Keystone Financial Planning, Inc.
CIK 1596906 · Xem trên SEC EDGAR ↗
- Giá trị danh mục
- $387.9M
- Các vị thế
- 39
- Tính đến
- Ngày 30 tháng 6 năm 2026
#4447 trên 9443 theo giá trị 13F · top 47.1%
Giá trị danh mục quý so với quý: +3.6% 13F không tiết lộ tiền mặt
- Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu
- 76,63%
- Tỷ trọng 25 khoản nắm giữ hàng đầu
- 97,38%
- Các vị thế trên 1%
- 19
- Số lượng vị thế hiệu dụng
- 3,7
Dựa trên các khoản nắm giữ cổ phiếu dài hạn theo 13F (tiền mặt, trái phiếu, bán khống không được tiết lộ)
Tỷ lệ vòng quay Q2 2026: 9,37% Ước tính mua $41306370 · bán $35724406
Thời gian nắm giữ trung bình: 7,0 quý Theo dõi Q4 2024–Q2 2026 · 75,0% vẫn đang nắm giữ
- Các vị thế mới
- 3
- Tăng
- 8
- Giảm
- 18
- Đã Đóng
- 4
Trên trang này
- Phân bổ theo ngành Cách danh mục đầu tư phân bổ trên các lĩnh vực thị trường.
- Danh mục đầu tư Mọi cổ phiếu mà tổ chức này báo cáo nắm giữ, từ 13F gần nhất của họ.
- Các khoản đầu tư có độ tin cậy cao Các khoản nắm giữ mà nhà quản lý này tập trung nhất.
- Các khoản đặt cược mới lớn nhất Các vị thế mới được mở trong quý gần nhất.
- Các giao dịch lớn nhất Các khoản tăng và giảm vị thế lớn nhất trong quý này.
- Các vị thế đã đóng Các vị thế mà nhà quản lý đã bán hết trong quý trước.
Phân bổ theo ngành
Healthcare
9,6%
Financials
6,7%
Consumer Staples
6,5%
Financial Services
5,3%
Energy
3,5%
Technology
3,2%
Consumer products
3,0%
Telecommunication
2,9%
Logistics & Transportation
1,2%
Consumer Discretionary
1,1%
Utilities
0,5%
Industrials
0,2%
Retail
0,2%
Khác/Chưa xác định
56,0%
Danh mục đầy đủ 39 các vị thế
| Loại | Chuỗi | Xu hướng 8 quý | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SCHD | $198198582 | 51,09% | 6250349 | $-9311960 | Giảm ×1 | ||
| USB U.S. Bancorp Common Stock | $13672174 | 3,52% | 226360 | $2003861 | Tăng ×2 | ||
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $13566495 | 3,50% | 81844 | $8416713 | Tăng ×1 | ||
| BNS Bank Nova Scotia Halifax Pfd 3 Ordinary Shares | $11852618 | 3,06% | 136488 | $2211528 | Giảm ×1 | ||
| GSK GSK plc American Depositary Shares (Each representing two Ordinary Shares) | $10252828 | 2,64% | 195590 | $9917052 | Tăng ×2 | ||
| BTI British American Tobacco Industries, p.l.c. Common Stock ADR | $10207267 | 2,63% | 165273 | $428212 | Giảm ×1 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $10022115 | 2,58% | 26868 | $76573 | |||
| VZ Verizon Communications Inc. Common Stock | $9944519 | 2,56% | 234873 | $-2053125 | Giảm ×1 | ||
| MDT Medtronic plc. Ordinary Shares | $9889133 | 2,55% | 126411 | Tăng ×1 | |||
| UL Unilever PLC American Depositary Shares (each representing One Ordinary Share) | $9650583 | 2,49% | 160522 | $940895 | Tăng ×1 | ||
| CME CME Group Inc. - Class A Common Stock | $9554210 | 2,46% | 43265 | $92082 | Tăng ×1 | ||
| SPYD | $9419366 | 2,43% | 197430 | $482943 | Tăng ×2 | ||
| BMY Bristol-Myers Squibb Company Common Stock | $9032972 | 2,33% | 156768 | $-642098 | Giảm ×1 | ||
| TROW T. Rowe Price Group, Inc. - Common Stock | $7648768 | 1,97% | 67277 | $1472519 | Giảm ×1 | ||
| MO Altria Group, Inc. | $7589768 | 1,96% | 105487 | $515462 | Giảm ×1 | ||
| Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 30233Q108) | $6561674 | 1,69% | 47994 | Tăng ×1 | |||
| PFE Pfizer, Inc. Common Stock | $5829611 | 1,50% | 242093 | $-1088809 | Giảm ×1 | ||
| UPS United Parcel Service, Inc. Common Stock | $4830147 | 1,25% | 44932 | $327531 | Giảm ×1 | ||
| PM Philip Morris International Inc Common Stock | $4566802 | 1,18% | 25244 | $-1279372 | Giảm ×2 | ||
| BEN Franklin Resources, Inc. Common Stock | $3518985 | 0,91% | 105770 | $1017946 | Giảm ×1 | ||
| KO Coca-Cola Company (The) Common Stock | $2900564 | 0,75% | 35690 | $185772 | Giảm ×1 | ||
| HDV | $2592123 | 0,67% | 94568 | $-194141 | Tăng ×1 | ||
| GPC Genuine Parts Company Common Stock | $2449737 | 0,63% | 20764 | $253944 | |||
| IBM International Business Machines Corporation Common Stock | $2395628 | 0,62% | 8519 | $330708 | |||
| MCD McDonald's Corporation Common Stock | $1634429 | 0,42% | 6046 | $-997496 | Giảm ×1 | ||
| PNW Pinnacle West Capital Corporation Common Stock | $1493399 | 0,38% | 13957 | $87231 | |||
| T AT&T Inc. | $1359483 | 0,35% | 65675 | $-557031 | Giảm ×1 | ||
| PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock | $1322839 | 0,34% | 9021 | $19846 | |||
| SNY Sanofi - American Depositary Shares | $933081 | 0,24% | 21872 | $-127674 | Giảm ×1 | ||
| LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock | $882385 | 0,23% | 1732 | $-279857 | Giảm ×1 | ||
| CL Colgate-Palmolive Company Common Stock | $813660 | 0,21% | 8875 | $57244 | |||
| TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock | $644254 | 0,17% | 4253 | $-32828 | Tăng ×6 | ||
| VNQ | $476557 | 0,12% | 4942 | $38202 | |||
| CVS CVS Health Corporation Common Stock | $467697 | 0,12% | 4521 | $142999 | |||
| HLN Haleon plc American Depositary Shares (Each representing two Ordinary Shares) | $458519 | 0,12% | 49145 | $-67052 | Giảm ×5 | ||
| PEG Public Service Enterprise Group Incorporated Common Stock | $404420 | 0,10% | 4983 | $-21539 | Giảm ×2 | ||
| NVO Novo Nordisk A/S Common Stock | $336251 | 0,09% | 7014 | Tăng ×1 | |||
| BAC Bank of America Corporation Common Stock | $335081 | 0,09% | 5881 | $48398 | |||
| AMGN Amgen Inc. - Common Stock | $221617 | 0,06% | 612 | $6285 | |||
| Không có kết quả phù hợp | |||||||
Các khoản nắm giữ có độ tin cậy cao
Các vị thế được tăng trong 3+ quý liên tiếp.
Số lượng cổ phiếu được báo cáo trong các hồ sơ 13F (chưa điều chỉnh theo tỷ lệ chia tách)
| Chứng khoán | Giá trị | % của danh mục | Chuỗi |
|---|---|---|---|
| TJX | $644254 | 0,17% | tăng ×6 |
Các khoản đặt cược mới lớn nhất
Các vị thế mới được mở trong quý này, lớn nhất trước.
Các mã biến động mạnh nhất (QoQ)
| Chứng khoán | Hành động | Cổ phiếu Δ | Giá trị Δ |
|---|---|---|---|
| SCHD | Giảm | -513K | -$9.3M |
| CVX | Mua thêm | +57K | +$8.4M |
| BNS | Giảm | -3K | +$2.2M |
| VZ | Giảm | -4K | -$2.1M |
| USB | Mua thêm | +2K | +$2.0M |
| TROW | Giảm | -1K | +$1.5M |
| PM | Giảm | -10K | -$1.3M |
| PFE | Giảm | -4K | -$1.1M |
| BEN | Giảm | -116 | +$1.0M |
| MCD | Giảm | -2K | -$997K |
1 vị thế bị ẩn (kiểm tra tính đầy đủ dữ liệu)
Các vị thế đã đóng
Bao gồm các sự kiện doanh nghiệp (sáp nhập, hủy niêm yết) — không phải tất cả các khoản thoái vốn đều là bán
Các vị thế đóng phản ánh những thay đổi trong báo cáo 13F; đối với các nhà quản lý chỉ số, những thay đổi này thường mang tính cơ học (hủy niêm yết, M&A, tái cân bằng chỉ số), không phải là quyết định chủ động.
| Chứng khoán | Quý | Số cổ phiếu trước đó | Giá trị trước đó | Giá kể từ khi bán |
|---|---|---|---|---|
| CME | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 36055 | $9565031 | -2,4% |
| XOM | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 48696 | $8261773 | 22,5% |
| DEO | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 87558 | $7553629 | 25,6% |
| CSCO | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 48976 | $3800009 | -6,2% |
| QCOM | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 26197 | $3373650 | -12,3% |
| JNJ | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 9569 | $1980288 | 11,2% |
| SOLV | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 15554 | $1135442 | 11,6% |
| WBD | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 47638 | $930370 | -1,6% |
| K | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 8756 | $718167 | Không còn theo dõi |
| EMR | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 4582 | $608123 | 18,6% |
| TD | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 4104 | $328115 | 24,8% |
| VTRS | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 25402 | $316255 | 19,8% |
| VYM | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 2159 | $309890 | Không còn theo dõi |
| ACN | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 1085 | $215095 | 48,7% |