Phân bổ theo ngành

04
Financials 9,8%
Technology 1,5%
Industrials 0,3%
Healthcare 0,3%
Communication Services 0,2%
Retail 0,1%
Khác/Chưa xác định 87,7%

Danh mục đầy đủ 29 các vị thế

05
Loại Chuỗi Xu hướng 8 quý
EVTR Eaton Vance Total Return Bond ETF $115443587 34,77% 2276545 $-802645 Giảm ×1
QLTY GMO ETF Trust $51376393 15,47% 1234416 $16603118 Tăng ×6
VIG Vanguard Div Appreciation ETF $47661577 14,35% 201427 $9199448 Tăng ×6
TSPA T. Rowe Price U.S. Equity Research ETF $33655412 10,14% 708088 $4915073 Tăng ×6
BRK-A (đã nộp dưới dạng BRKA) Berkshire Hathaway Inc. Class A $29205150 8,80% 39 $-3829290 Giảm ×1
DFAU Dimensional ETF Trust $11820147 3,56% 228674 $1677070 Tăng ×6
EAGL 2023 ETF Series Trust $10314808 3,11% 320634 $561110
VTI Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF $9234599 2,78% 24956 $1499806 Tăng ×6
DFAI Dimensional ETF Trust $9133253 2,75% 221412 $784642 Tăng ×6
BRK-B (đã nộp dưới dạng BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $2826203 0,85% 5648 $-222947 Giảm ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $1931682 0,58% 5178 $5505 Giảm ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $1467919 0,44% 5073 $180446
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $1239707 0,37% 1074 $876867
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $1064900 0,32% 1000 $356440
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $824516 0,25% 2307 $161070
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF $585904 0,18% 17600 $-90288
IJH iShares Trust $475070 0,14% 6161 $59022
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $465001 0,14% 1951 $188835 Tăng ×2
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF $458351 0,14% 6433 $46124
VOO Vanguard S&P 500 ETF $387568 0,12% 564 $50521
IVV iShares Trust $375943 0,11% 502 $48032
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $372259 0,11% 1028 $10557
ELDN Eledon Pharmaceuticals, Inc. - Common Stock $341610 0,10% 86703 Tăng ×1
V Visa Inc. $328888 0,10% 959 $31603 Giảm ×1
ASB Associated Banc-Corp Common Stock $315008 0,09% 10238 Tăng ×1
SPY SPY $306922 0,09% 411 $39632
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $288597 0,09% 399 Tăng ×1
MNKD MannKind Corporation - Common Stock $85200 0,03% 20000 Tăng ×1
SANA Sana Biotechnology, Inc. - Common Stock $69975 0,02% 20050 $12231

Các khoản nắm giữ có độ tin cậy cao

08

Các vị thế được tăng trong 3+ quý liên tiếp.

Số lượng cổ phiếu được báo cáo trong các hồ sơ 13F (chưa điều chỉnh theo tỷ lệ chia tách)

Chứng khoánGiá trị% của danh mụcChuỗi
QLTY $51376393 15,47% tăng ×6
VIG $47661577 14,35% tăng ×6
TSPA $33655412 10,14% tăng ×6
DFAU $11820147 3,56% tăng ×6
VTI $9234599 2,78% tăng ×6
DFAI $9133253 2,75% tăng ×6

Các khoản đặt cược mới lớn nhất

09

Các vị thế mới được mở trong quý này, lớn nhất trước.

Chứng khoánGiá trịCổ phiếu% của danh mục
ELDN $341610 86703 0,10%
ASB $315008 10238 0,09%
AMAT $288597 399 0,09%
MNKD $85200 20000 0,03%

Các mã biến động mạnh nhất (QoQ)

10
Chứng khoánHành độngCổ phiếu ΔGiá trị Δ
QLTY Mua thêm +273K +$16.6M
VIG Mua thêm +23K +$9.2M
TSPA Mua thêm +5K +$4.9M
BRK-A (đã nộp dưới dạng BRKA) Giảm -7 -$3.8M
DFAU Mua thêm +4K +$1.7M
VTI Mua thêm +846 +$1.5M
MU Chỉ biến động giá +0 +$877K
EVTR Giảm -14K -$803K
DFAI Mua thêm +7K +$785K
EAGL Chỉ biến động giá +0 +$561K

Các vị thế đã đóng

11

Bao gồm các sự kiện doanh nghiệp (sáp nhập, hủy niêm yết) — không phải tất cả các khoản thoái vốn đều là bán

Các vị thế đóng phản ánh những thay đổi trong báo cáo 13F; đối với các nhà quản lý chỉ số, những thay đổi này thường mang tính cơ học (hủy niêm yết, M&A, tái cân bằng chỉ số), không phải là quyết định chủ động.

Chứng khoánQuýSố cổ phiếu trước đóGiá trị trước đóGiá kể từ khi bán
FIXT Ngày 30 tháng 9 năm 2025 517036 $19750775 -7,4%
DIS Ngày 31 tháng 12 năm 2025 2670 $305715 -10,1%
ORCL Ngày 30 tháng 6 năm 2026 2042 $300356 -0,6%
GSAT Ngày 30 tháng 6 năm 2026 4439 $294838 2,6%
VGSH Ngày 30 tháng 6 năm 2026 4269 $249907