Phân bổ theo ngành

04
Materials 23,7%
Industrials 15,8%
Energy 13,9%
Financials 9,4%
Technology 8,2%
Utilities 6,9%
Consumer Discretionary 4,0%
Consumer Staples 4,0%
Healthcare 4,0%
Retail 0,7%
Communication Services 0,5%
Consumer products 0,4%
Real Estate 0,1%
Khác/Chưa xác định 8,4%

Danh mục đầy đủ 67 các vị thế

05
Loại Chuỗi Xu hướng 8 quý
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $8797 6,30% 23584 $-385 Giảm ×1
NEM Newmont Corporation $7850 5,62% 84044 $-969 Tăng ×2
AU AngloGold Ashanti PLC Ordinary Shares $7029 5,04% 86896 $-1217 Tăng ×1
PAAS Pan American Silver Corp. Common Stock $6746 4,83% 150612 $-1197 Tăng ×2
MTB M&T Bank Corporation Common Stock $5968 4,28% 25074 $619 Giảm ×1
CIB Grupo Cibest S.A. American Depositary Shares each representing four Preferred Shares $5465 3,92% 68797 $614 Tăng ×1
SLV iShares Silver Trust $5318 3,81% 99461 $-1271 Tăng ×1
PBR Petroleo Brasileiro S.A. Petrobras ADS $4784 3,43% 296011 $-1195 Tăng ×1
INSW International Seaways, Inc. Common Stock $4720 3,38% 61628 $370 Tăng ×1
CX Cemex, S.A.B. de C.V. Sponsored ADR $4702 3,37% 391799 $347 Tăng ×5
FLR Fluor Corporation Common Stock $4680 3,35% 89330 $1780 Tăng ×5
ALK Alaska Air Group, Inc. Common Stock $4577 3,28% 87688 $1479 Tăng ×2
AA Alcoa Corporation Common Stock $4167 2,99% 79928 $-984 Tăng ×5
HL Hecla Mining Company Common Stock $3967 2,84% 257071 $-666 Tăng ×1
RRC Range Resources Corporation Common Stock $3861 2,77% 103808 $-689 Tăng ×1
HTLD Heartland Express, Inc. - Common Stock $3618 2,59% 237729 $1228 Tăng ×2
BKH Black Hills Corporation Common Stock $3590 2,57% 48246 $339 Tăng ×5
MBLY Mobileye Global Inc. - Class A Common Stock $3388 2,43% 350045 Tăng ×1
NTR Nutrien Ltd. Common Shares $3361 2,41% 53387 $-563 Tăng ×1
TPC Tutor Perini Corporation Common Stock $3266 2,34% 39362 $349 Tăng ×1
BG Bunge Limited Common Shares $3252 2,33% 30470 $-527 Tăng ×1
INVX Innovex International, Inc. Common Stock $3129 2,24% 126150 $134 Tăng ×5
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $3074 2,20% 8490 $87
NWE NorthWestern Energy Group, Inc. - Common Stock $2998 2,15% 41857 $317 Tăng ×5
PSQ ProShares Short QQQ $2819 2,02% 112471 $-681 Tăng ×1
HE Hawaiian Electric Industries, Inc. Common Stock $2710 1,94% 200306 $-169 Tăng ×5
SJT San Juan Basin Royalty Trust Common Stock $1866 1,34% 581264 $198 Tăng ×5
DOLE Dole plc Ordinary Shares $1864 1,34% 135817 $-3 Tăng ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $1734 1,24% 5993 $213 Tăng ×4
SWBI Smith & Wesson Brands, Inc. - Common Stock $1295 0,93% 86094 $97 Tăng ×2
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $910 0,65% 3581 $35
MCD McDonald's Corporation Common Stock $862 0,62% 3188 $-129
GLD SPDR Gold Shares $782 0,56% 2124 $-164 Giảm ×1
PCAR PACCAR Inc. - Common Stock $756 0,54% 6290 $30
BRK-A (đã nộp dưới dạng BRKA) Berkshire Hathaway Inc. Class A $749 0,54% 1 $31
BIL SPDR SERIES TRUST $697 0,50% 7608 Tăng ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $654 0,47% 2599 $89
BKUTK CUSIP: 065437204 $630 0,45% 1000 $29
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $540 0,39% 2264 $68
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $525 0,38% 3583 $7
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $484 0,35% 3572 $-71
CVX Chevron Corporation Common Stock $479 0,34% 2888 $-35 Tăng ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $466 0,33% 3967 Tăng ×1
CVS CVS Health Corporation Common Stock $410 0,29% 3965 $125
SYY Sysco Corporation Common Stock $400 0,29% 4781 $59
Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 399874775) $398 0,29% 4509 $64
ASRV AmeriServ Financial Inc. - Common Stock $388 0,28% 100000 $26
IAU iShares Gold Trust Shares $388 0,28% 5142 $-65
ORCL Oracle Corporation Common Stock $358 0,26% 2441 $-1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $347 0,25% 1061 $35
MDY State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust $331 0,24% 470 $41
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $309 0,22% 25089 $1 Tăng ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $297 0,21% 1484 $38 Tăng ×1
BA Boeing Company (The) Common Stock $284 0,20% 1312 $23
CCJ Cameco Corporation Common Stock $274 0,20% 2690 $-18
LNG Cheniere Energy, Inc. Common Stock $249 0,18% 1043 $-47
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $247 0,18% 880 $34
ORA Ormat Technologies, Inc. Common Stock $247 0,18% 2270 $-7
ABT Abbott Laboratories Common Stock $244 0,17% 2689 $-32
BRK-B (đã nộp dưới dạng BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $240 0,17% 480 $10
SCHX SCHWAB STRATEGIC TRUST $230 0,16% 7831
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock $215 0,15% 2231 $0
GE GE Aerospace Common Stock $213 0,15% 570 Tăng ×1
BRT BRT Apartments Corp. (MD) Common Stock $207 0,15% 13479 $27
Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 258620863) $99 0,07% 10273 Tăng ×1
ENIC Enel Chile S.A. American Depositary Shares (Each representing 50 shares of Common Stock) $55 0,04% 12235 $7
SEAOF CUSIP: G79441104 $0 0,00% 20000 $0

Các khoản nắm giữ có độ tin cậy cao

08

Các vị thế được tăng trong 3+ quý liên tiếp.

Số lượng cổ phiếu được báo cáo trong các hồ sơ 13F (chưa điều chỉnh theo tỷ lệ chia tách)

Chứng khoánGiá trị% của danh mụcChuỗi
CX $4702 3,37% tăng ×5
FLR $4680 3,35% tăng ×5
AA $4167 2,99% tăng ×5
BKH $3590 2,57% tăng ×5
INVX $3129 2,24% tăng ×5
NWE $2998 2,15% tăng ×5
HE $2710 1,94% tăng ×5
SJT $1866 1,34% tăng ×5
AAPL $1734 1,24% tăng ×4

Các khoản đặt cược mới lớn nhất

09

Các vị thế mới được mở trong quý này, lớn nhất trước.

Chứng khoánGiá trịCổ phiếu% của danh mục
MBLY $3388 350045 2,43%
BIL $697 7608 0,50%
CSCO $466 3967 0,33%
SCHX $230 7831 0,16%
GE $213 570 0,15%
Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 258620863) $99 10273 0,07%

Các mã biến động mạnh nhất (QoQ)

10
Chứng khoánHành độngCổ phiếu ΔGiá trị Δ
FLR Mua thêm +27K +$2K
ALK Mua thêm +3K +$1K
SLV Mua thêm +3K -$1K
HTLD Mua thêm +8K +$1K
AU Mua thêm +2K -$1K
PAAS Mua thêm +5K -$1K
PBR Mua thêm +8K -$1K
AA Mua thêm +2K -$984
NEM Mua thêm +3K -$969
RRC Mua thêm +3K -$689

Các vị thế đã đóng

11

Bao gồm các sự kiện doanh nghiệp (sáp nhập, hủy niêm yết) — không phải tất cả các khoản thoái vốn đều là bán

Các vị thế đóng phản ánh những thay đổi trong báo cáo 13F; đối với các nhà quản lý chỉ số, những thay đổi này thường mang tính cơ học (hủy niêm yết, M&A, tái cân bằng chỉ số), không phải là quyết định chủ động.

Chứng khoánQuýSố cổ phiếu trước đóGiá trị trước đóGiá kể từ khi bán
TTE Ngày 30 tháng 6 năm 2026 47819 $4353 8,5%
VIV Ngày 30 tháng 6 năm 2026 229279 $3648 -12,3%
NOK Ngày 31 tháng 3 năm 2026 383198 $2479 31,8%
INTC Ngày 30 tháng 9 năm 2025 70114 $1571 255,7%
VT Ngày 30 tháng 6 năm 2026 3854 $533
VGT Ngày 30 tháng 6 năm 2026 542 $378
XOM Ngày 30 tháng 6 năm 2026 1710 $290 20,0%
VUG Ngày 30 tháng 6 năm 2025 609 $250
SCHF Ngày 30 tháng 6 năm 2025 10969 $217 26,3%
SCHX Ngày 31 tháng 3 năm 2026 7509 $202 18,4%
COMP Ngày 31 tháng 12 năm 2025 25089 $201 -12,8%
COMP Ngày 30 tháng 6 năm 2026 25089 $183 -25,2%
WBA Ngày 30 tháng 9 năm 2025 10189 $117 Không còn theo dõi