Hiệu suất so với S&P 500

03
Theo dõi Q1 2025–Q2 2026 -45.0%
Tổng lợi suất S&P 500 (cùng kỳ) +37.0%
Lợi suất vượt trội -82.0%

Hàng năm: -38.0% · S&P 500: +28.7%

Xấp xỉ một danh mục đầu tư mua và nắm giữ được xây dựng từ các ảnh chụp nhanh 13F hàng quý của SEC. Không bao gồm tiền mặt, các vị thế bán, quyền chọn/sản phẩm phái sinh và các chứng khoán không thuộc 13(f) — phản ánh chỉ sổ sách cổ phiếu dài hạn đã công bố, không phải tổng AUM của quỹ. Độ trễ nộp hồ sơ SEC lên đến 45 ngày; đây không phải là thời điểm có thể sao chép theo thời gian thực.

Tỷ lệ bao phủ có thể định giá: 100,0% · Quyền chọn bị loại trừ: 72,8%

Phân bổ theo ngành

04
Communication Services 4,3%
Consumer Discretionary 3,2%
Technology 3,1%
Retail 2,5%
Healthcare 0,6%
Financials 0,2%
Khác/Chưa xác định 86,1%

Danh mục đầy đủ 14 các vị thế

05
Loại Chuỗi Xu hướng 8 quý
Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 78462F953) $532408500 76,71% 718500 Quyền chọn bán
Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 464287953) $42390150 6,11% 69000 Quyền chọn bán Tăng ×1
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $29880900 4,31% 405000 $-7136850 Tăng ×1
Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 98978V903) $18056125 2,60% 246500 Quyền chọn mua Tăng ×1
SFM Sprouts Farmers Market, Inc. - Common Stock $17253980 2,49% 210800 $1133810 Tăng ×3
CRM Salesforce, Inc. Common Stock $15635228 2,25% 99001 $-605062 Tăng ×1
LULU lululemon athletica inc. - Common Stock $14583404 2,10% 127600 $-1369616 Tăng ×1
POOL Pool Corporation - Common Stock $6031382 0,87% 28501 $4311375 Tăng ×2
Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 73278L955) $4655640 0,67% 22000 Quyền chọn bán Tăng ×1
ZTS Zoetis Inc. Class A Common Stock $4395073 0,63% 60001 Tăng ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $3685700 0,53% 10000 Quyền chọn bán Tăng ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $2027135 0,29% 5500 Tăng ×1
PYPL PayPal Holdings, Inc. - Common Stock $1553344 0,22% 35001 $-29751
NKE Nike, Inc. Common Stock $1534801 0,22% 37001 $1429049 Tăng ×1

Các khoản nắm giữ có độ tin cậy cao

08

Các vị thế được tăng trong 3+ quý liên tiếp.

Số lượng cổ phiếu được báo cáo trong các hồ sơ 13F (chưa điều chỉnh theo tỷ lệ chia tách)

Chứng khoánGiá trị% của danh mụcChuỗi
SFM $17253980 2,49% tăng ×3

Các khoản đặt cược mới lớn nhất

09

Các vị thế mới được mở trong quý này, lớn nhất trước.

Chứng khoánGiá trịCổ phiếu% của danh mục
Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 78462F953) $532408500 718500 76,71%
Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 464287953) $42390150 69000 6,11%
Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 98978V903) $18056125 246500 2,60%
Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 73278L955) $4655640 22000 0,67%
ZTS $4395073 60001 0,63%
MSFT $3685700 10000 0,53%
MSFT $2027135 5500 0,29%

Các mã biến động mạnh nhất (QoQ)

10
Chứng khoánHành độngCổ phiếu ΔGiá trị Δ
NFLX Mua thêm +20K -$7.1M
POOL Mua thêm +20K +$4.3M
LULU Mua thêm +23K -$1.4M
SFM Mua thêm +2K +$1.1M
CRM Mua thêm +12K -$605K
PYPL Chỉ biến động giá +0 -$30K

1 position hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

Các vị thế đã đóng

11

Bao gồm các sự kiện doanh nghiệp (sáp nhập, hủy niêm yết) — không phải tất cả các khoản thoái vốn đều là bán

Các vị thế đóng phản ánh những thay đổi trong báo cáo 13F; đối với các nhà quản lý chỉ số, những thay đổi này thường mang tính cơ học (hủy niêm yết, M&A, tái cân bằng chỉ số), không phải là quyết định chủ động.

Chứng khoánQuýSố cổ phiếu trước đóGiá trị trước đóGiá kể từ khi bán
OXY Ngày 31 tháng 12 năm 2025 275501 $13251598 41,2%
GOOGL Ngày 30 tháng 6 năm 2025 63010 $9743866 94,9%
ASML Ngày 30 tháng 6 năm 2026 7101 $9379214 -6,1%
LOW Ngày 30 tháng 6 năm 2026 10001 $2363063 -18,0%
LRCX Ngày 30 tháng 6 năm 2025 32000 $2326400 257,0%
AMAT Ngày 30 tháng 6 năm 2025 15000 $2176800 195,0%
PYPL Ngày 30 tháng 6 năm 2025 32000 $2088000 -29,0%
ULTA Ngày 30 tháng 6 năm 2025 5101 $1869720 16,2%
HHH Ngày 31 tháng 3 năm 2026 12001 $957320 12,3%
TXRH Ngày 31 tháng 3 năm 2026 1501 $249166 -5,4%
GDX Ngày 30 tháng 6 năm 2025 5001 $229895 68,6%
CMG Ngày 30 tháng 6 năm 2026 1000 $32010 -4,8%