Mosaic Advisors LLC
CIK 1808523 · Xem trên SEC EDGAR ↗
- Giá trị danh mục
- $74.5M
- Các vị thế
- 35
- Tính đến
- Ngày 30 tháng 6 năm 2026
#8537 trên 9443 theo giá trị 13F · top 90.4%
Giá trị danh mục quý so với quý: +11.5% 13F không tiết lộ tiền mặt
- Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu
- 65,65%
- Tỷ trọng 25 khoản nắm giữ hàng đầu
- 94,11%
- Các vị thế trên 1%
- 26
- Số lượng vị thế hiệu dụng
- 18,1
Dựa trên các khoản nắm giữ cổ phiếu dài hạn theo 13F (tiền mặt, trái phiếu, bán khống không được tiết lộ)
Tỷ lệ vòng quay Q2 2026: 11,91% Ước tính mua $14591390 · bán $8415887
Thời gian nắm giữ trung bình: 3,0 quý Theo dõi Q4 2024–Q2 2026 · 52,2% vẫn đang nắm giữ
- Các vị thế mới
- 9
- Tăng
- 4
- Giảm
- 2
- Đã Đóng
- 15
Trên trang này
- Phân bổ theo ngành Cách danh mục đầu tư phân bổ trên các lĩnh vực thị trường.
- Danh mục đầu tư Mọi cổ phiếu mà tổ chức này báo cáo nắm giữ, từ 13F gần nhất của họ.
- Các khoản đặt cược mới lớn nhất Các vị thế mới được mở trong quý gần nhất.
- Các giao dịch lớn nhất Các khoản tăng và giảm vị thế lớn nhất trong quý này.
- Các vị thế đã đóng Các vị thế mà nhà quản lý đã bán hết trong quý trước.
Phân bổ theo ngành
Technology
15,2%
Energy
10,7%
Materials
4,5%
Industrials
4,4%
Retail
2,3%
Consumer Discretionary
1,3%
Financials
0,6%
Consumer Staples
0,3%
Khác/Chưa xác định
60,8%
Danh mục đầy đủ 35 các vị thế
| Loại | Chuỗi | Xu hướng 8 quý | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ITOT | $8300070 | 11,14% | 50527 | $400679 | |||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $7098363 | 9,52% | 24531 | $448922 | |||
| Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 23320G240) | $6370372 | 8,55% | 155527 | Tăng ×1 | |||
| COP ConocoPhillips Common Stock | $5507385 | 7,39% | 52976 | $-942973 | |||
| VEU | $4832794 | 6,48% | 57705 | $194466 | |||
| VIG | $4118611 | 5,53% | 17406 | $-1078577 | Giảm ×1 | ||
| IWV | $3943774 | 5,29% | 9249 | $186460 | |||
| SHW Sherwin-Williams Company (The) Common Stock | $3319589 | 4,45% | 9641 | $63823 | |||
| Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 808509855) | $2984940 | 4,00% | 154500 | Tăng ×1 | |||
| WMB Williams Companies, Inc. (The) Common Stock | $2453220 | 3,29% | 33000 | $71280 | |||
| SPY SPY | $2374684 | 3,19% | 3180 | $104397 | |||
| VXUS Vanguard Total International Stock ETF | $2124939 | 2,85% | 24856 | ||||
| SPTM | $1803362 | 2,42% | 19863 | $80445 | |||
| MGK | $1790362 | 2,40% | 20366 | $75967 | Tăng ×2 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $1740917 | 2,34% | 4609 | $-204074 | Tăng ×2 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $1712770 | 2,30% | 8560 | $-70021 | |||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $1516950 | 2,04% | 1425 | $333490 | |||
| VT | $1405737 | 1,89% | 8957 | $60191 | Tăng ×2 | ||
| VGT | $1245880 | 1,67% | 10424 | $572590 | Tăng ×2 | ||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $1043125 | 1,40% | 9210 | $-153438 | |||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $953500 | 1,28% | 2267 | $100428 | |||
| DIA | $924965 | 1,24% | 1771 | $53438 | |||
| CSX CSX Corporation - Common Stock | $920846 | 1,24% | 19374 | $-29222 | Giảm ×2 | ||
| FPS Forgent Power Solutions, Inc. Class A Common Stock | $837900 | 1,12% | 15000 | $310800 | |||
| Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 46636U595) | $816987 | 1,10% | 40385 | Tăng ×1 | |||
| AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock | $779000 | 1,05% | 1341 | $312587 | |||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $695953 | 0,93% | 2920 | $-74898 | |||
| Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 84615Q103) | $559564 | 0,75% | 3275 | Tăng ×1 | |||
| VTI | $458110 | 0,61% | 1238 | $22272 | |||
| TD Toronto Dominion Bank (The) Common Stock | $431077 | 0,58% | 3550 | Tăng ×1 | |||
| Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 084670902) | $397425 | 0,53% | 2100 | Tăng ×1 | |||
| QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF | $393861 | 0,53% | 1300 | $38467 | |||
| SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF | $251675 | 0,34% | 2500 | $75 | |||
| Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 47103A625) | $218860 | 0,29% | 3876 | Tăng ×1 | |||
| PM Philip Morris International Inc Common Stock | $208047 | 0,28% | 1150 | Tăng ×1 | |||
| Không có kết quả phù hợp | |||||||
Các khoản đặt cược mới lớn nhất
Các vị thế mới được mở trong quý này, lớn nhất trước.
| Chứng khoán | Giá trị | Cổ phiếu | % của danh mục |
|---|---|---|---|
| Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 23320G240) | $6370372 | 155527 | 8,55% |
| Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 808509855) | $2984940 | 154500 | 4,00% |
| VXUS | $2124939 | 24856 | 2,85% |
| Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 46636U595) | $816987 | 40385 | 1,10% |
| Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 84615Q103) | $559564 | 3275 | 0,75% |
| TD | $431077 | 3550 | 0,58% |
| Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 084670902) | $397425 | 2100 | 0,53% |
| Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 47103A625) | $218860 | 3876 | 0,29% |
| PM | $208047 | 1150 | 0,28% |
Các mã biến động mạnh nhất (QoQ)
| Chứng khoán | Hành động | Cổ phiếu Δ | Giá trị Δ |
|---|---|---|---|
| VIG | Giảm | -6K | -$1.1M |
| COP | Chỉ biến động giá | +0 | -$943K |
| VGT | Mua thêm | +4K | +$573K |
| AAPL | Chỉ biến động giá | +0 | +$449K |
| ITOT | Chỉ biến động giá | +0 | +$401K |
| CAT | Chỉ biến động giá | +0 | +$333K |
| AMD | Chỉ biến động giá | +0 | +$313K |
| FPS | Chỉ biến động giá | +0 | +$311K |
| AVGO | Mua thêm | +8 | -$204K |
| VEU | Chỉ biến động giá | +0 | +$194K |
Các vị thế đã đóng
Bao gồm các sự kiện doanh nghiệp (sáp nhập, hủy niêm yết) — không phải tất cả các khoản thoái vốn đều là bán
Các vị thế đóng phản ánh những thay đổi trong báo cáo 13F; đối với các nhà quản lý chỉ số, những thay đổi này thường mang tính cơ học (hủy niêm yết, M&A, tái cân bằng chỉ số), không phải là quyết định chủ động.
| Chứng khoán | Quý | Số cổ phiếu trước đó | Giá trị trước đó | Giá kể từ khi bán |
|---|---|---|---|---|
| AAPL | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 17119 | $4287003 | 42,5% |
| SHW | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 8141 | $2767370 | 1,5% |
| VXUS | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 24856 | $1875137 | |
| VB | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 7382 | $1749318 | Không còn theo dõi |
| VWO | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 32008 | $1583137 | Không còn theo dõi |
| QQQ | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 2072 | $1272850 | |
| SPYM | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 14631 | $1229443 | Không còn theo dõi |
| MUB | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 10418 | $1110082 | Không còn theo dõi |
| SDY | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 6829 | $950324 | Không còn theo dõi |
| VRT | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 5545 | $898345 | 4,0% |
| CORO | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 24305 | $838036 | |
| IYW | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 4765 | $825632 | Không còn theo dõi |
| VTEB | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 14776 | $733185 | Không còn theo dõi |
| IVE | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 2844 | $627472 | Không còn theo dõi |
| XLK | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 3743 | $599703 | Không còn theo dõi |
| DYNF | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 9147 | $584676 | Không còn theo dõi |
| PLTR | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 3196 | $568089 | 17,0% |
| IVW | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 3586 | $465319 | Không còn theo dõi |
| IVW | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 4912 | $455944 | Không còn theo dõi |
| WMT | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 4920 | $444522 | 32,8% |
| EFG | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 3503 | $392381 | Không còn theo dõi |
| JEPQ | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 6371 | $375825 | |
| SPMO | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 2555 | $336034 | Không còn theo dõi |
| VWO | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 5551 | $327605 | Không còn theo dõi |
| THRO | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 8121 | $327601 | Không còn theo dõi |
| THRO | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 9143 | $325301 | Không còn theo dõi |
| VV | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 1134 | $323530 | Không còn theo dõi |
| IWB | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 950 | $322524 | Không còn theo dõi |
| JPST | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 6363 | $320496 | Không còn theo dõi |
| QUAL | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 1535 | $318359 | Không còn theo dõi |
| EFV | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 4128 | $316576 | Không còn theo dõi |
| QUAL | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 1595 | $291598 | Không còn theo dõi |
| ORCL | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 990 | $278428 | -28,6% |
| SPYM | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 3735 | $271497 | Không còn theo dõi |
| IGM | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 2960 | $268419 | Không còn theo dõi |
| BLCR | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 5726 | $268206 | |
| EFV | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 4062 | $257856 | Không còn theo dõi |
| MUB | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 2334 | $243856 | Không còn theo dõi |
| AGG | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 2442 | $242282 | Không còn theo dõi |
| IUSB | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 5345 | $241594 | |
| OEF | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 836 | $226522 | Không còn theo dõi |
| SHLD | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 3192 | $215683 | Không còn theo dõi |
| MUB | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 1946 | $208942 | Không còn theo dõi |
| SPY | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 312 | $207724 | Không còn theo dõi |
| DYNF | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 3743 | $203844 | Không còn theo dõi |
| EFV | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 3841 | $201537 | Không còn theo dõi |