Hartford Multifactor Small Cap ETF (ROSC)
$54,33
▲ +0,23 (+0,42%)
Thay đổi 1 ngày
$53,49 – $56,39
Phạm vi 52 tuần
Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu13,79%
Số lượng vị thế hiệu dụng150,0
Các vị thế trên 1%8
Tài sản ròng
$61.5M
Danh mục nắm giữ
304
Tính đến
Ngày 31 tháng 7 năm 2026
ROSC Biểu đồ giá cổ phiếu OHLCV hàng ngày với các chỉ số kỹ thuật — di chuyển, phóng to và tùy chỉnh chế độ xem của bạn
phạm vi
thanh
Độ chi tiết của thanh nến điều chỉnh theo khoảng thời gian đã chọn — di chuột qua biểu đồ để xem giá mở/cao/thấp/đóng cửa của một thanh nến.
Hiệu Suất tính đến ngày Ngày 01 tháng 10 năm 2026
| Kỳ | Lợi suất giá | Tổng lợi suất |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -1,52% | ▼ -1,02% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Tối đa | ▼ -4,07% | ▼ -3,58% |
Biến động 1 năm·
Biến động 3 năm·
Mức sụt giảm tối đa 3 năm
·
Beta 3 năm·
Sharpe 1 năm*·
Tổng lợi suất giả định cổ tức được tái đầu tư. Lợi suất không được so sánh với một chỉ số. * Tỷ lệ Sharpe được tính với lãi suất phi rủi ro 0%.
Dòng vốn quỹ (báo cáo của SEC)
Tháng trước (Tháng 7 2026)
+$0
Kết thúc quý Tháng 7 2026
+$2.6M
12 tháng gần nhất
+$13.3M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Thành phần đầy đủ 304 khoản nắm giữ
| Tên | CUSIP | Giá trị | % | Số dư | Danh mục | Quốc gia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| State Street Global Advisors | 857509301 | $2.3M | 3,75 | 2305553 | STIV | US |
| Garrett Motion Inc | 366505105 | $845K | 1,37 | 27122 | EC | US |
| National HealthCare Corp | 635906100 | $763K | 1,24 | 3374 | EC | US |
| BrightSpring Health Services Inc | 10950A106 | $723K | 1,18 | 12108 | EC | US |
| Pediatrix Medical Group Inc | 58502B106 | $714K | 1,16 | 26925 | EC | US |
| Organon & Co | 68622V106 | $677K | 1,10 | 49996 | EC | US |
| Indivior Pharmaceuticals Inc | 45579U109 | $675K | 1,10 | 16861 | EC | US |
| Harmony Biosciences Holdings Inc | 413197104 | $650K | 1,06 | 18434 | EC | US |
| HNI Corp | 404251100 | $564K | 0,92 | 12531 | EC | US |
| Rush Enterprises Inc | 781846209 | $560K | 0,91 | 7024 | EC | US |
| Dillard's Inc | 254067101 | $554K | 0,90 | 941 | EC | US |
| Frequency Electronics Inc | 358010106 | $540K | 0,88 | 9311 | EC | US |
| United Fire Group Inc | 910340108 | $526K | 0,86 | 10250 | EC | US |
| Haemonetics Corp | 405024100 | $524K | 0,85 | 6121 | EC | US |
| IDT Corp | 448947507 | $516K | 0,84 | 7841 | EC | US |
| Universal Insurance Holdings Inc | 91359V107 | $516K | 0,84 | 11801 | EC | US |
| Tactile Systems Technology Inc | 87357P100 | $513K | 0,83 | 18194 | EC | US |
| Mercury General Corp | 589400100 | $498K | 0,81 | 4651 | EC | US |
| Cal-Maine Foods Inc | 128030202 | $496K | 0,81 | 5649 | EC | US |
| Benchmark Electronics Inc | 08160H101 | $487K | 0,79 | 6106 | EC | US |
| PriceSmart Inc | 741511109 | $482K | 0,78 | 2486 | EC | US |
| Perdoceo Education Corp | 71363P106 | $475K | 0,77 | 14925 | EC | US |
| Teradata Corp | 88076W103 | $471K | 0,77 | 15208 | EC | US |
| A10 Networks Inc | 002121101 | $462K | 0,75 | 15636 | EC | US |
| Collegium Pharmaceutical Inc | 19459J104 | $452K | 0,74 | 12768 | EC | US |
| IBEX Holdings Ltd | · | $451K | 0,73 | 12766 | EC | BM |
| Weis Markets Inc | 948849104 | $449K | 0,73 | 5825 | EC | US |
| Brady Corp | 104674106 | $442K | 0,72 | 4691 | EC | US |
| Bread Financial Holdings Inc | 018581108 | $442K | 0,72 | 4087 | EC | US |
| Puma Biotechnology Inc | 74587V107 | $437K | 0,71 | 55155 | EC | US |
| Phinia Inc | 71880K101 | $422K | 0,69 | 5735 | EC | US |
| Immersion Corp | 452521107 | $419K | 0,68 | 55406 | EC | US |
| TrustCo Bank Corp NY | 898349204 | $411K | 0,67 | 7209 | EC | US |
| Buckle Inc/The | 118440106 | $408K | 0,66 | 9323 | EC | US |
| Yelp Inc | 985817105 | $403K | 0,66 | 15247 | EC | US |
| ePlus Inc | 294268107 | $402K | 0,65 | 4346 | EC | US |
| PC Connection Inc | 69318J100 | $401K | 0,65 | 4785 | EC | US |
| CNO Financial Group Inc | 12621E103 | $393K | 0,64 | 7129 | EC | US |
| Apple Hospitality REIT Inc | 03784Y200 | $390K | 0,63 | 23597 | EC | US |
| Ingles Markets Inc | 457030104 | $389K | 0,63 | 4327 | EC | US |
| MSC Industrial Direct Co Inc | 553530106 | $389K | 0,63 | 3156 | EC | US |
| Sylvamo Corp | 871332102 | $387K | 0,63 | 10346 | EC | US |
| Greif Inc | 397624107 | $385K | 0,63 | 4447 | EC | US |
| Scholastic Corp | 807066105 | $383K | 0,62 | 9433 | EC | US |
| Ennis Inc | 293389102 | $383K | 0,62 | 17565 | EC | US |
| ACADIA Pharmaceuticals Inc | 004225108 | $381K | 0,62 | 14725 | EC | US |
| Supernus Pharmaceuticals Inc | 868459108 | $379K | 0,62 | 8483 | EC | US |
| Employers Holdings Inc | 292218104 | $373K | 0,61 | 7386 | EC | US |
| OFG Bancorp | 67103X102 | $373K | 0,61 | 7048 | EC | PR |
| Phibro Animal Health Corp | 71742Q106 | $367K | 0,60 | 10089 | EC | US |
Phân bổ theo ngành
Cổ tức 35 khoản thanh toán
1,95%Lợi suất TTM
$1,06Chi trả TTM / cổ phiếu
Hàng quý
(ước tính)
| Ngày giao dịch không hưởng quyền | Số tiền / cổ phiếu |
|---|---|
| Ngày 25 tháng 9 năm 2026 | $0,2750 |
| Ngày 25 tháng 6 năm 2026 | $0,2300 |
| Ngày 25 tháng 3 năm 2026 | $0,1770 |
| Ngày 23 tháng 12 năm 2025 | $0,3800 |
| Ngày 25 tháng 9 năm 2025 | $0,2170 |
| Ngày 25 tháng 6 năm 2025 | $0,2040 |
| Ngày 25 tháng 3 năm 2025 | $0,1740 |
| Ngày 23 tháng 12 năm 2024 | $0,3630 |
| Ngày 26 tháng 9 năm 2024 | $0,1630 |
| Ngày 27 tháng 6 năm 2024 | $0,1790 |
| Ngày 25 tháng 3 năm 2024 | $0,1670 |
| Ngày 22 tháng 12 năm 2023 | $0,3240 |
| Ngày 26 tháng 9 năm 2023 | $0,1580 |
| Ngày 26 tháng 6 năm 2023 | $0,1830 |
| Ngày 24 tháng 3 năm 2023 | $0,1680 |
| Ngày 22 tháng 12 năm 2022 | $0,3080 |
| Ngày 27 tháng 9 năm 2022 | $0,1530 |
| Ngày 27 tháng 6 năm 2022 | $0,0790 |
| Ngày 22 tháng 12 năm 2021 | $0,5930 |
| Ngày 27 tháng 9 năm 2021 | $0,1230 |
| Ngày 25 tháng 6 năm 2021 | $0,0440 |
| Ngày 25 tháng 3 năm 2021 | $0,1060 |
| Ngày 23 tháng 12 năm 2020 | $0,2720 |
| Ngày 25 tháng 9 năm 2020 | $0,0940 |
| Ngày 25 tháng 6 năm 2020 | $0,1880 |
| Ngày 20 tháng 12 năm 2019 | $0,6000 |
| Ngày 25 tháng 6 năm 2019 | $0,3330 |
| Ngày 20 tháng 12 năm 2018 | $0,4790 |
| Ngày 21 tháng 6 năm 2018 | $0,2920 |
| Ngày 21 tháng 12 năm 2017 | $0,4430 |
| Ngày 23 tháng 6 năm 2017 | $0,2290 |
| Ngày 23 tháng 12 năm 2016 | $0,3430 |
| Ngày 22 tháng 6 năm 2016 | $0,2260 |
| Ngày 23 tháng 12 năm 2015 | $0,3640 |
| Ngày 24 tháng 6 năm 2015 | $0,2070 |
Chủ sở hữu tổ chức (13F) 28 người nộp hồ sơ
Các tổ chức báo cáo nắm giữ ETF này trong Mẫu 13F hàng quý của SEC. Chỉ các vị thế mua; một bên nộp hồ sơ có thể xuất hiện hai lần cho các hợp đồng quyền chọn riêng biệt. Các vị thế quyền chọn bán/quyền chọn mua bù trừ lớn thường phản ánh hoạt động tạo lập thị trường hoặc hàng tồn kho được phòng ngừa rủi ro, không phải sự tin tưởng vào xu hướng.
| Tổ chức | Giá trị | % của 13F được theo dõi | Cổ phiếu | Loại | Tính đến |
|---|---|---|---|---|---|
| Blueprint Investment Partners LLC | $16533363 | 30,57% | 295550 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Blueprint Financial Advisors LLC | $16533363 | 30,57% | 295550 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| LPL Financial LLC | $11238841 | 20,78% | 200905 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Solano Wealth Investment Advisors LLC | $1512165 | 2,80% | 27031 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $1003749 | 1,86% | 17943 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $871225 | 1,61% | 15574 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Strategic Blueprint, LLC | $730198 | 1,35% | 13053 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Private Advisor Group, LLC | $713890 | 1,32% | 12761 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| THURSTON, SPRINGER, MILLER, HERD & TITAK, INC. | $591531 | 1,09% | 10574 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $536418 | 0,99% | 9589 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Gateway Wealth Partners, LLC | $448824 | 0,83% | 8023 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| ATLas Financial Planning LLC | $430802 | 0,80% | 7701 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $422990 | 0,78% | 7561 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $349911 | 0,65% | 6255 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| NORTHWEST WEALTH MANAGEMENT, LLC | $321420 | 0,59% | 5746 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Focus Partners Advisor Solutions, LLC | $321420 | 0,59% | 5745 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Mariner, LLC | $270843 | 0,50% | 4842 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $255520 | 0,47% | 4568 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Golden Bell Financial Planning LLC | $242784 | 0,45% | 4340 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Advisors Preferred, LLC | $227177 | 0,42% | 4072 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Kathleen S. Wright Associates Inc. | $220118 | 0,41% | 4842 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 |
| Wagner Wealth Management, LLC | $99000 | 0,18% | 1770 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Capital Investment Advisory Services, LLC | $87324 | 0,16% | 1561 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Rockefeller Capital Management L.P. | $70960 | 0,13% | 1268 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $50457 | 0,09% | 902 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| CREATIVE FINANCIAL DESIGNS INC /ADV | $4464 | 0,01% | 80 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $71 | 0,00% | 1 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| FMR LLC | $56 | 0,00% | 1 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |