Kelsey Financial, LLC
CIK 2022609 · Xem trên SEC EDGAR ↗
- Giá trị danh mục
- $131.8M
- Các vị thế
- 65
- Tính đến
- Ngày 30 tháng 6 năm 2026
#7786 trên 9443 theo giá trị 13F · top 82.5%
Giá trị danh mục quý so với quý: +15.2% 13F không tiết lộ tiền mặt
- Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu
- 72,93%
- Tỷ trọng 25 khoản nắm giữ hàng đầu
- 89,13%
- Các vị thế trên 1%
- 15
- Số lượng vị thế hiệu dụng
- 12,5
Dựa trên các khoản nắm giữ cổ phiếu dài hạn theo 13F (tiền mặt, trái phiếu, bán khống không được tiết lộ)
Tỷ lệ vòng quay Q2 2026: 1,07% Ước tính mua $3784529 · bán $1315049
- Các vị thế mới
- 5
- Tăng
- 24
- Giảm
- 19
- Đã Đóng
- 3
Trên trang này
- Phân bổ theo ngành Cách danh mục đầu tư phân bổ trên các lĩnh vực thị trường.
- Danh mục đầu tư Mọi cổ phiếu mà tổ chức này báo cáo nắm giữ, từ 13F gần nhất của họ.
- Các khoản đặt cược mới lớn nhất Các vị thế mới được mở trong quý gần nhất.
- Các giao dịch lớn nhất Các khoản tăng và giảm vị thế lớn nhất trong quý này.
- Các vị thế đã đóng Các vị thế mà nhà quản lý đã bán hết trong quý trước.
Phân bổ theo ngành
Technology
11,2%
Healthcare
7,3%
Industrials
1,7%
Consumer Discretionary
0,9%
Energy
0,9%
Retail
0,7%
Financials
0,3%
Communication Services
0,3%
Financial Services
0,2%
Telecommunication
0,2%
Real Estate
0,2%
Consumer Staples
0,2%
Consumer products
0,1%
Khác/Chưa xác định
75,7%
Danh mục đầy đủ 65 các vị thế
| Loại | Chuỗi | Xu hướng 8 quý | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $27543229 | 20,90% | 37403 | $6401392 | Tăng ×2 | ||
| IWD | $12274404 | 9,31% | 50631 | $1583129 | Tăng ×1 | ||
| LQD | $10380146 | 7,88% | 95170 | $-144464 | Giảm ×1 | ||
| IGSB iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF | $9441055 | 7,16% | 180138 | $244322 | Tăng ×2 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $8991583 | 6,82% | 23803 | $1624316 | |||
| AMGN Amgen Inc. - Common Stock | $7891319 | 5,99% | 21792 | $221693 | Giảm ×1 | ||
| IWS | $5928185 | 4,50% | 36016 | $760315 | Tăng ×1 | ||
| VEU | $5267336 | 4,00% | 62894 | $598211 | Tăng ×1 | ||
| IWP | $5051196 | 3,83% | 34500 | $992063 | Tăng ×2 | ||
| IWN | $3342378 | 2,54% | 15110 | $553308 | Tăng ×1 | ||
| SPY SPY | $3276827 | 2,49% | 4388 | $157796 | Giảm ×1 | ||
| IWO | $2827887 | 2,15% | 7178 | $674808 | Tăng ×2 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $2105970 | 1,60% | 7278 | $287815 | Tăng ×1 | ||
| JNK | $1565479 | 1,19% | 16244 | $92687 | Tăng ×2 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $1558701 | 1,18% | 7790 | $207624 | Tăng ×2 | ||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $1227731 | 0,93% | 2919 | $140362 | Giảm ×2 | ||
| EEM | $1219367 | 0,93% | 17824 | $189515 | Giảm ×2 | ||
| ESGU iShares ESG Aware MSCI USA ETF | $1152891 | 0,87% | 7044 | $136081 | Giảm ×1 | ||
| A Agilent Technologies, Inc. Common Stock | $971784 | 0,74% | 7316 | $137906 | |||
| SUSC iShares ESG Aware USD Corporate Bond ETF | $966965 | 0,73% | 41767 | $339077 | Tăng ×2 | ||
| TIP | $943285 | 0,72% | 8620 | $92520 | Tăng ×2 | ||
| SPYM | $942402 | 0,72% | 10724 | $127777 | Tăng ×2 | ||
| VTC Vanguard Total Corporate Bond ETF | $905933 | 0,69% | 11796 | $192413 | Tăng ×1 | ||
| VOO | $905216 | 0,69% | 1318 | $106889 | Giảm ×1 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $785580 | 0,60% | 2106 | $-4363 | Giảm ×1 | ||
| EPD Enterprise Products Partners L.P. Common Stock | $771078 | 0,59% | 20976 | $-13194 | Tăng ×1 | ||
| VTWV Vanguard Russell 2000 Value ETF | $631467 | 0,48% | 3231 | $27970 | Giảm ×2 | ||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $609078 | 0,46% | 1727 | $42072 | Tăng ×2 | ||
| VTWG Vanguard Russell 2000 Growth ETF | $580251 | 0,44% | 2017 | $70870 | Giảm ×2 | ||
| AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock | $579846 | 0,44% | 802 | $305730 | |||
| SUSB iShares ESG Aware 1-5 Year USD Corporate Bond ETF | $574820 | 0,44% | 23002 | $10807 | Tăng ×2 | ||
| VOE | $568298 | 0,43% | 2876 | $38309 | |||
| KEYS Keysight Technologies Inc. Common Stock | $549960 | 0,42% | 1571 | $106357 | |||
| DVY iShares Select Dividend ETF | $524230 | 0,40% | 3354 | $16401 | |||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $457602 | 0,35% | 3347 | $-110250 | |||
| XLK XLK | $452294 | 0,34% | 2374 | $89743 | Giảm ×1 | ||
| IYH | $435565 | 0,33% | 6500 | $34905 | |||
| UNP Union Pacific Corporation Common Stock | $435200 | 0,33% | 1600 | $47008 | |||
| GE GE Aerospace Common Stock | $430911 | 0,33% | 1153 | $100035 | Giảm ×1 | ||
| WFC Wells Fargo & Company Common Stock | $425513 | 0,32% | 5149 | $15601 | |||
| VONV Vanguard Russell 1000 Value ETF | $406211 | 0,31% | 3821 | $-41304 | Giảm ×2 | ||
| IWM | $356033 | 0,27% | 1185 | $65873 | Tăng ×2 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $337473 | 0,26% | 955 | $90327 | Tăng ×2 | ||
| GEV GE Vernova Inc. Common Stock | $333660 | 0,25% | 284 | $83138 | Giảm ×1 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $329148 | 0,25% | 1381 | $27157 | Giảm ×1 | ||
| COF Capital One Financial Corporation Common Stock | $307149 | 0,23% | 1531 | $27849 | |||
| ACWX iShares MSCI ACWI ex U.S. ETF | $306723 | 0,23% | 4030 | $20313 | Giảm ×1 | ||
| SLV | $288578 | 0,22% | 5397 | $-79174 | |||
| IBM International Business Machines Corporation Common Stock | $281772 | 0,21% | 1002 | Tăng ×1 | |||
| VZ Verizon Communications Inc. Common Stock | $279275 | 0,21% | 6596 | $-51844 | |||
| PLD Prologis, Inc. Common Stock | $256445 | 0,19% | 1893 | $6228 | |||
| ACAD ACADIA Pharmaceuticals Inc. - Common Stock | $253000 | 0,19% | 10000 | $30400 | |||
| VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF | $250446 | 0,19% | 3169 | $-2108 | Giảm ×1 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $250160 | 0,19% | 985 | $9142 | Giảm ×1 | ||
| NUMG | $239684 | 0,18% | 5104 | $27876 | Giảm ×1 | ||
| PFE Pfizer, Inc. Common Stock | $228189 | 0,17% | 9476 | $-9735 | Tăng ×1 | ||
| NOC Northrop Grumman Corporation Common Stock | $227152 | 0,17% | 446 | Tăng ×1 | |||
| MDY | $225772 | 0,17% | 321 | Tăng ×1 | |||
| WM Waste Management, Inc. Common Stock | $223103 | 0,17% | 1001 | $-6917 | |||
| CPB The Campbell's Company - Common Stock | $215222 | 0,16% | 9664 | $14729 | Tăng ×1 | ||
| HPQ HP Inc. Common Stock | $213805 | 0,16% | 9745 | Tăng ×1 | |||
| ADBE Adobe Inc. - Common Stock | $203585 | 0,15% | 993 | Tăng ×1 | |||
| KVUE Kenvue Inc. Common Stock | $191310 | 0,15% | 10011 | $18720 | |||
| IMRX Immuneering Corporation - Class A Common Stock | $81961 | 0,06% | 16425 | $2389 | Tăng ×2 | ||
| OPTT | $9694 | 0,01% | 37000 | $244 | Tăng ×2 | ||
| Không có kết quả phù hợp | |||||||
Các khoản đặt cược mới lớn nhất
Các vị thế mới được mở trong quý này, lớn nhất trước.
Các mã biến động mạnh nhất (QoQ)
| Chứng khoán | Hành động | Cổ phiếu Δ | Giá trị Δ |
|---|---|---|---|
| QQQ | Mua thêm | +773 | +$6.4M |
| AVGO | Chỉ biến động giá | +0 | +$1.6M |
| IWD | Mua thêm | +595 | +$1.6M |
| IWP | Mua thêm | +3K | +$992K |
| IWS | Mua thêm | +556 | +$760K |
| IWO | Mua thêm | +317 | +$675K |
| VEU | Mua thêm | +722 | +$598K |
| IWN | Mua thêm | +399 | +$553K |
| SUSC | Mua thêm | +15K | +$339K |
| AMAT | Chỉ biến động giá | +0 | +$306K |
Các vị thế đã đóng
Bao gồm các sự kiện doanh nghiệp (sáp nhập, hủy niêm yết) — không phải tất cả các khoản thoái vốn đều là bán
Các vị thế đóng phản ánh những thay đổi trong báo cáo 13F; đối với các nhà quản lý chỉ số, những thay đổi này thường mang tính cơ học (hủy niêm yết, M&A, tái cân bằng chỉ số), không phải là quyết định chủ động.
| Chứng khoán | Quý | Số cổ phiếu trước đó | Giá trị trước đó | Giá kể từ khi bán |
|---|---|---|---|---|
| NULV | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 6071 | $273499 | Không còn theo dõi |
| EVUS | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 8114 | $259973 | Không còn theo dõi |
| IAU | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 2500 | $220400 | Không còn theo dõi |
| UPS | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 2221 | $220344 | 3,9% |
| ORCL | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 1121 | $218494 | -3,1% |
| LMT | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 351 | $212141 | 14,5% |
| SGMO | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 42000 | $10370 | Không còn theo dõi |