Toews Agility Shares Managed Risk ETF (MRSK)
$39,47
▼ -0,03 (-0,08%)
Thay đổi 1 ngày
$37,68 – $39,97
Phạm vi 52 tuần
Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu99,17%
Số lượng vị thế hiệu dụng1,3
Các vị thế trên 1%3
Tài sản ròng
$314.2M
Danh mục nắm giữ
4
Tính đến
Ngày 31 tháng 7 năm 2026
MRSK Biểu đồ giá cổ phiếu OHLCV hàng ngày với các chỉ số kỹ thuật — di chuyển, phóng to và tùy chỉnh chế độ xem của bạn
phạm vi
thanh
Độ chi tiết của thanh nến điều chỉnh theo khoảng thời gian đã chọn — di chuột qua biểu đồ để xem giá mở/cao/thấp/đóng cửa của một thanh nến.
Hiệu Suất tính đến ngày Ngày 30 tháng 9 năm 2026
| Kỳ | Lợi suất giá | Tổng lợi suất |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -0,50% | ▼ -0,50% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Tối đa | ▼ -0,66% | ▼ -0,66% |
Biến động 1 năm·
Biến động 3 năm·
Mức sụt giảm tối đa 3 năm
·
Beta 3 năm·
Sharpe 1 năm*·
Tổng lợi suất giả định cổ tức được tái đầu tư. Lợi suất không được so sánh với một chỉ số. * Tỷ lệ Sharpe được tính với lãi suất phi rủi ro 0%.
Dòng vốn quỹ (báo cáo của SEC)
Tháng trước (Tháng 7 2026)
+$12.6M
Kết thúc quý Tháng 7 2026
+$8.7M
12 tháng gần nhất
-$30.1M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Thành phần đầy đủ 4 khoản nắm giữ
| Tên | CUSIP | Giá trị | % | Số dư | Danh mục | Quốc gia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ISHARES TRUST | 464287200 | $272.0M | 86,58 | 362540 | EC | US |
| BBH SWEEP VEHICLE | · | $20.8M | 6,61 | 20752153 | STIV | US |
| OPTION ISSUER | · | $18.7M | 5,96 | 855 | DE | US |
| CHICAGO MERCANTILE EXCHANGE | · | $72K | 0,02 | 111 | DE | US |
Phân bổ theo ngành
Cổ tức 7 khoản thanh toán
0,35%Lợi suất TTM
$0,14Chi trả TTM / cổ phiếu
Hàng năm
(ước tính)
| Ngày giao dịch không hưởng quyền | Số tiền / cổ phiếu |
|---|---|
| Ngày 30 tháng 12 năm 2025 | $0,0430 |
| Ngày 12 tháng 12 năm 2025 | $0,0950 |
| Ngày 12 tháng 12 năm 2024 | $0,1470 |
| Ngày 13 tháng 12 năm 2023 | $0,1740 |
| Ngày 15 tháng 12 năm 2022 | $0,2850 |
| Ngày 15 tháng 12 năm 2021 | $4,1830 |
| Ngày 15 tháng 12 năm 2020 | $1,1990 |
Chủ sở hữu tổ chức (13F) 51 người nộp hồ sơ
Các tổ chức báo cáo nắm giữ ETF này trong Mẫu 13F hàng quý của SEC. Chỉ các vị thế mua; một bên nộp hồ sơ có thể xuất hiện hai lần cho các hợp đồng quyền chọn riêng biệt. Các vị thế quyền chọn bán/quyền chọn mua bù trừ lớn thường phản ánh hoạt động tạo lập thị trường hoặc hàng tồn kho được phòng ngừa rủi ro, không phải sự tin tưởng vào xu hướng.
| Tổ chức | Giá trị | % của 13F được theo dõi | Cổ phiếu | Loại | Tính đến |
|---|---|---|---|---|---|
| LPL Financial LLC | $81239241 | 28,48% | 2104137 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Orion Porfolio Solutions, LLC | $71032633 | 24,90% | 1839780 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Orion Portfolio Solutions, LLC | $46297479 | 16,23% | 1463258 | Cổ phiếu | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $21058617 | 7,38% | 545429 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| RPg Family Wealth Advisory, LLC | $9050367 | 3,17% | 234409 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Visionary Horizons, LLC | $8109933 | 2,84% | 210051 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| HFG Wealth Management, LLC | $6205527 | 2,18% | 160726 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Ausdal Financial Partners, Inc. | $5814737 | 2,04% | 150605 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| TOEWS CORP /ADV | $5246326 | 1,84% | 135882 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $4344738 | 1,52% | 112531 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| CreativeOne Wealth, LLC | $3916284 | 1,37% | 101434 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| RPS ADVISORY SOLUTIONS LLC | $3439239 | 1,21% | 89078 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Strategic Equity Management | $2859629 | 1,00% | 74066 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| CFS Investment Advisory Services, LLC | $2668067 | 0,94% | 68996 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Dynamic Advisor Solutions LLC | $2175383 | 0,76% | 56344 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| KESTRA PRIVATE WEALTH SERVICES, LLC | $2060065 | 0,72% | 53357 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Saxony Capital Management, LLC | $1169476 | 0,41% | 30290 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| TCP Asset Management, LLC | $944075 | 0,33% | 24452 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| GWN SECURITIES INC. | $875832 | 0,31% | 22684 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $851026 | 0,30% | 22042 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $655926 | 0,23% | 16989 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| GTS SECURITIES LLC | $565815 | 0,20% | 14655 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| MONEYWISE, INC. | $547802 | 0,19% | 14188 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Silver Grove Financial Group, Inc. | $434368 | 0,15% | 11250 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Capital Planning LLC | $427366 | 0,15% | 11069 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $366765 | 0,13% | 9499 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $363158 | 0,13% | 9406 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| SILVER OAK SECURITIES, INCORPORATED | $353052 | 0,12% | 9144 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| DIVERSIFY WEALTH MANAGEMENT, LLC | $285398 | 0,10% | 7388 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Diversify Advisory Services, LLC | $285398 | 0,10% | 7388 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Smith Anglin Financial, LLC | $279139 | 0,10% | 8316 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 |
| SeaCrest Wealth Management, LLC | $274242 | 0,10% | 7103 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Smallwood Wealth Investment Management, LLC | $260900 | 0,09% | 6757 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| MORGAN STANLEY | $189417 | 0,07% | 4906 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| PNC Financial Services Group, Inc. | $114630 | 0,04% | 2969 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| IFP Advisors, Inc | $95712 | 0,03% | 2479 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $85662 | 0,03% | 2219 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| EVOLUTION WEALTH MANAGEMENT INC. | $82122 | 0,03% | 2127 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $67000 | 0,02% | 1750 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| PRIVATE TRUST CO NA | $57875 | 0,02% | 1499 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | $35173 | 0,01% | 911 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $22586 | 0,01% | 585 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| ASSETMARK, INC | $16872 | 0,01% | 437 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Private Wealth Asset Management, LLC | $8726 | 0,00% | 226 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Capital Analysts, LLC | $6688 | 0,00% | 173211 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Financial Gravity Companies, Inc. | $3745 | 0,00% | 97 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Financial Gravity Wealth, Inc. | $3428 | 0,00% | 97 | Cổ phiếu | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $3360 | 0,00% | 87033 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Geneos Wealth Management Inc. | $1042 | 0,00% | 27 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| CENTAURUS FINANCIAL, INC. | $224 | 0,00% | 5802 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| HANTZ FINANCIAL SERVICES, INC. | $9 | 0,00% | 233 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |