Round Hill Asset Management
CIK 1696438 · Xem trên SEC EDGAR ↗
- Giá trị danh mục
- $159.3M
- Các vị thế
- 62
- Tính đến
- Ngày 30 tháng 6 năm 2026
#7199 trên 9443 theo giá trị 13F · top 76.2%
Giá trị danh mục quý so với quý: +4.3% 13F không tiết lộ tiền mặt
- Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu
- 48,44%
- Tỷ trọng 25 khoản nắm giữ hàng đầu
- 80,88%
- Các vị thế trên 1%
- 27
- Số lượng vị thế hiệu dụng
- 29,0
Dựa trên các khoản nắm giữ cổ phiếu dài hạn theo 13F (tiền mặt, trái phiếu, bán khống không được tiết lộ)
Tỷ lệ vòng quay Q2 2026: 2,7% Ước tính mua $5651449 · bán $4217170
Thời gian nắm giữ trung bình: 7,0 quý Theo dõi Q4 2024–Q2 2026 · 79,5% vẫn đang nắm giữ
- Các vị thế mới
- 1
- Tăng
- 9
- Giảm
- 33
- Đã Đóng
- 1
Trên trang này
- Hiệu suất so với S&P Danh mục 13F của nhà quản lý này đã hoạt động như thế nào so với S&P 500.
- Phân bổ theo ngành Cách danh mục đầu tư phân bổ trên các lĩnh vực thị trường.
- Danh mục đầu tư Mọi cổ phiếu mà tổ chức này báo cáo nắm giữ, từ 13F gần nhất của họ.
- Các khoản đầu tư có độ tin cậy cao Các khoản nắm giữ mà nhà quản lý này tập trung nhất.
- Các khoản đặt cược mới lớn nhất Các vị thế mới được mở trong quý gần nhất.
- Các giao dịch lớn nhất Các khoản tăng và giảm vị thế lớn nhất trong quý này.
- Các vị thế đã đóng Các vị thế mà nhà quản lý đã bán hết trong quý trước.
Hiệu suất so với S&P 500
Hàng năm: +4.9% · S&P 500: +18.0%
Xấp xỉ một danh mục đầu tư mua và nắm giữ được xây dựng từ các ảnh chụp nhanh 13F hàng quý của SEC. Không bao gồm tiền mặt, các vị thế bán, quyền chọn/sản phẩm phái sinh và các chứng khoán không thuộc 13(f) — phản ánh chỉ sổ sách cổ phiếu dài hạn đã công bố, không phải tổng AUM của quỹ. Độ trễ nộp hồ sơ SEC lên đến 45 ngày; đây không phải là thời điểm có thể sao chép theo thời gian thực.
Tỷ lệ bao phủ có thể định giá: 97,4% · Quyền chọn bị loại trừ: 0,0%
Phân bổ theo ngành
Healthcare
33,0%
Financial Services
18,0%
Communication Services
12,9%
Financials
9,3%
Consumer products
6,9%
Consumer Staples
3,5%
Industrials
3,4%
Diversified Consumer Services
3,0%
Technology
2,8%
Consumer Discretionary
1,9%
Telecommunication
1,5%
Retail
0,8%
Materials
0,6%
Real Estate
0,1%
Khác/Chưa xác định
2,4%
Danh mục đầy đủ 62 các vị thế
| Loại | Chuỗi | Xu hướng 8 quý | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AMGN Amgen Inc. - Common Stock | $13536046 | 8,50% | 37380 | $179820 | Giảm ×6 | ||
| SPGI S&P Global Inc. Common Stock | $9814151 | 6,16% | 24098 | $-693023 | Giảm ×6 | ||
| MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) | $9168475 | 5,76% | 71350 | $505791 | Giảm ×3 | ||
| DIS Walt Disney Company (The) Common Stock | $7731378 | 4,85% | 80326 | $-133808 | Giảm ×6 | ||
| CMCSA Comcast Corporation - Class A Common Stock | $7526564 | 4,73% | 306581 | $-817423 | Tăng ×4 | ||
| NDAQ Nasdaq, Inc. - Common Stock | $6816511 | 4,28% | 86482 | $-631907 | Giảm ×4 | ||
| NVO Novo Nordisk A/S Common Stock | $5850166 | 3,67% | 122031 | $1371260 | Tăng ×4 | ||
| PFE Pfizer, Inc. Common Stock | $5830587 | 3,66% | 242134 | $-1046598 | Giảm ×3 | ||
| SYF Synchrony Financial Common Stock | $5630894 | 3,54% | 74042 | $551024 | Giảm ×4 | ||
| ZBH Zimmer Biomet Holdings, Inc. Common Stock | $5241245 | 3,29% | 60881 | $1880153 | Tăng ×2 | ||
| BZH Beazer Homes USA, Inc. Common Stock | $4804544 | 3,02% | 171285 | $1719602 | Tăng ×5 | ||
| C Citigroup, Inc. Common Stock | $4353176 | 2,73% | 31103 | $577417 | Giảm ×2 | ||
| BMY Bristol-Myers Squibb Company Common Stock | $4128243 | 2,59% | 71646 | $-264697 | Giảm ×2 | ||
| HRB H&R Block, Inc. Common Stock | $4051560 | 2,54% | 106396 | $1928122 | Tăng ×2 | ||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $3894129 | 2,45% | 15475 | $527384 | Giảm ×1 | ||
| MDT Medtronic plc. Ordinary Shares | $3774206 | 2,37% | 48245 | $-430919 | Giảm ×6 | ||
| KHC The Kraft Heinz Company - Common Stock | $3430356 | 2,15% | 145231 | $845018 | Tăng ×5 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $3397874 | 2,13% | 9508 | $-231708 | Giảm ×4 | ||
| MHO M/I Homes, Inc. Common Stock | $3365656 | 2,11% | 20932 | $787839 | Giảm ×5 | ||
| CNXC Concentrix Corporation - Common Stock | $3238794 | 2,03% | 144589 | $-468513 | Tăng ×3 | ||
| PII Polaris Inc. Common Stock | $3060705 | 1,92% | 44721 | $598340 | Giảm ×4 | ||
| Nhà phát hành không xác định (CUSIP: H2906T909) | $3035999 | 1,91% | 12781 | $-99384 | Giảm ×2 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $2392923 | 1,50% | 6415 | $-8740 | Giảm ×4 | ||
| FRME First Merchants Corporation - Common Stock | $2382459 | 1,50% | 54531 | $116909 | Giảm ×1 | ||
| KVUE Kenvue Inc. Common Stock | $2351409 | 1,48% | 123046 | $226820 | Giảm ×1 | ||
| T AT&T Inc. | $2350423 | 1,48% | 113547 | $-960438 | Giảm ×6 | ||
| FLG Flagstar Bank, N.A. Common Stock | $2087716 | 1,31% | 139740 | $235092 | Giảm ×3 | ||
| SJM The J.M. Smucker Company Common Stock | $1555763 | 0,98% | 13829 | $313230 | Tăng ×1 | ||
| RMNI Rimini Street, Inc. - Common Stock | $1456933 | 0,91% | 342003 | $327291 | Giảm ×6 | ||
| MCO Moody's Corporation Common Stock | $1426245 | 0,90% | 3149 | $52494 | |||
| JEF Jefferies Financial Group Inc. Common Stock | $1289884 | 0,81% | 25808 | $220661 | Giảm ×1 | ||
| WSM Williams-Sonoma, Inc. Common Stock (DE) | $1246153 | 0,78% | 5346 | $474 | Giảm ×2 | ||
| V Visa Inc. | $1238898 | 0,78% | 3611 | $141465 | Giảm ×1 | ||
| HTB HomeTrust Bancshares, Inc. Common Stock | $1199555 | 0,75% | 24044 | $174078 | |||
| CHTR Charter Communications, Inc. - Class A Common Stock | $1172379 | 0,74% | 8244 | $-607336 | |||
| WFC Wells Fargo & Company Common Stock | $1151010 | 0,72% | 13928 | $42202 | |||
| DLX Deluxe Corporation Common Stock | $1093895 | 0,69% | 45808 | $-167657 | |||
| ATKR Atkore Inc. Common Stock | $1062051 | 0,67% | 13967 | $239255 | |||
| ICE Intercontinental Exchange Inc. Common Stock | $978971 | 0,61% | 7952 | $-271720 | |||
| IOSP Innospec Inc. - Common Stock | $974564 | 0,61% | 11974 | $100223 | |||
| MBWM Mercantile Bank Corporation - Common Stock | $971834 | 0,61% | 16925 | $117121 | |||
| FFBC First Financial Bancorp. - Common Stock | $932219 | 0,59% | 27556 | $163958 | |||
| SCI Service Corporation International Common Stock | $767576 | 0,48% | 10105 | $-66188 | |||
| MA Mastercard Incorporated Common Stock | $754992 | 0,47% | 1470 | $20492 | |||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $683834 | 0,43% | 1214 | $-19314 | Giảm ×2 | ||
| BUD Anheuser-Busch Inbev SA Sponsored ADR (Belgium) | $610666 | 0,38% | 7411 | $-265130 | Giảm ×6 | ||
| NVS Novartis AG Common Stock | $531594 | 0,33% | 3392 | $13466 | |||
| HYNE Hoyne Bancorp, Inc. - Common Stock | $528231 | 0,33% | 31555 | $71630 | |||
| WHR Whirlpool Corporation Common Stock | $479268 | 0,30% | 12158 | $-184002 | Giảm ×3 | ||
| COF Capital One Financial Corporation Common Stock | $452799 | 0,28% | 2257 | $38865 | Giảm ×4 | ||
| VSNT Versant Media Group, Inc. - Class A Common Stock | $406625 | 0,26% | 11292 | $-12293 | Giảm ×1 | ||
| FULT Fulton Financial Corporation - Common Stock | $367035 | 0,23% | 15173 | Tăng ×1 | |||
| BHC Bausch Health Companies Inc. Common Stock | $348331 | 0,22% | 70799 | $-45328 | Giảm ×3 | ||
| BRKB | $335261 | 0,21% | 670 | $14197 | |||
| IDCC InterDigital, Inc. - Common Stock | $299552 | 0,19% | 1058 | $-19964 | |||
| TCBK TriCo Bancshares - Common Stock | $291436 | 0,18% | 5412 | $34150 | |||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $283283 | 0,18% | 979 | $-160088 | Giảm ×4 | ||
| LSBK Lake Shore Bancorp, Inc. - Common Stock | $279884 | 0,18% | 15715 | $41330 | |||
| BAC Bank of America Corporation Common Stock | $257778 | 0,16% | 4524 | $15295 | Giảm ×6 | ||
| VTRS Viatris Inc. - Common Stock | $255732 | 0,16% | 16104 | $35114 | Giảm ×3 | ||
| CME CME Group Inc. - Class A Common Stock | $243796 | 0,15% | 1104 | $-82270 | |||
| GYRO Gyrodyne , LLC - Common Stock | $80664 | 0,05% | 13355 | $-8174 | Tăng ×1 | ||
| Không có kết quả phù hợp | |||||||
Các khoản nắm giữ có độ tin cậy cao
Các vị thế được tăng trong 3+ quý liên tiếp.
Số lượng cổ phiếu được báo cáo trong các hồ sơ 13F (chưa điều chỉnh theo tỷ lệ chia tách)
Các khoản đặt cược mới lớn nhất
Các vị thế mới được mở trong quý này, lớn nhất trước.
| Chứng khoán | Giá trị | Cổ phiếu | % của danh mục |
|---|---|---|---|
| FULT | $367035 | 15173 | 0,23% |
Các mã biến động mạnh nhất (QoQ)
Các vị thế đã đóng
Bao gồm các sự kiện doanh nghiệp (sáp nhập, hủy niêm yết) — không phải tất cả các khoản thoái vốn đều là bán
Các vị thế đóng phản ánh những thay đổi trong báo cáo 13F; đối với các nhà quản lý chỉ số, những thay đổi này thường mang tính cơ học (hủy niêm yết, M&A, tái cân bằng chỉ số), không phải là quyết định chủ động.
| Chứng khoán | Quý | Số cổ phiếu trước đó | Giá trị trước đó | Giá kể từ khi bán |
|---|---|---|---|---|
| GRMN | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 14469 | $3562557 | 44,9% |
| DFS | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 14006 | $2390824 | Không còn theo dõi |
| FSFG | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 68821 | $2192637 | Không còn theo dõi |
| AE | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 22779 | $859907 | Không còn theo dõi |
| GS | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 1563 | $853851 | 43,7% |
| PARA | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 59953 | $773394 | |
| BFIN | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 57356 | $688272 | Không còn theo dõi |
| IBM | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 2418 | $601260 | -19,9% |
| TGNA | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 26488 | $514132 | Không còn theo dõi |
| JPM | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 1527 | $366037 | 44,8% |
| BLFY | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 23758 | $314556 | Không còn theo dõi |
| NATR | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 14466 | $312176 | -39,1% |
| OGN | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 13366 | $142749 | 91,6% |
| WBD | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 10373 | $109643 | 164,4% |
| PTEN | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 14134 | $86359 | 12,8% |
| SSP | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 22708 | $50185 | 14,9% |