SAGE ADVISORS, LLC
CIK 2032121 · Xem trên SEC EDGAR ↗
- Giá trị danh mục
- $150.8M
- Các vị thế
- 48
- Tính đến
- Ngày 31 tháng 12 năm 2025 Dữ liệu tính đến Q4 2025
#7371 trên 9443 theo giá trị 13F · top 78.1%
Giá trị danh mục quý so với quý: +8.1% 13F không tiết lộ tiền mặt
- Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu
- 76,08%
- Tỷ trọng 25 khoản nắm giữ hàng đầu
- 93,22%
- Các vị thế trên 1%
- 19
- Số lượng vị thế hiệu dụng
- 11,6
Dựa trên các khoản nắm giữ cổ phiếu dài hạn theo 13F (tiền mặt, trái phiếu, bán khống không được tiết lộ)
Tỷ lệ vòng quay Q4 2025: 8,32% Ước tính mua $18187023 · bán $12082505
Thời gian nắm giữ trung bình: 3,0 quý Theo dõi Q4 2024–Q4 2025 · 80,0% vẫn đang nắm giữ
- Các vị thế mới
- 15
- Tăng
- 21
- Giảm
- 12
- Đã Đóng
- 6
Trên trang này
- Hiệu suất so với S&P Danh mục 13F của nhà quản lý này đã hoạt động như thế nào so với S&P 500.
- Phân bổ theo ngành Cách danh mục đầu tư phân bổ trên các lĩnh vực thị trường.
- Danh mục đầu tư Mọi cổ phiếu mà tổ chức này báo cáo nắm giữ, từ 13F gần nhất của họ.
- Các khoản đầu tư có độ tin cậy cao Các khoản nắm giữ mà nhà quản lý này tập trung nhất.
- Các khoản đặt cược mới lớn nhất Các vị thế mới được mở trong quý gần nhất.
- Các giao dịch lớn nhất Các khoản tăng và giảm vị thế lớn nhất trong quý này.
- Các vị thế đã đóng Các vị thế mà nhà quản lý đã bán hết trong quý trước.
Hiệu suất so với S&P 500
Hàng năm: +6.7% · S&P 500: +17.9%
Xấp xỉ một danh mục đầu tư mua và nắm giữ được xây dựng từ các ảnh chụp nhanh 13F hàng quý của SEC. Không bao gồm tiền mặt, các vị thế bán, quyền chọn/sản phẩm phái sinh và các chứng khoán không thuộc 13(f) — phản ánh chỉ sổ sách cổ phiếu dài hạn đã công bố, không phải tổng AUM của quỹ. Độ trễ nộp hồ sơ SEC lên đến 45 ngày; đây không phải là thời điểm có thể sao chép theo thời gian thực.
Tỷ lệ bao phủ có thể định giá: 95,3% · Quyền chọn bị loại trừ: 0,0%
Phân bổ theo ngành
Financial Services
34,0%
Real Estate
15,1%
Healthcare
14,0%
Technology
10,8%
Retail
4,6%
Consumer Staples
2,8%
Energy
2,8%
Communication Services
1,9%
Industrials
1,2%
Financials
0,7%
Telecommunication
0,5%
Consumer Discretionary
0,4%
Utilities
0,2%
N/A
0,2%
Khác/Chưa xác định
10,8%
Danh mục đầy đủ 48 các vị thế
| Loại | Chuỗi | Xu hướng 8 quý | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OBDC Blue Owl Capital Corporation Common Stock | $25630029 | 16,99% | 2061949 | $-2511783 | Giảm ×2 | ||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $20845273 | 13,82% | 19397 | $6020136 | Giảm ×1 | ||
| ARCC Ares Capital Corporation - Closed End Fund | $19330743 | 12,82% | 955548 | $-1772757 | Giảm ×2 | ||
| BNL Broadstone Net Lease, Inc. Common Stock | $14978433 | 9,93% | 862316 | $-903173 | Giảm ×4 | ||
| NLY Annaly Capital Management Inc. Common Stock | $7167117 | 4,75% | 320533 | $3215132 | Tăng ×1 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $7147441 | 4,74% | 26291 | $334111 | Giảm ×1 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $6680623 | 4,43% | 28943 | $925035 | Tăng ×1 | ||
| BRKB | $4907372 | 3,25% | 9763 | $-208008 | Giảm ×2 | ||
| MO Altria Group, Inc. | $4247817 | 2,82% | 73670 | $-83562 | Tăng ×4 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $3820713 | 2,53% | 20486 | $109996 | Tăng ×2 | ||
| ENB Enbridge Inc Common Stock | $3723613 | 2,47% | 77851 | Tăng ×1 | |||
| SPY SPY | $2615153 | 1,73% | 3835 | $211082 | Tăng ×2 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $2446344 | 1,62% | 3982 | $309521 | Tăng ×2 | ||
| HTGC Hercules Capital, Inc. Common Stock | $2257914 | 1,50% | 119974 | $1160560 | Tăng ×1 | ||
| DIA | $2225549 | 1,48% | 4631 | $278244 | Tăng ×2 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $1980956 | 1,31% | 3001 | $14946 | Tăng ×2 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $1841421 | 1,22% | 3808 | $-103603 | Tăng ×1 | ||
| FSK FS KKR Capital Corp. Common Stock | $1776704 | 1,18% | 119967 | $-1729431 | Giảm ×2 | ||
| IBM International Business Machines Corporation Common Stock | $1573688 | 1,04% | 5313 | $81965 | Tăng ×4 | ||
| PWR Quanta Services, Inc. Common Stock | $1255210 | 0,83% | 2974 | Tăng ×1 | |||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $1018693 | 0,68% | 3161 | $560475 | Tăng ×2 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $888863 | 0,59% | 2840 | $307001 | Tăng ×2 | ||
| SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF | $778045 | 0,52% | 7751 | Tăng ×1 | |||
| IEF iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF | $770018 | 0,51% | 8008 | Tăng ×1 | |||
| ASTS AST SpaceMobile, Inc. - Class A Common Stock | $697466 | 0,46% | 9603 | $328139 | Tăng ×2 | ||
| HPE Hewlett Packard Enterprise Company Common Stock | $681089 | 0,45% | 28355 | $-11330 | Tăng ×4 | ||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $622412 | 0,41% | 1384 | $167463 | Tăng ×2 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $619196 | 0,41% | 1789 | $28056 | Giảm ×2 | ||
| TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | $615418 | 0,41% | 7061 | Tăng ×1 | |||
| OHI Omega Healthcare Investors, Inc. Common Stock | $587830 | 0,39% | 13257 | $218658 | Tăng ×1 | ||
| IGSB iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF | $579212 | 0,38% | 10953 | Tăng ×1 | |||
| IGIB iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF | $577397 | 0,38% | 10716 | Tăng ×1 | |||
| IGLB | $568444 | 0,38% | 11267 | Tăng ×1 | |||
| HPQ HP Inc. Common Stock | $567022 | 0,38% | 25450 | $-229930 | Giảm ×1 | ||
| EPD Enterprise Products Partners L.P. Common Stock | $563702 | 0,37% | 17583 | $-170089 | Giảm ×2 | ||
| ARES Ares Management Corporation Class A Common Stock | $543125 | 0,36% | 3360 | $32262 | Tăng ×1 | ||
| RKT Rocket Companies, Inc. Class A Common Stock | $527366 | 0,35% | 27240 | Tăng ×1 | |||
| BLK BlackRock, Inc. Common Stock | $476858 | 0,32% | 446 | $-46280 | Giảm ×1 | ||
| OWL Blue Owl Capital Inc. Class A Common Stock | $412960 | 0,27% | 27641 | $5896 | Tăng ×1 | ||
| GLXY Galaxy Digital Inc. - Class A common stock | $399417 | 0,26% | 17863 | $42350 | Tăng ×1 | ||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $334407 | 0,22% | 584 | Tăng ×1 | |||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $318054 | 0,21% | 369 | $-1011893 | Giảm ×3 | ||
| NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock | $317748 | 0,21% | 3958 | $65913 | Tăng ×1 | ||
| BACQ Inflection Point Acquisition Corp. IV - Class A Ordinary Shares | $248007 | 0,16% | 23135 | Tăng ×1 | |||
| GLD | $219159 | 0,15% | 553 | Tăng ×1 | |||
| MCK McKesson Corporation Common Stock | $218281 | 0,14% | 266 | Tăng ×1 | |||
| VELO Velo3D, Inc. - Common stock | $154589 | 0,10% | 11251 | Tăng ×1 | |||
| RDW Redwire Corporation Common Stock | $78759 | 0,05% | 10363 | Tăng ×1 | |||
| Không có kết quả phù hợp | |||||||
Các khoản nắm giữ có độ tin cậy cao
Các vị thế được tăng trong 3+ quý liên tiếp.
Số lượng cổ phiếu được báo cáo trong các hồ sơ 13F (chưa điều chỉnh theo tỷ lệ chia tách)
Các khoản đặt cược mới lớn nhất
Các vị thế mới được mở trong quý này, lớn nhất trước.
| Chứng khoán | Giá trị | Cổ phiếu | % của danh mục |
|---|---|---|---|
| ENB | $3723613 | 77851 | 2,47% |
| PWR | $1255210 | 2974 | 0,83% |
| SGOV | $778045 | 7751 | 0,52% |
| IEF | $770018 | 8008 | 0,51% |
| TLT | $615418 | 7061 | 0,41% |
| IGSB | $579212 | 10953 | 0,38% |
| IGIB | $577397 | 10716 | 0,38% |
| IGLB | $568444 | 11267 | 0,38% |
| RKT | $527366 | 27240 | 0,35% |
| CAT | $334407 | 584 | 0,22% |
| BACQ | $248007 | 23135 | 0,16% |
| GLD | $219159 | 553 | 0,15% |
| MCK | $218281 | 266 | 0,14% |
| VELO | $154589 | 11251 | 0,10% |
| RDW | $78759 | 10363 | 0,05% |
Các mã biến động mạnh nhất (QoQ)
Các vị thế đã đóng
Bao gồm các sự kiện doanh nghiệp (sáp nhập, hủy niêm yết) — không phải tất cả các khoản thoái vốn đều là bán
Các vị thế đóng phản ánh những thay đổi trong báo cáo 13F; đối với các nhà quản lý chỉ số, những thay đổi này thường mang tính cơ học (hủy niêm yết, M&A, tái cân bằng chỉ số), không phải là quyết định chủ động.
| Chứng khoán | Quý | Số cổ phiếu trước đó | Giá trị trước đó | Giá kể từ khi bán |
|---|---|---|---|---|
| OKE | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 54873 | $4004094 | 32,0% |
| COIN | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 1232 | $415788 | -24,6% |
| PLTR | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 4880 | $369074 | 106,9% |
| CRM | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 1051 | $249087 | -22,4% |
| ORCL | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 868 | $244144 | -26,9% |
| WM | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 1121 | $226185 | -2,6% |
| WM | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 985 | $225355 | 2,1% |
| AG | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 32148 | $215070 | 155,9% |
| IVV | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 343 | $212983 | Không còn theo dõi |
| AACT | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 15643 | $177235 | Không còn theo dõi |
| SKBL | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 14462 | $49460 | Không còn theo dõi |
| LAES | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 11439 | $42782 | -31,1% |
| AVAL | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 10809 | $29509 | 95,0% |