Monashee Investment Management LLC

CIK 1627608 · Xem trên SEC EDGAR ↗

Giá trị danh mục
$59.6M
#8650 trên 9443 theo giá trị 13F · top 91.6%
Các vị thế
23
Tính đến
Ngày 30 tháng 6 năm 2026

Giá trị danh mục quý so với quý: -67.6% 13F không tiết lộ tiền mặt

Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu
65,41%
Tỷ trọng 25 khoản nắm giữ hàng đầu
100,00%
Các vị thế trên 1%
23
Số lượng vị thế hiệu dụng
18,1

Dựa trên các khoản nắm giữ cổ phiếu dài hạn theo 13F (tiền mặt, trái phiếu, bán khống không được tiết lộ)

Tỷ lệ vòng quay Q2 2026: 41,65% Ước tính mua $50688126 · bán $149925077

Thời gian nắm giữ trung bình: 1,0 quý Theo dõi Q4 2024–Q2 2026 · 9,7% vẫn đang nắm giữ

Các vị thế mới
21
Tăng
0
Giảm
2
Đã Đóng
37
Trên trang này

Phân bổ theo ngành

Healthcare
35,3%
Real Estate
10,5%
Communication Services
7,2%
Diversified Consumer Services
6,5%
Retail
2,7%
Khác/Chưa xác định
37,7%

Danh mục đầy đủ 23 các vị thế

Loại Chuỗi Xu hướng 8 quý
Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 02079K404) $5089000 8,54% 100000 Tăng ×1
Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 02079K602) $5030000 8,44% 100000 Tăng ×1
SLDB Solid Biosciences Inc. - Common Stock $4995000 8,38% 500000 $-5231124 Giảm ×1
DLR Digital Realty Trust, Inc. Common Stock $4489500 7,53% 25000 Tăng ×1
SYRE Spyre Therapeutics, Inc. - Common Stock $4439000 7,45% 50000 Tăng ×1
ADT ADT Inc. Common Stock $3900000 6,55% 600000 $-699000 Giảm ×1
TNGX Tango Therapeutics, Inc. - Common Stock $3126000 5,25% 100000 Tăng ×1
Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 15102KAB6) $2839025 4,76% 2500000 Tăng ×1
Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 86800U500) $2598000 4,36% 50000 Tăng ×1
LEGN Legend Biotech Corporation - American Depositary Shares $2465919 4,14% 85385 Tăng ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $2144220 3,60% 6000 Tăng ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $2119980 3,56% 6000 Tăng ×1
QURE uniQure N.V. - Ordinary Shares $2072700 3,48% 45000
Nhà phát hành không xác định (CUSIP: N52A8C105) $1884558 3,16% 47650 Tăng ×1
AKR Acadia Realty Trust Common Stock $1785400 3,00% 85385 Tăng ×1
PTRN Pattern Group Inc. - Series A Common Stock $1613142 2,71% 64039
Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 74623VAD5) $1534650 2,58% 1500000 Tăng ×1
MLTX MoonLake Immunotherapeutics - Class A Ordinary Shares $1460250 2,45% 75000 Tăng ×1
Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 96524T101) $1425274 2,39% 51232 Tăng ×1
TSHA Taysha Gene Therapies, Inc. - Common Stock $1362000 2,29% 200000 Tăng ×1
IMA ImageneBio, Inc. - Common Stock $1134830 1,90% 192344
Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 67080NAA9) $1056450 1,77% 1000000 Tăng ×1
Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 485925101) $1018228 1,71% 42693 Tăng ×1

Các khoản đặt cược mới lớn nhất

Các vị thế mới được mở trong quý này, lớn nhất trước.

Chứng khoán Giá trị Cổ phiếu % của danh mục
Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 02079K404) $5089000 100000 8,54%
Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 02079K602) $5030000 100000 8,44%
DLR $4489500 25000 7,53%
SYRE $4439000 50000 7,45%
TNGX $3126000 100000 5,25%
Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 15102KAB6) $2839025 2500000 4,76%
Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 86800U500) $2598000 50000 4,36%
LEGN $2465919 85385 4,14%
GOOGL $2144220 6000 3,60%
GOOG $2119980 6000 3,56%
QURE $2072700 45000 3,48%
Nhà phát hành không xác định (CUSIP: N52A8C105) $1884558 47650 3,16%
AKR $1785400 85385 3,00%
PTRN $1613142 64039 2,71%
Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 74623VAD5) $1534650 1500000 2,58%

Các mã biến động mạnh nhất (QoQ)

Chứng khoán Hành động Cổ phiếu Δ Giá trị Δ
SLDB Giảm -920K -$5.2M
ADT Giảm -100K -$699K

Các vị thế đã đóng

Bao gồm các sự kiện doanh nghiệp (sáp nhập, hủy niêm yết) — không phải tất cả các khoản thoái vốn đều là bán

Các vị thế đóng phản ánh những thay đổi trong báo cáo 13F; đối với các nhà quản lý chỉ số, những thay đổi này thường mang tính cơ học (hủy niêm yết, M&A, tái cân bằng chỉ số), không phải là quyết định chủ động.

Chứng khoánQuý Số cổ phiếu trước đó Giá trị trước đó Giá kể từ khi bán
IVV Ngày 30 tháng 6 năm 2025 287110 $161327109 Không còn theo dõi
VOO Ngày 30 tháng 6 năm 2025 313010 $160858969 Không còn theo dõi
VEA Ngày 30 tháng 6 năm 2025 1832100 $93125643 Không còn theo dõi
IEFA Ngày 30 tháng 6 năm 2025 941680 $71238092 Không còn theo dõi
VWO Ngày 30 tháng 6 năm 2025 1126060 $50965476 Không còn theo dõi
IEMG Ngày 30 tháng 6 năm 2025 807100 $43559187 Không còn theo dõi
ITOT Ngày 30 tháng 6 năm 2025 211260 $25775833 Không còn theo dõi
VTI Ngày 30 tháng 6 năm 2025 93660 $25741514 Không còn theo dõi
PRMB Ngày 30 tháng 6 năm 2025 560000 $19874400 -21,9%
AJG Ngày 31 tháng 3 năm 2025 70000 $19869500 -24,7%
QXO Ngày 30 tháng 9 năm 2025 800000 $17232000 -28,3%
BRO Ngày 30 tháng 9 năm 2025 150000 $16630500 -23,2%
AEP Ngày 30 tháng 6 năm 2025 150000 $16390500 19,0%
TERN Ngày 30 tháng 6 năm 2026 300000 $15816000 Không còn theo dõi
LLY Ngày 30 tháng 9 năm 2025 20000 $15590600 63,8%
MDLN Ngày 30 tháng 6 năm 2026 300000 $13350000 -16,4%
ETR Ngày 30 tháng 6 năm 2025 150000 $12823500 28,7%
SARO Ngày 30 tháng 6 năm 2025 480000 $12787200 -19,3%
NRG Ngày 30 tháng 6 năm 2026 85000 $12421900 -21,6%
CORZ Ngày 30 tháng 9 năm 2025 700000 $11949000 6,3%
KTOS Ngày 30 tháng 9 năm 2025 250000 $11612500 -36,3%
PRCH Ngày 30 tháng 6 năm 2025 1550000 $11299500 41,5%
SLDB Ngày 30 tháng 9 năm 2025 2165000 $10543550 52,7%
SOFI Ngày 31 tháng 3 năm 2026 400000 $10472000 17,5%
FWDI Ngày 31 tháng 12 năm 2025 405406 $10366231 -17,4%
GLXY Ngày 30 tháng 9 năm 2025 470000 $10293000 -26,0%
ULS Ngày 31 tháng 3 năm 2026 130000 $10251800 -12,7%
FPS Ngày 30 tháng 6 năm 2026 350000 $10244500 -39,5%
TTAN Ngày 30 tháng 9 năm 2025 95000 $10182100 -9,5%
WAY Ngày 30 tháng 6 năm 2025 250000 $9340000 -39,4%
LB Ngày 30 tháng 6 năm 2025 124937 $8987968 30,9%
INSM Ngày 31 tháng 3 năm 2026 50000 $8702000 -23,3%
ACHR Ngày 30 tháng 9 năm 2025 800000 $8680000 -35,6%
CHWY Ngày 30 tháng 9 năm 2025 200000 $8524000 -41,4%
KDP Ngày 30 tháng 6 năm 2025 240000 $8212800 -3,7%
SOC Ngày 31 tháng 3 năm 2025 345000 $7900500 -78,8%
MIAX Ngày 31 tháng 3 năm 2026 175000 $7766500 10,1%
FIGR Ngày 31 tháng 12 năm 2025 200000 $7274000 -5,1%
NKTR Ngày 30 tháng 6 năm 2026 100000 $7195000 7,6%
BA Ngày 31 tháng 3 năm 2025 40000 $7080000 25,8%
NTSK Ngày 31 tháng 12 năm 2025 300000 $6819000 -19,9%
RIOT Ngày 30 tháng 9 năm 2025 600000 $6780000 15,2%
CYTK Ngày 30 tháng 6 năm 2026 100000 $6591000 -9,1%
AMTM Ngày 30 tháng 6 năm 2025 360000 $6552000 -11,4%
CRBG Ngày 31 tháng 12 năm 2025 200000 $6410000 6,0%
ABX Ngày 31 tháng 3 năm 2025 810000 $6342300 24,0%
FG Ngày 30 tháng 6 năm 2025 175000 $6308750 -27,5%
LTM Ngày 31 tháng 12 năm 2025 135000 $6108750 -6,0%
WBI Ngày 31 tháng 12 năm 2025 240000 $6052800 62,3%
TMUS Ngày 30 tháng 9 năm 2025 25000 $5956500 -23,6%
LGN Ngày 31 tháng 3 năm 2026 137940 $5936938 6,8%
IMNM Ngày 31 tháng 3 năm 2026 274861 $5904014 31,3%
SCHW Ngày 30 tháng 6 năm 2025 75000 $5871000 21,9%
WAY Ngày 31 tháng 12 năm 2025 150000 $5688000 -24,4%
ITT Ngày 31 tháng 3 năm 2026 32067 $5563945 10,1%
CRWV Ngày 30 tháng 6 năm 2025 150000 $5562000 -44,8%
OMDA Ngày 30 tháng 9 năm 2025 300000 $5490000 6,9%
KKRPRD Ngày 30 tháng 6 năm 2025 108888 $5379067 Không còn theo dõi
PPLCU Ngày 30 tháng 6 năm 2026 101300 $5241769 Không còn theo dõi
COMP Ngày 30 tháng 6 năm 2025 600000 $5238000 86,1%
ETOR Ngày 30 tháng 9 năm 2025 77500 $5160725 -25,8%
MMYT Ngày 30 tháng 9 năm 2025 52500 $5146050 -35,0%
OKLO Ngày 30 tháng 9 năm 2025 90000 $5039100 -61,5%
BBIO Ngày 30 tháng 6 năm 2026 67139 $4985742 11,0%
AS Ngày 30 tháng 6 năm 2025 175000 $4677750 -16,3%
QXOPRB Ngày 30 tháng 9 năm 2025 75000 $4649250 Không còn theo dõi
KKR Ngày 30 tháng 6 năm 2025 40000 $4624400 -18,3%
VERX Ngày 30 tháng 9 năm 2025 130000 $4593550 -46,8%
NEEPRT Ngày 30 tháng 6 năm 2025 100000 $4555000 Không còn theo dõi
ORCLPRD Ngày 30 tháng 6 năm 2026 100000 $4501000 Không còn theo dõi
BTBT Ngày 31 tháng 12 năm 2025 1500000 $4500000 -9,5%
NBIS Ngày 31 tháng 12 năm 2025 40000 $4490800 172,8%
ACHR Ngày 31 tháng 3 năm 2025 446240 $4350840 -13,3%
LUNR Ngày 31 tháng 3 năm 2025 235000 $4267600 147,7%
SFD Ngày 31 tháng 12 năm 2025 180000 $4226400 -0,5%
NWS Ngày 31 tháng 12 năm 2025 120000 $4146000 15,6%
EVMN Ngày 30 tháng 6 năm 2026 179340 $4123027 5,6%
WLTH Ngày 31 tháng 3 năm 2026 300000 $4077000 0,6%
RDW Ngày 30 tháng 9 năm 2025 250000 $4075000 33,3%
INSM Ngày 30 tháng 9 năm 2025 40000 $4025600 -12,9%
KKRPRD Ngày 30 tháng 6 năm 2026 100000 $4022000 Không còn theo dõi
FOX Ngày 31 tháng 12 năm 2025 70000 $4010300 -6,2%
VIK Ngày 30 tháng 6 năm 2025 100000 $3975000 72,3%
SOMN Ngày 31 tháng 3 năm 2026 75877 $3821166 -4,8%
BRKRP Ngày 31 tháng 12 năm 2025 14000 $3805200 18,7%
MCHPP Ngày 30 tháng 6 năm 2025 75000 $3774750 -1,8%
ASTS Ngày 30 tháng 6 năm 2026 45000 $3729150 -23,4%
KYMR Ngày 30 tháng 9 năm 2025 85000 $3709400 117,4%
LMAT Ngày 31 tháng 3 năm 2025 40000 $3685600 -2,5%
KLAR Ngày 31 tháng 12 năm 2025 100000 $3665000 -50,6%
MRX Ngày 30 tháng 9 năm 2025 90000 $3552300 111,6%
AAPG Ngày 30 tháng 6 năm 2025 159942 $3510727 -56,4%
HUMA Ngày 30 tháng 6 năm 2025 2000000 $3410000 -67,4%
STUB Ngày 31 tháng 12 năm 2025 200000 $3368000 -49,2%
VIA Ngày 31 tháng 12 năm 2025 70000 $3365600 -8,5%
BTSG Ngày 30 tháng 9 năm 2025 140000 $3302600 104,4%
BLSH Ngày 31 tháng 12 năm 2025 50000 $3180500 -20,1%
TEM Ngày 30 tháng 9 năm 2025 50000 $3177000 -17,7%
SNDK Ngày 30 tháng 6 năm 2026 5000 $3176700 -29,4%
MANE Ngày 30 tháng 6 năm 2026 50000 $3157500 -14,8%
GOSS Ngày 31 tháng 3 năm 2026 1000000 $3100000 -53,3%
NOVTU Ngày 31 tháng 3 năm 2026 55962 $3076791 15,7%
CCC Ngày 30 tháng 9 năm 2025 325000 $3058250 -18,8%
OWL Ngày 30 tháng 6 năm 2025 150000 $3006000 -39,8%
BAPRA Ngày 30 tháng 6 năm 2025 50000 $2991500 Không còn theo dõi
ZBIO Ngày 30 tháng 6 năm 2026 150000 $2932500 25,7%
KYMR Ngày 30 tháng 6 năm 2026 35100 $2923479 7,3%
AKBA Ngày 30 tháng 6 năm 2025 1500000 $2880000 -74,7%
AER Ngày 31 tháng 3 năm 2025 30000 $2871000 43,6%
CWAN Ngày 30 tháng 6 năm 2025 105000 $2814000 Không còn theo dõi
LMRI Ngày 31 tháng 3 năm 2026 150000 $2775000 38,1%
NBIS Ngày 31 tháng 3 năm 2025 100000 $2770000 981,7%
SLDE Ngày 31 tháng 12 năm 2025 175000 $2762375 18,0%
CRWV Ngày 31 tháng 12 năm 2025 20000 $2737000 25,8%
CRCL Ngày 31 tháng 12 năm 2025 20000 $2651600 16,0%
AMBQ Ngày 30 tháng 6 năm 2026 103756 $2636440 -33,7%
AUR Ngày 30 tháng 9 năm 2025 500000 $2620000 14,3%
FIGR Ngày 30 tháng 6 năm 2026 76520 $2597854 26,1%
FIG Ngày 31 tháng 12 năm 2025 50000 $2593500 -28,1%
LTH Ngày 30 tháng 9 năm 2025 85000 $2578050 62,5%
PCGPRX Ngày 31 tháng 3 năm 2025 51275 $2552982 Không còn theo dõi
VOYG Ngày 30 tháng 9 năm 2025 65000 $2551250 32,0%
SGP Ngày 30 tháng 6 năm 2026 95000 $2461450 19,5%
HNGE Ngày 31 tháng 12 năm 2025 50000 $2454000 87,6%
SMCI Ngày 30 tháng 9 năm 2025 50000 $2450500 -22,4%
GPCR Ngày 30 tháng 6 năm 2026 50000 $2410000 -5,3%
BRCB Ngày 31 tháng 12 năm 2025 100000 $2386000 -59,8%
CRSP Ngày 30 tháng 6 năm 2026 50000 $2378500 9,2%
CRGY Ngày 31 tháng 3 năm 2025 160000 $2337600 24,2%
QURE Ngày 31 tháng 12 năm 2025 40000 $2334800 106,6%
INGM Ngày 30 tháng 6 năm 2026 100000 $2331000 1,0%
MIR Ngày 31 tháng 12 năm 2025 100000 $2326000 -35,0%
UUUU Ngày 31 tháng 12 năm 2025 150000 $2302500 Không còn theo dõi
QFIN Ngày 30 tháng 6 năm 2025 50000 $2245500 -73,6%
DYN Ngày 31 tháng 3 năm 2026 114525 $2240109 45,6%
RBRK Ngày 30 tháng 9 năm 2025 25000 $2239750 17,2%
GFS Ngày 30 tháng 6 năm 2026 50000 $2224000 -42,4%
CHYM Ngày 31 tháng 12 năm 2025 110000 $2218700 27,7%
KARO Ngày 30 tháng 9 năm 2025 45000 $2204100 10,7%
ENGN Ngày 30 tháng 6 năm 2026 320000 $2179200 3,8%
RNA Ngày 31 tháng 12 năm 2025 50000 $2178500 -81,8%
IMRX Ngày 31 tháng 12 năm 2025 300000 $2100000 -18,5%
CTRE Ngày 31 tháng 12 năm 2025 60000 $2080800 9,8%
MUX Ngày 30 tháng 6 năm 2025 275000 $2076250 114,2%
CAEP Ngày 31 tháng 12 năm 2025 200000 $2064000 Không còn theo dõi
FLOC Ngày 30 tháng 6 năm 2026 100000 $2060000 6,3%
PTRN Ngày 31 tháng 12 năm 2025 150000 $2055000 73,9%
AERO Ngày 31 tháng 3 năm 2026 91619 $2011953 -4,4%
EVACU Ngày 31 tháng 3 năm 2026 198313 $2004944 Không còn theo dõi
EVGO Ngày 31 tháng 3 năm 2025 490000 $1984500 -43,8%
SRRK Ngày 31 tháng 3 năm 2025 45000 $1944900 71,4%
KGS Ngày 31 tháng 3 năm 2025 47189 $1926727 63,0%
AIRO Ngày 31 tháng 12 năm 2025 100000 $1920000 3,4%
ONDS Ngày 30 tháng 9 năm 2025 1000000 $1920000 12,8%
SABS Ngày 30 tháng 6 năm 2026 500000 $1915000 -4,4%
CIFR Ngày 31 tháng 12 năm 2025 150000 $1888500 19,4%
ACRS Ngày 30 tháng 6 năm 2026 500000 $1875000 20,5%
KYTX Ngày 31 tháng 3 năm 2026 195000 $1833000 -3,9%
CTRI Ngày 30 tháng 9 năm 2025 80000 $1795200 3,0%
MLYS Ngày 30 tháng 6 năm 2025 112457 $1785817 92,0%
CAI Ngày 30 tháng 9 năm 2025 65000 $1736800 -17,6%
IMTX Ngày 31 tháng 3 năm 2026 160336 $1683528 -10,5%
GME Ngày 30 tháng 6 năm 2025 75000 $1674000 -25,7%
ED Ngày 30 tháng 6 năm 2025 15000 $1658850 7,6%
CTNM Ngày 31 tháng 3 năm 2026 137430 $1570825 22,5%
KRT Ngày 30 tháng 9 năm 2025 55000 $1548800 87,3%
DNLI Ngày 31 tháng 3 năm 2026 91620 $1512646 31,0%
HNRG Ngày 30 tháng 6 năm 2026 90000 $1465200 -8,2%
NVGS Ngày 30 tháng 6 năm 2026 75000 $1449750 20,0%
GEMI Ngày 31 tháng 12 năm 2025 60000 $1437600 -53,8%
HLXC Ngày 30 tháng 6 năm 2026 137113 $1393068 2,0%
PEPG Ngày 31 tháng 12 năm 2025 300000 $1386000 -51,8%
CMPX Ngày 30 tháng 6 năm 2026 258865 $1369396 10,3%
ACRS Ngày 30 tháng 6 năm 2025 888888 $1359999 348,7%
CEPT Ngày 31 tháng 12 năm 2025 127971 $1344975 Không còn theo dõi
NAMS Ngày 31 tháng 3 năm 2025 50000 $1285000 36,8%
BTGO Ngày 30 tháng 6 năm 2026 150000 $1234500 37,8%
COHR Ngày 30 tháng 6 năm 2026 5000 $1191050 -23,7%
AIRS Ngày 30 tháng 9 năm 2025 245538 $1185949 -66,3%
VERA Ngày 31 tháng 3 năm 2026 22905 $1159909 -21,3%
KVYO Ngày 31 tháng 12 năm 2025 40000 $1107600 -44,8%
HLLY Ngày 31 tháng 12 năm 2025 350000 $1099000 -24,6%
LPTH Ngày 31 tháng 3 năm 2026 100000 $1080000 33,6%
SITM Ngày 30 tháng 9 năm 2025 5000 $1065400 108,9%
CGON Ngày 31 tháng 3 năm 2025 36872 $1057489 219,5%
CEPF Ngày 31 tháng 12 năm 2025 100000 $1018500 1,1%
SNDK Ngày 30 tháng 9 năm 2025 22033 $999197 1330,5%
TATT Ngày 30 tháng 9 năm 2025 31937 $975356 -16,2%
WYFI Ngày 30 tháng 6 năm 2026 80000 $952800 -44,1%
NIQ Ngày 31 tháng 12 năm 2025 60000 $942000 10,2%
RIG Ngày 31 tháng 12 năm 2025 300000 $936000 46,0%
VIR Ngày 30 tháng 6 năm 2026 100000 $896000 -7,7%
SEI Ngày 31 tháng 3 năm 2025 30000 $863400 154,4%
TTAN Ngày 31 tháng 3 năm 2025 7500 $771525 -4,0%
BDSX Ngày 31 tháng 3 năm 2026 112344 $763939 68,5%
MH Ngày 31 tháng 12 năm 2025 60000 $753000 -23,1%
TARA Ngày 31 tháng 3 năm 2026 125000 $666250 -24,8%
IMA Ngày 31 tháng 3 năm 2026 91621 $632185 16,5%
LBRX Ngày 31 tháng 12 năm 2025 40000 $631600 116,1%
NRGV Ngày 30 tháng 6 năm 2026 176453 $582295 -18,7%
BDSXXXXX Ngày 30 tháng 9 năm 2025 2000000 $564400 Không còn theo dõi
CARL Ngày 31 tháng 12 năm 2025 40000 $535600 30,5%
IBIO Ngày 31 tháng 3 năm 2026 274862 $530484 -21,6%
SI Ngày 31 tháng 12 năm 2025 40000 $502000 54,5%
MDXH Ngày 31 tháng 3 năm 2025 208000 $492960 -49,2%
AMLX Ngày 31 tháng 12 năm 2025 30000 $407604 236,3%
JCAP Ngày 30 tháng 9 năm 2025 10000 $184500 30,4%
FCRSU Ngày 31 tháng 12 năm 2025 10000 $106000 Không còn theo dõi
MSLE Ngày 30 tháng 6 năm 2026 12000 $67560 31,0%
SRZNW Ngày 30 tháng 9 năm 2025 30129 $545 Không còn theo dõi