Luminvest Wealth Management LLC
CIK 2036517 · Xem trên SEC EDGAR ↗
- Giá trị danh mục
- $430.3M
- Các vị thế
- 58
- Tính đến
- Ngày 30 tháng 6 năm 2026
#4188 trên 9443 theo giá trị 13F · top 44.4%
Giá trị danh mục quý so với quý: +12.5% 13F không tiết lộ tiền mặt
- Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu
- 86,48%
- Tỷ trọng 25 khoản nắm giữ hàng đầu
- 96,56%
- Các vị thế trên 1%
- 13
- Số lượng vị thế hiệu dụng
- 7,7
Dựa trên các khoản nắm giữ cổ phiếu dài hạn theo 13F (tiền mặt, trái phiếu, bán khống không được tiết lộ)
Tỷ lệ vòng quay Q2 2026: 0,98% Ước tính mua $24675283 · bán $3984258
Thời gian nắm giữ trung bình: 7,0 quý Theo dõi Q4 2024–Q2 2026 · 95,1% vẫn đang nắm giữ
- Các vị thế mới
- 3
- Tăng
- 32
- Giảm
- 12
- Đã Đóng
- 1
Trên trang này
- Phân bổ theo ngành Cách danh mục đầu tư phân bổ trên các lĩnh vực thị trường.
- Danh mục đầu tư Mọi cổ phiếu mà tổ chức này báo cáo nắm giữ, từ 13F gần nhất của họ.
- Các khoản đầu tư có độ tin cậy cao Các khoản nắm giữ mà nhà quản lý này tập trung nhất.
- Các khoản đặt cược mới lớn nhất Các vị thế mới được mở trong quý gần nhất.
- Các giao dịch lớn nhất Các khoản tăng và giảm vị thế lớn nhất trong quý này.
- Các vị thế đã đóng Các vị thế mà nhà quản lý đã bán hết trong quý trước.
Phân bổ theo ngành
Technology
0,9%
Communication Services
0,2%
Healthcare
0,2%
Retail
0,1%
Financials
0,1%
Industrials
0,1%
Energy
0,0%
Khác/Chưa xác định
98,4%
Danh mục đầy đủ 58 các vị thế
| Loại | Chuỗi | Xu hướng 8 quý | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VTI | $109363998 | 25,41% | 296405 | $14649908 | Tăng ×6 | ||
| VXUS Vanguard Total International Stock ETF | $84706715 | 19,68% | 995284 | $12328236 | Tăng ×5 | ||
| VEU | $38395390 | 8,92% | 462478 | $2449889 | Giảm ×1 | ||
| BND Vanguard Total Bond Market ETF | $27794523 | 6,46% | 378971 | $2177689 | Tăng ×6 | ||
| VTEB | $27722551 | 6,44% | 551562 | $630830 | Tăng ×5 | ||
| BNDX Vanguard Total International Bond ETF | $25284170 | 5,88% | 522481 | $1725198 | Tăng ×5 | ||
| VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF | $21124754 | 4,91% | 255861 | $1399794 | Tăng ×3 | ||
| VOO | $15885366 | 3,69% | 23198 | $1472094 | Giảm ×1 | ||
| VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF | $11688753 | 2,72% | 147957 | $1398688 | Tăng ×5 | ||
| VXF | $10202089 | 2,37% | 41698 | $2322098 | Tăng ×5 | ||
| VTV | $6910270 | 1,61% | 31709 | $1874802 | Tăng ×6 | ||
| SPY SPY | $6064768 | 1,41% | 8138 | $638359 | |||
| VEA | $5153070 | 1,20% | 72323 | $345895 | Giảm ×1 | ||
| ITOT | $3998896 | 0,93% | 24361 | $853765 | Tăng ×2 | ||
| VTEC | $3558163 | 0,83% | 35370 | $-964534 | Giảm ×1 | ||
| SCHB | $3419504 | 0,79% | 118077 | $1561587 | Tăng ×1 | ||
| VBIL Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF | $2593806 | 0,60% | 34273 | $-15186 | Giảm ×1 | ||
| VYM | $1983050 | 0,46% | 12549 | $124608 | |||
| IXUS iShares Core MSCI Total International Stock ETF | $1926040 | 0,45% | 20181 | $149865 | Giảm ×1 | ||
| IWR | $1660978 | 0,39% | 15056 | $197083 | |||
| VUG | $1515200 | 0,35% | 17590 | $268178 | Tăng ×2 | ||
| VB | $1417423 | 0,33% | 4676 | $191638 | Tăng ×5 | ||
| VIG | $1320798 | 0,31% | 5582 | $73537 | Giảm ×6 | ||
| SCHA | $931432 | 0,22% | 25780 | $181749 | |||
| IJH | $905834 | 0,21% | 11914 | $38602 | |||
| MU Micron Technology, Inc. - Common Stock | $892266 | 0,21% | 773 | $651386 | Tăng ×1 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $840650 | 0,20% | 2254 | $262210 | Tăng ×1 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $776093 | 0,18% | 2553 | $314184 | Tăng ×2 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $771586 | 0,18% | 2159 | $335051 | Tăng ×1 | ||
| BRKB | $771101 | 0,18% | 1541 | $92554 | Tăng ×1 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $695981 | 0,16% | 3478 | $405593 | Tăng ×1 | ||
| VO | $695584 | 0,16% | 8633 | $17406 | Tăng ×3 | ||
| VWO | $602058 | 0,14% | 10086 | $64995 | Tăng ×2 | ||
| BLV | $601340 | 0,14% | 8724 | $8610 | Tăng ×1 | ||
| VYMI Vanguard International High Dividend Yield ETF | $572749 | 0,13% | 5832 | $23097 | |||
| IVV | $547635 | 0,13% | 731 | $70607 | Tăng ×2 | ||
| DFAU | $534578 | 0,12% | 10342 | $49628 | Giảm ×1 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $505609 | 0,12% | 1950 | $120541 | Tăng ×1 | ||
| VTEI | $482803 | 0,11% | 4782 | $4925 | |||
| SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF | $476831 | 0,11% | 4737 | $-1905526 | Giảm ×1 | ||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $416778 | 0,10% | 1646 | $87989 | Tăng ×1 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $407592 | 0,09% | 1079 | $181650 | Tăng ×1 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $373240 | 0,09% | 1566 | $146643 | Tăng ×1 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $349102 | 0,08% | 1065 | $97049 | Tăng ×2 | ||
| VGK | $310868 | 0,07% | 3511 | $18515 | Tăng ×1 | ||
| VPL | $286970 | 0,07% | 2481 | $26353 | Giảm ×1 | ||
| AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock | $276186 | 0,06% | 382 | Tăng ×1 | |||
| IWM | $271008 | 0,06% | 924 | $15446 | |||
| FNDX | $256855 | 0,06% | 8259 | $26842 | |||
| NSC Norfolk Southern Corporation Common Stock | $251672 | 0,06% | 800 | $22072 | |||
| SPTM | $243317 | 0,06% | 2680 | $-2639 | Giảm ×1 | ||
| DYNF | $241436 | 0,06% | 3550 | Tăng ×1 | |||
| CGXU | $240297 | 0,06% | 6941 | $35607 | |||
| VNQ | $239899 | 0,06% | 2488 | $20631 | Tăng ×1 | ||
| SCHD | $230295 | 0,05% | 7263 | Tăng ×1 | |||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $227926 | 0,05% | 648 | $27520 | Tăng ×1 | ||
| BNDW Vanguard Total World Bond ETF | $210967 | 0,05% | 3078 | $-160183 | Giảm ×4 | ||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $206584 | 0,05% | 1511 | $-10920 | Tăng ×1 | ||
| Không có kết quả phù hợp | |||||||
Các khoản nắm giữ có độ tin cậy cao
Các vị thế được tăng trong 3+ quý liên tiếp.
Số lượng cổ phiếu được báo cáo trong các hồ sơ 13F (chưa điều chỉnh theo tỷ lệ chia tách)
| Chứng khoán | Giá trị | % của danh mục | Chuỗi |
|---|---|---|---|
| VTI | $109363998 | 25,41% | tăng ×6 |
| VXUS | $84706715 | 19,68% | tăng ×5 |
| BND | $27794523 | 6,46% | tăng ×6 |
| VTEB | $27722551 | 6,44% | tăng ×5 |
| BNDX | $25284170 | 5,88% | tăng ×5 |
| VCIT | $21124754 | 4,91% | tăng ×3 |
| VCSH | $11688753 | 2,72% | tăng ×5 |
| VXF | $10202089 | 2,37% | tăng ×5 |
| VTV | $6910270 | 1,61% | tăng ×6 |
| VB | $1417423 | 0,33% | tăng ×5 |
| VO | $695584 | 0,16% | tăng ×3 |
Các khoản đặt cược mới lớn nhất
Các vị thế mới được mở trong quý này, lớn nhất trước.
| Chứng khoán | Giá trị | Cổ phiếu | % của danh mục |
|---|---|---|---|
| AMAT | $276186 | 382 | 0,06% |
| DYNF | $241436 | 3550 | 0,06% |
| SCHD | $230295 | 7263 | 0,05% |
Các mã biến động mạnh nhất (QoQ)
Các vị thế đã đóng
Bao gồm các sự kiện doanh nghiệp (sáp nhập, hủy niêm yết) — không phải tất cả các khoản thoái vốn đều là bán
Các vị thế đóng phản ánh những thay đổi trong báo cáo 13F; đối với các nhà quản lý chỉ số, những thay đổi này thường mang tính cơ học (hủy niêm yết, M&A, tái cân bằng chỉ số), không phải là quyết định chủ động.
| Chứng khoán | Quý | Số cổ phiếu trước đó | Giá trị trước đó | Giá kể từ khi bán |
|---|---|---|---|---|
| VTEC | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 3717 | $369990 | Không còn theo dõi |
| ORCL | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 884 | $248691 | -26,9% |
| INTU | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 363 | $240458 | -16,3% |
| VPL | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 2448 | $214982 | Không còn theo dõi |
| AMZN | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 953 | $209250 | 13,9% |
| IWM | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 924 | $204117 | Không còn theo dõi |
| PG | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 370 | $63055 | -9,4% |