Phân bổ theo ngành

04
Energy 26,7%
Technology 5,2%
Financials 0,9%
Communication Services 0,5%
Real Estate 0,4%
Consumer Discretionary 0,2%
Khác/Chưa xác định 66,2%

Danh mục đầy đủ 57 các vị thế

05
Loại Chuỗi Xu hướng 8 quý
EPD Enterprise Products Partners L.P. Common Stock $28536919 23,67% 776304 $-965302 Giảm ×1
IWV iShares Russell 3000 Fund $19927128 16,53% 46734 $3329895 Tăng ×1
FTEC FIDELITY COVINGTON TRUST $7885533 6,54% 27613 $2039376 Giảm ×6
IVV iShares Trust $7398279 6,14% 9879 $953549 Giảm ×3
AAPL Apple Inc. - Common Stock $6269273 5,20% 21666 $4207483 Tăng ×1
IWF iShares Russell 1000 Growth Fund $4436114 3,68% 35727 $631661 Tăng ×1
FBTC Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund $2756802 2,29% 54002 $-372910 Tăng ×2
SHV iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF $2681884 2,22% 24303 $-2923 Giảm ×6
VGT Vanguard Information Tech ETF $2648443 2,20% 22159 $609705 Tăng ×2
FIDU Fidelity MSCI Industrials Index ETF $2576622 2,14% 25867 $327962 Giảm ×6
XLK SELECT SECTOR SPDR TRUST $2340919 1,94% 12287 $699339 Giảm ×1
FETH Fidelity Ethereum Fund $2198830 1,82% 139697 $-668829 Tăng ×2
FHLC FIDELITY COVINGTON TRUST $2004484 1,66% 25948 $170185 Giảm ×6
FNCL FIDELITY COVINGTON TRUST $1827695 1,52% 23874 $121766 Giảm ×6
FDIS Fidelity MSCI Consumer Discretionary Index ETF $1637873 1,36% 15926 $138489 Giảm ×6
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $1344591 1,12% 9835 $-339726 Giảm ×2
FCOM FIDELITY COVINGTON TRUST $1315617 1,09% 18936 $9553 Giảm ×6
DFUV Dimensional ETF Trust $1182055 0,98% 21488 $140746
VOX Vanguard Communication Services ETF $1149042 0,95% 6246 $13470 Giảm ×1
FSTA Fidelity MSCI Consumer Staples Index ETF $1145304 0,95% 21799 $-2964 Giảm ×6
VFH Vanguard Financials ETF $1134787 0,94% 8623 $34811 Giảm ×1
SSB SouthState Bank Corporation Common Stock $1029470 0,85% 10305 $75403 Giảm ×2
HAL Halliburton Company Common Stock $987429 0,82% 29085 $-144586 Tăng ×1
VHT Vanguard Health Care ETF $914221 0,76% 3058 $70988 Giảm ×1
DVY iShares Select Dividend ETF $852324 0,71% 5454 $499971 Tăng ×2
IEFA iShares Core MSCI EAFE ETF $800693 0,66% 8290 $11723 Giảm ×6
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $797931 0,66% 1083 $590402 Tăng ×1
XLY XLY $787299 0,65% 6713 $47106 Giảm ×2
SPHQ Invesco S&P 500 Quality ETF $722134 0,60% 8015 $132598 Tăng ×3
IWN iShares Russell 2000 Value ETF $698768 0,58% 3159 $95304 Giảm ×6
FENY FIDELITY COVINGTON TRUST $690889 0,57% 23372 $-120712 Giảm ×6
SPY SPY $652678 0,54% 874 $84282
IWO iShares Russell 2000 Growth Fund $639791 0,53% 1624 $126395 Giảm ×6
MDYG SPDR SERIES TRUST $593628 0,49% 5296 $80146 Giảm ×6
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $565543 0,47% 1004 $-30044 Giảm ×2
CVX Chevron Corporation Common Stock $555296 0,46% 3350 $-206096 Giảm ×2
VCR Vanguard Consumer Discretion ETF $542958 0,45% 1369 $11951 Giảm ×1
NMRK Newmark Group, Inc. - Class A Common Stock $503994 0,42% 33355 $-395406 Giảm ×1
IEMG iShares, Inc. $437321 0,36% 5280 $47321 Giảm ×6
Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 84615Q103) $392978 0,33% 2300 Tăng ×1
FMAT FIDELITY COVINGTON TRUST $383599 0,32% 6556 $-19454 Giảm ×6
VBR Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF $354766 0,29% 1460 $31062 Giảm ×5
KRP Kimbell Royalty Partners Common Units Representing Limited Partner Interests $349316 0,29% 24041 $1443
XLC SELECT SECTOR SPDR TRUST $317854 0,26% 2967 $-31244 Giảm ×2
FREL Fidelity MSCI Real Estate Index ETF $313630 0,26% 10704 $80610 Tăng ×1
SMLF iShares Trust $312257 0,26% 3503 $47816
IWB iShares Russell 1000 ETF $308796 0,26% 754 $39958
DFIV Dimensional ETF Trust $304727 0,25% 5641 $6995
VDE Vanguard Energy ETF $302963 0,25% 2018 $-62497 Giảm ×1
FUTY Fidelity MSCI Utilities Index ETF $300798 0,25% 5149 $-27043 Giảm ×6
MDYV SPDR SERIES TRUST $279713 0,23% 2949 $24519 Giảm ×6
VPU Vanguard Utilities ETF $277938 0,23% 1420 $-3421
MLPX Global X Funds $273370 0,23% 3711 Tăng ×1
VIS Vanguard Industrials ETF $263799 0,22% 732 $-2838 Giảm ×1
KMI Kinder Morgan, Inc. Common Stock $241256 0,20% 7547 $-11572 Tăng ×1
BKNG Booking Holdings Inc. - Common Stock $231712 0,19% 1300 $12775 Tăng ×1
SOC Sable Offshore Corp. Common Stock $172480 0,14% 51000 $-480060 Tăng ×1

Các khoản nắm giữ có độ tin cậy cao

08

Các vị thế được tăng trong 3+ quý liên tiếp.

Số lượng cổ phiếu được báo cáo trong các hồ sơ 13F (chưa điều chỉnh theo tỷ lệ chia tách)

Chứng khoánGiá trị% của danh mụcChuỗi
SPHQ $722134 0,60% tăng ×3

Các khoản đặt cược mới lớn nhất

09

Các vị thế mới được mở trong quý này, lớn nhất trước.

Chứng khoánGiá trịCổ phiếu% của danh mục
Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 84615Q103) $392978 2300 0,33%
MLPX $273370 3711 0,23%

Các mã biến động mạnh nhất (QoQ)

10
Chứng khoánHành độngCổ phiếu ΔGiá trị Δ
AAPL Mua thêm +14K +$4.2M
IWV Mua thêm +2K +$3.3M
FTEC Giảm -487 +$2.0M
EPD Giảm -3K -$965K
IVV Giảm -65 +$954K
XLK Giảm -65 +$699K
FETH Mua thêm +2K -$669K
IWF Mua thêm +27K +$632K
VGT Mua thêm +19K +$610K
QQQ Mua thêm +724 +$590K

Các vị thế đã đóng

11

Bao gồm các sự kiện doanh nghiệp (sáp nhập, hủy niêm yết) — không phải tất cả các khoản thoái vốn đều là bán

Các vị thế đóng phản ánh những thay đổi trong báo cáo 13F; đối với các nhà quản lý chỉ số, những thay đổi này thường mang tính cơ học (hủy niêm yết, M&A, tái cân bằng chỉ số), không phải là quyết định chủ động.

Chứng khoánQuýSố cổ phiếu trước đóGiá trị trước đóGiá kể từ khi bán
SSB (đã nộp dưới dạng SSBXXXX) Ngày 30 tháng 9 năm 2025 10305 $948369 2,3%
GOOGL Ngày 31 tháng 3 năm 2026 2920 $913911 20,5%
NVDA Ngày 31 tháng 3 năm 2026 3722 $694171 37,0%
MSFT Ngày 31 tháng 3 năm 2026 1120 $541889 41,9%
LRCX Ngày 31 tháng 3 năm 2026 2488 $425887 61,8%
AMZN Ngày 31 tháng 3 năm 2026 1514 $349461 20,7%
AVGO Ngày 31 tháng 3 năm 2026 993 $343530 17,1%
CMI Ngày 31 tháng 3 năm 2026 610 $311502 -2,7%
BRK-B (đã nộp dưới dạng BRKB) Ngày 31 tháng 3 năm 2026 581 $292040 Không còn theo dõi
MRK Ngày 31 tháng 3 năm 2026 2659 $279866 16,0%
JPM Ngày 31 tháng 3 năm 2026 795 $256319 13,0%
BN Ngày 31 tháng 3 năm 2026 5559 $255105 -9,0%
CORZ Ngày 30 tháng 9 năm 2025 14926 $254787 -7,5%
MSFT Ngày 30 tháng 9 năm 2025 504 $250696 1,4%
NVDA Ngày 30 tháng 9 năm 2025 1569 $247887 28,0%
TCBX Ngày 30 tháng 6 năm 2026 6250 $236438 6,2%
NEM Ngày 30 tháng 6 năm 2026 2008 $217417 24,0%
CTRA Ngày 30 tháng 6 năm 2026 6000 $210840 Không còn theo dõi
PEP Ngày 31 tháng 3 năm 2026 1452 $208392 -19,1%
IEI Ngày 30 tháng 6 năm 2026 1742 $206612
MBB Ngày 30 tháng 6 năm 2026 2146 $203772
WFC Ngày 31 tháng 3 năm 2026 2171 $202311 2,3%
CORZW Ngày 30 tháng 9 năm 2025 11856 $128519