Paradigm, Strategies in Wealth Management, LLC
CIK 1859579 · Xem trên SEC EDGAR ↗
- Giá trị danh mục
- $164.1M
- Các vị thế
- 61
- Tính đến
- Ngày 30 tháng 6 năm 2026
#7105 trên 9443 theo giá trị 13F · top 75.2%
Giá trị danh mục quý so với quý: +11.3% 13F không tiết lộ tiền mặt
- Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu
- 71,42%
- Tỷ trọng 25 khoản nắm giữ hàng đầu
- 89,55%
- Các vị thế trên 1%
- 17
- Số lượng vị thế hiệu dụng
- 13,9
Dựa trên các khoản nắm giữ cổ phiếu dài hạn theo 13F (tiền mặt, trái phiếu, bán khống không được tiết lộ)
Tỷ lệ vòng quay Q2 2026: 3,73% Ước tính mua $9721127 · bán $5812273
Thời gian nắm giữ trung bình: 7,0 quý Theo dõi Q4 2024–Q2 2026 · 83,6% vẫn đang nắm giữ
- Các vị thế mới
- 10
- Tăng
- 27
- Giảm
- 20
- Đã Đóng
- 4
Trên trang này
- Phân bổ theo ngành Cách danh mục đầu tư phân bổ trên các lĩnh vực thị trường.
- Danh mục đầu tư Mọi cổ phiếu mà tổ chức này báo cáo nắm giữ, từ 13F gần nhất của họ.
- Các khoản đầu tư có độ tin cậy cao Các khoản nắm giữ mà nhà quản lý này tập trung nhất.
- Các khoản đặt cược mới lớn nhất Các vị thế mới được mở trong quý gần nhất.
- Các giao dịch lớn nhất Các khoản tăng và giảm vị thế lớn nhất trong quý này.
- Các vị thế đã đóng Các vị thế mà nhà quản lý đã bán hết trong quý trước.
Phân bổ theo ngành
Technology
3,5%
Consumer products
2,3%
Retail
0,9%
Communication Services
0,5%
Health Care
0,3%
Consumer Discretionary
0,2%
Consumer Staples
0,2%
Industrials
0,0%
Khác/Chưa xác định
92,1%
Danh mục đầy đủ 61 các vị thế
| Loại | Chuỗi | Xu hướng 8 quý | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SCHG | $21968876 | 13,39% | 649198 | $2906705 | Giảm ×4 | ||
| IJR | $19437056 | 11,84% | 131057 | $3205316 | Tăng ×1 | ||
| SCHD | $19344334 | 11,79% | 610039 | $-285661 | Giảm ×4 | ||
| HEFA | $17876766 | 10,89% | 380965 | $1019397 | Giảm ×2 | ||
| JPST | $12387785 | 7,55% | 244963 | $-828826 | Giảm ×5 | ||
| SCHF | $8594769 | 5,24% | 310280 | $916469 | Tăng ×1 | ||
| IBCA | $4979506 | 3,03% | 194436 | $1174966 | Tăng ×3 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $4297574 | 2,62% | 14852 | $595661 | Tăng ×1 | ||
| SPY SPY | $4273593 | 2,60% | 5723 | $509513 | Giảm ×6 | ||
| IBDZ | $4055398 | 2,47% | 155677 | $-1035657 | Giảm ×5 | ||
| PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock | $3844523 | 2,34% | 26217 | $58088 | Tăng ×2 | ||
| SCHM | $3791842 | 2,31% | 102844 | $690345 | Tăng ×1 | ||
| IBDX | $2926782 | 1,78% | 116188 | $-120363 | Giảm ×6 | ||
| IBDT | $2245964 | 1,37% | 88949 | $-329986 | Giảm ×6 | ||
| EQWL | $2014002 | 1,23% | 15610 | $1475946 | Tăng ×1 | ||
| MDY | $1959611 | 1,19% | 2786 | $205174 | Giảm ×2 | ||
| JIVE JPMorgan International Value ETF | $1823778 | 1,11% | 19834 | $1249691 | Tăng ×1 | ||
| JMST | $1613961 | 0,98% | 31646 | $331134 | Tăng ×1 | ||
| JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF | $1539389 | 0,94% | 25047 | $122185 | Giảm ×1 | ||
| IBDU | $1469201 | 0,90% | 63437 | $9078 | Tăng ×1 | ||
| JTEK JPMorgan U.S. Tech Leaders ETF | $1371750 | 0,84% | 12297 | $1126767 | Tăng ×1 | ||
| JEPI | $1369266 | 0,83% | 24243 | $28677 | Tăng ×1 | ||
| IBDV | $1336847 | 0,81% | 61323 | $-32636 | Giảm ×3 | ||
| IBDY | $1243793 | 0,76% | 48312 | $29929 | Tăng ×2 | ||
| IBDW | $1197120 | 0,73% | 57443 | $-60029 | Giảm ×3 | ||
| IBDS | $1078371 | 0,66% | 44524 | $-261553 | Giảm ×6 | ||
| SCHA | $1020315 | 0,62% | 28240 | $204288 | Tăng ×1 | ||
| AIQ Global X Artificial Intelligence & Technology ETF | $998081 | 0,61% | 15212 | $285695 | Giảm ×1 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $917847 | 0,56% | 3851 | $206188 | Tăng ×3 | ||
| BRKB | $855167 | 0,52% | 1709 | $36214 | |||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $708154 | 0,43% | 3539 | $169798 | Tăng ×1 | ||
| VOO | $698505 | 0,43% | 1017 | Tăng ×1 | |||
| IWB | $643734 | 0,39% | 1572 | $83222 | |||
| IBMQ | $626991 | 0,38% | 24511 | $51187 | Tăng ×1 | ||
| XLU XLU | $620483 | 0,38% | 13685 | $-7146 | Tăng ×5 | ||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $553398 | 0,34% | 592 | $-60859 | Giảm ×1 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $515353 | 0,31% | 1442 | $114247 | Tăng ×1 | ||
| IBMT | $513575 | 0,31% | 19906 | $173129 | Tăng ×1 | ||
| DIA | $513509 | 0,31% | 983 | $52172 | Giảm ×1 | ||
| IBMR | $512116 | 0,31% | 20170 | $55892 | Tăng ×6 | ||
| IWF | $483270 | 0,29% | 3892 | $68383 | Tăng ×1 | ||
| LGCY | $481372 | 0,29% | 40933 | Tăng ×1 | |||
| CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock | $432700 | 0,26% | 567 | Tăng ×1 | |||
| IBMS | $429054 | 0,26% | 16585 | $67486 | Tăng ×1 | ||
| BSCY Invesco BulletShares 2034 Corporate Bond ETF | $388977 | 0,24% | 18823 | $3868 | Tăng ×2 | ||
| IVW | $366380 | 0,22% | 2664 | $57024 | Giảm ×1 | ||
| IVE | $358755 | 0,22% | 1580 | $25138 | |||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $351136 | 0,21% | 477 | $60914 | Giảm ×4 | ||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $347836 | 0,21% | 827 | Tăng ×1 | |||
| UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) | $321447 | 0,20% | 773 | $105657 | Giảm ×1 | ||
| SLYV | $296061 | 0,18% | 2713 | $35084 | Giảm ×1 | ||
| IJH | $276967 | 0,17% | 3592 | $41716 | Tăng ×6 | ||
| MO Altria Group, Inc. | $269449 | 0,16% | 3745 | $43340 | Tăng ×1 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $256255 | 0,16% | 725 | Tăng ×1 | |||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $255255 | 0,16% | 684 | $5038 | Tăng ×1 | ||
| CVIE | $223100 | 0,14% | 2624 | Tăng ×1 | |||
| XLV XLV | $217007 | 0,13% | 1368 | ||||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $209900 | 0,13% | 175 | Tăng ×1 | |||
| IWV | $202315 | 0,12% | 474 | Tăng ×1 | |||
| IXN | $201116 | 0,12% | 1392 | Tăng ×1 | |||
| MVIS MicroVision, Inc. - Common Stock | $8502 | 0,01% | 26000 | $-8169 | |||
| Không có kết quả phù hợp | |||||||
Các khoản nắm giữ có độ tin cậy cao
Các vị thế được tăng trong 3+ quý liên tiếp.
Số lượng cổ phiếu được báo cáo trong các hồ sơ 13F (chưa điều chỉnh theo tỷ lệ chia tách)
| Chứng khoán | Giá trị | % của danh mục | Chuỗi |
|---|---|---|---|
| IBCA | $4979506 | 3,03% | tăng ×3 |
| AMZN | $917847 | 0,56% | tăng ×3 |
| XLU | $620483 | 0,38% | tăng ×5 |
| IBMR | $512116 | 0,31% | tăng ×6 |
| IJH | $276967 | 0,17% | tăng ×6 |
Các khoản đặt cược mới lớn nhất
Các vị thế mới được mở trong quý này, lớn nhất trước.
Các mã biến động mạnh nhất (QoQ)
| Chứng khoán | Hành động | Cổ phiếu Δ | Giá trị Δ |
|---|---|---|---|
| IJR | Mua thêm | +482 | +$3.2M |
| SCHG | Giảm | -5K | +$2.9M |
| EQWL | Mua thêm | +11K | +$1.5M |
| JIVE | Mua thêm | +13K | +$1.2M |
| IBCA | Mua thêm | +46K | +$1.2M |
| IBDZ | Giảm | -40K | -$1.0M |
| HEFA | Giảm | -16K | +$1.0M |
| SCHF | Mua thêm | +46 | +$916K |
| JPST | Giảm | -16K | -$829K |
| SCHM | Mua thêm | +3K | +$690K |
1 vị thế bị ẩn (kiểm tra tính đầy đủ dữ liệu)
Các vị thế đã đóng
Bao gồm các sự kiện doanh nghiệp (sáp nhập, hủy niêm yết) — không phải tất cả các khoản thoái vốn đều là bán
Các vị thế đóng phản ánh những thay đổi trong báo cáo 13F; đối với các nhà quản lý chỉ số, những thay đổi này thường mang tính cơ học (hủy niêm yết, M&A, tái cân bằng chỉ số), không phải là quyết định chủ động.
| Chứng khoán | Quý | Số cổ phiếu trước đó | Giá trị trước đó | Giá kể từ khi bán |
|---|---|---|---|---|
| IBDQ | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 42500 | $1070160 | Không còn theo dõi |
| IBDR | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 18449 | $447197 | Không còn theo dõi |
| SPEM | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 8143 | $381174 | Không còn theo dõi |
| SBUX | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 3138 | $287531 | 22,5% |
| BSCU | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 14958 | $250995 | |
| NOC | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 345 | $235373 | 9,8% |
| T | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 8214 | $231968 | 2,1% |
| DIS | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 1981 | $226786 | -5,8% |
| T | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 7748 | $224620 | 22,6% |
| MO | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 3400 | $224587 | 15,8% |
| IBMP | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 8814 | $224228 | Không còn theo dõi |
| ADP | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 755 | $221516 | 8,5% |
| TECH | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 3625 | $212534 | 40,5% |
| NOC | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 345 | $210215 | -1,9% |
| XLV | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 1357 | $210062 | Không còn theo dõi |
| VYM | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 1431 | $205426 | Không còn theo dõi |