Hiệu suất so với S&P 500

03
Theo dõi Q1 2025–Q2 2026 +15.2%
Tổng lợi suất S&P 500 (cùng kỳ) +37.0%
Lợi suất vượt trội -21.8%

Hàng năm: +12.0% · S&P 500: +28.7%

Xấp xỉ một danh mục đầu tư mua và nắm giữ được xây dựng từ các ảnh chụp nhanh 13F hàng quý của SEC. Không bao gồm tiền mặt, các vị thế bán, quyền chọn/sản phẩm phái sinh và các chứng khoán không thuộc 13(f) — phản ánh chỉ sổ sách cổ phiếu dài hạn đã công bố, không phải tổng AUM của quỹ. Độ trễ nộp hồ sơ SEC lên đến 45 ngày; đây không phải là thời điểm có thể sao chép theo thời gian thực.

Tỷ lệ bao phủ có thể định giá: 97,9% · Quyền chọn bị loại trừ: 0,0%

Phân bổ theo ngành

04
Industrials 23,6%
Health Care 19,4%
Technology 13,8%
Financials 13,1%
Retail 10,6%
Communication Services 7,1%
Consumer products 2,8%
Materials 2,8%
Energy 2,3%
Utilities 1,0%
Consumer Discretionary 1,0%
Khác/Chưa xác định 2,4%

Danh mục đầy đủ 44 các vị thế

05
Loại Chuỗi Xu hướng 8 quý
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $9309975 7,03% 7762 $2079663 Giảm ×5
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $9018395 6,81% 25524 $1667607 Giảm ×6
AAPL Apple Inc. - Common Stock $7432211 5,62% 25685 $878084 Giảm ×6
ROK Rockwell Automation, Inc. Common Stock $6102851 4,61% 12327 $1683603 Tăng ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $6101431 4,61% 18640 $601815 Giảm ×5
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $5381116 4,07% 21188 $150589 Giảm ×5
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $5212854 3,94% 4437 $1328448 Giảm ×2
WMT Walmart Inc. - Common Stock $5191386 3,92% 45836 $-657230 Giảm ×6
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $5019730 3,79% 13457 $3927 Giảm ×2
FAST Fastenal Company - Common Stock $4724855 3,57% 98373 $174175 Tăng ×6
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $4517734 3,41% 18955 $561645 Giảm ×2
GNRC Generac Holdlings Inc. Common Stock $4222613 3,19% 14421 $1438184 Tăng ×1
UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock $4204402 3,18% 58265 $-108881 Giảm ×5
MA Mastercard Incorporated Common Stock $4102123 3,10% 7987 $103344 Giảm ×6
SYK Stryker Corporation Common Stock $3859309 2,92% 12258 $-218493 Giảm ×3
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $3761610 2,84% 25652 $56147 Giảm ×1
ECL Ecolab Inc. Common Stock $3739782 2,83% 13423 $187351 Tăng ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock $3099878 2,34% 18701 $-627425 Tăng ×1
RBA RB Global, Inc. Common Stock $2783388 2,10% 23902 $371802 Giảm ×5
IRTC iRhythm Holdings, Inc. - Common Stock $2499378 1,89% 21012 $-98242 Giảm ×5
DXCM DexCom, Inc. - Common Stock $2447702 1,85% 36343 $137918 Giảm ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $2371773 1,79% 6725 $146832 Giảm ×3
ISRG Intuitive Surgical, Inc. - Common Stock $2172526 1,64% 5463 $-338948 Tăng ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $1942035 1,47% 2076 $88676 Tăng ×2
NOW ServiceNow, Inc. Common Stock $1888305 1,43% 19020 $675002 Tăng ×2
ICE Intercontinental Exchange Inc. Common Stock $1855760 1,40% 15074 $-706331 Giảm ×6
ORCL Oracle Corporation Common Stock $1719325 1,30% 11732 $-11424 Giảm ×2
BX Blackstone Inc. Common Stock $1677975 1,27% 14260 $-459689 Giảm ×3
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $1604722 1,21% 8020 $1330042 Tăng ×1
WM Waste Management, Inc. Common Stock $1547902 1,17% 6945 $34734 Tăng ×2
BIV VANGUARD BOND INDEX FUNDS $1545582 1,17% 20151 $-26111 Giảm ×1
BA Boeing Company (The) Common Stock $1450133 1,10% 6699 $219133 Tăng ×2
WEC WEC Energy Group, Inc. Common Stock $1363874 1,03% 11680 $11680
AON Aon plc Class A Ordinary Shares (Ireland) $1293591 0,98% 3900 $-1080456 Giảm ×5
SBUX Starbucks Corporation - Common Stock $1275229 0,96% 12479 $235537 Tăng ×1
TOST Toast, Inc. Class A Common Stock $1215984 0,92% 43709 $-104479 Giảm ×2
SPGI S&P Global Inc. Common Stock $1139106 0,86% 2797 $-1241096 Giảm ×3
AGG iShares Trust $1094026 0,83% 11053 $50897 Tăng ×1
CRM Salesforce, Inc. Common Stock $664239 0,50% 4240 $-570396 Giảm ×5
MDLN Medline Inc. - Class A common stock $549715 0,42% 13938 $307634 Tăng ×1
CNI Canadian National Railway Company Common Stock $401242 0,30% 3365 $14313 Giảm ×6
ANET Arista Networks, Inc. Common Stock $321923 0,24% 1895 Tăng ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $266225 0,20% 250 Tăng ×1
XYL Xylem Inc. Common Stock New $254152 0,19% 2150 $-121676 Giảm ×6

Các khoản nắm giữ có độ tin cậy cao

08

Các vị thế được tăng trong 3+ quý liên tiếp.

Số lượng cổ phiếu được báo cáo trong các hồ sơ 13F (chưa điều chỉnh theo tỷ lệ chia tách)

Chứng khoánGiá trị% của danh mụcChuỗi
FAST $4724855 3,57% tăng ×6

Các khoản đặt cược mới lớn nhất

09

Các vị thế mới được mở trong quý này, lớn nhất trước.

Chứng khoánGiá trịCổ phiếu% của danh mục
ANET $321923 1895 0,24%
CAT $266225 250 0,20%

Các mã biến động mạnh nhất (QoQ)

10
Chứng khoánHành độngCổ phiếu ΔGiá trị Δ
LLY Giảm -99 +$2.1M
ROK Mua thêm +13 +$1.7M
GOOG Giảm -101 +$1.7M
GNRC Mua thêm +166 +$1.4M
GEV Giảm -13 +$1.3M
SPGI Giảm -3K -$1.2M
AON Giảm -3K -$1.1M
AAPL Giảm -140 +$878K
ICE Giảm -1K -$706K
NOW Mua thêm +7K +$675K

1 position hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

Các vị thế đã đóng

11

Bao gồm các sự kiện doanh nghiệp (sáp nhập, hủy niêm yết) — không phải tất cả các khoản thoái vốn đều là bán

Các vị thế đóng phản ánh những thay đổi trong báo cáo 13F; đối với các nhà quản lý chỉ số, những thay đổi này thường mang tính cơ học (hủy niêm yết, M&A, tái cân bằng chỉ số), không phải là quyết định chủ động.

Chứng khoánQuýSố cổ phiếu trước đóGiá trị trước đóGiá kể từ khi bán
CSGP Ngày 31 tháng 12 năm 2025 28900 $2438293 -59,3%
SCHW Ngày 30 tháng 6 năm 2025 30335 $2374623 6,0%
ZTS Ngày 31 tháng 12 năm 2025 12345 $1806321 -44,6%
WDAY Ngày 30 tháng 6 năm 2026 7745 $1006230 52,1%
BRK-A (đã nộp dưới dạng BRKA) Ngày 30 tháng 6 năm 2025 1 $798442 Không còn theo dõi
NKE Ngày 30 tháng 6 năm 2025 3305 $209801 -52,3%