Phân bổ theo ngành

04
Financials 0,5%
Industrials 0,4%
Retail 0,1%
Health Care 0,1%
Technology 0,1%
Energy 0,1%
Khác/Chưa xác định 98,8%

Danh mục đầy đủ 67 các vị thế

05
Loại Chuỗi Xu hướng 8 quý
QUAL iShares Trust $74569441 13,26% 339832 $8202568 Giảm ×2
DFUV Dimensional ETF Trust $57625268 10,24% 1047542 $6215505 Giảm ×2
IVV iShares Trust $40371317 7,18% 53908 $4545582 Giảm ×6
DBEF DBX ETF Trust $38380375 6,82% 702551 $3011445 Giảm ×6
IWB iShares Russell 1000 ETF $33487123 5,95% 81776 $2027546 Giảm ×6
HEFA iShares Currency Hedged MSCI EAFE ETF $32793406 5,83% 698847 $3341302 Tăng ×1
VCRB Vanguard Core Bond ETF $32227975 5,73% 417284 $858286 Tăng ×4
IEF iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF $30719983 5,46% 324839 $664248 Tăng ×3
DFIV Dimensional ETF Trust $30576192 5,44% 566016 $322530 Giảm ×6
DFEM Dimensional ETF Trust $20120993 3,58% 495103 $2333071 Giảm ×2
VNQ Vanguard Real Estate ETF $19113756 3,40% 198214 $1611522 Tăng ×3
DFLV Dimensional ETF Trust $16824388 2,99% 425503 $1566934 Giảm ×1
VOO Vanguard S&P 500 ETF $15305696 2,72% 22285 $1829825 Giảm ×6
IWC iShares Microcap ETF $11702980 2,08% 58503 $2054852 Giảm ×6
IEMG iShares, Inc. $9581137 1,70% 115729 $1043656 Giảm ×6
SCZ iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF $8784014 1,56% 106770 $69315 Giảm ×6
DISV Dimensional ETF Trust $8359656 1,49% 208314 $90453 Giảm ×5
DFAT Dimensional ETF Trust $8193670 1,46% 117220 $850993 Giảm ×2
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF $6697224 1,19% 93996 $536052 Giảm ×6
DFSE Dimensional ETF Trust $6012716 1,07% 123011 $246708 Giảm ×1
DFJ WisdomTree Trust $5785357 1,03% 54939 $-27578 Giảm ×6
DFSV Dimensional ETF Trust $5162869 0,92% 133098 $422480 Giảm ×1
DFIS Dimensional ETF Trust $4312387 0,77% 123106 $323201 Tăng ×1
VONE Vanguard Russell 1000 ETF $3335087 0,59% 9846 $368593 Giảm ×1
DFAS Dimensional ETF Trust $3298832 0,59% 40064 $412196 Giảm ×1
IWM iShares Russell 2000 Index Fund $2920508 0,52% 9720 $444975 Giảm ×6
EFA iShares Trust $2701011 0,48% 26001 $111517 Giảm ×1
RWX SPDR INDEX SHARES FUNDS $2679303 0,48% 99197 $71826 Tăng ×3
FREL Fidelity MSCI Real Estate Index ETF $2669170 0,47% 91098 $229833 Tăng ×3
SCHH SCHWAB STRATEGIC TRUST $2448713 0,44% 103408 $210306 Giảm ×2
VWO Vanguard FTSE Emerging Markets ETF $2103666 0,37% 35243 $185117 Giảm ×2
EEM iShares, Inc. $2016538 0,36% 29477 $98754 Giảm ×2
VB Vanguard Morningstar Small-Cap ETF $2012959 0,36% 6641 $258410 Giảm ×6
UNP Union Pacific Corporation Common Stock $1679056 0,30% 6173 $181363
VO Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF $1350809 0,24% 16766 $147050 Tăng ×1
SCHX SCHWAB STRATEGIC TRUST $1207252 0,21% 41021 $103287 Giảm ×6
VSS Vanguard FTSE All-Wld ex-US SmCp Idx ETF $1137514 0,20% 7373 $39924 Giảm ×1
BRK-B (đã nộp dưới dạng BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $999779 0,18% 1998 $42337
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $943365 0,17% 2882 $70298 Giảm ×1
IWF iShares Russell 1000 Growth Fund $807602 0,14% 6504 $114276 Tăng ×1
IJS iShares S&P SmallCap 600 Value ETF $764757 0,14% 5595 $102002
BRK-A (đã nộp dưới dạng BRKA) Berkshire Hathaway Inc. Class A $748850 0,13% 1 $30710
IEFA iShares Core MSCI EAFE ETF $675429 0,12% 6993 $34525 Giảm ×2
SCHF SCHWAB STRATEGIC TRUST $589226 0,10% 21272 $17112 Giảm ×6
SPY SPY $575829 0,10% 771 $74375
WMT Walmart Inc. - Common Stock $532775 0,09% 4704 $-51838
SYK Stryker Corporation Common Stock $531135 0,09% 1687 $-23196
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $503698 0,09% 473 $168596
VTI Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF $491789 0,09% 1329 $65427
SCHV SCHWAB STRATEGIC TRUST $478144 0,08% 13736 $52430 Giảm ×2
VTV Vanguard Morningstar Value ETF $471700 0,08% 2165 $30244 Giảm ×1
IYR iShares U.S. Real Estate ETF $469807 0,08% 4595 $35333
SCHE SCHWAB STRATEGIC TRUST $462267 0,08% 12749 $-23107 Giảm ×6
AAPL Apple Inc. - Common Stock $429410 0,08% 1484 $52786
SCHC SCHWAB STRATEGIC TRUST $427261 0,08% 8879 $-12984 Giảm ×6
EWY iShares MSCI South Korea ETF $349489 0,06% 1731 $136559
VGIT Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF $349398 0,06% 5924 $6628 Tăng ×4
TPL Texas Pacific Land Corporation Common Stock $334795 0,06% 765 $-28243
IWD iShares Russell 1000 Value ETF $331402 0,06% 1367 $-41452 Giảm ×1
AFL AFLAC Incorporated Common Stock $321382 0,06% 2741 $20667
VV Vanguard Morningstar Large-Cap ETF $297765 0,05% 866 $30049 Giảm ×4
VGT Vanguard Information Tech ETF $283980 0,05% 2376 $76757 Tăng ×1
IEI iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF $283633 0,05% 2415 $-66228 Giảm ×2
IVW iShares S&P 500 Growth ETF $206570 0,04% 1502 $-40575 Giảm ×1
IVE iShares Trust $202992 0,04% 894 Tăng ×1
XLF SELECT SECTOR SPDR TRUST $202573 0,04% 3779
SCHA SCHWAB STRATEGIC TRUST $200598 0,04% 5552 Tăng ×1

Các khoản nắm giữ có độ tin cậy cao

08

Các vị thế được tăng trong 3+ quý liên tiếp.

Số lượng cổ phiếu được báo cáo trong các hồ sơ 13F (chưa điều chỉnh theo tỷ lệ chia tách)

Chứng khoánGiá trị% của danh mụcChuỗi
VCRB $32227975 5,73% tăng ×4
IEF $30719983 5,46% tăng ×3
VNQ $19113756 3,40% tăng ×3
RWX $2679303 0,48% tăng ×3
FREL $2669170 0,47% tăng ×3
VGIT $349398 0,06% tăng ×4

Các khoản đặt cược mới lớn nhất

09

Các vị thế mới được mở trong quý này, lớn nhất trước.

Chứng khoánGiá trịCổ phiếu% của danh mục
IVE $202992 894 0,04%
XLF $202573 3779 0,04%
SCHA $200598 5552 0,04%

Các mã biến động mạnh nhất (QoQ)

10
Chứng khoánHành độngCổ phiếu ΔGiá trị Δ
QUAL Giảm -6K +$8.2M
DFUV Giảm -13K +$6.2M
IVV Giảm -938 +$4.5M
HEFA Mua thêm +6K +$3.3M
DBEF Giảm -13K +$3.0M
DFEM Giảm -20K +$2.3M
IWC Giảm -2K +$2.1M
IWB Giảm -6K +$2.0M
VOO Giảm -267 +$1.8M
VNQ Mua thêm +895 +$1.6M

Các vị thế đã đóng

11

Bao gồm các sự kiện doanh nghiệp (sáp nhập, hủy niêm yết) — không phải tất cả các khoản thoái vốn đều là bán

Các vị thế đóng phản ánh những thay đổi trong báo cáo 13F; đối với các nhà quản lý chỉ số, những thay đổi này thường mang tính cơ học (hủy niêm yết, M&A, tái cân bằng chỉ số), không phải là quyết định chủ động.

Chứng khoánQuýSố cổ phiếu trước đóGiá trị trước đóGiá kể từ khi bán
NVDA Ngày 30 tháng 6 năm 2025 13672 $1481771 49,9%
MSFT Ngày 30 tháng 6 năm 2025 2316 $869403 6,2%
ESGV Ngày 30 tháng 9 năm 2025 6602 $723843
AMZN Ngày 30 tháng 6 năm 2025 1640 $312026 14,7%
XLF Ngày 30 tháng 6 năm 2025 5358 $266864 2,6%
KO Ngày 30 tháng 6 năm 2025 3462 $247948 20,7%
JNJ Ngày 30 tháng 6 năm 2025 1485 $246272 67,0%
PANW Ngày 30 tháng 6 năm 2025 1380 $235483 97,3%
IBM Ngày 30 tháng 6 năm 2025 906 $225286 -24,9%
IBM Ngày 31 tháng 3 năm 2026 728 $215641 -8,7%
NFLX Ngày 30 tháng 6 năm 2025 229 $213549 -95,0%
EFV Ngày 30 tháng 6 năm 2026 2833 $210651
XLF Ngày 31 tháng 3 năm 2026 3779 $206956 8,8%
HD Ngày 30 tháng 6 năm 2025 562 $205862 -23,2%
LAB Ngày 30 tháng 6 năm 2025 74224 $80162 -36,8%