Portland Financial Advisors Inc
CIK 2054942 · Xem trên SEC EDGAR ↗
- Giá trị danh mục
- $54.8M
- Các vị thế
- 89
- Tính đến
- Ngày 30 tháng 6 năm 2026
#8683 trên 9443 theo giá trị 13F · top 92.0%
Giá trị danh mục quý so với quý: +14.0% 13F không tiết lộ tiền mặt
- Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu
- 35,67%
- Tỷ trọng 25 khoản nắm giữ hàng đầu
- 57,55%
- Các vị thế trên 1%
- 38
- Số lượng vị thế hiệu dụng
- 49,7
Dựa trên các khoản nắm giữ cổ phiếu dài hạn theo 13F (tiền mặt, trái phiếu, bán khống không được tiết lộ)
Tỷ lệ vòng quay Q2 2026: 1,11% Ước tính mua $6701210 · bán $572658
Thời gian nắm giữ trung bình: 7,0 quý Theo dõi Q4 2024–Q2 2026 · 96,7% vẫn đang nắm giữ
- Các vị thế mới
- 12
- Tăng
- 27
- Giảm
- 16
- Đã Đóng
- 5
Trên trang này
- Phân bổ theo ngành Cách danh mục đầu tư phân bổ trên các lĩnh vực thị trường.
- Danh mục đầu tư Mọi cổ phiếu mà tổ chức này báo cáo nắm giữ, từ 13F gần nhất của họ.
- Các khoản đầu tư có độ tin cậy cao Các khoản nắm giữ mà nhà quản lý này tập trung nhất.
- Các khoản đặt cược mới lớn nhất Các vị thế mới được mở trong quý gần nhất.
- Các giao dịch lớn nhất Các khoản tăng và giảm vị thế lớn nhất trong quý này.
- Các vị thế đã đóng Các vị thế mà nhà quản lý đã bán hết trong quý trước.
Phân bổ theo ngành
Real Estate
4,2%
Technology
2,4%
Communication Services
1,1%
Energy
1,0%
Healthcare
0,8%
Financial Services
0,6%
Telecommunication
0,6%
Financials
0,5%
Consumer Discretionary
0,4%
Khác/Chưa xác định
88,4%
Danh mục đầy đủ 89 các vị thế
| Loại | Chuỗi | Xu hướng 8 quý | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VO | $2679194 | 4,89% | 33253 | $385200 | Tăng ×1 | ||
| USFR | $2566138 | 4,68% | 50966 | $186012 | Tăng ×3 | ||
| STIP | $2367354 | 4,32% | 23173 | $60348 | Tăng ×6 | ||
| OHI Omega Healthcare Investors, Inc. Common Stock | $2322588 | 4,24% | 48712 | $101265 | Giảm ×1 | ||
| SPY SPY | $2171607 | 3,96% | 2908 | $280418 | |||
| VYM | $1738962 | 3,17% | 11004 | $114897 | Tăng ×1 | ||
| SPSB | $1681250 | 3,07% | 56023 | $98606 | Tăng ×6 | ||
| ACWV | $1361965 | 2,49% | 11328 | $8156 | |||
| FLRN | $1329141 | 2,43% | 43084 | $65868 | Tăng ×1 | ||
| IVV | $1328531 | 2,42% | 1774 | $169736 | |||
| SPEM | $1217192 | 2,22% | 23507 | $182733 | Tăng ×2 | ||
| LGLV | $1000752 | 1,83% | 5515 | $18530 | |||
| VGK | $969779 | 1,77% | 10953 | $85882 | Tăng ×1 | ||
| CWB | $960568 | 1,75% | 8909 | $145216 | |||
| VTV | $851888 | 1,55% | 3909 | $176175 | Tăng ×1 | ||
| BRKA | $748850 | 1,37% | 1 | $30710 | |||
| SPHD | $738553 | 1,35% | 14527 | $17869 | |||
| XMLV | $735533 | 1,34% | 11089 | $37259 | |||
| SMLV | $728748 | 1,33% | 4631 | $150967 | Tăng ×1 | ||
| FLOT | $696833 | 1,27% | 13650 | $-5615 | Giảm ×1 | ||
| SCHR | $690036 | 1,26% | 27982 | $45241 | Tăng ×3 | ||
| EFAV | $687296 | 1,25% | 7836 | $-45766 | Giảm ×1 | ||
| VV | $677159 | 1,24% | 1969 | $95896 | Tăng ×1 | ||
| VPL | $654227 | 1,19% | 5655 | $101564 | |||
| HEDJ | $634467 | 1,16% | 11131 | $36678 | Giảm ×1 | ||
| IJR | $613558 | 1,12% | 4137 | $177479 | Tăng ×2 | ||
| SPYM | $612611 | 1,12% | 6971 | $79051 | |||
| VWO | $602511 | 1,10% | 10094 | $86658 | Tăng ×2 | ||
| SPTS | $600449 | 1,10% | 20698 | $12822 | Tăng ×1 | ||
| VNQ | $599862 | 1,09% | 6221 | $43244 | Giảm ×1 | ||
| BRKB | $596465 | 1,09% | 1192 | $25259 | |||
| SPIB | $579193 | 1,06% | 17310 | $110203 | Tăng ×2 | ||
| DEM | $562106 | 1,03% | 10450 | $30473 | Giảm ×1 | ||
| VEU | $560539 | 1,02% | 6693 | $57895 | |||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $553935 | 1,01% | 1485 | $4233 | |||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $549204 | 1,00% | 4017 | $-132320 | |||
| OEF | $547342 | 1,00% | 1496 | $-62080 | Giảm ×1 | ||
| SCHH | $545871 | 1,00% | 23052 | $64216 | Tăng ×2 | ||
| SPYV | $535925 | 0,98% | 8816 | $37116 | |||
| SPDW | $532824 | 0,97% | 10574 | $72124 | Tăng ×1 | ||
| VUG | $532345 | 0,97% | 6180 | $82451 | Tăng ×1 | ||
| SPHY | $511484 | 0,93% | 21821 | $2152 | Giảm ×1 | ||
| VEA | $490913 | 0,90% | 6890 | $94770 | Tăng ×2 | ||
| BOTZ Global X Robotics & Artificial Intelligence ETF | $490602 | 0,90% | 12931 | $10772 | Giảm ×2 | ||
| SHYG | $487036 | 0,89% | 11484 | $-17172 | Giảm ×1 | ||
| VIG | $446029 | 0,81% | 1885 | $40641 | |||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $432304 | 0,79% | 1494 | $53142 | |||
| ILCB | $411905 | 0,75% | 3974 | $54801 | |||
| CLIP | $390323 | 0,71% | 3890 | $50905 | Tăng ×3 | ||
| VB | $362228 | 0,66% | 1195 | $49234 | |||
| ONEY | $355478 | 0,65% | 2775 | $22340 | |||
| VGIT Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF | $355178 | 0,65% | 6022 | $116382 | Tăng ×1 | ||
| VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF | $337047 | 0,61% | 4078 | $19535 | Tăng ×1 | ||
| INTC Intel Corporation - Common Stock | $331621 | 0,61% | 2375 | Tăng ×1 | |||
| VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF | $331531 | 0,60% | 4195 | $76282 | Tăng ×1 | ||
| BLK BlackRock, Inc. Common Stock | $330777 | 0,60% | 344 | $-51 | |||
| PGX | $304279 | 0,56% | 28070 | $-1123 | |||
| VZ Verizon Communications Inc. Common Stock | $303790 | 0,55% | 7175 | $-56395 | |||
| IVW | $297615 | 0,54% | 2164 | $52845 | |||
| SCHB | $290932 | 0,53% | 10046 | Tăng ×1 | |||
| DON | $285991 | 0,52% | 5060 | $15988 | Giảm ×1 | ||
| DDWM | $282298 | 0,52% | 6113 | $-8740 | Giảm ×1 | ||
| VDC | $278480 | 0,51% | 1235 | $1111 | |||
| SCHD | $273087 | 0,50% | 8612 | $33476 | Tăng ×1 | ||
| XBIL US Treasury 6 Month Bill ETF | $272500 | 0,50% | 5450 | $-21126 | Giảm ×1 | ||
| USB U.S. Bancorp Common Stock | $271256 | 0,49% | 4491 | $37679 | |||
| BIL | $270338 | 0,49% | 2950 | $-2474 | Giảm ×1 | ||
| IHAK | $263056 | 0,48% | 4333 | $-3427 | Giảm ×1 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $249640 | 0,46% | 339 | ||||
| IMCV iShares Morningstar Mid-Cap Value ETF | $247816 | 0,45% | 2712 | $27373 | Tăng ×1 | ||
| XLV XLV | $244019 | 0,45% | 1538 | $18533 | |||
| QEMM | $242397 | 0,44% | 3033 | $32057 | |||
| FENI | $242364 | 0,44% | 6039 | $19775 | Tăng ×3 | ||
| BSV | $231471 | 0,42% | 2971 | $-1485 | |||
| SUSA | $230679 | 0,42% | 1495 | ||||
| GRID First Trust NASDAQ Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index Fund | $228566 | 0,42% | 1192 | $6752 | Giảm ×1 | ||
| VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF | $227504 | 0,42% | 3909 | Tăng ×1 | |||
| PFE Pfizer, Inc. Common Stock | $222307 | 0,41% | 9232 | $-36928 | |||
| IGSB iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF | $219598 | 0,40% | 4190 | $-628 | |||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $218296 | 0,40% | 182 | Tăng ×1 | |||
| XSLV | $215297 | 0,39% | 4108 | Tăng ×1 | |||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $212278 | 0,39% | 594 | Tăng ×1 | |||
| XLU XLU | $212191 | 0,39% | 4680 | $-2574 | |||
| VTI | $211330 | 0,39% | 571 | Tăng ×1 | |||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $209171 | 0,38% | 592 | Tăng ×1 | |||
| SPYD | $205344 | 0,37% | 4304 | ||||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $205038 | 0,37% | 364 | $-3217 | |||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $204412 | 0,37% | 486 | ||||
| VTES | $204342 | 0,37% | 2017 | $343 | |||
| Không có kết quả phù hợp | |||||||
Các khoản nắm giữ có độ tin cậy cao
Các vị thế được tăng trong 3+ quý liên tiếp.
Số lượng cổ phiếu được báo cáo trong các hồ sơ 13F (chưa điều chỉnh theo tỷ lệ chia tách)
| Chứng khoán | Giá trị | % của danh mục | Chuỗi |
|---|---|---|---|
| USFR | $2566138 | 4,68% | tăng ×3 |
| STIP | $2367354 | 4,32% | tăng ×6 |
| SPSB | $1681250 | 3,07% | tăng ×6 |
| SCHR | $690036 | 1,26% | tăng ×3 |
| CLIP | $390323 | 0,71% | tăng ×3 |
| FENI | $242364 | 0,44% | tăng ×3 |
Các khoản đặt cược mới lớn nhất
Các vị thế mới được mở trong quý này, lớn nhất trước.
| Chứng khoán | Giá trị | Cổ phiếu | % của danh mục |
|---|---|---|---|
| INTC | $331621 | 2375 | 0,61% |
| SCHB | $290932 | 10046 | 0,53% |
| QQQ | $249640 | 339 | 0,46% |
| SUSA | $230679 | 1495 | 0,42% |
| VGSH | $227504 | 3909 | 0,42% |
| LLY | $218296 | 182 | 0,40% |
| XSLV | $215297 | 4108 | 0,39% |
| GOOGL | $212278 | 594 | 0,39% |
| VTI | $211330 | 571 | 0,39% |
| GOOG | $209171 | 592 | 0,38% |
| SPYD | $205344 | 4304 | 0,37% |
| TSLA | $204412 | 486 | 0,37% |
Các mã biến động mạnh nhất (QoQ)
| Chứng khoán | Hành động | Cổ phiếu Δ | Giá trị Δ |
|---|---|---|---|
| VO | Mua thêm | +25K | +$385K |
| SPY | Chỉ biến động giá | +0 | +$280K |
| USFR | Mua thêm | +4K | +$186K |
| SPEM | Mua thêm | +1K | +$183K |
| IJR | Mua thêm | +629 | +$177K |
| VTV | Mua thêm | +465 | +$176K |
| IVV | Chỉ biến động giá | +0 | +$170K |
| SMLV | Mua thêm | +416 | +$151K |
| CWB | Chỉ biến động giá | +0 | +$145K |
| XOM | Chỉ biến động giá | +0 | -$132K |
Các vị thế đã đóng
Bao gồm các sự kiện doanh nghiệp (sáp nhập, hủy niêm yết) — không phải tất cả các khoản thoái vốn đều là bán
Các vị thế đóng phản ánh những thay đổi trong báo cáo 13F; đối với các nhà quản lý chỉ số, những thay đổi này thường mang tính cơ học (hủy niêm yết, M&A, tái cân bằng chỉ số), không phải là quyết định chủ động.
| Chứng khoán | Quý | Số cổ phiếu trước đó | Giá trị trước đó | Giá kể từ khi bán |
|---|---|---|---|---|
| SPYD | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 5494 | $233165 | Không còn theo dõi |
| SUSA | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 1820 | $221294 | Không còn theo dõi |
| TSLA | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 486 | $218564 | -6,2% |
| IBTF | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 9279 | $216804 | Không còn theo dõi |
| USB | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 4472 | $213896 | 47,4% |
| SUSA | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 1495 | $208321 | Không còn theo dõi |
| QQQ | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 339 | $208251 | |
| IWS | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 1474 | $207908 | Không còn theo dõi |
| XLU | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 2340 | $204071 | Không còn theo dõi |
| PDBC | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 11625 | $154031 |