Phân bổ theo ngành

04
Technology 15,2%
Energy 10,7%
Materials 4,5%
Industrials 4,4%
Retail 2,3%
Consumer Discretionary 1,3%
Financials 0,6%
Consumer Staples 0,3%
Khác/Chưa xác định 60,8%

Danh mục đầy đủ 35 các vị thế

05
Loại Chuỗi Xu hướng 8 quý
ITOT iShares Trust $8300070 11,14% 50527 $400679
AAPL Apple Inc. - Common Stock $7098363 9,52% 24531 $448922
Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 23320G240) $6370372 8,55% 155527 Tăng ×1
COP ConocoPhillips Common Stock $5507385 7,39% 52976 $-942973
VEU Vanguard FTSE All World Ex US ETF $4832794 6,48% 57705 $194466
VIG Vanguard Div Appreciation ETF $4118611 5,53% 17406 $-1078577 Giảm ×1
IWV iShares Russell 3000 Fund $3943774 5,29% 9249 $186460
SHW Sherwin-Williams Company (The) Common Stock $3319589 4,45% 9641 $63823
Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 808509855) $2984940 4,00% 154500 Tăng ×1
WMB Williams Companies, Inc. (The) Common Stock $2453220 3,29% 33000 $71280
SPY SPY $2374684 3,19% 3180 $104397
VXUS Vanguard Total International Stock ETF $2124939 2,85% 24856
SPTM State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF $1803362 2,42% 19863 $80445
MGK VANGUARD WORLD FUND $1790362 2,40% 20366 $75967 Tăng ×2
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $1740917 2,34% 4609 $-204074 Tăng ×2
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $1712770 2,30% 8560 $-70021
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $1516950 2,04% 1425 $333490
VT Vanguard Total World Stock Index ETF $1405737 1,89% 8957 $60191 Tăng ×2
VGT Vanguard Information Tech ETF $1245880 1,67% 10424 $572590 Tăng ×2
WMT Walmart Inc. - Common Stock $1043125 1,40% 9210 $-153438
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $953500 1,28% 2267 $100428
DIA State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust $924965 1,24% 1771 $53438
CSX CSX Corporation - Common Stock $920846 1,24% 19374 $-29222 Giảm ×2
FPS Forgent Power Solutions, Inc. Class A Common Stock $837900 1,12% 15000 $310800
Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 46636U595) $816987 1,10% 40385 Tăng ×1
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $779000 1,05% 1341 $312587
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $695953 0,93% 2920 $-74898
Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 84615Q103) $559564 0,75% 3275 Tăng ×1
VTI Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF $458110 0,61% 1238 $22272
TD Toronto Dominion Bank (The) Common Stock $431077 0,58% 3550 Tăng ×1
Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 084670902) $397425 0,53% 2100 Tăng ×1
QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF $393861 0,53% 1300 $38467
SGOV iShares Trust $251675 0,34% 2500 $75
Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 47103A625) $218860 0,29% 3876 Tăng ×1
PM Philip Morris International Inc Common Stock $208047 0,28% 1150 Tăng ×1

Các khoản đặt cược mới lớn nhất

09

Các vị thế mới được mở trong quý này, lớn nhất trước.

Chứng khoánGiá trịCổ phiếu% của danh mục
Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 23320G240) $6370372 155527 8,55%
Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 808509855) $2984940 154500 4,00%
VXUS $2124939 24856 2,85%
Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 46636U595) $816987 40385 1,10%
Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 84615Q103) $559564 3275 0,75%
TD $431077 3550 0,58%
Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 084670902) $397425 2100 0,53%
Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 47103A625) $218860 3876 0,29%
PM $208047 1150 0,28%

Các mã biến động mạnh nhất (QoQ)

10
Chứng khoánHành độngCổ phiếu ΔGiá trị Δ
VIG Giảm -6K -$1.1M
COP Chỉ biến động giá +0 -$943K
VGT Mua thêm +4K +$573K
AAPL Chỉ biến động giá +0 +$449K
ITOT Chỉ biến động giá +0 +$401K
CAT Chỉ biến động giá +0 +$333K
AMD Chỉ biến động giá +0 +$313K
FPS Chỉ biến động giá +0 +$311K
AVGO Mua thêm +8 -$204K
VEU Chỉ biến động giá +0 +$194K

Các vị thế đã đóng

11

Bao gồm các sự kiện doanh nghiệp (sáp nhập, hủy niêm yết) — không phải tất cả các khoản thoái vốn đều là bán

Các vị thế đóng phản ánh những thay đổi trong báo cáo 13F; đối với các nhà quản lý chỉ số, những thay đổi này thường mang tính cơ học (hủy niêm yết, M&A, tái cân bằng chỉ số), không phải là quyết định chủ động.

Chứng khoánQuýSố cổ phiếu trước đóGiá trị trước đóGiá kể từ khi bán
VXUS Ngày 31 tháng 3 năm 2026 24856 $1875137
VB Ngày 30 tháng 9 năm 2025 7382 $1749318
VWO Ngày 30 tháng 9 năm 2025 32008 $1583137 11,6%
QQQ Ngày 31 tháng 3 năm 2026 2072 $1272850 29,0%
SPYM Ngày 30 tháng 6 năm 2026 14631 $1229443 3,5%
SDY Ngày 31 tháng 3 năm 2026 6829 $950324
VRT Ngày 31 tháng 3 năm 2026 5545 $898345 0,7%
CORO Ngày 30 tháng 6 năm 2026 24305 $838036
IYW Ngày 30 tháng 9 năm 2025 4765 $825632 38,2%
VTEB Ngày 30 tháng 6 năm 2025 14776 $733185
IVE Ngày 30 tháng 6 năm 2026 2844 $627472
XLK Ngày 30 tháng 6 năm 2026 3743 $599703 4,9%
DYNF Ngày 30 tháng 6 năm 2026 9147 $584676
PLTR Ngày 31 tháng 3 năm 2026 3196 $568089 29,3%
IVW Ngày 30 tháng 6 năm 2026 3586 $465319 5,1%
IVW Ngày 30 tháng 6 năm 2025 4912 $455944 31,2%
EFG Ngày 30 tháng 9 năm 2025 3503 $392381
JEPQ Ngày 30 tháng 6 năm 2026 6371 $375825
SPMO Ngày 30 tháng 6 năm 2026 2555 $336034
VWO Ngày 30 tháng 6 năm 2026 5551 $327605 1,3%
THRO Ngày 30 tháng 6 năm 2026 8121 $327601
THRO Ngày 30 tháng 9 năm 2025 9143 $325301
VV Ngày 30 tháng 9 năm 2025 1134 $323530
IWB Ngày 30 tháng 9 năm 2025 950 $322524
QUAL Ngày 30 tháng 6 năm 2026 1535 $318359
EFV Ngày 30 tháng 6 năm 2026 4128 $316576
QUAL Ngày 30 tháng 9 năm 2025 1595 $291598
ORCL Ngày 31 tháng 12 năm 2025 990 $278428 -25,3%
SPYM Ngày 30 tháng 9 năm 2025 3735 $271497 16,1%
IGM Ngày 30 tháng 6 năm 2025 2960 $268419 53,6%
BLCR Ngày 30 tháng 6 năm 2026 5726 $268206
EFV Ngày 30 tháng 9 năm 2025 4062 $257856
MUB Ngày 30 tháng 9 năm 2025 2334 $243856
AGG Ngày 30 tháng 9 năm 2025 2442 $242282
OEF Ngày 30 tháng 6 năm 2025 836 $226522
SHLD Ngày 30 tháng 6 năm 2026 3192 $215683
MUB Ngày 30 tháng 6 năm 2026 1946 $208942
SPY Ngày 31 tháng 12 năm 2025 312 $207724 Không còn theo dõi
DYNF Ngày 30 tháng 9 năm 2025 3743 $203844