Penbrook Management LLC
CIK 1381055 · Xem trên SEC EDGAR ↗
- Giá trị danh mục
- $156.8M
- Các vị thế
- 101
- Tính đến
- Ngày 30 tháng 6 năm 2026
#7244 trên 9443 theo giá trị 13F · top 76.7%
Giá trị danh mục quý so với quý: +18.7% 13F không tiết lộ tiền mặt
- Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu
- 45,13%
- Tỷ trọng 25 khoản nắm giữ hàng đầu
- 67,49%
- Các vị thế trên 1%
- 28
- Số lượng vị thế hiệu dụng
- 31,0
Dựa trên các khoản nắm giữ cổ phiếu dài hạn theo 13F (tiền mặt, trái phiếu, bán khống không được tiết lộ)
Tỷ lệ vòng quay Q2 2026: 9,59% Ước tính mua $13854310 · bán $14630439
Thời gian nắm giữ trung bình: 7,0 quý Theo dõi Q4 2024–Q2 2026 · 68,2% vẫn đang nắm giữ
- Các vị thế mới
- 13
- Tăng
- 17
- Giảm
- 22
- Đã Đóng
- 5
Trên trang này
- Hiệu suất so với S&P Danh mục 13F của nhà quản lý này đã hoạt động như thế nào so với S&P 500.
- Phân bổ theo ngành Cách danh mục đầu tư phân bổ trên các lĩnh vực thị trường.
- Danh mục đầu tư Mọi cổ phiếu mà tổ chức này báo cáo nắm giữ, từ 13F gần nhất của họ.
- Các khoản đầu tư có độ tin cậy cao Các khoản nắm giữ mà nhà quản lý này tập trung nhất.
- Các khoản đặt cược mới lớn nhất Các vị thế mới được mở trong quý gần nhất.
- Các giao dịch lớn nhất Các khoản tăng và giảm vị thế lớn nhất trong quý này.
- Các vị thế đã đóng Các vị thế mà nhà quản lý đã bán hết trong quý trước.
Hiệu suất so với S&P 500
Hàng năm: +17.7% · S&P 500: +18.0%
Xấp xỉ một danh mục đầu tư mua và nắm giữ được xây dựng từ các ảnh chụp nhanh 13F hàng quý của SEC. Không bao gồm tiền mặt, các vị thế bán, quyền chọn/sản phẩm phái sinh và các chứng khoán không thuộc 13(f) — phản ánh chỉ sổ sách cổ phiếu dài hạn đã công bố, không phải tổng AUM của quỹ. Độ trễ nộp hồ sơ SEC lên đến 45 ngày; đây không phải là thời điểm có thể sao chép theo thời gian thực.
Tỷ lệ bao phủ có thể định giá: 96,4% · Quyền chọn bị loại trừ: 0,0%
Phân bổ theo ngành
Healthcare
19,3%
Technology
18,3%
Communication Services
14,5%
Energy
10,1%
Retail
8,0%
Industrials
7,5%
Financial Services
6,0%
Communications
3,2%
Financials
1,5%
Consumer products
0,9%
Telecommunication
0,8%
Consumer Discretionary
0,8%
Diversified Consumer Services
0,4%
Real Estate
0,3%
Khác/Chưa xác định
8,5%
Danh mục đầy đủ 101 các vị thế
| Loại | Chuỗi | Xu hướng 8 quý | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NVO Novo Nordisk A/S Common Stock | $15158628 | 9,67% | 316200 | $3538278 | |||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $12336478 | 7,87% | 51760 | $1556423 | |||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $8280262 | 5,28% | 23170 | $1617497 | |||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $8176598 | 5,22% | 21920 | $-57833 | Giảm ×6 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $7969004 | 5,08% | 22554 | $1499164 | |||
| MCO Moody's Corporation Common Stock | $6159712 | 3,93% | 13600 | $226712 | |||
| ELVA Electrovaya Inc. - Common Shares | $3428818 | 2,19% | 326231 | $1130151 | Tăng ×1 | ||
| CYRX CryoPort, Inc. - Common Stock | $3181997 | 2,03% | 202675 | $1643780 | Tăng ×4 | ||
| VMD Viemed Healthcare, Inc. - Common Shares | $3159829 | 2,02% | 277178 | $651044 | Tăng ×2 | ||
| MRVL Marvell Technology, Inc. - Common Stock | $2898469 | 1,85% | 9730 | $1934713 | |||
| PLAB Photronics, Inc. - Common Stock | $2896959 | 1,85% | 89055 | $-1011900 | Giảm ×3 | ||
| Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 811927102) | $2854952 | 1,82% | 110915 | Tăng ×1 | |||
| EXTR Extreme Networks, Inc. - Common Stock | $2719889 | 1,73% | 84025 | $1460332 | Tăng ×1 | ||
| PL Planet Labs PBC Class A Common Stock | $2710597 | 1,73% | 81817 | $-248469 | Giảm ×6 | ||
| PRTA Prothena Corporation plc - Ordinary Shares | $2660138 | 1,70% | 271720 | $19020 | |||
| ALKT Alkami Technology, Inc. - Common Stock | $2547400 | 1,62% | 140585 | $546577 | Tăng ×1 | ||
| ALLT Allot Ltd. - Ordinary Shares | $2436360 | 1,55% | 275295 | Tăng ×1 | |||
| CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock | $2155391 | 1,37% | 18350 | $731615 | |||
| BX Blackstone Inc. Common Stock | $2135710 | 1,36% | 18150 | $48642 | |||
| MGNI Magnite, Inc. - Common Stock | $2126519 | 1,36% | 112040 | $793702 | Giảm ×1 | ||
| ACLS Axcelis Technologies, Inc. - Common Stock | $2064057 | 1,32% | 10895 | $938255 | Giảm ×3 | ||
| CURI CuriosityStream Inc. - Class A Common Stock | $2034368 | 1,30% | 764800 | $35924 | Tăng ×2 | ||
| Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 884903881) | $1990822 | 1,27% | 24381 | Tăng ×1 | |||
| NNY Nuveen New York Municipal Value Fund Common Stock | $1867973 | 1,19% | 213727 | $83353 | |||
| VET Vermilion Energy Inc. Common (Canada) | $1850514 | 1,18% | 197825 | $-867205 | |||
| TRGP Targa Resources, Inc. Common Stock | $1848020 | 1,18% | 6892 | $119989 | |||
| BRKB | $1646283 | 1,05% | 3290 | $64923 | Giảm ×3 | ||
| BTE Baytex Energy Corp Common Shares | $1597400 | 1,02% | 399350 | Tăng ×1 | |||
| ET Energy Transfer LP Common Units | $1424229 | 0,91% | 74489 | $-13408 | |||
| WMB Williams Companies, Inc. (The) Common Stock | $1422124 | 0,91% | 19130 | $29843 | |||
| ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock | $1410885 | 0,90% | 6300 | $130851 | |||
| DAIO Data I/O Corporation - Common Stock | $1402049 | 0,89% | 355850 | $499219 | Giảm ×1 | ||
| SONY Sony Group Corporation American Depositary Shares | $1374110 | 0,88% | 68500 | $-43840 | |||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $1296449 | 0,83% | 5152 | $172026 | Giảm ×3 | ||
| VZ Verizon Communications Inc. Common Stock | $1288152 | 0,82% | 30424 | $-212777 | Tăng ×1 | ||
| ABNB Airbnb, Inc. - Class A Common Stock | $1280745 | 0,82% | 8950 | $150539 | |||
| SPY SPY | $1198565 | 0,76% | 1605 | $154770 | |||
| MESO Mesoblast Limited - American Depositary Shares | $1178124 | 0,75% | 87075 | $-161089 | |||
| HESM Hess Midstream LP Class A Representing Limited Partner Interests | $1130068 | 0,72% | 30055 | $-38169 | |||
| BLFS BioLife Solutions, Inc. - Common Stock | $1121269 | 0,72% | 39705 | $679472 | Tăng ×2 | ||
| DV DoubleVerify Holdings, Inc. Common Stock | $1112834 | 0,71% | 102660 | $135189 | Giảm ×1 | ||
| USAC USA Compression Partners, LP Common Units Representing Limited Partner Interests | $1082992 | 0,69% | 41038 | $-29958 | |||
| NPKI NPK International Inc. Common Stock | $1079095 | 0,69% | 67825 | $104643 | Tăng ×1 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $1065079 | 0,68% | 5323 | $154188 | Tăng ×1 | ||
| OKE ONEOK, Inc. Common Stock | $983291 | 0,63% | 11310 | $-39019 | |||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $957593 | 0,61% | 1700 | $-15028 | |||
| KLIC Kulicke and Soffa Industries, Inc. - Common Stock | $949696 | 0,61% | 7100 | $483084 | |||
| PAR PAR Technology Corporation Common Stock | $936499 | 0,60% | 53760 | $459619 | Tăng ×4 | ||
| BPOP Popular, Inc. - Common Stock | $870154 | 0,56% | 5300 | $132219 | Giảm ×6 | ||
| NVS Novartis AG Common Stock | $868228 | 0,55% | 5540 | $21993 | |||
| BLZE Backblaze, Inc. - Common Stock | $851682 | 0,54% | 53700 | $602765 | Giảm ×1 | ||
| POWI Power Integrations, Inc. - Common Stock | $770592 | 0,49% | 9200 | $299552 | |||
| EMR Emerson Electric Company Common Stock | $758695 | 0,48% | 5300 | $64289 | |||
| CVE Cenovus Energy Inc Common Stock | $741322 | 0,47% | 29880 | $-51394 | |||
| SHEL Shell PLC American Depositary Shares (each representing two (2) Ordinary Shares) | $728876 | 0,46% | 9400 | $-145324 | |||
| OSS One Stop Systems, Inc. - Common Stock | $706747 | 0,45% | 38875 | $352926 | Giảm ×1 | ||
| ASUR Asure Software Inc - Common Stock | $699791 | 0,45% | 88135 | $-71070 | Giảm ×1 | ||
| WES Western Midstream Partners, LP Common Units Representing Limited Partner Interests | $695784 | 0,44% | 15900 | $41181 | |||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $681170 | 0,43% | 925 | $147279 | |||
| SGOL | $652968 | 0,42% | 17080 | $-112488 | Giảm ×1 | ||
| LINC Lincoln Educational Services Corporation - Common Stock | $634478 | 0,40% | 12715 | $116215 | Giảm ×2 | ||
| FBP First BanCorp. New Common Stock | $589182 | 0,38% | 22600 | $87222 | Giảm ×3 | ||
| RRC Range Resources Corporation Common Stock | $529585 | 0,34% | 14240 | $-113778 | |||
| AEHR Aehr Test Systems - Common Stock | $499512 | 0,32% | 5200 | $-2448904 | Giảm ×4 | ||
| REGN Regeneron Pharmaceuticals, Inc. - Common Stock | $489478 | 0,31% | 785 | $-117044 | |||
| TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | $476174 | 0,30% | 5510 | ||||
| PIM Putnam Master Intermediate Income Trust Common Stock | $475013 | 0,30% | 147063 | $-5883 | |||
| PAYS Paysign, Inc. - Common Stock | $469368 | 0,30% | 57310 | $140237 | Tăng ×2 | ||
| HTGC Hercules Capital, Inc. Common Stock | $463447 | 0,30% | 29387 | $240997 | Tăng ×2 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $442431 | 0,28% | 1529 | $54387 | |||
| EPD Enterprise Products Partners L.P. Common Stock | $420056 | 0,27% | 11427 | $-12341 | |||
| DMLP Dorchester Minerals, L.P. - Common Units Representing Limited Partnership Interests | $409681 | 0,26% | 16225 | $-30016 | |||
| FNF Fidelity National Financial, Inc. Common Stock | $408782 | 0,26% | 8668 | $-16429 | Giảm ×6 | ||
| KOPN Kopin Corporation - Common Stock | $395472 | 0,25% | 88275 | $137679 | Giảm ×3 | ||
| BMY Bristol-Myers Squibb Company Common Stock | $381156 | 0,24% | 6615 | $2094 | Tăng ×1 | ||
| AMPL Amplitude, Inc. - Class A Common Stock | $372593 | 0,24% | 48705 | Tăng ×1 | |||
| RITM Rithm Capital Corp. Common Stock | $368088 | 0,23% | 39200 | Tăng ×1 | |||
| IBM International Business Machines Corporation Common Stock | $360792 | 0,23% | 1283 | $49806 | |||
| RSP | $355325 | 0,23% | 1670 | $34819 | |||
| TTI Tetra Technologies, Inc. Common Stock | $297525 | 0,19% | 26260 | $72512 | Giảm ×3 | ||
| TER Teradyne, Inc. - Common Stock | $290304 | 0,19% | 600 | Tăng ×1 | |||
| SPYM | $270231 | 0,17% | 3075 | $26834 | Giảm ×3 | ||
| IOVA Iovance Biotherapeutics, Inc. - Common Stock | $257691 | 0,16% | 61945 | $108710 | Tăng ×2 | ||
| UTG | $249410 | 0,16% | 6125 | $8820 | |||
| WLY John Wiley & Sons, Inc. Common Stock | $242550 | 0,15% | 5000 | ||||
| JEPI | $238628 | 0,15% | 4225 | $-845 | |||
| GBDC Golub Capital BDC, Inc. - Closed End Fund | $232612 | 0,15% | 18060 | $46764 | Tăng ×1 | ||
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $228251 | 0,15% | 1377 | $-56650 | |||
| AM Antero Midstream Corporation Common Stock | $225225 | 0,14% | 9900 | $-495 | |||
| MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) | $218450 | 0,14% | 1700 | $13957 | |||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $216037 | 0,14% | 660 | ||||
| COP ConocoPhillips Common Stock | $210519 | 0,13% | 2025 | $-56781 | |||
| FAF First American Corporation (New) Common Stock | $205770 | 0,13% | 3000 | ||||
| VKQ Invesco Municipal Trust Common Stock | $200800 | 0,13% | 20000 | $10400 | |||
| SKYH Sky Harbour Group Corporation Class A Common Stock | $192175 | 0,12% | 19530 | Tăng ×1 | |||
| BNED Barnes & Noble Education, Inc Common Stock | $188400 | 0,12% | 15000 | Tăng ×1 | |||
| NUV Nuveen Municipal Value Fund, Inc. Common Stock | $184400 | 0,12% | 20000 | $4600 | |||
| AQST Aquestive Therapeutics, Inc. - Common Stock | $180128 | 0,11% | 43300 | $74034 | Tăng ×1 | ||
| DX Dynex Capital, Inc. Common Stock | $131755 | 0,08% | 10050 | $3517 | |||
| ONDS Ondas Inc - Common Stock | $82441 | 0,05% | 10005 | $-8004 | |||
| Không có kết quả phù hợp | |||||||
Các khoản nắm giữ có độ tin cậy cao
Các vị thế được tăng trong 3+ quý liên tiếp.
Số lượng cổ phiếu được báo cáo trong các hồ sơ 13F (chưa điều chỉnh theo tỷ lệ chia tách)
Các khoản đặt cược mới lớn nhất
Các vị thế mới được mở trong quý này, lớn nhất trước.
| Chứng khoán | Giá trị | Cổ phiếu | % của danh mục |
|---|---|---|---|
| Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 811927102) | $2854952 | 110915 | 1,82% |
| ALLT | $2436360 | 275295 | 1,55% |
| Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 884903881) | $1990822 | 24381 | 1,27% |
| BTE | $1597400 | 399350 | 1,02% |
| TLT | $476174 | 5510 | 0,30% |
| AMPL | $372593 | 48705 | 0,24% |
| RITM | $368088 | 39200 | 0,23% |
| TER | $290304 | 600 | 0,19% |
| WLY | $242550 | 5000 | 0,15% |
| JPM | $216037 | 660 | 0,14% |
| FAF | $205770 | 3000 | 0,13% |
| SKYH | $192175 | 19530 | 0,12% |
| BNED | $188400 | 15000 | 0,12% |
Các mã biến động mạnh nhất (QoQ)
| Chứng khoán | Hành động | Cổ phiếu Δ | Giá trị Δ |
|---|---|---|---|
| NVO | Chỉ biến động giá | +0 | +$3.5M |
| MRVL | Chỉ biến động giá | +0 | +$1.9M |
| CYRX | Mua thêm | +17K | +$1.6M |
| GOOGL | Chỉ biến động giá | +0 | +$1.6M |
| AMZN | Chỉ biến động giá | +0 | +$1.6M |
| GOOG | Chỉ biến động giá | +0 | +$1.5M |
| EXTR | Mua thêm | +500 | +$1.5M |
| ELVA | Mua thêm | +31K | +$1.1M |
| PLAB | Giảm | -8K | -$1.0M |
| ACLS | Giảm | -1K | +$938K |
1 vị thế bị ẩn (kiểm tra tính đầy đủ dữ liệu)
Các vị thế đã đóng
Bao gồm các sự kiện doanh nghiệp (sáp nhập, hủy niêm yết) — không phải tất cả các khoản thoái vốn đều là bán
Các vị thế đóng phản ánh những thay đổi trong báo cáo 13F; đối với các nhà quản lý chỉ số, những thay đổi này thường mang tính cơ học (hủy niêm yết, M&A, tái cân bằng chỉ số), không phải là quyết định chủ động.
| Chứng khoán | Quý | Số cổ phiếu trước đó | Giá trị trước đó | Giá kể từ khi bán |
|---|---|---|---|---|
| VRN | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 441125 | $2918130 | Không còn theo dõi |
| SA | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 95990 | $2720356 | 29,6% |
| TRI | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 24774 | $2229164 | 27,3% |
| COOP | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 15825 | $1892670 | Không còn theo dõi |
| SYF | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 15500 | $1293165 | 20,0% |
| COHU | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 38300 | $891241 | 83,3% |
| SKY | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 8585 | $756339 | -0,2% |
| NVGS | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 50400 | $713160 | 39,3% |
| NU | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 50065 | $686891 | -7,0% |
| IVAC | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 148780 | $505852 | Không còn theo dõi |
| IBB | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 3240 | $414396 | 47,6% |
| T | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 14455 | $408787 | -10,3% |
| GPN | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 5115 | $395901 | 36,9% |
| WMT | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 3821 | $345227 | 32,8% |
| BLDR | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 2741 | $332346 | -30,2% |
| ORI | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 8480 | $325971 | 0,0% |
| PUBM | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 35445 | $323967 | 109,3% |
| BBSI | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 8800 | $318648 | 15,3% |
| CVS | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 4275 | $294889 | 26,8% |
| IREN | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 6200 | $290966 | 5,4% |
| ARCC | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 12740 | $279770 | -2,4% |
| MRK | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 2706 | $269193 | 68,6% |
| FAF | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 4300 | $264192 | 22,2% |
| WBS | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 4180 | $263089 | 12,3% |
| BDX | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 1115 | $255402 | 26,3% |
| INVE | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 73594 | $253899 | -26,0% |
| MP | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 7210 | $239876 | -15,3% |
| TLT | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 2595 | $236223 | |
| XOM | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 1280 | $217164 | 22,8% |
| AFL | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 1950 | $215027 | 9,2% |
| FIS | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 3224 | $214267 | -10,4% |
| COP | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 2025 | $212666 | 38,7% |
| JPM | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 660 | $212665 | 22,9% |
| JPC | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 25710 | $210822 | -6,1% |
| NKE | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 3960 | $209167 | -0,2% |
| WLY | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 5000 | $202350 | 66,1% |
| TFPM | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 6089 | $202277 | -5,8% |
| PBI | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 17050 | $194540 | 53,1% |
| OESX | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 16644 | $145801 | 25,4% |
| F | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 11500 | $124775 | 19,7% |
| OESXXXXX | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 179925 | $107972 | Không còn theo dõi |
| ASPN | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 14180 | $98692 | 98,9% |
| UAMY | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 14825 | $91915 | 11,5% |
| EOSE | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 16500 | $80190 | -6,2% |
| INDI | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 19000 | $76950 | 96,8% |
| BTQ | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 10570 | $54118 | 31,5% |
| MIN | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 18750 | $48938 | -1,2% |
| XGN | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 13330 | $39990 | 47,3% |
| TUSK | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 13000 | $36400 | 38,0% |
| ONDS | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 11000 | $28160 | 712,6% |
| DEFT | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 10800 | $22788 | -43,0% |
| CISO | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 14270 | $14983 | -47,4% |
| SPGC | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 20000 | $8398 | Không còn theo dõi |
| OPTT | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 15000 | $7555 | Không còn theo dõi |