KDK Private Wealth Management, LLC
CIK 1776910 · Xem trên SEC EDGAR ↗
- Giá trị danh mục
- $120.6M
- Các vị thế
- 57
- Tính đến
- Ngày 30 tháng 6 năm 2026
#8012 trên 9443 theo giá trị 13F · top 84.8%
Giá trị danh mục quý so với quý: +10.3% 13F không tiết lộ tiền mặt
- Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu
- 70,61%
- Tỷ trọng 25 khoản nắm giữ hàng đầu
- 88,08%
- Các vị thế trên 1%
- 17
- Số lượng vị thế hiệu dụng
- 10,0
Dựa trên các khoản nắm giữ cổ phiếu dài hạn theo 13F (tiền mặt, trái phiếu, bán khống không được tiết lộ)
Tỷ lệ vòng quay Q2 2026: 2,06% Ước tính mua $12469936 · bán $2362718
Thời gian nắm giữ trung bình: 7,0 quý Theo dõi Q4 2024–Q2 2026 · 70,4% vẫn đang nắm giữ
- Các vị thế mới
- 2
- Tăng
- 14
- Giảm
- 34
- Đã Đóng
- 5
Trên trang này
- Phân bổ theo ngành Cách danh mục đầu tư phân bổ trên các lĩnh vực thị trường.
- Danh mục đầu tư Mọi cổ phiếu mà tổ chức này báo cáo nắm giữ, từ 13F gần nhất của họ.
- Các khoản đầu tư có độ tin cậy cao Các khoản nắm giữ mà nhà quản lý này tập trung nhất.
- Các khoản đặt cược mới lớn nhất Các vị thế mới được mở trong quý gần nhất.
- Các giao dịch lớn nhất Các khoản tăng và giảm vị thế lớn nhất trong quý này.
- Các vị thế đã đóng Các vị thế mà nhà quản lý đã bán hết trong quý trước.
Phân bổ theo ngành
Energy
26,7%
Technology
5,2%
Financials
0,9%
Communication Services
0,5%
Real Estate
0,4%
Consumer Discretionary
0,2%
Khác/Chưa xác định
66,2%
Danh mục đầy đủ 57 các vị thế
| Loại | Chuỗi | Xu hướng 8 quý | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EPD Enterprise Products Partners L.P. Common Stock | $28536919 | 23,67% | 776304 | $-965302 | Giảm ×1 | ||
| IWV | $19927128 | 16,53% | 46734 | $3329895 | Tăng ×1 | ||
| FTEC | $7885533 | 6,54% | 27613 | $2039376 | Giảm ×6 | ||
| IVV | $7398279 | 6,14% | 9879 | $953549 | Giảm ×3 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $6269273 | 5,20% | 21666 | $4207483 | Tăng ×1 | ||
| IWF | $4436114 | 3,68% | 35727 | $631661 | Tăng ×1 | ||
| FBTC | $2756802 | 2,29% | 54002 | $-372910 | Tăng ×2 | ||
| SHV iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF | $2681884 | 2,22% | 24303 | $-2923 | Giảm ×6 | ||
| VGT | $2648443 | 2,20% | 22159 | $609705 | Tăng ×2 | ||
| FIDU | $2576622 | 2,14% | 25867 | $327962 | Giảm ×6 | ||
| XLK XLK | $2340919 | 1,94% | 12287 | $699339 | Giảm ×1 | ||
| FETH | $2198830 | 1,82% | 139697 | $-668829 | Tăng ×2 | ||
| FHLC | $2004484 | 1,66% | 25948 | $170185 | Giảm ×6 | ||
| FNCL | $1827695 | 1,52% | 23874 | $121766 | Giảm ×6 | ||
| FDIS | $1637873 | 1,36% | 15926 | $138489 | Giảm ×6 | ||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $1344591 | 1,12% | 9835 | $-339726 | Giảm ×2 | ||
| FCOM | $1315617 | 1,09% | 18936 | $9553 | Giảm ×6 | ||
| DFUV | $1182055 | 0,98% | 21488 | $140746 | |||
| VOX | $1149042 | 0,95% | 6246 | $13470 | Giảm ×1 | ||
| FSTA | $1145304 | 0,95% | 21799 | $-2964 | Giảm ×6 | ||
| VFH | $1134787 | 0,94% | 8623 | $34811 | Giảm ×1 | ||
| SSB SouthState Bank Corporation Common Stock | $1029470 | 0,85% | 10305 | $75403 | Giảm ×2 | ||
| HAL Halliburton Company Common Stock | $987429 | 0,82% | 29085 | $-144586 | Tăng ×1 | ||
| VHT | $914221 | 0,76% | 3058 | $70988 | Giảm ×1 | ||
| DVY iShares Select Dividend ETF | $852324 | 0,71% | 5454 | $499971 | Tăng ×2 | ||
| IEFA | $800693 | 0,66% | 8290 | $11723 | Giảm ×6 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $797931 | 0,66% | 1083 | $590402 | Tăng ×1 | ||
| XLY XLY | $787299 | 0,65% | 6713 | $47106 | Giảm ×2 | ||
| SPHQ | $722134 | 0,60% | 8015 | $132598 | Tăng ×3 | ||
| IWN | $698768 | 0,58% | 3159 | $95304 | Giảm ×6 | ||
| FENY | $690889 | 0,57% | 23372 | $-120712 | Giảm ×6 | ||
| SPY SPY | $652678 | 0,54% | 874 | $84282 | |||
| IWO | $639791 | 0,53% | 1624 | $126395 | Giảm ×6 | ||
| MDYG | $593628 | 0,49% | 5296 | $80146 | Giảm ×6 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $565543 | 0,47% | 1004 | $-30044 | Giảm ×2 | ||
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $555296 | 0,46% | 3350 | $-206096 | Giảm ×2 | ||
| VCR | $542958 | 0,45% | 1369 | $11951 | Giảm ×1 | ||
| NMRK Newmark Group, Inc. - Class A Common Stock | $503994 | 0,42% | 33355 | $-395406 | Giảm ×1 | ||
| IEMG | $437321 | 0,36% | 5280 | $47321 | Giảm ×6 | ||
| Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 84615Q103) | $392978 | 0,33% | 2300 | Tăng ×1 | |||
| FMAT | $383599 | 0,32% | 6556 | $-19454 | Giảm ×6 | ||
| VBR | $354766 | 0,29% | 1460 | $31062 | Giảm ×5 | ||
| KRP Kimbell Royalty Partners Common Units Representing Limited Partner Interests | $349316 | 0,29% | 24041 | $1443 | |||
| XLC XLC | $317854 | 0,26% | 2967 | $-31244 | Giảm ×2 | ||
| FREL | $313630 | 0,26% | 10704 | $80610 | Tăng ×1 | ||
| SMLF | $312257 | 0,26% | 3503 | $47816 | |||
| IWB | $308796 | 0,26% | 754 | $39958 | |||
| DFIV | $304727 | 0,25% | 5641 | $6995 | |||
| VDE | $302963 | 0,25% | 2018 | $-62497 | Giảm ×1 | ||
| FUTY | $300798 | 0,25% | 5149 | $-27043 | Giảm ×6 | ||
| MDYV | $279713 | 0,23% | 2949 | $24519 | Giảm ×6 | ||
| VPU | $277938 | 0,23% | 1420 | $-3421 | |||
| MLPX | $273370 | 0,23% | 3711 | Tăng ×1 | |||
| VIS | $263799 | 0,22% | 732 | $-2838 | Giảm ×1 | ||
| KMI Kinder Morgan, Inc. Common Stock | $241256 | 0,20% | 7547 | $-11572 | Tăng ×1 | ||
| BKNG Booking Holdings Inc. - Common Stock | $231712 | 0,19% | 1300 | $12775 | Tăng ×1 | ||
| SOC Sable Offshore Corp. Common Stock | $172480 | 0,14% | 51000 | $-480060 | Tăng ×1 | ||
| Không có kết quả phù hợp | |||||||
Các khoản nắm giữ có độ tin cậy cao
Các vị thế được tăng trong 3+ quý liên tiếp.
Số lượng cổ phiếu được báo cáo trong các hồ sơ 13F (chưa điều chỉnh theo tỷ lệ chia tách)
| Chứng khoán | Giá trị | % của danh mục | Chuỗi |
|---|---|---|---|
| SPHQ | $722134 | 0,60% | tăng ×3 |
Các khoản đặt cược mới lớn nhất
Các vị thế mới được mở trong quý này, lớn nhất trước.
| Chứng khoán | Giá trị | Cổ phiếu | % của danh mục |
|---|---|---|---|
| Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 84615Q103) | $392978 | 2300 | 0,33% |
| MLPX | $273370 | 3711 | 0,23% |
Các mã biến động mạnh nhất (QoQ)
Các vị thế đã đóng
Bao gồm các sự kiện doanh nghiệp (sáp nhập, hủy niêm yết) — không phải tất cả các khoản thoái vốn đều là bán
Các vị thế đóng phản ánh những thay đổi trong báo cáo 13F; đối với các nhà quản lý chỉ số, những thay đổi này thường mang tính cơ học (hủy niêm yết, M&A, tái cân bằng chỉ số), không phải là quyết định chủ động.
| Chứng khoán | Quý | Số cổ phiếu trước đó | Giá trị trước đó | Giá kể từ khi bán |
|---|---|---|---|---|
| CCI | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 76241 | $6919633 | -27,1% |
| IBTX | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 17175 | $1042007 | Không còn theo dõi |
| SSBXXXX | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 10305 | $948369 | Không còn theo dõi |
| GOOGL | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 2920 | $913911 | 19,3% |
| NVDA | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 3722 | $694171 | 25,7% |
| MSFT | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 1120 | $541889 | 30,5% |
| LRCX | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 2488 | $425887 | 43,9% |
| AMZN | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 1514 | $349461 | 26,2% |
| AVGO | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 993 | $343530 | 17,7% |
| CMI | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 610 | $311502 | 11,9% |
| BRKB | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 581 | $292040 | Không còn theo dõi |
| MRK | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 2659 | $279866 | 25,0% |
| JPM | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 795 | $256319 | 20,7% |
| BN | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 5559 | $255105 | 3,9% |
| CORZ | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 14926 | $254787 | 5,2% |
| MSFT | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 504 | $250696 | -6,7% |
| NVDA | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 1569 | $247887 | 17,5% |
| TCBX | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 6250 | $236438 | 10,9% |
| NEM | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 2008 | $217417 | 35,8% |
| CTRA | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 6000 | $210840 | Không còn theo dõi |
| PEP | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 1452 | $208392 | -8,4% |
| IEI | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 1742 | $206612 | |
| MBB | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 2146 | $203772 | |
| WFC | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 2171 | $202311 | 7,0% |
| VNQ | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 2263 | $201590 | Không còn theo dõi |
| CORZW | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 11856 | $128519 | |
| CORZW | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 11856 | $97456 |