T. Rowe Price Natural Resources ETF (TURF)
$33,90
▲ +0,24 (+0,70%)
Thay đổi 1 ngày
$26,69 – $36,69
Phạm vi 52 tuần
Dữ liệu danh mục nắm giữ chưa có sẵn cho quỹ này.
TURF Biểu đồ giá cổ phiếu OHLCV hàng ngày với các chỉ số kỹ thuật — di chuyển, phóng to và tùy chỉnh chế độ xem của bạn
phạm vi
thanh
Độ chi tiết của thanh nến điều chỉnh theo khoảng thời gian đã chọn — di chuột qua biểu đồ để xem giá mở/cao/thấp/đóng cửa của một thanh nến.
Hiệu Suất tính đến ngày Ngày 05 tháng 10 năm 2026
| Kỳ | Lợi suất giá | Tổng lợi suất |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -5,79% | ▼ -5,79% |
| 3M | ▼ -1,30% | ▼ -1,30% |
| 6M | ▼ -1,30% | ▼ -1,30% |
| YTD | ▲ +16,86% | ▲ +16,86% |
| 1Y | ▲ +22,57% | ▲ +24,37% |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Tối đa | ▲ +34,78% | ▲ +36,75% |
Biến động 1 năm18,67%
Biến động 3 năm·
Mức sụt giảm tối đa 3 năm
·
Beta 3 năm·
Sharpe 1 năm*2,03
Tổng lợi suất giả định cổ tức được tái đầu tư. Lợi suất không được so sánh với một chỉ số. * Tỷ lệ Sharpe được tính với lãi suất phi rủi ro 0%.
Dòng vốn quỹ (báo cáo của SEC)
Tháng trước (Tháng 6 2026)
+$48.1M
Kết thúc quý Tháng 6 2026
+$58.4M
12 tháng gần nhất
+$152.0M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Thành phần đầy đủ 86 khoản nắm giữ
| Tên | CUSIP | Giá trị | % | Số dư | Danh mục | Quốc gia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CORTEVA INC | 22052L104 | $10.1M | 6,42 | 118876 | EC | US |
| EXXON MOBIL CORP | 30231G102 | $6.4M | 4,09 | 46995 | EC | US |
| BHP GROUP LTD | 112169990 | $6.4M | 4,07 | 153389 | EC | AU |
| SHELL PLC | TC9XVQT42 | $6.3M | 4,03 | 162881 | EC | GB |
| NUTRIEN LTD | TC46F60W7 | $6.0M | 3,83 | 95434 | EC | CA |
| ARCHER-DANIELS-MIDLAND CO | 039483102 | $5.6M | 3,55 | 72825 | EC | US |
| CHEVRON CORP | 166764100 | $4.5M | 2,86 | 27043 | EC | US |
| AGNICO EAGLE MINES LTD | CA2009822 | $4.2M | 2,70 | 27260 | EC | CA |
| FREEPORT-MCMORAN INC | 35671D857 | $4.1M | 2,62 | 65356 | EC | US |
| TYSON FOODS INC-CL A | 902494103 | $3.9M | 2,51 | 68792 | EC | US |
| CANADIAN NATURAL RESOURCES | 1363CA998 | $3.7M | 2,38 | 94342 | EC | CA |
| SUNCOR ENERGY INC | CA2861149 | $3.2M | 2,06 | 60089 | EC | CA |
| GLENCORE PLC | GB4T3BW67 | $3.2M | 2,03 | 467201 | EC | JE |
| CONOCOPHILLIPS | 20825C104 | $3.0M | 1,93 | 29185 | EC | US |
| CAMECO CORP | 13321L991 | $3.0M | 1,90 | 29189 | EC | CA |
| Muyuan Foods Group Co Ltd | TC7LNA813 | $2.8M | 1,76 | 536000 | EC | CN |
| BUNGE GLOBAL SA | H11356104 | $2.8M | 1,75 | 25766 | EC | CH |
| MOWI ASA | 698NO9994 | $2.7M | 1,71 | 145638 | EC | NO |
| TOTALENERGIES SE | 89150A991 | $2.7M | 1,71 | 34754 | EC | FR |
| UPM-KYMMENE OYJ | 915436992 | $2.6M | 1,67 | 98786 | EC | FI |
| FRANCO-NEVADA CORP | CA29NF311 | $2.5M | 1,61 | 12123 | EC | CA |
| CENOVUS ENERGY INC | CA57FG046 | $2.5M | 1,57 | 99468 | EC | CA |
| UNITED PLANTATIONS BHD | MY6917142 | $2.4M | 1,51 | 292600 | EC | MY |
| MOSAIC CO | 61945C103 | $2.3M | 1,44 | 106425 | EC | US |
| WEST FRASER TIMBER CO LTD | 952845998 | $2.1M | 1,33 | 30804 | EC | CA |
| FIRST QUANTUM MINERALS LTD | CA2347602 | $2.0M | 1,25 | 72020 | EC | CA |
| SALMAR ASA | NO1W5NW28 | $2.0M | 1,24 | 41704 | EC | NO |
| WHEATON PRECIOUS METALS CORP | CA058ZX60 | $1.8M | 1,17 | 16254 | EC | CA |
| ZIJIN MINING GROUP CO LTD-A SHS QFII | TC9IMO7Q5 | $1.8M | 1,16 | 484600 | EC | CN |
| RIO TINTO PLC | 767204993 | $1.8M | 1,13 | 18686 | EC | GB |
| STORA ENSO OYJ-R SHS | 86210M999 | $1.6M | 1,05 | 154235 | EC | FI |
| OVINTIV INC | 69047Q102 | $1.6M | 1,05 | 31202 | EC | US |
| UFP INDUSTRIES INC | 90278Q108 | $1.6M | 1,02 | 17567 | EC | US |
| KINROSS GOLD CORP | CA03Z8418 | $1.5M | 0,93 | 61794 | EC | CA |
| WOODSIDE ENERGY GROUP LTD | 980AU8994 | $1.4M | 0,89 | 71915 | EC | AU |
| ANGLO AMERICAN PLC | 0348GB994 | $1.4M | 0,88 | 28172 | EC | GB |
| URANIUM ENERGY CORP | 916896103 | $1.4M | 0,88 | 129172 | EC | US |
| SKEENA RESOURCES LTD | TC0R5HBL4 | $1.4M | 0,87 | 51310 | EC | CA |
| KNIFE RIVER CORP | 498894104 | $1.4M | 0,87 | 16261 | EC | US |
| SOUTHERN COPPER CORP | 84265V105 | $1.4M | 0,86 | 7771 | EC | US |
| G MINING VENTURE CORP | TC90BEXS5 | $1.3M | 0,83 | 44450 | EC | CA |
| YARA INTERNATIONAL ASA | NO9710990 | $1.3M | 0,82 | 29083 | EC | NO |
| HEADWATER EXPLORATION INC | CA2126030 | $1.3M | 0,81 | 153018 | EC | CA |
| TOURMALINE OIL CORP | CA9355590 | $1.3M | 0,80 | 30206 | EC | CA |
| VALE SA ADR | 91912E105 | $1.3M | 0,80 | 83334 | EC | BR |
| DIAMONDBACK ENERGY INC | 25278X109 | $1.1M | 0,71 | 6338 | EC | US |
| CF INDUSTRIES HOLDINGS INC | 125269100 | $1.1M | 0,71 | 10277 | EC | US |
| RARE EARTHS AMERICAS INC | 75381A108 | $1.1M | 0,70 | 72187 | EC | US |
| ALMONTY INDUSTRIES INC | 020398707 | $1.1M | 0,69 | 65232 | EC | CA |
| ARTEMIS GOLD INC | TC6AUIZU9 | $1.1M | 0,68 | 48681 | EC | CA |
Cổ tức 1 khoản thanh toán
1,27%Lợi suất TTM
$0,43Chi trả TTM / cổ phiếu
| Ngày giao dịch không hưởng quyền | Số tiền / cổ phiếu |
|---|---|
| Ngày 23 tháng 12 năm 2025 | $0,4320 |
Chủ sở hữu tổ chức (13F) 11 người nộp hồ sơ
Các tổ chức báo cáo nắm giữ ETF này trong Mẫu 13F hàng quý của SEC. Chỉ các vị thế mua; một bên nộp hồ sơ có thể xuất hiện hai lần cho các hợp đồng quyền chọn riêng biệt. Các vị thế quyền chọn bán/quyền chọn mua bù trừ lớn thường phản ánh hoạt động tạo lập thị trường hoặc hàng tồn kho được phòng ngừa rủi ro, không phải sự tin tưởng vào xu hướng.
| Tổ chức | Giá trị | % của 13F được theo dõi | Cổ phiếu | Loại | Tính đến |
|---|---|---|---|---|---|
| Mason Investment Advisory Services, Inc. | $56147403 | 64,87% | 1806498 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Townsend & Associates, Inc | $16048493 | 18,54% | 503784 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $12432320 | 14,36% | 400000 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| 4J Wealth Management LLC | $906223 | 1,05% | 29157 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| INDEPENDENT FINANCIAL GROUP, LLC | $561910 | 0,65% | 18079 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| JACKSON THORNTON WEALTH MANAGEMENT, LLC | $305773 | 0,35% | 9838 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| PRICE T ROWE ASSOCIATES INC /MD/ | $64034 | 0,07% | 2060213 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| IFP Advisors, Inc | $50102 | 0,06% | 1612 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $30987 | 0,04% | 997 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| UBS Group AG | $4538 | 0,01% | 146 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| FLOW TRADERS U.S. LLC | $1089 | 0,00% | 35048 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |