Lakewood Asset Management LLC
CIK 1966581 · Xem trên SEC EDGAR ↗
- Giá trị danh mục
- $179.0M
- Các vị thế
- 107
- Tính đến
- Ngày 30 tháng 6 năm 2026
#6831 trên 9443 theo giá trị 13F · top 72.3%
Giá trị danh mục quý so với quý: +14.4% 13F không tiết lộ tiền mặt
- Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu
- 42,33%
- Tỷ trọng 25 khoản nắm giữ hàng đầu
- 67,43%
- Các vị thế trên 1%
- 29
- Số lượng vị thế hiệu dụng
- 37,3
Dựa trên các khoản nắm giữ cổ phiếu dài hạn theo 13F (tiền mặt, trái phiếu, bán khống không được tiết lộ)
Tỷ lệ vòng quay Q2 2026: 2,94% Ước tính mua $17907288 · bán $4923384
Thời gian nắm giữ trung bình: 7,0 quý Theo dõi Q4 2024–Q2 2026 · 77,5% vẫn đang nắm giữ
- Các vị thế mới
- 4
- Tăng
- 57
- Giảm
- 34
- Đã Đóng
- 4
Trên trang này
- Phân bổ theo ngành Cách danh mục đầu tư phân bổ trên các lĩnh vực thị trường.
- Danh mục đầu tư Mọi cổ phiếu mà tổ chức này báo cáo nắm giữ, từ 13F gần nhất của họ.
- Các khoản đầu tư có độ tin cậy cao Các khoản nắm giữ mà nhà quản lý này tập trung nhất.
- Các khoản đặt cược mới lớn nhất Các vị thế mới được mở trong quý gần nhất.
- Các giao dịch lớn nhất Các khoản tăng và giảm vị thế lớn nhất trong quý này.
- Các vị thế đã đóng Các vị thế mà nhà quản lý đã bán hết trong quý trước.
Phân bổ theo ngành
Retail
9,3%
Technology
7,7%
Energy
6,8%
Financials
6,7%
Industrials
5,8%
Healthcare
4,5%
Consumer products
3,6%
Consumer Discretionary
3,1%
Materials
1,4%
Communication Services
0,7%
Financial Services
0,6%
Diversified Consumer Services
0,3%
Utilities
0,3%
Khác/Chưa xác định
49,2%
Danh mục đầy đủ 107 các vị thế
| Loại | Chuỗi | Xu hướng 8 quý | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FNDX | $11978989 | 6,69% | 385176 | $1656903 | Tăng ×5 | ||
| VPLS Vanguard Core Plus Bond ETF | $10970953 | 6,13% | 141422 | $4136159 | Tăng ×6 | ||
| VT | $10015970 | 5,59% | 63816 | $2566893 | Tăng ×6 | ||
| BRKB | $10005798 | 5,59% | 19996 | $428986 | Tăng ×1 | ||
| VBIL Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF | $9047563 | 5,05% | 119550 | $234138 | Tăng ×4 | ||
| EBAY eBay Inc. - Common Stock | $5323738 | 2,97% | 47640 | $924601 | Giảm ×2 | ||
| DFAW | $4899765 | 2,74% | 59183 | $3708806 | Tăng ×1 | ||
| WSM Williams-Sonoma, Inc. Common Stock (DE) | $4860777 | 2,72% | 20853 | $986923 | Giảm ×2 | ||
| HPE Hewlett Packard Enterprise Company Common Stock | $4801667 | 2,68% | 106444 | $2254828 | Giảm ×2 | ||
| FNDF | $3870939 | 2,16% | 73369 | $977497 | Tăng ×5 | ||
| COP ConocoPhillips Common Stock | $3794998 | 2,12% | 36504 | $-1031022 | Giảm ×2 | ||
| AZO AutoZone, Inc. Common Stock | $3349345 | 1,87% | 1048 | $-187191 | Tăng ×1 | ||
| VTI | $3338282 | 1,86% | 9021 | $99849 | Giảm ×1 | ||
| VUSB | $3325754 | 1,86% | 66809 | $476281 | Tăng ×6 | ||
| BAC Bank of America Corporation Common Stock | $3318498 | 1,85% | 58240 | $449547 | Giảm ×2 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $3314854 | 1,85% | 11456 | $402408 | Giảm ×6 | ||
| RTX RTX Corporation Common Stock | $3212953 | 1,79% | 16934 | $-34588 | Tăng ×1 | ||
| MCK McKesson Corporation Common Stock | $3078694 | 1,72% | 4075 | $-438437 | Tăng ×1 | ||
| BIL | $3009291 | 1,68% | 32838 | $-49096 | Giảm ×6 | ||
| NVR NVR, Inc. Common Stock | $2950202 | 1,65% | 433 | $129755 | Tăng ×1 | ||
| MTB M&T Bank Corporation Common Stock | $2925557 | 1,63% | 12292 | $375811 | Giảm ×2 | ||
| VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund ETF Shares | $2676556 | 1,50% | 53286 | $-202535 | Giảm ×1 | ||
| RF Regions Financial Corporation Common Stock | $2313523 | 1,29% | 76607 | $304878 | Giảm ×2 | ||
| FANG Diamondback Energy, Inc. - Common Stock | $2165644 | 1,21% | 12320 | $-287108 | Giảm ×2 | ||
| BKNG Booking Holdings Inc. - Common Stock | $2161220 | 1,21% | 12125 | $114822 | Tăng ×1 | ||
| DCOR | $2126753 | 1,19% | 25942 | $1660380 | Tăng ×1 | ||
| SLB SLB Limited Common Shares | $2114418 | 1,18% | 45481 | $-236504 | Giảm ×2 | ||
| UHALB | $2045395 | 1,14% | 35449 | $454620 | Giảm ×2 | ||
| DKS Dick's Sporting Goods Inc Common Stock | $1819846 | 1,02% | 8024 | $222566 | Giảm ×2 | ||
| BMY Bristol-Myers Squibb Company Common Stock | $1744828 | 0,97% | 30282 | $-65660 | Tăng ×1 | ||
| IVV | $1663302 | 0,93% | 2221 | $152464 | Giảm ×3 | ||
| VCRM | $1544417 | 0,86% | 20215 | $1284246 | Tăng ×2 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $1530838 | 0,86% | 4104 | $8455 | Giảm ×2 | ||
| LEA Lear Corporation Common Stock | $1355519 | 0,76% | 10111 | $126775 | Giảm ×2 | ||
| MHK Mohawk Industries, Inc. Common Stock | $1339726 | 0,75% | 11042 | $255583 | Tăng ×1 | ||
| MOH Molina Healthcare Inc Common Stock | $1260594 | 0,70% | 5512 | $534242 | Tăng ×1 | ||
| KMX CarMax Inc | $1221230 | 0,68% | 23090 | $283643 | Tăng ×1 | ||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $1191949 | 0,67% | 1119 | $380500 | Giảm ×3 | ||
| NICE NICE Ltd - American Depositary Shares each representing one Ordinary Share | $1116547 | 0,62% | 12290 | $-226530 | Tăng ×1 | ||
| CMI Cummins Inc. Common Stock | $1049447 | 0,59% | 1471 | $258153 | |||
| MKL Markel Group Inc. Common Stock | $1048766 | 0,59% | 537 | $20910 | |||
| CF CF Industries Holdings, Inc. Common Stock | $1034799 | 0,58% | 9558 | $-196577 | Tăng ×1 | ||
| FNDA | $975230 | 0,54% | 25623 | $-508916 | Giảm ×6 | ||
| APA APA Corporation - Common Stock | $970976 | 0,54% | 29812 | $-286736 | Tăng ×1 | ||
| IWD | $956836 | 0,53% | 3947 | $76345 | Giảm ×3 | ||
| EPD Enterprise Products Partners L.P. Common Stock | $944749 | 0,53% | 25700 | $-25456 | Tăng ×1 | ||
| LULU lululemon athletica inc. - Common Stock | $944269 | 0,53% | 8270 | $162387 | Tăng ×2 | ||
| DBX Dropbox, Inc. - Class A Common Stock | $943677 | 0,53% | 34353 | $161155 | Giảm ×2 | ||
| CARR Carrier Global Corporation Common Stock | $943447 | 0,53% | 12862 | $206351 | Giảm ×1 | ||
| ADI Analog Devices, Inc. - Common Stock | $907114 | 0,51% | 2284 | $180647 | Tăng ×1 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $905831 | 0,51% | 3567 | $34693 | Tăng ×4 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $864488 | 0,48% | 2289 | $148591 | Giảm ×3 | ||
| SPY SPY | $820985 | 0,46% | 1099 | $106497 | |||
| LEN Lennar Corporation Class A Common Stock | $807353 | 0,45% | 8922 | $34989 | Tăng ×1 | ||
| GRBK Green Brick Partners, Inc. Common Stock | $783351 | 0,44% | 9787 | $182161 | Tăng ×3 | ||
| BN Brookfield Corporation Class A Limited Voting Shares | $781466 | 0,44% | 18349 | $38899 | |||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $763821 | 0,43% | 1356 | $-11987 | |||
| VOO | $747936 | 0,42% | 1089 | $-132255 | Giảm ×1 | ||
| VEU | $745807 | 0,42% | 8905 | $77963 | Tăng ×3 | ||
| CTVA Corteva, Inc. Common Stock | $726768 | 0,41% | 8582 | $8905 | Tăng ×5 | ||
| ATKR Atkore Inc. Common Stock | $722489 | 0,40% | 9501 | $151633 | Giảm ×2 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $713572 | 0,40% | 969 | $154285 | |||
| AIG American International Group, Inc. New Common Stock | $682805 | 0,38% | 9161 | $-9759 | Giảm ×2 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $663073 | 0,37% | 2026 | $67192 | |||
| CVCO Cavco Industries, Inc. - Common Stock | $640798 | 0,36% | 1043 | $148759 | Tăng ×3 | ||
| VBR | $634821 | 0,35% | 2613 | $31367 | Giảm ×2 | ||
| HCC Warrior Met Coal, Inc. Common Stock | $608108 | 0,34% | 7493 | $-67716 | Tăng ×3 | ||
| PRDO Perdoceo Education Corporation - Common Stock | $556960 | 0,31% | 17405 | $-85806 | Tăng ×3 | ||
| PKBK Parke Bancorp, Inc. - Common Stock | $538191 | 0,30% | 16230 | $83129 | Tăng ×3 | ||
| OSBC Old Second Bancorp, Inc. - Common Stock | $535302 | 0,30% | 22955 | $78666 | Tăng ×3 | ||
| VVX V2X, Inc. Common Stock | $533626 | 0,30% | 7157 | $49057 | Tăng ×3 | ||
| BIP Brookfield Infrastructure Partners LP Limited Partnership Units | $524311 | 0,29% | 14369 | $5317 | |||
| PTLO Portillo's Inc. - Class A Common Stock | $513205 | 0,29% | 108271 | $-40436 | Tăng ×1 | ||
| WLFC Willis Lease Finance Corporation - Common Stock | $486658 | 0,27% | 2127 | $270768 | Tăng ×1 | ||
| SDY | $480280 | 0,27% | 3156 | $19693 | |||
| BBSI Barrett Business Services, Inc. - Common Stock | $477886 | 0,27% | 13454 | $90434 | Tăng ×3 | ||
| XPEL XPEL, Inc. - Common Stock | $454981 | 0,25% | 9173 | $54074 | Tăng ×3 | ||
| YELP Yelp Inc. Common Stock | $418679 | 0,23% | 17075 | $135010 | Tăng ×2 | ||
| CLMB Climb Global Solutions, Inc. - Common Stock | $414415 | 0,23% | 17855 | $66713 | Tăng ×3 | ||
| VXUS Vanguard Total International Stock ETF | $409940 | 0,23% | 4795 | $-94811 | Giảm ×2 | ||
| SD SandRidge Energy, Inc. Common Stock | $383567 | 0,21% | 27998 | $-32201 | Tăng ×3 | ||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $336504 | 0,19% | 2461 | $-64841 | Tăng ×5 | ||
| ACIW ACI Worldwide, Inc. - Common Stock | $330355 | 0,18% | 6569 | $60960 | |||
| FNDC | $315450 | 0,18% | 6496 | $-47652 | Giảm ×1 | ||
| KRMD KORU Medical Systems, Inc. - Common Stock | $310569 | 0,17% | 73945 | $-8873 | |||
| GD General Dynamics Corporation Common Stock | $308818 | 0,17% | 872 | $9865 | Tăng ×2 | ||
| PLOW Douglas Dynamics, Inc. Common Stock | $290617 | 0,16% | 5387 | $67080 | Tăng ×1 | ||
| BTE Baytex Energy Corp Common Shares | $289324 | 0,16% | 72331 | $-29503 | Tăng ×3 | ||
| EGY VAALCO Energy, Inc. Common Stock | $281549 | 0,16% | 55423 | $-62742 | Tăng ×3 | ||
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $278662 | 0,16% | 1681 | $-81695 | Giảm ×1 | ||
| KMI Kinder Morgan, Inc. Common Stock | $276715 | 0,15% | 8655 | $-12504 | Tăng ×5 | ||
| PANL Pangaea Logistics Solutions Ltd. - Common Stock | $274815 | 0,15% | 42279 | $-20345 | Tăng ×3 | ||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $274057 | 0,15% | 1089 | $37888 | Tăng ×3 | ||
| EBF Ennis, Inc. Common Stock | $248642 | 0,14% | 11701 | $13571 | Tăng ×2 | ||
| V Visa Inc. | $246387 | 0,14% | 718 | $29660 | Tăng ×6 | ||
| AMGN Amgen Inc. - Common Stock | $246382 | 0,14% | 680 | $-21259 | Giảm ×1 | ||
| VTEI | $241372 | 0,13% | 2391 | $4478 | Tăng ×2 | ||
| PAVE | $237271 | 0,13% | 4027 | $32659 | |||
| MLR Miller Industries, Inc. Common Stock | $234574 | 0,13% | 4586 | $28779 | Tăng ×1 | ||
| VYM | $211128 | 0,12% | 1336 | Tăng ×1 | |||
| Không có kết quả phù hợp | |||||||
Các khoản nắm giữ có độ tin cậy cao
Các vị thế được tăng trong 3+ quý liên tiếp.
Số lượng cổ phiếu được báo cáo trong các hồ sơ 13F (chưa điều chỉnh theo tỷ lệ chia tách)
| Chứng khoán | Giá trị | % của danh mục | Chuỗi |
|---|---|---|---|
| FNDX | $11978989 | 6,69% | tăng ×5 |
| VPLS | $10970953 | 6,13% | tăng ×6 |
| VT | $10015970 | 5,59% | tăng ×6 |
| VBIL | $9047563 | 5,05% | tăng ×4 |
| FNDF | $3870939 | 2,16% | tăng ×5 |
| VUSB | $3325754 | 1,86% | tăng ×6 |
| JNJ | $905831 | 0,51% | tăng ×4 |
| GRBK | $783351 | 0,44% | tăng ×3 |
| VEU | $745807 | 0,42% | tăng ×3 |
| CTVA | $726768 | 0,41% | tăng ×5 |
| CVCO | $640798 | 0,36% | tăng ×3 |
| HCC | $608108 | 0,34% | tăng ×3 |
| PRDO | $556960 | 0,31% | tăng ×3 |
| PKBK | $538191 | 0,30% | tăng ×3 |
| OSBC | $535302 | 0,30% | tăng ×3 |
Các khoản đặt cược mới lớn nhất
Các vị thế mới được mở trong quý này, lớn nhất trước.
Các mã biến động mạnh nhất (QoQ)
| Chứng khoán | Hành động | Cổ phiếu Δ | Giá trị Δ |
|---|---|---|---|
| VPLS | Mua thêm | +53K | +$4.1M |
| DFAW | Mua thêm | +43K | +$3.7M |
| VT | Mua thêm | +10K | +$2.6M |
| HPE | Giảm | -521 | +$2.3M |
| DCOR | Mua thêm | +19K | +$1.7M |
| FNDX | Mua thêm | +15K | +$1.7M |
| COP | Giảm | -57 | -$1.0M |
| WSM | Giảm | -393 | +$987K |
| FNDF | Mua thêm | +14K | +$977K |
| EBAY | Giảm | -692 | +$925K |
1 vị thế bị ẩn (kiểm tra tính đầy đủ dữ liệu)
Các vị thế đã đóng
Bao gồm các sự kiện doanh nghiệp (sáp nhập, hủy niêm yết) — không phải tất cả các khoản thoái vốn đều là bán
Các vị thế đóng phản ánh những thay đổi trong báo cáo 13F; đối với các nhà quản lý chỉ số, những thay đổi này thường mang tính cơ học (hủy niêm yết, M&A, tái cân bằng chỉ số), không phải là quyết định chủ động.
| Chứng khoán | Quý | Số cổ phiếu trước đó | Giá trị trước đó | Giá kể từ khi bán |
|---|---|---|---|---|
| VTEB | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 23644 | $1179588 | Không còn theo dõi |
| WHR | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 6934 | $793816 | -54,1% |
| SLV | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 9280 | $632339 | Không còn theo dõi |
| FITB | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 13499 | $570738 | 40,4% |
| ULTA | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 921 | $557214 | -0,8% |
| LLY | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 720 | $555614 | 51,3% |
| VTES | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 4932 | $502719 | Không còn theo dõi |
| ECL | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 2083 | $488089 | 10,8% |
| PM | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 3276 | $394320 | 19,6% |
| FONR | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 19057 | $353698 | Không còn theo dõi |
| ZBH | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 3217 | $339840 | -12,2% |
| AMZN | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 1500 | $329085 | 35,5% |
| BSV | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 4019 | $317110 | Không còn theo dõi |
| NVDA | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 2212 | $296986 | 100,1% |
| GOOG | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 1503 | $286181 | 117,0% |
| UNH | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 537 | $281383 | 24,2% |
| MLR | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 4195 | $274185 | 34,7% |
| ORCL | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 1845 | $271447 | -0,1% |
| IT | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 651 | $263147 | -26,6% |
| WGO | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 5472 | $261467 | -5,6% |
| ABT | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 2227 | $251927 | -13,8% |
| CMA | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 4000 | $247400 | Không còn theo dõi |
| ABBV | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 1177 | $246621 | 42,1% |
| UHAL | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 4269 | $243641 | 42,6% |
| ACN | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 894 | $239809 | -7,9% |
| NFLX | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 200 | $239784 | -15,1% |
| PEP | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 1567 | $238278 | -4,9% |
| WGO | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 5832 | $236306 | 5,0% |
| LIN | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 562 | $235293 | 4,8% |
| WLFC | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 1093 | $226852 | -65,5% |
| NVDA | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 1185 | $220919 | 24,4% |
| IBIT | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 3305 | $214825 | |
| FCX | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 5612 | $213695 | 103,7% |
| PG | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 1258 | $210974 | -15,9% |
| UPS | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 1872 | $205921 | 2,4% |
| EBF | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 9658 | $203686 | 10,8% |
| LLY | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 189 | $203383 | 35,9% |
| HGTY | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 18640 | $179876 | 42,8% |
| AOUT | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 11508 | $99889 | 46,1% |
| DTCB | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 83223 | $94874 | Không còn theo dõi |
| PNSTQ | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 30210 | $11933 | Không còn theo dõi |