Hiệu suất so với S&P 500

03
Theo dõi Q3 2025–Q2 2026 +5.5%
Tổng lợi suất S&P 500 (cùng kỳ) +13.0%
Lợi suất vượt trội -7.5%

Hàng năm: +7.4% · S&P 500: +17.7%

Xấp xỉ một danh mục đầu tư mua và nắm giữ được xây dựng từ các ảnh chụp nhanh 13F hàng quý của SEC. Không bao gồm tiền mặt, các vị thế bán, quyền chọn/sản phẩm phái sinh và các chứng khoán không thuộc 13(f) — phản ánh chỉ sổ sách cổ phiếu dài hạn đã công bố, không phải tổng AUM của quỹ. Độ trễ nộp hồ sơ SEC lên đến 45 ngày; đây không phải là thời điểm có thể sao chép theo thời gian thực.

Tỷ lệ bao phủ có thể định giá: 91,1% · Quyền chọn bị loại trừ: 0,0%

Phân bổ theo ngành

04
Technology 33,7%
Retail 23,6%
Health Care 8,0%
Financials 6,3%
Industrials 6,2%
Consumer Discretionary 4,7%
Utilities 3,3%
Consumer Staples 1,2%
Energy 1,0%
Khác/Chưa xác định 11,9%

Danh mục đầy đủ 37 các vị thế

05
Loại Chuỗi Xu hướng 8 quý
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $24007641 12,07% 55403 $10459110 Giảm ×4
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $17934667 9,02% 89633 $2053977 Giảm ×4
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $10425788 5,24% 31851 $1095621 Tăng ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $10265058 5,16% 35475 $1150186 Giảm ×2
ORLY O'Reilly Automotive, Inc. - Common Stock $10242802 5,15% 111226 $-94903 Giảm ×2
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $9778468 4,92% 10453 $-772729 Giảm ×4
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $9368444 4,71% 22274 $1629724 Tăng ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $9367825 4,71% 36886 $1235676 Tăng ×1
TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock $8519603 4,28% 56235 $-635359 Giảm ×2
DKS Dick's Sporting Goods Inc Common Stock $8397187 4,22% 37023 $1017825 Giảm ×2
PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock $8243552 4,14% 70657 $-2256573 Giảm ×4
GLD SPDR Gold Shares $6768246 3,40% 18373 $-1228263 Giảm ×4
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $6537476 3,29% 17526 $-142526 Giảm ×2
VST Vistra Corp. Common Stock $6484160 3,26% 40876 $1165334 Tăng ×1
VRT Vertiv Holdings, LLC Class A Common Stock $6460017 3,25% 19295 Tăng ×1
IVLU iShares Trust $5734149 2,88% 137115 $1428631 Tăng ×2
ISRG Intuitive Surgical, Inc. - Common Stock $4820279 2,42% 12121 $-2900382 Giảm ×2
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $4767695 2,40% 13518 $-895591 Giảm ×1
AXON Axon Enterprise, Inc. - Common Stock $4307167 2,17% 7683 $860383 Giảm ×1
SFM Sprouts Farmers Market, Inc. - Common Stock $4294380 2,16% 50773 $1318165 Tăng ×2
SCHA SCHWAB STRATEGIC TRUST $3507247 1,76% 97078 Tăng ×1
SPY SPY $2353819 1,18% 3152 $248018 Giảm ×2
SUB iShares Trust $2149097 1,08% 20185 $-207322 Giảm ×2
BRK-B (đã nộp dưới dạng BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $1912491 0,96% 3822 $53195 Giảm ×1
MCK McKesson Corporation Common Stock $1821752 0,92% 2411 $-219632 Tăng ×4
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $1650595 0,83% 1550 $371116 Giảm ×1
WMB Williams Companies, Inc. (The) Common Stock $1429930 0,72% 19235 $292888 Tăng ×4
PM Philip Morris International Inc Common Stock $1399339 0,70% 7735 $71659 Giảm ×1
JPST J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust $1305667 0,66% 25819 $-59740 Giảm ×2
FLRN SPDR SERIES TRUST $1221444 0,61% 39593 $-30 Giảm ×2
WSM Williams-Sonoma, Inc. Common Stock (DE) $973892 0,49% 4178 $212117
CALM Cal-Maine Foods, Inc. - Common Stock $713439 0,36% 8856 $10112 Giảm ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock $596239 0,30% 3597 $-147980
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $325080 0,16% 4000 $20880
DFAC Dimensional ETF Trust $321610 0,16% 7250 $39875
FRDM EA Series Trust $264190 0,13% 3624 Tăng ×1
USB U.S. Bancorp Common Stock $214722 0,11% 3555 Tăng ×1

Các khoản nắm giữ có độ tin cậy cao

08

Các vị thế được tăng trong 3+ quý liên tiếp.

Số lượng cổ phiếu được báo cáo trong các hồ sơ 13F (chưa điều chỉnh theo tỷ lệ chia tách)

Chứng khoánGiá trị% của danh mụcChuỗi
MCK $1821752 0,92% tăng ×4
WMB $1429930 0,72% tăng ×4

Các khoản đặt cược mới lớn nhất

09

Các vị thế mới được mở trong quý này, lớn nhất trước.

Chứng khoánGiá trịCổ phiếu% của danh mục
VRT $6460017 19295 3,25%
SCHA $3507247 97078 1,76%
FRDM $264190 3624 0,13%
USB $214722 3555 0,11%

Các mã biến động mạnh nhất (QoQ)

10
Chứng khoánHành độngCổ phiếu ΔGiá trị Δ
LRCX Giảm -8K +$10.5M
ISRG Giảm -5K -$2.9M
PLTR Giảm -1K -$2.3M
NVDA Giảm -1K +$2.1M
TSLA Mua thêm +1K +$1.6M
IVLU Mua thêm +29K +$1.4M
SFM Mua thêm +12K +$1.3M
JNJ Mua thêm +4K +$1.2M
GLD Giảm -211 -$1.2M
VST Mua thêm +5K +$1.2M

Các vị thế đã đóng

11

Bao gồm các sự kiện doanh nghiệp (sáp nhập, hủy niêm yết) — không phải tất cả các khoản thoái vốn đều là bán

Các vị thế đóng phản ánh những thay đổi trong báo cáo 13F; đối với các nhà quản lý chỉ số, những thay đổi này thường mang tính cơ học (hủy niêm yết, M&A, tái cân bằng chỉ số), không phải là quyết định chủ động.

Chứng khoánQuýSố cổ phiếu trước đóGiá trị trước đóGiá kể từ khi bán
ACN Ngày 30 tháng 9 năm 2025 20199 $6302896 -19,3%
TSCO Ngày 30 tháng 6 năm 2026 118659 $5375253 -1,6%
CPRT Ngày 31 tháng 3 năm 2026 127747 $5001295 -18,0%
ZTS Ngày 30 tháng 6 năm 2026 5835 $689715 -3,0%
BMY Ngày 30 tháng 9 năm 2025 7137 $435286 35,6%
SCHO Ngày 31 tháng 3 năm 2026 13296 $324024 -1,6%
PEP Ngày 30 tháng 6 năm 2026 1360 $211194 -7,0%