Phân bổ theo ngành

04
Technology 2,3%
Financials 1,0%
Communication Services 0,6%
Retail 0,4%
Consumer Discretionary 0,4%
Health Care 0,2%
Industrials 0,2%
Materials 0,1%
Consumer Staples 0,1%
Khác/Chưa xác định 94,7%

Danh mục đầy đủ 98 các vị thế

05
Loại Chuỗi Xu hướng 8 quý
VONG Vanguard Russell 1000 Growth ETF $87221988 19,35% 682435 $14765889 Tăng ×5
VTV VANGUARD INDEX FUNDS $68432577 15,18% 314012 $60393649 Tăng ×5
IWS iShares Trust $35621013 7,90% 216410 $2583035 Giảm ×2
JPST J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust $27629447 6,13% 546360 $1850636 Tăng ×2
IEFA iShares Trust $21889312 4,86% 226644 $2516364 Tăng ×4
SPEM SPDR INDEX SHARES FUNDS $19907132 4,42% 384456 $2076453 Tăng ×1
VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund ETF Shares $18044102 4,00% 359230 $2773581 Tăng ×6
IVE iShares Trust $12332830 2,74% 54315 $-57747917 Giảm ×1
IWM iShares Trust $11096322 2,46% 36932 $1777333 Giảm ×2
SLYV SPDR SERIES TRUST $11054127 2,45% 101312 $1518271 Tăng ×1
VNQ VANGUARD SPECIALIZED FUNDS $6288218 1,40% 65210 $465503 Giảm ×2
IVW iShares Trust $6077726 1,35% 44192 $3182789 Tăng ×1
AGG iShares Trust $5955033 1,32% 60164 $37250 Tăng ×4
JMST J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust $5728626 1,27% 112326 $1168312 Tăng ×1
VONE Vanguard Russell 1000 ETF $5683722 1,26% 16780 $910451 Tăng ×4
IWR iShares Trust $5460703 1,21% 49499 $649592 Tăng ×4
VOE VANGUARD INDEX FUNDS $4787023 1,06% 24226 $284358 Giảm ×2
VEA VANGUARD TAX-MANAGED FUNDS $4706526 1,04% 66057 $491487 Tăng ×5
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $4552620 1,01% 22753 $542048 Giảm ×6
VSS VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS $4126014 0,92% 26742 $372927 Tăng ×4
BRK-B (đã nộp dưới dạng BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $4005622 0,89% 8005 $-72370 Giảm ×4
VGT VANGUARD WORLD FUND $3904957 0,87% 32672 $1049887 Tăng ×4
VTEB VANGUARD MUNICIPAL BOND FUNDS $3811203 0,85% 75350 $544256 Tăng ×1
VNQI Vanguard Global ex-U.S. Real Estate ETF $3725131 0,83% 83058 $146304 Tăng ×1
IJH iShares Trust $3647843 0,81% 47307 $611086 Tăng ×6
BIL SPDR SERIES TRUST $2834629 0,63% 30932 $-72867 Giảm ×3
IEMG iShares, Inc. $2733947 0,61% 33003 $591997 Tăng ×5
VTI VANGUARD INDEX FUNDS $2732574 0,61% 7385 $395841 Tăng ×4
VONV Vanguard Russell 1000 Value ETF $2223613 0,49% 20916 $469750 Tăng ×1
XLK SELECT SECTOR SPDR TRUST $2093343 0,46% 10988 $636170 Tăng ×1
MUB iShares Trust $2018736 0,45% 18758 $9635 Giảm ×6
IUSB iShares Core Universal USD Bond ETF $1930085 0,43% 41822 $123825 Tăng ×3
LQD iShares Trust $1911169 0,42% 17522 $245214 Tăng ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $1861284 0,41% 7809 $213167 Giảm ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $1794431 0,40% 4750 $324161
VOO VANGUARD INDEX FUNDS $1778151 0,39% 2589 $259179 Tăng ×1
VWO VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS $1725819 0,38% 28913 $332548 Tăng ×1
SGOV iShares Trust $1663874 0,37% 16528 $1130779 Tăng ×1
QUAL iShares Trust $1527556 0,34% 6961 $160920 Giảm ×1
VUG VANGUARD INDEX FUNDS $1363011 0,30% 15823 $233381 Tăng ×3
VTWO Vanguard Russell 2000 ETF $1253821 0,28% 10326 $341015 Tăng ×3
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $1222743 0,27% 3422 $105886 Giảm ×3
VXUS Vanguard Total International Stock ETF $1157962 0,26% 13545 $204497 Tăng ×2
XLE SELECT SECTOR SPDR TRUST $1093555 0,24% 20590 $-167789
VOX VANGUARD WORLD FUND $1087454 0,24% 5912 $24297
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $1076169 0,24% 2559 $251013 Tăng ×2
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $1070601 0,24% 2576 $373696
AAPL Apple Inc. - Common Stock $1029152 0,23% 3557 $93689 Giảm ×2
XLV SELECT SECTOR SPDR TRUST $1018818 0,23% 6421 $60110 Giảm ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $1016361 0,23% 2877 $183171 Giảm ×1
VBR VANGUARD INDEX FUNDS $978457 0,22% 4027 $103648
DELL Dell Technologies Inc. Class C Common Stock $977688 0,22% 2266 $605769
VB VANGUARD INDEX FUNDS $903904 0,20% 2982 $243080 Tăng ×4
IYF iShares Trust $865283 0,19% 6786 $66842
VV VANGUARD INDEX FUNDS $851521 0,19% 2476 $96626 Giảm ×2
IJR iShares Trust $844181 0,19% 5692 $136608
VHT VANGUARD WORLD FUND $835733 0,19% 2795 $47338 Giảm ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $835239 0,19% 2239 $166666 Tăng ×4
EMXC iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF $825608 0,18% 8070 $260287 Tăng ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $824656 0,18% 1120 $152329 Giảm ×1
VXF VANGUARD INDEX FUNDS $816186 0,18% 3315 $129843 Giảm ×2
ICVT iShares Trust $753449 0,17% 6189 $69624 Giảm ×2
SPY SPY $681054 0,15% 912 $89245 Tăng ×2
CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock $670800 0,15% 879 $327630
IWB iShares Trust $668714 0,15% 1633 $27619 Giảm ×1
IWF iShares Trust $656983 0,15% 5291 $123557 Tăng ×3
LTH Life Time Group Holdings, Inc. Common Stock $648825 0,14% 15887 Tăng ×1
PUSH PGIM ETF Trust $605383 0,13% 12008 Tăng ×1
VCR VANGUARD WORLD FUND $582620 0,13% 1469 $55205
ITOT iShares Trust $576482 0,13% 3509 $65337 Giảm ×1
PHO Invesco Water Resources ETF $510294 0,11% 7387 $16399
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $507546 0,11% 702 Tăng ×1
ITA iShares Trust $476720 0,11% 1967 $46550 Tăng ×1
MMM 3M Company Common Stock $435297 0,10% 2689 $-7438 Giảm ×2
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $390360 0,09% 693 $-6126
ICLN iShares Global Clean Energy ETF $375151 0,08% 18309 $40279
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $365628 0,08% 1117 $33816 Giảm ×1
ECL Ecolab Inc. Common Stock $330989 0,07% 1188 $14957
BLDX Impax Global Sustainable Infrastructure ETF $330656 0,07% 12689 $7292 Tăng ×1
VEU VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS $321119 0,07% 3834 $35598 Tăng ×4
V Visa Inc. $315533 0,07% 920 $44521 Tăng ×1
TIP iShares Trust $310781 0,07% 2840 $-4959 Giảm ×1
SCZ iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF $287040 0,06% 3489 $27032 Tăng ×1
IXUS iShares Core MSCI Total International Stock ETF $285079 0,06% 2987 $84767 Tăng ×1
EELV Invesco Exchange-Traded Fund Trust II $275720 0,06% 9918 $-47958 Giảm ×2
PM Philip Morris International Inc Common Stock $271365 0,06% 1500 $23355
UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock $267786 0,06% 3711 Tăng ×1
SUB iShares Trust $266281 0,06% 2501 $-76
IVV iShares Trust $252517 0,06% 337 $32299
KWEB Krane Shares Trust $236967 0,05% 9684 $-38349
VT VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS $236371 0,05% 1506 $34684 Tăng ×2
XLC SELECT SECTOR SPDR TRUST $224116 0,05% 2092 $-7138 Tăng ×1
IEZ iShares Trust $212591 0,05% 7903 $-16201
XLP XLP $211662 0,05% 2548 $2777
VYM VANGUARD WHITEHALL FUNDS $208600 0,05% 1320 Tăng ×1
STIP iShares Trust $204729 0,05% 2004 Tăng ×1
SMH SMH $200702 0,04% 306 Tăng ×1
ENVX Enovix Corporation - Common Stock $96574 0,02% 15910 $14160

Các khoản nắm giữ có độ tin cậy cao

08

Các vị thế được tăng trong 3+ quý liên tiếp.

Số lượng cổ phiếu được báo cáo trong các hồ sơ 13F (chưa điều chỉnh theo tỷ lệ chia tách)

Chứng khoánGiá trị% của danh mụcChuỗi
VONG $87221988 19,35% tăng ×5
VTV $68432577 15,18% tăng ×5
IEFA $21889312 4,86% tăng ×4
VTIP $18044102 4,00% tăng ×6
AGG $5955033 1,32% tăng ×4
VONE $5683722 1,26% tăng ×4
IWR $5460703 1,21% tăng ×4
VEA $4706526 1,04% tăng ×5
VSS $4126014 0,92% tăng ×4
VGT $3904957 0,87% tăng ×4
IJH $3647843 0,81% tăng ×6
IEMG $2733947 0,61% tăng ×5
VTI $2732574 0,61% tăng ×4
IUSB $1930085 0,43% tăng ×3
VUG $1363011 0,30% tăng ×3

Các khoản đặt cược mới lớn nhất

09

Các vị thế mới được mở trong quý này, lớn nhất trước.

Chứng khoánGiá trịCổ phiếu% của danh mục
LTH $648825 15887 0,14%
PUSH $605383 12008 0,13%
AMAT $507546 702 0,11%
UBER $267786 3711 0,06%
VYM $208600 1320 0,05%
STIP $204729 2004 0,05%
SMH $200702 306 0,04%

Các mã biến động mạnh nhất (QoQ)

10
Chứng khoánHành độngCổ phiếu ΔGiá trị Δ
VONG Mua thêm +22K +$14.8M
IVW Mua thêm +19K +$3.2M
VTIP Mua thêm +54K +$2.8M
IWS Giảm -10K +$2.6M
IEFA Mua thêm +13K +$2.5M
SPEM Mua thêm +4K +$2.1M
JPST Mua thêm +37K +$1.9M
IWM Giảm -645 +$1.8M
SLYV Mua thêm +489 +$1.5M
JMST Mua thêm +23K +$1.2M

2 positions hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

Các vị thế đã đóng

11

Bao gồm các sự kiện doanh nghiệp (sáp nhập, hủy niêm yết) — không phải tất cả các khoản thoái vốn đều là bán

Các vị thế đóng phản ánh những thay đổi trong báo cáo 13F; đối với các nhà quản lý chỉ số, những thay đổi này thường mang tính cơ học (hủy niêm yết, M&A, tái cân bằng chỉ số), không phải là quyết định chủ động.

Chứng khoánQuýSố cổ phiếu trước đóGiá trị trước đóGiá kể từ khi bán
COR Ngày 31 tháng 3 năm 2026 2063 $696899 -1,6%
AXP Ngày 30 tháng 9 năm 2025 1121 $357577 -8,8%
DFLV Ngày 30 tháng 6 năm 2026 8508 $303821
COR Ngày 30 tháng 6 năm 2025 968 $269291 3,1%
XLP Ngày 31 tháng 12 năm 2025 3245 $254311 Không còn theo dõi
XOM Ngày 30 tháng 6 năm 2026 1434 $243253 20,0%
VO Ngày 31 tháng 3 năm 2026 816 $236820
SCHG Ngày 30 tháng 6 năm 2026 7761 $226078 7,2%
IGV Ngày 31 tháng 3 năm 2026 2095 $221421 32,4%
XOM Ngày 30 tháng 9 năm 2025 2006 $216216 45,5%
XLRE Ngày 31 tháng 3 năm 2026 5144 $207560 Không còn theo dõi
VT Ngày 30 tháng 6 năm 2025 1781 $206554
IYE Ngày 30 tháng 6 năm 2025 4177 $205926 44,6%
FCX Ngày 30 tháng 6 năm 2025 5316 $201264 66,2%