Navigate Wealth Management, LLC

CIK 2127791 · Xem trên SEC EDGAR ↗

Giá trị danh mục: $161.4M
Các vị thế: 79
Tính đến: Ngày 30 tháng 6 năm 2026

Giá trị danh mục quý so với quý: +13.3% 13F không tiết lộ tiền mặt

Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu: 58,71%
Tỷ trọng 25 khoản nắm giữ hàng đầu: 82,73%
Các vị thế trên 1%: 21
Số lượng vị thế hiệu dụng: 21,5

Dựa trên các khoản nắm giữ cổ phiếu dài hạn theo 13F (tiền mặt, trái phiếu, bán khống không được tiết lộ)

Tỷ lệ vòng quay Q2 2026: 0,91% Ước tính mua $14462852 · bán $1377006

Các vị thế mới: 9
Tăng: 32
Giảm: 18
Đã Đóng: 2

Trên trang này

Phân bổ theo ngành Cách danh mục đầu tư phân bổ trên các lĩnh vực thị trường.
Danh mục đầu tư Mọi cổ phiếu mà tổ chức này báo cáo nắm giữ, từ 13F gần nhất của họ.
Các khoản đặt cược mới lớn nhất Các vị thế mới được mở trong quý gần nhất.
Các giao dịch lớn nhất Các khoản tăng và giảm vị thế lớn nhất trong quý này.
Các vị thế đã đóng Các vị thế mà nhà quản lý đã bán hết trong quý trước.

Phân bổ theo ngành

Technology

5,0%

Industrials

2,1%

Financials

1,7%

Consumer products

1,3%

Retail

1,1%

Utilities

0,7%

Healthcare

0,7%

Energy

0,5%

Consumer Staples

0,4%

Consumer Discretionary

0,2%

Financial Services

0,2%

Logistics & Transportation

0,1%

Khác/Chưa xác định

86,1%

Danh mục đầy đủ 79 các vị thế

					Chuỗi
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF	$19247876	11,93%	191369	$1689371	Tăng ×1
DFLV	$12719803	7,88%	318313	$1851646	Tăng ×1
VOO	$12690503	7,86%	18576	$1658614	Tăng ×1
DFSV	$10158995	6,29%	257060	$1464925	Tăng ×1
VONE Vanguard Russell 1000 ETF	$8931521	5,53%	26535	$447211	Giảm ×1
AGG	$7961897	4,93%	81078	$742773	Tăng ×1
VTI	$6473796	4,01%	17639	$305312	Giảm ×1
DFAS	$6000276	3,72%	73968	$621333	Tăng ×1
DFAE	$5641202	3,50%	150955	$741178	Tăng ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock	$4935554	3,06%	14789	$954959	Giảm ×1
DFIV	$4854246	3,01%	87103	$254731	Tăng ×1
DISV	$4608738	2,86%	112053	$528741	Tăng ×1
DFUS	$3948289	2,45%	48606	$834791	Tăng ×1
DFUV	$3436952	2,13%	62741	$212024	Giảm ×1
VEU	$3413918	2,12%	41853	$377589	Tăng ×1
DFAT	$2476858	1,53%	35078	$348438	Tăng ×1
SPYG	$2374290	1,47%	20424	$102650	Giảm ×1
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock	$2098521	1,30%	13992	$249499	Tăng ×1
PRF	$2095939	1,30%	38542	$150035	Tăng ×1
VEA	$2050781	1,27%	29423	$239683	Tăng ×1
DFEM	$1892738	1,17%	50112	$341	Tăng ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock	$1565534	0,97%	3975	$-120596
BND Vanguard Total Bond Market ETF	$1512415	0,94%	20758	$35430	Tăng ×1
SHV iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF	$1223086	0,76%	11094	$178056	Tăng ×1
VTWO Vanguard Russell 2000 ETF	$1213273	0,75%	10205	$33879	Giảm ×1
DFAC	$1168065	0,72%	26433	$41786	Giảm ×1
VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF	$1146563	0,71%	14565	$59250	Tăng ×1
VTEB	$1138202	0,71%	22705	$141937	Tăng ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock	$1114435	0,69%	1266		Tăng ×1
SO Southern Company (The) Common Stock	$1087405	0,67%	11410	$97396	Tăng ×1
BSV	$1074220	0,67%	13827	$278303	Tăng ×1
SFBS ServisFirst Bancshares, Inc. Common Stock	$1023632	0,63%	11774	$92066	Giảm ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock	$832816	0,52%	7290	$276825	Tăng ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock	$796030	0,49%	3925	$11501
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock	$747692	0,46%	2192	$510751	Tăng ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock	$746949	0,46%	633	$141487	Giảm ×1
DFAI	$739567	0,46%	17886	$118750	Tăng ×1
SPY SPY	$682341	0,42%	918	$35995
NSC Norfolk Southern Corporation Common Stock	$640182	0,40%	1882	$72008	Tăng ×1
REET	$636349	0,39%	22312	$180745	Tăng ×1
VMC Vulcan Materials Company (Holding Company) Common Stock	$634903	0,39%	2202	$-5263
SLYG	$629199	0,39%	5458	$46246	Giảm ×1
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock	$574020	0,36%	7038	$48281
CVX Chevron Corporation Common Stock	$567949	0,35%	3031	$10009	Tăng ×1
GL Globe Life Inc. Common Stock	$548922	0,34%	2971	$100538
IJK	$530641	0,33%	4721	$8783	Giảm ×1
DFAX	$520606	0,32%	14433	$-9551	Giảm ×1
PRFZ Invesco RAFI US 1500 Small-Mid ETF	$509659	0,32%	9385	$34651	Giảm ×1
Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 43849R105)	$461131	0,29%	2179		Tăng ×1
MMM 3M Company Common Stock	$453307	0,28%	2836	$37591	Tăng ×1
DFGR	$446376	0,28%	14909	$21320
EFA	$435433	0,27%	4214	$-5438	Giảm ×1
IWD	$427604	0,26%	1724	$38204
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1	$424980	0,26%	611	$31288
JNJ Johnson & Johnson Common Stock	$397314	0,25%	1570		Tăng ×1
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock	$390890	0,24%	738	$99874
MCD McDonald's Corporation Common Stock	$389519	0,24%	1455		Tăng ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock	$385680	0,24%	1560	$-45916	Giảm ×1
DFCF	$349985	0,22%	8329	$-3165
IWF	$340472	0,21%	2852	$-21456	Tăng ×1
DFIS	$339101	0,21%	9614	$-418	Tăng ×1
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock	$322699	0,20%	1030	$56577
EAGG	$308517	0,19%	6560	$32031	Tăng ×1
PXH	$308260	0,19%	10974	$-4557	Giảm ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock	$294479	0,18%	869	$-4388
AXP American Express Company Common Stock	$273620	0,17%	770	$19681
LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock	$261238	0,16%	1252	$-53141
ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock	$255265	0,16%	1000		Tăng ×1
VXUS Vanguard Total International Stock ETF	$251191	0,16%	3013	$-21609	Giảm ×1
RF Regions Financial Corporation Common Stock	$242629	0,15%	7666		Tăng ×1
VWO	$240334	0,15%	4155	$-6170	Giảm ×1
RTX RTX Corporation Common Stock	$238405	0,15%	1232		Tăng ×1
BAC Bank of America Corporation Common Stock	$232949	0,14%	3802	$29618
FANG Diamondback Energy, Inc. - Common Stock	$228196	0,14%	1167	$6699
IJR	$227646	0,14%	1559	$17056
DFAU	$221597	0,14%	4302	$11831
FDX FedEx Corporation Common Stock	$219086	0,14%	700		Tăng ×1
JMUB	$209577	0,13%	4174	$-1169
AVLV	$206121	0,13%	2249		Tăng ×1
Không có kết quả phù hợp

Các khoản đặt cược mới lớn nhất

Các vị thế mới được mở trong quý này, lớn nhất trước.

Chứng khoán	Giá trị	Cổ phiếu	% của danh mục
CAT	$1114435	1266	0,69%
Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 43849R105)	$461131	2179	0,29%
JNJ	$397314	1570	0,25%
MCD	$389519	1455	0,24%
ADP	$255265	1000	0,16%
RF	$242629	7666	0,15%
RTX	$238405	1232	0,15%
FDX	$219086	700	0,14%
AVLV	$206121	2249	0,13%

Các mã biến động mạnh nhất (QoQ)

Chứng khoán	Hành động	Cổ phiếu Δ	Giá trị Δ
DFLV	Mua thêm	+27K	+$1.9M
SGOV	Mua thêm	+17K	+$1.7M
VOO	Mua thêm	+2K	+$1.7M
DFSV	Mua thêm	+23K	+$1.5M
AAPL	Giảm	-166	+$955K
DFUS	Mua thêm	+8K	+$835K
AGG	Mua thêm	+9K	+$743K
DFAE	Mua thêm	+19K	+$741K
DFAS	Mua thêm	+4K	+$621K
DISV	Mua thêm	+12K	+$529K

Các vị thế đã đóng

Bao gồm các sự kiện doanh nghiệp (sáp nhập, hủy niêm yết) — không phải tất cả các khoản thoái vốn đều là bán

Các vị thế đóng phản ánh những thay đổi trong báo cáo 13F; đối với các nhà quản lý chỉ số, những thay đổi này thường mang tính cơ học (hủy niêm yết, M&A, tái cân bằng chỉ số), không phải là quyết định chủ động.

Chứng khoán	Quý	Số cổ phiếu trước đó	Giá trị trước đó	Giá kể từ khi bán
HON	Ngày 30 tháng 6 năm 2026	4359	$968657	-1,9%
NAKA	Ngày 30 tháng 6 năm 2026	44197	$10166	83,8%