ION Fund Management Ltd
CIK 2105906 · Xem trên SEC EDGAR ↗
- Giá trị danh mục
- $1.4B
- Các vị thế
- 56
- Tính đến
- Ngày 30 tháng 6 năm 2026
#1985 trên 9443 theo giá trị 13F · top 21.0%
Giá trị danh mục quý so với quý: +135.3% 13F không tiết lộ tiền mặt
- Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu
- 87,38%
- Tỷ trọng 25 khoản nắm giữ hàng đầu
- 97,21%
- Các vị thế trên 1%
- 12
- Số lượng vị thế hiệu dụng
- 3,9
Dựa trên các khoản nắm giữ cổ phiếu dài hạn theo 13F (tiền mặt, trái phiếu, bán khống không được tiết lộ)
Tỷ lệ vòng quay Q2 2026: 12,27% Ước tính mua $856212754 · bán $119188294
- Các vị thế mới
- 9
- Tăng
- 17
- Giảm
- 13
- Đã Đóng
- 14
Tỷ lệ phòng hộ quyền chọn bán: 53,5% quyền chọn bán 13F báo cáo các vị thế quyền chọn theo giá trị danh nghĩa cơ sở — có thể bao gồm các biện pháp phòng hộ, không nhất thiết là các cược giảm giá
Trên trang này
- Hiệu suất so với S&P Danh mục 13F của nhà quản lý này đã hoạt động như thế nào so với S&P 500.
- Phân bổ theo ngành Cách danh mục đầu tư phân bổ trên các lĩnh vực thị trường.
- Danh mục đầu tư Mọi cổ phiếu mà tổ chức này báo cáo nắm giữ, từ 13F gần nhất của họ.
- Các khoản đặt cược mới lớn nhất Các vị thế mới được mở trong quý gần nhất.
- Các giao dịch lớn nhất Các khoản tăng và giảm vị thế lớn nhất trong quý này.
- Các vị thế đã đóng Các vị thế mà nhà quản lý đã bán hết trong quý trước.
Hiệu suất so với S&P 500
Xấp xỉ một danh mục đầu tư mua và nắm giữ được xây dựng từ các ảnh chụp nhanh 13F hàng quý của SEC. Không bao gồm tiền mặt, các vị thế bán, quyền chọn/sản phẩm phái sinh và các chứng khoán không thuộc 13(f) — phản ánh chỉ sổ sách cổ phiếu dài hạn đã công bố, không phải tổng AUM của quỹ. Độ trễ nộp hồ sơ SEC lên đến 45 ngày; đây không phải là thời điểm có thể sao chép theo thời gian thực.
Tỷ lệ bao phủ có thể định giá: 96,8% · Quyền chọn bị loại trừ: 9,9%
Phân bổ theo ngành
Healthcare
15,3%
Energy
10,9%
Industrials
10,3%
Consumer Discretionary
7,2%
Technology
4,9%
Retail
0,8%
Financial Services
0,7%
Materials
0,7%
Consumer Staples
0,1%
Financials
0,1%
Khác/Chưa xác định
49,2%
Danh mục đầy đủ 56 các vị thế
| Loại | Chuỗi | Xu hướng 8 quý | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $662760000 | 48,60% | 900000 | Quyền chọn bán | Tăng ×1 | ||
| TEVA Teva Pharmaceutical Industries Limited American Depositary Shares | $141644115 | 10,39% | 4180759 | $25397692 | Tăng ×1 | ||
| DK Delek US Holdings, Inc. Common Stock | $75292341 | 5,52% | 1481841 | $13546441 | Tăng ×1 | ||
| SHC Sotera Health Company - Common Stock | $59349752 | 4,35% | 3343648 | $42236539 | Tăng ×2 | ||
| SMH SMH | $52471200 | 3,85% | 80000 | Quyền chọn bán | Tăng ×1 | ||
| DAC Danaos Corporation Common Stock | $50291255 | 3,69% | 410977 | $7361673 | Tăng ×1 | ||
| PHIN PHINIA Inc. Common Stock | $45112731 | 3,31% | 547684 | $10208331 | Tăng ×1 | ||
| FLR Fluor Corporation Common Stock | $40721961 | 2,99% | 777285 | $39788961 | Tăng ×1 | ||
| RIG Transocean Ltd (Switzerland) Common Stock | $33007500 | 2,42% | 6750000 | $3249408 | Tăng ×2 | ||
| NMM Navios Maritime Partners LP Common Units Representing Limited Partner Interests | $30931631 | 2,27% | 441439 | $1851530 | Tăng ×1 | ||
| NXE Nexgen Energy Ltd. Common Shares | $30803810 | 2,26% | 3280491 | $432690 | Tăng ×2 | ||
| CRWV CoreWeave, Inc. - Class A Common Stock | $14622426 | 1,07% | 146900 | Quyền chọn bán | $3242083 | ||
| UCTT Ultra Clean Holdings, Inc. - Common Stock | $12975690 | 0,95% | 91000 | $6135890 | Giảm ×1 | ||
| TTMI TTM Technologies, Inc. - Common Stock | $11595240 | 0,85% | 62000 | $1853240 | Giảm ×2 | ||
| SEDG SolarEdge Technologies, Inc. - Common Stock | $9350400 | 0,69% | 160000 | $-1880600 | Giảm ×1 | ||
| ONTO Onto Innovation Inc. Common Stock | $7190550 | 0,53% | 19000 | $1038450 | Giảm ×1 | ||
| ILMN Illumina, Inc. - Common Stock | $7033200 | 0,52% | 40000 | $-1348480 | Giảm ×1 | ||
| OKTA Okta, Inc. - Class A Common Stock | $6822500 | 0,50% | 50000 | $3674100 | Tăng ×1 | ||
| VECO Veeco Instruments Inc. - Common Stock | $6367200 | 0,47% | 84000 | Tăng ×1 | |||
| XYZ Block, Inc. Class A Common Stock, | $6080000 | 0,45% | 80000 | $1265600 | |||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $5720160 | 0,42% | 24000 | $721680 | |||
| GLBE Global-E Online Ltd. - ordinary shares | $4862200 | 0,36% | 140000 | $2394200 | Tăng ×1 | ||
| PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock | $3751220 | 0,28% | 11000 | $1186100 | Giảm ×1 | ||
| IBKR Interactive Brokers Group, Inc. - Class A Common Stock | $3481600 | 0,26% | 40000 | $798800 | |||
| FLS Flowserve Corporation Common Stock | $3337200 | 0,24% | 45000 | $837860 | Tăng ×1 | ||
| KRE | $2878731 | 0,21% | 38460 | Tăng ×1 | |||
| GLD | $1858477 | 0,14% | 5045 | $-312336 | |||
| NET Cloudflare, Inc. Class A Common Stock | $1716960 | 0,13% | 7000 | Tăng ×1 | |||
| VALE VALE S.A. American Depositary Shares Each Representing one common share | $1610784 | 0,12% | 107100 | $-93177 | |||
| VALE VALE S.A. American Depositary Shares Each Representing one common share | $1594240 | 0,12% | 106000 | Quyền chọn mua | $-25548220 | Giảm ×2 | |
| ADM Archer-Daniels-Midland Company Common Stock | $1579570 | 0,12% | 20675 | $832680 | Tăng ×1 | ||
| PARR Par Pacific Holdings, Inc. Common Stock | $1482755 | 0,11% | 26440 | $-525797 | Giảm ×1 | ||
| TWLO Twilio Inc. Class A Common Stock | $1444310 | 0,11% | 7000 | Tăng ×1 | |||
| AEM Agnico Eagle Mines Limited Common Stock | $1427196 | 0,10% | 9200 | $-440220 | |||
| SLB SLB Limited Common Shares | $1365411 | 0,10% | 29370 | $-303222 | Giảm ×1 | ||
| MDB MongoDB, Inc. - Class A Common Stock | $1343600 | 0,10% | 4000 | Tăng ×1 | |||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $1279699 | 0,09% | 9360 | $-308319 | |||
| HAL Halliburton Company Common Stock | $1278218 | 0,09% | 37650 | $-360337 | Giảm ×1 | ||
| DAL Delta Air Lines, Inc. Common Stock | $1252703 | 0,09% | 13375 | Tăng ×1 | |||
| NTR Nutrien Ltd. Common Shares | $1221230 | 0,09% | 19400 | $153471 | Tăng ×1 | ||
| SIL SIL | $1192884 | 0,09% | 15400 | $-194348 | |||
| PBR Petroleo Brasileiro S.A. Petrobras ADS | $1163520 | 0,09% | 72000 | $-330480 | |||
| SCCO Southern Copper Corporation Common Stock | $1085466 | 0,08% | 6229 | $24200 | Tăng ×2 | ||
| SLV | $1074747 | 0,08% | 20100 | $-294867 | |||
| AKAM Akamai Technologies, Inc. - Common Stock | $1063890 | 0,08% | 9000 | Tăng ×1 | |||
| NSC Norfolk Southern Corporation Common Stock | $1049158 | 0,08% | 3335 | $92013 | |||
| VAL Valaris Limited Common Shares | $1037817 | 0,08% | 14295 | $-557784 | Giảm ×1 | ||
| GDXJ | $1016888 | 0,07% | 10350 | $-1068207 | Giảm ×1 | ||
| ITUB Itau Unibanco Banco Holding SA American Depositary Shares (Each repstg 500 Preferred shares) | $976315 | 0,07% | 119500 | $-25095 | |||
| COP ConocoPhillips Common Stock | $954353 | 0,07% | 9180 | $155753 | Tăng ×1 | ||
| MP MP Materials Corp. Common Stock | $908202 | 0,07% | 16215 | $125666 | |||
| RGLD Royal Gold, Inc. - Common Stock | $818401 | 0,06% | 4100 | $-225008 | |||
| GLNG Golar LNG Limited - Common Shares | $797440 | 0,06% | 16000 | $-68320 | |||
| SBLK Star Bulk Carriers Corp. - Common Shares | $755842 | 0,06% | 30270 | $60540 | |||
| GNK Genco Shipping & Trading Limited Ordinary Shares New (Marshall Islands) | $526947 | 0,04% | 21265 | $-295339 | Giảm ×1 | ||
| BAK Braskem SA ADR | $290360 | 0,02% | 119000 | $-133102 | Tăng ×1 | ||
| Không có kết quả phù hợp | |||||||
Các khoản đặt cược mới lớn nhất
Các vị thế mới được mở trong quý này, lớn nhất trước.
Các mã biến động mạnh nhất (QoQ)
| Chứng khoán | Hành động | Cổ phiếu Δ | Giá trị Δ |
|---|---|---|---|
| SHC | Mua thêm | +2.2M | +$42.2M |
| TEVA | Mua thêm | +321K | +$25.4M |
| DK | Mua thêm | +112K | +$13.5M |
| PHIN | Mua thêm | +38K | +$10.2M |
| DAC | Mua thêm | +30K | +$7.4M |
| UCTT | Giảm | -19K | +$6.1M |
| OKTA | Mua thêm | +10K | +$3.7M |
| RIG | Mua thêm | +2.3M | +$3.2M |
| CRWV | Chỉ biến động giá | +0 | +$3.2M |
| GLBE | Mua thêm | +60K | +$2.4M |
2 vị thế bị ẩn (kiểm tra tính đầy đủ dữ liệu)
Các vị thế đã đóng
Bao gồm các sự kiện doanh nghiệp (sáp nhập, hủy niêm yết) — không phải tất cả các khoản thoái vốn đều là bán
Các vị thế đóng phản ánh những thay đổi trong báo cáo 13F; đối với các nhà quản lý chỉ số, những thay đổi này thường mang tính cơ học (hủy niêm yết, M&A, tái cân bằng chỉ số), không phải là quyết định chủ động.
| Chứng khoán | Quý | Số cổ phiếu trước đó | Giá trị trước đó | Giá kể từ khi bán |
|---|---|---|---|---|
| FCX | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 650000 | $33013500 | 16,4% |
| Q | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 221600 | $25568208 | -22,4% |
| PRGO | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 1760000 | $24499200 | 28,4% |
| LW | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 562314 | $23555333 | 28,1% |
| GDX | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 244630 | $20981915 | Không còn theo dõi |
| DD | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 449610 | $18074322 | 205,1% |
| AER | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 125000 | $17147500 | 1,5% |
| CIEN | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 27665 | $10740383 | -20,0% |
| TEAM | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 50000 | $8107000 | 157,5% |
| VRNS | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 200000 | $6560000 | 94,7% |
| CSGP | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 75000 | $5043000 | -17,0% |
| MNDY | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 30000 | $4426800 | 31,3% |
| META | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 6000 | $3960540 | -4,4% |
| MSFT | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 8000 | $3868960 | 30,5% |
| CHKP | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 26000 | $3714100 | 1,0% |
| FRSH | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 250000 | $3062500 | 62,4% |
| LFUS | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 8000 | $2714800 | -10,3% |
| MICC | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 127691 | $2023902 | 32,2% |
| WPM | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 13695 | $1609436 | 12,5% |
| CMI | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 3085 | $1574738 | 11,9% |
| IBIT | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 40000 | $1536800 | |
| PYPL | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 30000 | $1356900 | 42,9% |
| MSI | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 3000 | $1301910 | 16,3% |
| CVI | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 33385 | $1123405 | 35,1% |
| AEIS | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 3000 | $968130 | -21,9% |
| RTX | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 4150 | $800535 | 14,5% |
| CRCL | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 10000 | $793000 | -14,6% |
| KTOS | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 11015 | $776668 | 17,0% |
| SUZ | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 75000 | $750750 | 8,0% |
| MOS | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 27150 | $692325 | 8,0% |