Hiệu suất so với S&P 500

03
Theo dõi Q4 2025–Q2 2026 +1.5%
Tổng lợi suất S&P 500 (cùng kỳ) +8.7%
Lợi suất vượt trội -7.2%

Xấp xỉ một danh mục đầu tư mua và nắm giữ được xây dựng từ các ảnh chụp nhanh 13F hàng quý của SEC. Không bao gồm tiền mặt, các vị thế bán, quyền chọn/sản phẩm phái sinh và các chứng khoán không thuộc 13(f) — phản ánh chỉ sổ sách cổ phiếu dài hạn đã công bố, không phải tổng AUM của quỹ. Độ trễ nộp hồ sơ SEC lên đến 45 ngày; đây không phải là thời điểm có thể sao chép theo thời gian thực.

Tỷ lệ bao phủ có thể định giá: 100,0% · Quyền chọn bị loại trừ: 79,3%

Phân bổ theo ngành

04
Industrials 8,1%
Financials 1,8%
Technology 0,9%
Healthcare 0,7%
Consumer Discretionary 0,5%
Energy 0,4%
Materials 0,4%
Communication Services 0,3%
Khác/Chưa xác định 86,8%

Danh mục đầy đủ 58 các vị thế

05
Loại Chuỗi Xu hướng 8 quý
Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 92189F956) $109533630 10,67% 167000 Quyền chọn bán $84612630 Tăng ×2
Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 149123951) $74543000 7,26% 70000 Quyền chọn bán $56831500 Tăng ×2
Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 874039950) $58502325 5,70% 122500 Quyền chọn bán $27241950 Tăng ×1
Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 36828A951) $52868700 5,15% 45000 Quyền chọn bán $17952700 Tăng ×2
Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 80004C950) $45474600 4,43% 20000 Quyền chọn bán Tăng ×1
Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 02079K955) $41097550 4,00% 115000 Quyền chọn bán $19530550 Tăng ×2
Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 46432F956) $30854700 3,00% 90000 Quyền chọn bán Tăng ×1
Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 74762E952) $30601700 2,98% 42500 Quyền chọn bán Tăng ×1
Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 38141G954) $30341100 2,95% 30000 Quyền chọn bán $17651250 Tăng ×1
Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 78462F953) $29870800 2,91% 40000 Quyền chọn bán $-22156400 Giảm ×1
Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 46090E953) $29456000 2,87% 40000 Quyền chọn bán
Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 55024U959) $25741800 2,51% 30000 Quyền chọn bán Tăng ×1
Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 144285953) $24796968 2,41% 40200 Quyền chọn bán Tăng ×1
Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 199908954) $23783400 2,32% 12000 Quyền chọn bán Tăng ×1
Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 595112953) $23085800 2,25% 20000 Quyền chọn bán Tăng ×1
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $22322340 2,17% 19000 $7483040 Tăng ×2
Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 443201958) $21508800 2,09% 80000 Quyền chọn bán $767400 Giảm ×1
Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 576323959) $20803000 2,03% 50000 Quyền chọn bán Tăng ×1
Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 464287953) $19222800 1,87% 30000 Quyền chọn bán Tăng ×1
Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 92189H957) $18601500 1,81% 50000 Quyền chọn bán $6475200 Tăng ×1
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $18305797 1,78% 18100 $12637664 Tăng ×1
OIH VanEck ETF Trust $16332117 1,59% 43900 $11077387 Tăng ×1
SPY SPY $16055555 1,56% 21500 Tăng ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $15096200 1,47% 20500 Tăng ×1
Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 92537N958) $15066900 1,47% 45000 Quyền chọn bán $-12371610 Giảm ×1
MTUM iShares Trust $13713200 1,34% 40000 Tăng ×1
Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 478160954) $12698500 1,24% 50000 Quyền chọn bán $476500
HWM Howmet Aerospace Inc. Common Stock $11560980 1,13% 43000 $498900 Giảm ×1
Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 81369Y953) $11431200 1,11% 60000 Quyền chọn bán
VRT Vertiv Holdings, LLC Class A Common Stock $11383880 1,11% 34000 $934694 Giảm ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $9584100 0,93% 9000 $374120 Giảm ×1
Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 093712957) $9081000 0,88% 30000 Quyền chọn bán Tăng ×1
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $9073830 0,88% 19000 $-5120070 Giảm ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $7619100 0,74% 30000 $5394696 Tăng ×1
PWR Quanta Services, Inc. Common Stock $7560420 0,74% 10500 Tăng ×1
FIX Comfort Systems USA, Inc. Common Stock $7531410 0,73% 3800 Tăng ×1
Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 02079K905) $7147400 0,70% 20000 Quyền chọn mua $1396200
MTZ MasTec, Inc. Common Stock $7073020 0,69% 17000 Tăng ×1
SOXX iShares Trust $7048360 0,69% 11000 Tăng ×1
Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 92189F906) $6558900 0,64% 10000 Quyền chọn mua $-1109100 Giảm ×1
Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 144285903) $6291768 0,61% 10200 Quyền chọn mua Tăng ×1
CRS Carpenter Technology Corporation Common Stock $6168400 0,60% 10000 Tăng ×1
XLK SELECT SECTOR SPDR TRUST $6096640 0,59% 32000
SMH SMH $5575065 0,54% 8500 $-5543535 Giảm ×1
Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 81369Y956) $5311000 0,52% 100000 Quyền chọn bán $-21643400 Giảm ×1
Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 767204900) $4746500 0,46% 50000 Quyền chọn mua Tăng ×1
Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 767204950) $4746500 0,46% 50000 Quyền chọn bán $1014900 Tăng ×1
XLE SELECT SECTOR SPDR TRUST $4408130 0,43% 83000 $2141510 Tăng ×1
Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 81369Y906) $4248800 0,41% 80000 Quyền chọn mua $-3715000 Giảm ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $4101600 0,40% 30000 $-5908340 Giảm ×1
Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 30231G952) $4101600 0,40% 30000 Quyền chọn bán $-28150766 Giảm ×1
RIO Rio Tinto Plc Common Stock $3607340 0,35% 38000 $2861020 Tăng ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $3573700 0,35% 10000 $-9078940 Giảm ×1
Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 69608A908) $3500100 0,34% 30000 Quyền chọn mua $-14053500 Giảm ×1
Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 458140950) $2792600 0,27% 20000 Quyền chọn bán Tăng ×1
Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 617446908) $2111304 0,21% 10100 Quyền chọn mua Tăng ×1
Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 617446958) $2090400 0,20% 10000 Quyền chọn bán Tăng ×1
MS Morgan Stanley Common Stock $418080 0,04% 2000 Tăng ×1

Các khoản đặt cược mới lớn nhất

09

Các vị thế mới được mở trong quý này, lớn nhất trước.

Chứng khoánGiá trịCổ phiếu% của danh mục
Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 80004C950) $45474600 20000 4,43%
Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 46432F956) $30854700 90000 3,00%
Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 74762E952) $30601700 42500 2,98%
Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 46090E953) $29456000 40000 2,87%
Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 55024U959) $25741800 30000 2,51%
Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 144285953) $24796968 40200 2,41%
Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 199908954) $23783400 12000 2,32%
Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 595112953) $23085800 20000 2,25%
Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 576323959) $20803000 50000 2,03%
Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 464287953) $19222800 30000 1,87%
SPY $16055555 21500 1,56%
QQQ $15096200 20500 1,47%
MTUM $13713200 40000 1,34%
Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 81369Y953) $11431200 60000 1,11%
Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 093712957) $9081000 30000 0,88%

Các mã biến động mạnh nhất (QoQ)

10
Chứng khoánHành độngCổ phiếu ΔGiá trị Δ
· Mua thêm +102K +$84.6M
· Mua thêm +45K +$56.8M
· Mua thêm +30K +$27.2M
· Giảm -40K -$22.2M
· Mua thêm +40K +$19.5M
· Mua thêm +5K +$18.0M
· Mua thêm +15K +$17.7M
GS Mua thêm +11K +$12.6M
· Giảm -64K -$12.4M
OIH Mua thêm +31K +$11.1M

3 positions hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

Các vị thế đã đóng

11

Bao gồm các sự kiện doanh nghiệp (sáp nhập, hủy niêm yết) — không phải tất cả các khoản thoái vốn đều là bán

Các vị thế đóng phản ánh những thay đổi trong báo cáo 13F; đối với các nhà quản lý chỉ số, những thay đổi này thường mang tính cơ học (hủy niêm yết, M&A, tái cân bằng chỉ số), không phải là quyết định chủ động.

Chứng khoánQuýSố cổ phiếu trước đóGiá trị trước đóGiá kể từ khi bán
LMT Ngày 30 tháng 6 năm 2026 23000 $13900970 -0,8%
CVX Ngày 30 tháng 6 năm 2026 66000 $13655400 24,7%
XOP Ngày 30 tháng 6 năm 2026 63000 $11455290
PLTR Ngày 31 tháng 3 năm 2026 61000 $10842750 29,0%
C Ngày 30 tháng 6 năm 2026 90679 $10283905 -8,2%
RTX Ngày 30 tháng 6 năm 2026 53000 $10223700 -2,7%
XLK Ngày 31 tháng 3 năm 2026 67020 $9648869 50,3%
AXP Ngày 31 tháng 3 năm 2026 20000 $7399000 0,1%
APP Ngày 31 tháng 3 năm 2026 10500 $7075110 -32,6%
HOOD Ngày 31 tháng 3 năm 2026 58000 $6559800 62,7%
XBI Ngày 30 tháng 6 năm 2026 49000 $6258770 -2,4%
CVNA Ngày 31 tháng 3 năm 2026 14500 $6119290 -79,7%
XLI Ngày 30 tháng 6 năm 2026 36000 $5822280 -8,2%
VST Ngày 30 tháng 6 năm 2026 34000 $5111220 -11,7%
W Ngày 31 tháng 3 năm 2026 49000 $4920090 34,6%
FDX Ngày 30 tháng 6 năm 2026 12500 $4452250 -7,3%
SPOT Ngày 31 tháng 3 năm 2026 4500 $2613195 -2,5%
NVDA Ngày 31 tháng 3 năm 2026 13000 $2424500 34,1%
COP Ngày 30 tháng 6 năm 2026 18000 $2376000 21,9%
GE Ngày 31 tháng 3 năm 2026 7020 $2162371 9,1%
IWM Ngày 31 tháng 3 năm 2026 2000 $492320 13,7%