Polaris Investment Advisors, LLC

CIK 2103332 · Xem trên SEC EDGAR ↗

Giá trị danh mục: $156.1M
Các vị thế: 78
Tính đến: Ngày 30 tháng 6 năm 2026

Giá trị danh mục quý so với quý: +13.8% 13F không tiết lộ tiền mặt

Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu: 58,03%
Tỷ trọng 25 khoản nắm giữ hàng đầu: 81,84%
Các vị thế trên 1%: 22
Số lượng vị thế hiệu dụng: 19,7

Dựa trên các khoản nắm giữ cổ phiếu dài hạn theo 13F (tiền mặt, trái phiếu, bán khống không được tiết lộ)

Tỷ lệ vòng quay Q2 2026: 14,36% Ước tính mua $21512991 · bán $21057866

Các vị thế mới: 9
Tăng: 13
Giảm: 33
Đã Đóng: 1

Trên trang này

Phân bổ theo ngành Cách danh mục đầu tư phân bổ trên các lĩnh vực thị trường.
Danh mục đầu tư Mọi cổ phiếu mà tổ chức này báo cáo nắm giữ, từ 13F gần nhất của họ.
Các khoản đặt cược mới lớn nhất Các vị thế mới được mở trong quý gần nhất.
Các giao dịch lớn nhất Các khoản tăng và giảm vị thế lớn nhất trong quý này.
Các vị thế đã đóng Các vị thế mà nhà quản lý đã bán hết trong quý trước.

Phân bổ theo ngành

Communication Services

5,9%

Technology

2,5%

Industrials

0,9%

Retail

0,5%

Consumer products

0,4%

Financials

0,4%

Materials

0,3%

Energy

0,2%

Utilities

0,2%

Consumer Discretionary

0,1%

Khác/Chưa xác định

88,7%

Danh mục đầy đủ 78 các vị thế

					Chuỗi
IVV	$24001461	15,37%	32049	$8917019	Tăng ×2
IVW	$10895532	6,98%	79223	$1517569	Giảm ×1
IUSB iShares Core Universal USD Bond ETF	$9802163	6,28%	212398	$1713885	Tăng ×2
DYNF	$9366316	6,00%	137720	$614909	Giảm ×2
IVE	$8577079	5,49%	37775	$-1043656	Giảm ×1
IEMG	$7041536	4,51%	85002	$-686406	Giảm ×2
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock	$6518062	4,17%	18239	$1267848	Giảm ×1
BAI	$4946543	3,17%	93827	$1363669	Giảm ×1
EFG	$4728768	3,03%	38006	$2480809	Tăng ×2
EFV	$4722321	3,02%	61689	$-2220442	Giảm ×1
MTUM	$4074391	2,61%	11885	$765075	Giảm ×1
THRO	$3593665	2,30%	83360	$113668	Giảm ×1
TLH	$3261339	2,09%	32500	$-392464	Giảm ×1
BLCR iShares Large Cap Core Active ETF	$3213217	2,06%	63792	$2031220	Tăng ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock	$2672273	1,71%	7563	$-99629	Giảm ×1
IDEF iShares Defense Industrials Active ETF	$2669578	1,71%	84002	$1565605	Tăng ×1
QUAL	$2657078	1,70%	12109	$-1189975	Giảm ×2
IJH	$2600831	1,67%	33729	$323122
MUB	$2222783	1,42%	20654	$-464723	Giảm ×1
MBB iShares MBS ETF	$2058516	1,32%	21779	$117096	Tăng ×2
GOVT	$1977274	1,27%	86799	$939152	Tăng ×1
XLK XLK	$1806204	1,16%	9480	$540812	Giảm ×1
CORO iShares International Country Rotation Active ETF	$1491743	0,96%	40758		Tăng ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock	$1483431	0,95%	5127	$106298	Giảm ×1
OEF	$1384818	0,89%	3785	$-2859508	Giảm ×2
IWB	$1320524	0,85%	3225	$168934	Giảm ×1
LMUB	$1193631	0,76%	23304	$463255	Tăng ×1
IALT iShares Systematic Alternatives Active ETF	$1142500	0,73%	40731		Tăng ×1
VEA	$1098105	0,70%	15412	$110504
IAU	$1052836	0,67%	13943	$-580592	Giảm ×2
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock	$1030495	0,66%	5150	$132308
VTI	$994668	0,64%	2688	$114045	Giảm ×1
IAGG	$984069	0,63%	19448	$-942031	Giảm ×1
IWR	$875012	0,56%	7932	$103824
SPY SPY	$861325	0,55%	1153	$11721	Giảm ×1
GGOV	$839944	0,54%	16702		Tăng ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock	$705486	0,45%	2960	$89007
VTEB	$693199	0,44%	13705	$13348	Tăng ×1
XLF XLF	$654656	0,42%	12211	$-608844	Giảm ×1
KMB Kimberly-Clark Corporation - Common Stock	$654559	0,42%	5963	$79308
BINC	$634727	0,41%	12127	$-701619	Giảm ×2
VTV	$605618	0,39%	2779	$60387
IJR	$585702	0,38%	3949	$92667	Giảm ×1
GE GE Aerospace Common Stock	$578160	0,37%	1547	$139168
IWF	$482553	0,31%	3886	$68281	Tăng ×1
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock	$480413	0,31%	827		Tăng ×1
IWM	$470805	0,30%	1567	$81197	Giảm ×2
LIN Linde plc - Ordinary Shares	$468603	0,30%	903	$20932
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock	$453300	0,29%	1200	$81888
GEV GE Vernova Inc. Common Stock	$452321	0,29%	385	$116254
VEU	$446304	0,29%	5329	$46096
SUB	$434185	0,28%	4078	$-43468	Giảm ×2
IYW	$429800	0,28%	1704	$103063	Giảm ×2
XLV XLV	$418056	0,27%	2635	$12168	Giảm ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock	$403608	0,26%	1082	$3084
BAC Bank of America Corporation Common Stock	$395783	0,25%	6946	$57165
VFH	$394754	0,25%	3000	$32367
VXF	$364145	0,23%	1479	$59767
IWP	$355921	0,23%	2431	$-96469	Giảm ×1
ITA ITA	$343752	0,22%	1418	$-770779	Giảm ×2
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock	$331956	0,21%	2428	$-79978
IWO	$328169	0,21%	833	$66765
VO	$326491	0,21%	4052	$-100924	Tăng ×1
USMV	$324897	0,21%	3368	$45823	Tăng ×1
CSX CSX Corporation - Common Stock	$314839	0,20%	6624	$42924
VUG	$310421	0,20%	3604	$48079	Tăng ×1
ESGU iShares ESG Aware MSCI USA ETF	$305468	0,20%	1866	$-47992	Giảm ×1
SOXX SOXX	$297953	0,19%	465		Tăng ×1
AFL AFLAC Incorporated Common Stock	$297112	0,19%	2534	$19107
RSPT	$296700	0,19%	4600	$88504
EEM	$289101	0,19%	4226	$40815	Giảm ×2
IXUS iShares Core MSCI Total International Stock ETF	$263701	0,17%	2763	$24315
ES Eversource Energy (D/B/A) Common Stock	$254101	0,16%	3516	$10513
DGRO	$241164	0,15%	3182	$17711	Giảm ×2
EMXC iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF	$228027	0,15%	2229		Tăng ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1	$220920	0,14%	300		Tăng ×1
IMTM	$215987	0,14%	4050		Tăng ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock	$208618	0,13%	496
Không có kết quả phù hợp

Các khoản đặt cược mới lớn nhất

Các vị thế mới được mở trong quý này, lớn nhất trước.

Chứng khoán	Giá trị	Cổ phiếu	% của danh mục
CORO	$1491743	40758	0,96%
IALT	$1142500	40731	0,73%
GGOV	$839944	16702	0,54%
AMD	$480413	827	0,31%
SOXX	$297953	465	0,19%
EMXC	$228027	2229	0,15%
QQQ	$220920	300	0,14%
IMTM	$215987	4050	0,14%
TSLA	$208618	496	0,13%

Các mã biến động mạnh nhất (QoQ)

Chứng khoán	Hành động	Cổ phiếu Δ	Giá trị Δ
IVV	Mua thêm	+9K	+$8.9M
OEF	Giảm	-10K	-$2.9M
EFG	Mua thêm	+18K	+$2.5M
EFV	Giảm	-32K	-$2.2M
BLCR	Mua thêm	+35K	+$2.0M
IUSB	Mua thêm	+37K	+$1.7M
IDEF	Mua thêm	+50K	+$1.6M
IVW	Giảm	-4K	+$1.5M
BAI	Giảm	-15K	+$1.4M
GOOGL	Giảm	-19	+$1.3M

Các vị thế đã đóng

Bao gồm các sự kiện doanh nghiệp (sáp nhập, hủy niêm yết) — không phải tất cả các khoản thoái vốn đều là bán

Các vị thế đóng phản ánh những thay đổi trong báo cáo 13F; đối với các nhà quản lý chỉ số, những thay đổi này thường mang tính cơ học (hủy niêm yết, M&A, tái cân bằng chỉ số), không phải là quyết định chủ động.

Chứng khoán	Quý	Số cổ phiếu trước đó	Giá trị trước đó	Giá kể từ khi bán
VB	Ngày 31 tháng 3 năm 2026	1629	$420113	Không còn theo dõi
EMB	Ngày 31 tháng 3 năm 2026	2966	$285585
AGG	Ngày 31 tháng 3 năm 2026	2749	$274536	Không còn theo dõi
FBND	Ngày 30 tháng 6 năm 2026	5870	$267789	Không còn theo dõi
HIMU	Ngày 31 tháng 3 năm 2026	5189	$252601	Không còn theo dõi
TSLA	Ngày 31 tháng 3 năm 2026	496	$223061	-6,2%
IBM	Ngày 31 tháng 3 năm 2026	700	$207347	-3,6%
TLT	Ngày 31 tháng 3 năm 2026	2319	$202167