Hiệu suất so với S&P 500

03
Theo dõi Q1 2025–Q4 2025 +6.1%
Tổng lợi suất S&P 500 (cùng kỳ) +26.1%
Lợi suất vượt trội -20.0%

Hàng năm: +8.1% · S&P 500: +36.0%

Xấp xỉ một danh mục đầu tư mua và nắm giữ được xây dựng từ các ảnh chụp nhanh 13F hàng quý của SEC. Không bao gồm tiền mặt, các vị thế bán, quyền chọn/sản phẩm phái sinh và các chứng khoán không thuộc 13(f) — phản ánh chỉ sổ sách cổ phiếu dài hạn đã công bố, không phải tổng AUM của quỹ. Độ trễ nộp hồ sơ SEC lên đến 45 ngày; đây không phải là thời điểm có thể sao chép theo thời gian thực.

Tỷ lệ bao phủ có thể định giá: 95,1% · Quyền chọn bị loại trừ: 0,0%

Phân bổ theo ngành

04
Financials 38,0%
Real Estate 15,1%
Healthcare 14,0%
Technology 10,8%
Retail 4,6%
Consumer Staples 2,8%
Energy 2,8%
Communication Services 2,4%
Industrials 1,2%
Consumer Discretionary 0,4%
Utilities 0,2%
Khác/Chưa xác định 7,7%

Danh mục đầy đủ 48 các vị thế

05
Loại Chuỗi Xu hướng 8 quý
OBDC Blue Owl Capital Corporation Common Stock $25630029 16,99% 2061949 $-2511783 Giảm ×2
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $20845273 13,82% 19397 $6020136 Giảm ×1
ARCC Ares Capital Corporation - Closed End Fund $19330743 12,82% 955548 $-1772757 Giảm ×2
BNL Broadstone Net Lease, Inc. Common Stock $14978433 9,93% 862316 $-903173 Giảm ×4
NLY Annaly Capital Management Inc. Common Stock $7167117 4,75% 320533 $3215132 Tăng ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $7147441 4,74% 26291 $334111 Giảm ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $6680623 4,43% 28943 $925035 Tăng ×1
BRK-B (đã nộp dưới dạng BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $4907372 3,25% 9763 $-208008 Giảm ×2
MO Altria Group, Inc. $4247817 2,82% 73670 $-83562 Tăng ×4
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $3820713 2,53% 20486 $109996 Tăng ×2
ENB Enbridge Inc Common Stock $3723613 2,47% 77851 Tăng ×1
SPY SPY $2615153 1,73% 3835 $211082 Tăng ×2
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $2446344 1,62% 3982 $309521 Tăng ×2
HTGC Hercules Capital, Inc. Common Stock $2257914 1,50% 119974 $1160560 Tăng ×1
DIA State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust $2225549 1,48% 4631 $278244 Tăng ×2
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $1980956 1,31% 3001 $14946 Tăng ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $1841421 1,22% 3808 $-103603 Tăng ×1
FSK FS KKR Capital Corp. Common Stock $1776704 1,18% 119967 $-1729431 Giảm ×2
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $1573688 1,04% 5313 $81965 Tăng ×4
PWR Quanta Services, Inc. Common Stock $1255210 0,83% 2974 Tăng ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $1018693 0,68% 3161 $560475 Tăng ×2
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $888863 0,59% 2840 $307001 Tăng ×2
SGOV iShares Trust $778045 0,52% 7751 Tăng ×1
IEF iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF $770018 0,51% 8008 Tăng ×1
ASTS AST SpaceMobile, Inc. - Class A Common Stock $697466 0,46% 9603 $328139 Tăng ×2
HPE Hewlett Packard Enterprise Company Common Stock $681089 0,45% 28355 $-11330 Tăng ×4
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $622412 0,41% 1384 $167463 Tăng ×2
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $619196 0,41% 1789 $28056 Giảm ×2
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF $615418 0,41% 7061 Tăng ×1
OHI Omega Healthcare Investors, Inc. Common Stock $587830 0,39% 13257 $218658 Tăng ×1
IGSB iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF $579212 0,38% 10953 Tăng ×1
IGIB iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF $577397 0,38% 10716 Tăng ×1
IGLB iShares 10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF $568444 0,38% 11267 Tăng ×1
HPQ HP Inc. Common Stock $567022 0,38% 25450 $-229930 Giảm ×1
EPD Enterprise Products Partners L.P. Common Stock $563702 0,37% 17583 $-170089 Giảm ×2
ARES Ares Management Corporation Class A Common Stock $543125 0,36% 3360 $32262 Tăng ×1
RKT Rocket Companies, Inc. Class A Common Stock $527366 0,35% 27240 Tăng ×1
BLK BlackRock, Inc. Common Stock $476858 0,32% 446 $-46280 Giảm ×1
OWL Blue Owl Capital Inc. Class A Common Stock $412960 0,27% 27641 $5896 Tăng ×1
GLXY Galaxy Digital Inc. - Class A common stock $399417 0,26% 17863 $42350 Tăng ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $334407 0,22% 584 Tăng ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $318054 0,21% 369 $-1011893 Giảm ×3
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $317748 0,21% 3958 $65913 Tăng ×1
BACQ Inflection Point Acquisition Corp. IV - Class A Ordinary Shares $248007 0,16% 23135 Tăng ×1
GLD SPDR Gold Shares $219159 0,15% 553 Tăng ×1
MCK McKesson Corporation Common Stock $218281 0,14% 266 Tăng ×1
VELO Velo3D, Inc. - Common stock $154589 0,10% 11251 Tăng ×1
RDW Redwire Corporation Common Stock $78759 0,05% 10363 Tăng ×1

Các khoản nắm giữ có độ tin cậy cao

08

Các vị thế được tăng trong 3+ quý liên tiếp.

Số lượng cổ phiếu được báo cáo trong các hồ sơ 13F (chưa điều chỉnh theo tỷ lệ chia tách)

Chứng khoánGiá trị% của danh mụcChuỗi
MO $4247817 2,82% tăng ×4
IBM $1573688 1,04% tăng ×4
HPE $681089 0,45% tăng ×4

Các khoản đặt cược mới lớn nhất

09

Các vị thế mới được mở trong quý này, lớn nhất trước.

Chứng khoánGiá trịCổ phiếu% của danh mục
ENB $3723613 77851 2,47%
PWR $1255210 2974 0,83%
SGOV $778045 7751 0,52%
IEF $770018 8008 0,51%
TLT $615418 7061 0,41%
IGSB $579212 10953 0,38%
IGIB $577397 10716 0,38%
IGLB $568444 11267 0,38%
RKT $527366 27240 0,35%
CAT $334407 584 0,22%
BACQ $248007 23135 0,16%
GLD $219159 553 0,15%
MCK $218281 266 0,14%
VELO $154589 11251 0,10%
RDW $78759 10363 0,05%

Các mã biến động mạnh nhất (QoQ)

10
Chứng khoánHành độngCổ phiếu ΔGiá trị Δ
LLY Giảm -33 +$6.0M
NLY Mua thêm +125K +$3.2M
OBDC Giảm -142K -$2.5M
ARCC Giảm -78K -$1.8M
FSK Giảm -115K -$1.7M
HTGC Mua thêm +62K +$1.2M
COST Giảm -1K -$1.0M
AMZN Mua thêm +3K +$925K
BNL Giảm -26K -$903K
JPM Mua thêm +2K +$560K

Các vị thế đã đóng

11

Bao gồm các sự kiện doanh nghiệp (sáp nhập, hủy niêm yết) — không phải tất cả các khoản thoái vốn đều là bán

Các vị thế đóng phản ánh những thay đổi trong báo cáo 13F; đối với các nhà quản lý chỉ số, những thay đổi này thường mang tính cơ học (hủy niêm yết, M&A, tái cân bằng chỉ số), không phải là quyết định chủ động.

Chứng khoánQuýSố cổ phiếu trước đóGiá trị trước đóGiá kể từ khi bán
OKE Ngày 31 tháng 12 năm 2025 54873 $4004094 19,6%
COIN Ngày 31 tháng 12 năm 2025 1232 $415788 -15,5%
CRM Ngày 31 tháng 12 năm 2025 1051 $249087 -12,6%
ORCL Ngày 31 tháng 12 năm 2025 868 $244144 -25,3%
WM Ngày 30 tháng 9 năm 2025 985 $225355 -7,7%
AG Ngày 30 tháng 6 năm 2025 32148 $215070 110,2%
IVV Ngày 30 tháng 9 năm 2025 343 $212983
AACT Ngày 30 tháng 9 năm 2025 15643 $177235 Không còn theo dõi
SKBL Ngày 31 tháng 12 năm 2025 14462 $49460 Không còn theo dõi
LAES Ngày 31 tháng 12 năm 2025 11439 $42782 -37,6%
AVAL Ngày 30 tháng 6 năm 2025 10809 $29509 73,3%