Davis Select International ETF (DINT)
$27,92
▲ +0,18 (+0,65%)
Thay đổi 1 ngày
$27,62 – $30,50
Phạm vi 52 tuần
Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu49,62%
Số lượng vị thế hiệu dụng25,9
Các vị thế trên 1%29
Tài sản ròng
$290.9M
Danh mục nắm giữ
32
Tính đến
Ngày 31 tháng 7 năm 2026
DINT Biểu đồ giá cổ phiếu OHLCV hàng ngày với các chỉ số kỹ thuật — di chuyển, phóng to và tùy chỉnh chế độ xem của bạn
phạm vi
thanh
Độ chi tiết của thanh nến điều chỉnh theo khoảng thời gian đã chọn — di chuột qua biểu đồ để xem giá mở/cao/thấp/đóng cửa của một thanh nến.
Hiệu Suất tính đến ngày Ngày 02 tháng 10 năm 2026
| Kỳ | Lợi suất giá | Tổng lợi suất |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -6,58% | ▼ -6,58% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Tối đa | ▼ -6,19% | ▼ -6,19% |
Biến động 1 năm·
Biến động 3 năm·
Mức sụt giảm tối đa 3 năm
·
Beta 3 năm·
Sharpe 1 năm*·
Tổng lợi suất giả định cổ tức được tái đầu tư. Lợi suất không được so sánh với một chỉ số. * Tỷ lệ Sharpe được tính với lãi suất phi rủi ro 0%.
Dòng vốn quỹ (báo cáo của SEC)
Tháng trước (Tháng 7 2026)
-$4.3M
Kết thúc quý Tháng 7 2026
-$2.9M
12 tháng gần nhất
+$5.8M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Thành phần đầy đủ 32 khoản nắm giữ
| Tên | CUSIP | Giá trị | % | Số dư | Danh mục | Quốc gia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| JBS NV A | N4732M103 | $17.2M | 5,90 | 1224640 | EC | NL |
| FULL TRUCK ALLIANCE SPN ADR | 35969L108 | $17.1M | 5,88 | 1802404 | EC | US |
| SEA LTD ADR | 81141R100 | $16.8M | 5,76 | 156963 | EC | US |
| TRIP.COM GROUP LTD ADR | 89677Q107 | $16.7M | 5,74 | 355083 | EC | US |
| SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD | 677172009 | $14.2M | 4,90 | 81823 | EC | KR |
| ITOCHU CORP | 646780007 | $12.8M | 4,40 | 1019950 | EC | JP |
| AIA GROUP LTD | B4TX8S909 | $12.5M | 4,31 | 1243690 | EC | HK |
| SAP SE | 484628904 | $12.5M | 4,28 | 67924 | EC | DE |
| JULIUS BAER GROUP LTD | B4R2R5908 | $12.3M | 4,25 | 140459 | EC | CH |
| PROSUS NV | BJDS7L900 | $12.2M | 4,20 | 263055 | EC | NL |
| DANSKE BANK A/S | 458882909 | $11.1M | 3,83 | 193523 | EC | DK |
| STONEX REPO | ARP1KGV34 | $11.0M | 3,79 | 11023000 | RA | US |
| DIDI GLOBAL INC | 23292E108 | $10.0M | 3,44 | 2829109 | EC | US |
| SANY HEAVY INDUSTRY CO LTD H | ACI34FWH9 | $8.9M | 3,06 | 3311660 | EC | CN |
| PING AN INSURANCE GROUP CO H | B01FLR903 | $8.7M | 3,00 | 1169336 | EC | CN |
| NASPERS LTD N SHS | ACI30CJZ5 | $8.5M | 2,91 | 160868 | EC | ZA |
| MEITUAN CLASS B | ACI14YZ22 | $8.4M | 2,87 | 707880 | EC | HK |
| VALE SA SP ADR | 91912E105 | $7.9M | 2,70 | 521687 | EC | BR |
| NETEASE INC ADR | 64110W102 | $7.6M | 2,62 | 57107 | EC | US |
| TECK RESOURCES LTD CLS B | 878742204 | $7.3M | 2,51 | 120953 | EC | CA |
| ENTAIN PLC | B5VQMV905 | $7.2M | 2,48 | 986073 | EC | GB |
| AUMOVIO SE | ACI30B2B8 | $7.0M | 2,42 | 152442 | EC | DE |
| KE HOLDINGS INC ADR | 482497104 | $6.7M | 2,30 | 395359 | EC | US |
| Nomura Repo | ARP1KGV26 | $6.4M | 2,20 | 6394000 | RA | US |
| SILERGY CORP | ACI07DFN3 | $5.8M | 1,99 | 464000 | EC | TW |
| RESTAURANT BRANDS INTERN | 76131D103 | $5.7M | 1,97 | 77462 | EC | CA |
| BANK OF N.T. BUTTERFIELD+SON | G0772R208 | $5.4M | 1,84 | 87479 | EC | US |
| TOKYO ELECTRON LTD | 689567006 | $4.3M | 1,46 | 12720 | EC | JP |
| BREAN REPO | ARP1KGV42 | $4.0M | 1,37 | 3997000 | RA | US |
| JD.COM INC ADR | 47215P106 | $1.8M | 0,61 | 53331 | EC | US |
| METRO BANK HOLDINGS PLC | BMX3W4906 | $1.4M | 0,48 | 588424 | EC | GB |
| DELIVERY HERO SE | BZCNB4909 | $643K | 0,22 | 14742 | EC | DE |
Phân bổ theo ngành
Cổ tức 8 khoản thanh toán
1,70%Lợi suất TTM
$0,48Chi trả TTM / cổ phiếu
Hàng năm
(ước tính)
| Ngày giao dịch không hưởng quyền | Số tiền / cổ phiếu |
|---|---|
| Ngày 29 tháng 12 năm 2025 | $0,4750 |
| Ngày 27 tháng 12 năm 2024 | $0,5100 |
| Ngày 27 tháng 12 năm 2023 | $0,3240 |
| Ngày 28 tháng 12 năm 2022 | $0,0650 |
| Ngày 29 tháng 12 năm 2021 | $0,4170 |
| Ngày 29 tháng 12 năm 2020 | $0,0640 |
| Ngày 27 tháng 12 năm 2019 | $0,4900 |
| Ngày 26 tháng 12 năm 2018 | $0,0630 |
Chủ sở hữu tổ chức (13F) 50 người nộp hồ sơ
Các tổ chức báo cáo nắm giữ ETF này trong Mẫu 13F hàng quý của SEC. Chỉ các vị thế mua; một bên nộp hồ sơ có thể xuất hiện hai lần cho các hợp đồng quyền chọn riêng biệt. Các vị thế quyền chọn bán/quyền chọn mua bù trừ lớn thường phản ánh hoạt động tạo lập thị trường hoặc hàng tồn kho được phòng ngừa rủi ro, không phải sự tin tưởng vào xu hướng.
| Tổ chức | Giá trị | % của 13F được theo dõi | Cổ phiếu | Loại | Tính đến |
|---|---|---|---|---|---|
| Davis Selected Advisers | $111598809 | 46,72% | 3915748 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $18919231 | 7,92% | 663833 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| INTEGRITY WEALTH ADVISORS, INC. | $16719507 | 7,00% | 621197 | Cổ phiếu | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 |
| STIFEL FINANCIAL CORP | $13618283 | 5,70% | 477834 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | $12021244 | 5,03% | 421798 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Geneos Wealth Management Inc. | $10960456 | 4,59% | 384577 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| LPL Financial LLC | $8717290 | 3,65% | 305870 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| MORGAN STANLEY | $8452103 | 3,54% | 296565 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Lunt Capital Management, Inc. | $3778872 | 1,58% | 132592 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| UBS Group AG | $3153896 | 1,32% | 110663 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Atlas Wealth LLC | $3150077 | 1,32% | 110529 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $3023124 | 1,27% | 106075 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $2995000 | 1,25% | 105085 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $2694510 | 1,13% | 94544 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Sebold Capital Management, Inc. | $2636133 | 1,10% | 101939 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 |
| Live Oak Private Wealth LLC | $1730919 | 0,72% | 60734 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Lakeside Advisors, INC. | $1489125 | 0,62% | 52250 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $1440618 | 0,60% | 50548 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Horizon Family Wealth, Inc. | $1292389 | 0,54% | 45347 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Sigma Planning Corp | $1205199 | 0,50% | 42288 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Prospera Financial Services Inc | $1172855 | 0,49% | 41153 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Kathleen S. Wright Associates Inc. | $804552 | 0,34% | 28755 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 |
| SIGNATURE ESTATE & INVESTMENT ADVISORS LLC | $775037 | 0,32% | 27194 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $620188 | 0,26% | 21761 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Birchwood Financial Partners, Inc. | $561080 | 0,23% | 19687 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Xcelsior Advisor Partners LLC | $535857 | 0,22% | 18802 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Orion Porfolio Solutions, LLC | $429549 | 0,18% | 15072 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Mariner, LLC | $418365 | 0,18% | 14679 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $415872 | 0,17% | 14592 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| D.A. DAVIDSON & CO. | $410400 | 0,17% | 14400 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Orion Portfolio Solutions, LLC | $400311 | 0,17% | 17322 | Cổ phiếu | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 |
| J.W. COLE ADVISORS, INC. | $302770 | 0,13% | 10624 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Gladstone Institutional Advisory LLC | $290643 | 0,12% | 10198 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Rockefeller Capital Management L.P. | $287150 | 0,12% | 10075 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Atria Investments, Inc | $267758 | 0,11% | 9395 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Summit Financial, LLC | $267758 | 0,11% | 9395 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Private Wealth Asset Management, LLC | $256500 | 0,11% | 9000 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Silicon Valley Capital Partners | $239735 | 0,10% | 8412 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $236656 | 0,10% | 8304 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| NewEdge Advisors, LLC | $211985 | 0,09% | 7438 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| BELLEVUE ASSET MANAGEMENT, LLC | $122989 | 0,05% | 4315 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| SITTNER & NELSON, LLC | $57000 | 0,02% | 2000 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $53837 | 0,02% | 1889 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| CREATIVE FINANCIAL DESIGNS INC /ADV | $41382 | 0,02% | 1452 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| BROWN, LISLE/CUMMINGS, INC. | $28500 | 0,01% | 1000 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $24824 | 0,01% | 871 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| COMERICA BANK | $16673 | 0,01% | 585 | Cổ phiếu | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 |
| FIFTH THIRD BANCORP | $16673 | 0,01% | 585 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $7268 | 0,00% | 255 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $690 | 0,00% | 24194 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |