RBB Fund, Inc. (XBIL)
Công ty quản lý · XNAS · Loạt S000077179 · Xem trên SEC EDGAR ↗
$50,08
Tính đến ngày Ngày 10 tháng 3 năm 2026
▲ +0,00 (+0,00%)
Thay đổi 1 ngày
$49,90 – $50,22
Phạm vi 52 tuần
- Tài sản ròng
- $741.9M
- Danh mục nắm giữ
- 2
- Tính đến
- Ngày 31 tháng 5 năm 2026
- Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu
- 100,01%
- Số lượng vị thế hiệu dụng
- 1,0
- Các vị thế trên 1%
- 1
Trên trang này
- Biểu đồ giá Giá thị trường của quỹ theo thời gian, với các lớp phủ kỹ thuật.
- Hiệu Suất Tổng lợi suất, biến động, sụt giảm và các chỉ số rủi ro khác.
- Dòng tiền quỹ Tiền chảy vào và ra khỏi quỹ mỗi tháng, từ các hồ sơ N-PORT.
- Danh mục nắm giữ Mọi vị thế mà quỹ hiện đang nắm giữ, kèm theo tỷ trọng.
- Phân bổ theo ngành Cách các khoản nắm giữ của quỹ phân bổ trên các lĩnh vực thị trường.
- Chủ sở hữu tổ chức Các tổ chức 13F báo cáo nắm giữ ETF này.
- Các quỹ tương tự Các quỹ khác có các khoản nắm giữ trùng lặp hoặc quy mô tương đương.
XBIL Biểu đồ giá cổ phiếu OHLCV hàng ngày với các chỉ số kỹ thuật — di chuyển, phóng to và tùy chỉnh chế độ xem của bạn
Configure
Hiệu Suất tính đến ngày Ngày 10 tháng 3 năm 2026
| Kỳ | Lợi suất giá | Tổng lợi suất |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -0,04% | — |
| 3M | ▼ -0,08% | — |
| 6M | ▼ -0,03% | — |
| YTD | ▲ +0,02% | — |
| 1Y | ▲ +0,01% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Tối đa kể từ ngày Ngày 27 tháng 2 năm 2024 | ▼ -0,04% | — |
- Biến động 1 năm
- 1,11%
- Biến động 3 năm
- —
- Mức sụt giảm tối đa 3 năm
- —
- Beta 3 năm
- —
- Sharpe 1 năm*
- 0,01
Tổng lợi suất được hiển thị sau khi lịch sử cổ tức của quỹ này được thu thập — lợi suất giá đơn thuần sẽ nhân đôi một cách sai lệch. Lợi suất không được so sánh với một chỉ số. * Tỷ lệ Sharpe được tính với lãi suất phi rủi ro 0%.
Dòng vốn quỹ (báo cáo của SEC)
- Tháng trước (Tháng 5 2026)
- -$7.0M
- Kết thúc quý Tháng 5 2026
- +$3.0M
- 12 tháng gần nhất
- -$39.2M
Tháng 6 2025 – Tháng 5 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Thành phần đầy đủ 2 khoản nắm giữ
| Tên | CUSIP | Giá trị | % | Số dư | Danh mục | Quốc gia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TREASURY BILL | 912797SU2 | $742.0M | 100,01 | 755620000 | DBT | US |
| U.S. Bank Money Market Deposit Account | 8AMMF0A92 | $19K | 0,00 | 18535 | STIV | US |
Phân bổ theo ngành
Khác/Chưa xác định
100,0%
Chủ sở hữu tổ chức (13F) 103 người nộp hồ sơ
Các tổ chức báo cáo nắm giữ ETF này trong Mẫu 13F hàng quý của SEC. Chỉ các vị thế mua; một bên nộp hồ sơ có thể xuất hiện hai lần cho các hợp đồng quyền chọn riêng biệt. Các vị thế quyền chọn bán/quyền chọn mua bù trừ lớn thường phản ánh hoạt động tạo lập thị trường hoặc hàng tồn kho được phòng ngừa rủi ro, không phải sự tin tưởng vào xu hướng.
| Tổ chức | Giá trị | % của 13F được theo dõi | Cổ phiếu | Loại | Tính đến |
|---|---|---|---|---|---|
| LPL Financial LLC | $113780877 | 32,08% | 2275618 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| UBS Group AG | $26500800 | 7,47% | 530016 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| STIFEL FINANCIAL CORP | $20540580 | 5,79% | 410810 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Good Life Advisors, LLC | $18331010 | 5,17% | 365523 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 |
| Moors & Cabot, Inc. | $12820100 | 3,62% | 256402 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $11936833 | 3,37% | 238737 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $11756024 | 3,31% | 235122 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| IHT Wealth Management, LLC | $11666667 | 3,29% | 233333 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| TRUIST FINANCIAL CORP | $10185537 | 2,87% | 203711 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | $8367495 | 2,36% | 167133 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $8356003 | 2,36% | 167120 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Alpine Bank Wealth Management | $7393500 | 2,08% | 147870 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $7147900 | 2,02% | 142958 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| ACORN FINANCIAL ADVISORY SERVICES INC /ADV | $6899523 | 1,95% | 137990 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $5815090 | 1,64% | 116302 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $5186499 | 1,46% | 103730 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| BENJAMIN EDWARDS INC | $3914450 | 1,10% | 78289 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Equitable Holdings, Inc. | $3590467 | 1,01% | 71809 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Spinnaker Investment Group, LLC | $3421552 | 0,96% | 68390 | Cổ phiếu | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 |
| Private Advisor Group, LLC | $3350392 | 0,94% | 67008 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Fonville Wealth Management LLC | $3075119 | 0,87% | 61502 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Emerald Investment Advisers, LLC | $3033700 | 0,86% | 60674 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Arax Advisory Partners | $2460966 | 0,69% | 49220 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Copia Wealth Management | $2326150 | 0,66% | 46523 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Sterling Group Wealth Management, LLC | $2147588 | 0,61% | 42952 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Wealthcare Advisory Partners LLC | $2007960 | 0,57% | 40159 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Prospera Financial Services Inc | $1868963 | 0,53% | 37378 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $1855611 | 0,52% | 37112 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| HARBOR INVESTMENT ADVISORY, LLC | $1765250 | 0,50% | 35305 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| FMR LLC | $1730220 | 0,49% | 34604 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Founders Financial Alliance, LLC | $1631343 | 0,46% | 32627 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Gateway Wealth Partners, LLC | $1611501 | 0,45% | 32230 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Semmax Financial Advisors Inc. | $1445131 | 0,41% | 28874 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 |
| MONEY CONCEPTS CAPITAL CORP | $1212100 | 0,34% | 24242 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| World Investment Advisors | $1192666 | 0,34% | 23844 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| RETIREMENT CAPITAL STRATEGIES | $1078397 | 0,30% | 21568 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Marshall & Sterling Wealth Advisors Inc. | $1071611 | 0,30% | 21432 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| IFP Advisors, Inc | $1057150 | 0,30% | 21143 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Belpointe Asset Management LLC | $979293 | 0,28% | 19585 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| F/m Investments LLC | $969428 | 0,27% | 19386 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| MGO ONE SEVEN LLC | $943086 | 0,27% | 18862 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $928000 | 0,26% | 18560 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Curran Financial Partners, LLC | $889050 | 0,25% | 17781 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Stratos Wealth Partners, LTD. | $783767 | 0,22% | 15675 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| MANCHESTER FINANCIAL INC | $761000 | 0,21% | 15220 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| KPP Advisory Services LLC | $729000 | 0,21% | 14580 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| INTERNATIONAL ASSETS INVESTMENT MANAGEMENT, LLC | $664133 | 0,19% | 13280 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| PITCAIRN CO | $625229 | 0,18% | 12456 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 |
| FIFTH THIRD BANCORP | $622500 | 0,18% | 12450 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| MILESTONE ASSET MANAGEMENT, LLC | $606640 | 0,17% | 12132 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Spire Wealth Management | $574400 | 0,16% | 11488 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Global View Capital Management LLC | $559350 | 0,16% | 11187 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| GREAT VALLEY ADVISOR GROUP, INC. | $549732 | 0,16% | 10995 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Sun Financial Inc | $534685 | 0,15% | 10678 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| PRIVATE TRUST CO NA | $524850 | 0,15% | 10497 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| DENVER WEALTH MANAGEMENT, INC. | $512954 | 0,14% | 10259 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| IBEX WEALTH ADVISORS | $496686 | 0,14% | 9934 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| SAX WEALTH ADVISORS, LLC | $484958 | 0,14% | 9693 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Private Portfolio Partners LLC | $441995 | 0,12% | 8834 | Cổ phiếu | Ngày 31 tháng 12 năm 2024 |
| UNIQUE WEALTH, LLC | $365300 | 0,10% | 7306 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Kingsview Wealth Management, LLC | $362567 | 0,10% | 7247 | Cổ phiếu | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 |
| PRINCIPAL SECURITIES, INC. | $357700 | 0,10% | 7154 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| B & T Capital Management DBA Alpha Capital Management | $300750 | 0,08% | 6015 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Geneos Wealth Management Inc. | $297850 | 0,08% | 5957 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| ATTICUS WEALTH MANAGEMENT, LLC | $292907 | 0,08% | 5858 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| COMERICA BANK | $290406 | 0,08% | 5800 | Cổ phiếu | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $285609 | 0,08% | 5712 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Portland Financial Advisors Inc | $272500 | 0,08% | 5450 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| David Kennon Inc | $272000 | 0,08% | 5440 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Bull Harbor Capital LLC | $268842 | 0,08% | 5377 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Pitcairn Wealth Advisors LLC | $257300 | 0,07% | 5146 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Lynch Investment Planning, LLC | $253670 | 0,07% | 5073 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $249700 | 0,07% | 4994 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Royal Fund Management, LLC | $244315 | 0,07% | 4886 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| FLYNN ZITO CAPITAL MANAGEMENT, LLC | $242950 | 0,07% | 4859 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Revolve Wealth Partners, LLC | $239847 | 0,07% | 4797 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| FORTRESS PRIVATE LEDGER, LLC | $237377 | 0,07% | 4748 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $230511 | 0,06% | 4610 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Creative Planning | $227300 | 0,06% | 4546 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Verus Financial Partners, Inc. | $205000 | 0,06% | 4100 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Global Retirement Partners, LLC | $203252 | 0,06% | 4065 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Bright Futures Wealth Management, LLC. | $200000 | 0,06% | 4000 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | $151250 | 0,04% | 3025 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| NewEdge Advisors, LLC | $107269 | 0,03% | 2145 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $90500 | 0,03% | 1810 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $76872 | 0,02% | 1533 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $59000 | 0,02% | 1184 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $50000 | 0,01% | 1000 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Ashton Thomas Private Wealth, LLC | $49700 | 0,01% | 994 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $42791 | 0,01% | 856 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| SIMS INVESTMENT MANAGEMENT, LLC | $30000 | 0,01% | 600 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| ASSETMARK, INC | $27600 | 0,01% | 552 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Networth Advisors, LLC | $25676 | 0,01% | 514 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| LANARK FINANCIAL, INC. | $25000 | 0,01% | 500 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV | $20038 | 0,01% | 401 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| LifeSteps Financial, Inc. | $5000 | 0,00% | 100 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| FLOW TRADERS U.S. LLC | $731 | 0,00% | 14621 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| MORGAN STANLEY | $522 | 0,00% | 10 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Janney Montgomery Scott LLC | $359 | 0,00% | 7175 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $292 | 0,00% | 5849 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
Các quỹ cùng ngành
Tương tự về quy mô
| Quỹ | AUM |
|---|---|
| OUSA ALPS ETF Trust | $743.0M |
| IHAK iShares Trust | $744.3M |
| OMAH Tidal Trust III | $748.6M |
| UFO Procure ETF Trust II | $749.3M |
| FDV Federated Hermes ETF Trust | $749.7M |
| IDHQ Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $740.7M |
| HMOP Hartford Funds Exchange-Traded … | $740.2M |
| HEWJ iShares Trust | $734.1M |
| JVAL J.P. Morgan Exchange-Traded Fun… | $733.0M |
| BBSC J.P. Morgan Exchange-Traded Fun… | $731.9M |