discretionary
4,2%
Communications
4,0%
Consumer Staples
3,8%
Financial Services
2,5%
Real Estate
1,9%
Khác/Chưa xác định
21,9%
Danh mục đầy đủ 63 các vị thế
| Loại | Chuỗi | Xu hướng 8 quý | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TEVA Teva Pharmaceutical Industries Limited American Depositary Shares | $111302000 | 13,67% | 5510000 | $-436524947 | Giảm ×2 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $72044400 | 8,85% | 120000 | Quyền chọn bán | $38946000 | Tăng ×1 | |
| DK Delek US Holdings, Inc. Common Stock | $59538150 | 7,31% | 1845000 | $21363593 | Tăng ×1 | ||
| GDX GDX | $55370518 | 6,80% | 724745 | $4405340 | Giảm ×1 | ||
| SLV | $40343655 | 4,96% | 952175 | $3616141 | Giảm ×1 | ||
| PRGO Perrigo Company plc Ordinary Shares | $39195200 | 4,82% | 1760000 | $-19265488 | Giảm ×1 | ||
| AER AerCap Holdings N.V. Ordinary Shares | $36300000 | 4,46% | 300000 | $-38994414 | Giảm ×3 | ||
| DAC Danaos Corporation Common Stock | $35416124 | 4,35% | 394345 | $12867382 | Tăng ×2 | ||
| DD DuPont de Nemours, Inc. Common Stock | $35132900 | 4,32% | 451000 | Tăng ×1 | |||
| CIEN Ciena Corporation Common Stock | $30870969 | 3,79% | 211924 | $-36972240 | Giảm ×2 | ||
| PHIN PHINIA Inc. Common Stock | $30663798 | 3,77% | 533469 | $2839218 | Giảm ×2 | ||
| LW Lamb Weston Holdings, Inc. Common Stock | $30486482 | 3,75% | 524905 | $-27296921 | Giảm ×1 | ||
| NXE Nexgen Energy Ltd. Common Shares | $21015495 | 2,58% | 2348100 | $20550515 | Tăng ×1 | ||
| NMM Navios Maritime Partners LP Common Units Representing Limited Partner Interests | $20993300 | 2,58% | 466000 | $7982961 | Tăng ×2 | ||
| CRWV CoreWeave, Inc. - Class A Common Stock | $20103265 | 2,47% | 146900 | Quyền chọn bán | Tăng ×1 | ||
| CSGP CoStar Group, Inc. - Common Stock | $15186600 | 1,87% | 180000 | $714600 | |||
| ILMN Illumina, Inc. - Common Stock | $14245500 | 1,75% | 150000 | $-66000 | |||
| RIG Transocean Ltd (Switzerland) Common Stock | $13096758 | 1,61% | 4197679 | $2995758 | Tăng ×1 | ||
| OKTA Okta, Inc. - Class A Common Stock | $11921000 | 1,46% | 130000 | $-75400 | Tăng ×1 | ||
| MNDY monday.com Ltd. - Ordinary Shares | $10652950 | 1,31% | 55000 | $-1926250 | Tăng ×2 | ||
| CHKP Check Point Software Technologies Ltd. - Ordinary Shares | $10345500 | 1,27% | 50000 | Tăng ×1 | |||
| DT Dynatrace, Inc. Common Stock | $9690000 | 1,19% | 200000 | $-6873000 | Giảm ×1 | ||
| XYZ Block, Inc. Class A Common Stock, | $9395100 | 1,15% | 130000 | $-2832300 | Giảm ×1 | ||
| ITRI Itron, Inc. - Common Stock | $8968320 | 1,10% | 72000 | $-509040 | |||
| ETOR eToro Group Ltd. - Class A Common Shares | $7841300 | 0,96% | 190000 | $-4810800 | |||
| FOLD Amicus Therapeutics, Inc. - Common Stock | $6874599 | 0,84% | 872411 | Tăng ×1 | |||
| VRNS Varonis Systems, Inc. - Common Stock | $5172300 | 0,64% | 90000 | Tăng ×1 | |||
| VIA Via Transportation, Inc. Class A Common Stock | $4808000 | 0,59% | 100000 | Tăng ×1 | |||
| CRS Carpenter Technology Corporation Common Stock | $4026856 | 0,49% | 16400 | Tăng ×1 | |||
| UAN CVR Partners, LP Common Units representing Limited Partner Interests | $3640217 | 0,45% | 40393 | $-4053327 | Giảm ×1 | ||
| MBLY Mobileye Global Inc. - Class A Common Stock | $3388800 | 0,42% | 240000 | Tăng ×1 | |||
| IBIT iShares Bitcoin Trust ETF | $2600000 | 0,32% | 40000 | $151600 | |||
| GLD | $2385204 | 0,29% | 6710 | $339795 | |||
| SIL SIL | $2206204 | 0,27% | 30800 | $723492 | |||
| KLAR Klarna Group plc Ordinary Shares | $1832500 | 0,23% | 50000 | Tăng ×1 | |||
| GDXJ | $1832055 | 0,23% | 18500 | $581640 | |||
| AEM Agnico Eagle Mines Limited Common Stock | $1774937 | 0,22% | 10530 | $458382 | Giảm ×1 | ||
| WPM Wheaton Precious Metals Corp Common Shares (Canada) | $1531649 | 0,19% | 13695 | $301838 | |||
| IBKR Interactive Brokers Group, Inc. - Class A Common Stock | $1376200 | 0,17% | 20000 | $268000 | |||
| PARR Par Pacific Holdings, Inc. Common Stock | $1305581 | 0,16% | 36860 | $467233 | Tăng ×1 | ||
| CMI Cummins Inc. Common Stock | $1303011 | 0,16% | 3085 | $292673 | |||
| LITE Lumentum Holdings Inc. - Common Stock | $1301680 | 0,16% | 8000 | $428459 | Giảm ×1 | ||
| CVI CVR Energy Inc. Common Stock | $1217885 | 0,15% | 33385 | $474140 | Tăng ×1 | ||
| KTOS Kratos Defense & Security Solutions, Inc. - Common Stock | $1122480 | 0,14% | 12285 | $298457 | Giảm ×1 | ||
| KSA | $1067254 | 0,13% | 26300 | Tăng ×1 | |||
| MOS Mosaic Company (The) Common Stock | $941562 | 0,12% | 27150 | $-48870 | |||
| TTMI TTM Technologies, Inc. - Common Stock | $921600 | 0,11% | 16000 | $-6147567 | Giảm ×2 | ||
| VALE VALE S.A. American Depositary Shares Each Representing one common share | $888348 | 0,11% | 81800 | Tăng ×1 | |||
| MP MP Materials Corp. Common Stock | $870904 | 0,11% | 12985 | $-174772 | Giảm ×1 | ||
| FCX Freeport-McMoRan, Inc. Common Stock | $844014 | 0,10% | 21520 | $-88878 | |||
| TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. | $837870 | 0,10% | 3000 | Tăng ×1 | |||
| NTR Nutrien Ltd. Common Shares | $830747 | 0,10% | 14150 | $6651 | |||
| RGLD Royal Gold, Inc. - Common Stock | $822378 | 0,10% | 4100 | $93234 | |||
| VAL Valaris Limited Common Shares | $763251 | 0,09% | 15650 | $104229 | |||
| SCCO Southern Copper Corporation Common Stock | $736170 | 0,09% | 6066 | $128543 | Tăng ×3 | ||
| ADM Archer-Daniels-Midland Company Common Stock | $727932 | 0,09% | 12185 | Tăng ×1 | |||
| RTX RTX Corporation Common Stock | $694420 | 0,09% | 4150 | $88437 | |||
| GNK Genco Shipping & Trading Limited Ordinary Shares New (Marshall Islands) | $649077 | 0,08% | 36465 | $172479 | |||
| GLNG Golar LNG Limited - Common Shares | $646560 | 0,08% | 16000 | $201502 | Tăng ×1 | ||
| NSC Norfolk Southern Corporation Common Stock | $564771 | 0,07% | 1880 | $83547 | |||
| SBLK Star Bulk Carriers Corp. - Common Shares | $562719 | 0,07% | 30270 | $40561 | |||
| BEKE KE Holdings Inc American Depositary Shares (each representing three Class A Ordinary Shares) | $539600 | 0,07% | 28400 | $153755 | Tăng ×1 | ||
| EOG EOG Resources, Inc. Common Stock | $224240 | 0,03% | 2000 | $-433615 | Giảm ×1 | ||
| Không có kết quả phù hợp | |||||||
Các khoản nắm giữ có độ tin cậy cao
Các vị thế được tăng trong 3+ quý liên tiếp.
Số lượng cổ phiếu được báo cáo trong các hồ sơ 13F (chưa điều chỉnh theo tỷ lệ chia tách)
| Chứng khoán | Giá trị | % của danh mục | Chuỗi |
|---|---|---|---|
| SCCO | $736170 | 0,09% | tăng ×3 |
Các khoản đặt cược mới lớn nhất
Các vị thế mới được mở trong quý này, lớn nhất trước.
| Chứng khoán | Giá trị | Cổ phiếu | % của danh mục |
|---|---|---|---|
| DD | $35132900 | 451000 | 4,32% |
| CRWV | $20103265 | 146900 | 2,47% |
| CHKP | $10345500 | 50000 | 1,27% |
| FOLD | $6874599 | 872411 | 0,84% |
| VRNS | $5172300 | 90000 | 0,64% |
| VIA | $4808000 | 100000 | 0,59% |
| CRS | $4026856 | 16400 | 0,49% |
| MBLY | $3388800 | 240000 | 0,42% |
| KLAR | $1832500 | 50000 | 0,23% |
| KSA | $1067254 | 26300 | 0,13% |
| VALE | $888348 | 81800 | 0,11% |
| TSM | $837870 | 3000 | 0,10% |
| ADM | $727932 | 12185 | 0,09% |
Các mã biến động mạnh nhất (QoQ)
| Chứng khoán | Hành động | Cổ phiếu Δ | Giá trị Δ |
|---|---|---|---|
| TEVA | Giảm | -27.2M | -$436.5M |
| AER | Giảm | -344K | -$39.0M |
| QQQ | Mua thêm | +60K | +$38.9M |
| CIEN | Giảm | -622K | -$37.0M |
| LW | Giảm | -590K | -$27.3M |
| DK | Mua thêm | +43K | +$21.4M |
| PRGO | Giảm | -428K | -$19.3M |
| DAC | Mua thêm | +133K | +$12.9M |
| NMM | Mua thêm | +121K | +$8.0M |
| DT | Giảm | -100K | -$6.9M |
1 vị thế bị ẩn (kiểm tra tính đầy đủ dữ liệu)
Các vị thế đã đóng
Bao gồm các sự kiện doanh nghiệp (sáp nhập, hủy niêm yết) — không phải tất cả các khoản thoái vốn đều là bán
Các vị thế đóng phản ánh những thay đổi trong báo cáo 13F; đối với các nhà quản lý chỉ số, những thay đổi này thường mang tính cơ học (hủy niêm yết, M&A, tái cân bằng chỉ số), không phải là quyết định chủ động.
| Chứng khoán | Quý | Số cổ phiếu trước đó | Giá trị trước đó | Giá kể từ khi bán |
|---|---|---|---|---|
| TLT | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 600000 | $52950000 | |
| IMAX | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 777800 | $21747288 | 63,7% |
| HYG | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 200000 | $16130000 | Không còn theo dõi |
| ZIM | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 947300 | $15242057 | 99,7% |
| WIX | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 40000 | $8582000 | -52,4% |
| EWZ | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 250000 | $6462500 | Không còn theo dõi |
| TTD | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 80000 | $5759200 | -72,5% |
| NWSA | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 200000 | $5508000 | 8,3% |
| PI | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 50000 | $4535000 | 43,1% |
| SEDG | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 200000 | $3236000 | 57,3% |
| MTSI | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 20000 | $2865800 | 113,0% |
| ASHR | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 106800 | $2837676 | Không còn theo dõi |
| XLE | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 30000 | $2803500 | Không còn theo dõi |
| TENB | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 53164 | $2093598 | 0,5% |
| QRVO | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 21750 | $1574918 | 15,4% |
| MQ | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 400000 | $1516000 | 280,1% |
| PANW | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 5700 | $1166448 | 74,7% |
| KMI | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 28700 | $843780 | 13,5% |
| VOYG | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 20000 | $785000 | 26,8% |
| LHX | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 3345 | $703387 | 31,1% |
| MPC | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 4790 | $697855 | 119,4% |
| XOM | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 6150 | $662970 | 48,5% |
| MRVL | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 8500 | $523345 | 214,3% |
| PAA | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 24200 | $443344 | 42,1% |
| SHW | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 1260 | $428312 | -1,6% |
| GOLD | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 26880 | $416640 | 77,0% |
| PR | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 27270 | $377690 | 75,3% |
| COST | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 295 | $292032 | 1,3% |
| NEM | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 6000 | $223320 | 162,7% |
| RIO | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 3500 | $205835 | 67,7% |
| CTVWS | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 30000 | $3297 | Không còn theo dõi |