Schulz Wealth, LTD.

CIK 2011780 · Xem trên SEC EDGAR ↗

Giá trị danh mục quý so với quý: +24.1% 13F không tiết lộ tiền mặt

Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu63,04%

Tỷ trọng 25 khoản nắm giữ hàng đầu85,99%

Các vị thế trên 1%23

Số lượng vị thế hiệu dụng13,6

Dựa trên các khoản nắm giữ cổ phiếu dài hạn theo 13F (tiền mặt, trái phiếu, bán khống không được tiết lộ)

Tỷ lệ vòng quay Q2 2026: 1,18% Ước tính mua $30881391 · bán $2061865

Thời gian nắm giữ trung bình: 6,0 quý Theo dõi Q1 2025–Q2 2026 · 86,4% vẫn đang nắm giữ

Các vị thế mới13

Tăng21

Giảm17

Đã Đóng3

Giá trị danh mục $193.7M #6607 trên 9337 theo giá trị 13F · top 70.8%

Các vị thế 70

Tính đến Ngày 30 tháng 6 năm 2026 Dữ liệu tính đến Q2 2026

Phân bổ theo ngành

Technology 2,1%

Retail 0,7%

Utilities 0,2%

Financials 0,2%

Industrials 0,1%

Communication Services 0,1%

Khác/Chưa xác định 96,5%

Danh mục đầy đủ 70 các vị thế

					Chuỗi
DFAC Dimensional ETF Trust	$42279519	21,83%	953100	$6685255
VXUS Vanguard Total International Stock ETF	$15260356	7,88%	178505	$2341092
BUFR First Trust Exchange-Traded Fund VIII	$12514192	6,46%	342573	$1373217
AVDV AMERICAN CENTURY ETF TRUST	$10634020	5,49%	103193	$2693615
VUSB VANGUARD BOND INDEX FUNDS	$8695720	4,49%	174683	$-149634
FDEC First Trust Exchange-Traded Fund VIII	$8078209	4,17%	148313	$487083
ACYN FT Vest Laddered Autocallable Barrier & Income ETF	$7132425	3,68%	343070		Tăng ×1
GJAN First Trust Exchange-Traded Fund VIII	$6571674	3,39%	145960	$1050438
FSEP First Trust Exchange-Traded Fund VIII	$5677977	2,93%	103086	$416124
GAPR First Trust Exchange-Traded Fund VIII	$5245461	2,71%	125868	$833451
Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 33733E641)	$4398559	2,27%	214146		Tăng ×1
GJUL First Trust Exchange-Traded Fund VIII	$4396622	2,27%	101095	$218295
GSEP First Trust Exchange-Traded Fund VIII	$3894764	2,01%	95087	$145507
GNOV First Trust Exchange-Traded Fund VIII	$3801631	1,96%	90959	$-79649
DFCF Dimensional ETF Trust	$3695063	1,91%	87540	$267451
VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF	$3579591	1,85%	61505	$828502
GAUG First Trust Exchange-Traded Fund VIII	$3152103	1,63%	76101	$164181
AVUS AMERICAN CENTURY ETF TRUST	$3030885	1,56%	23664		Tăng ×1
Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 45784N338)	$2432563	1,26%	121446		Tăng ×1
GJUN First Trust Exchange-Traded Fund VIII	$2301944	1,19%	55886	$58774
GMAY First Trust Exchange-Traded Fund VIII	$2137065	1,10%	49653	$323022
FJUL First Trust Exchange-Traded Fund VIII	$2006200	1,04%	33695	$121390
FMAR First Trust Exchange-Traded Fund VIII	$1991367	1,03%	38105	$182713
BJAN Innovator U.S. Equity Buffer ETF - January	$1891493	0,98%	32130	$122624
GOCT First Trust Exchange-Traded Fund VIII	$1747574	0,90%	42065	$94840
GMAR First Trust Exchange-Traded Fund VIII	$1658867	0,86%	37497	$165744
ZALT Innovator U.S. Equity 10 Buffer ETF - Quarterly	$1488078	0,77%	43935	$-687012
VGIT Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF	$1349285	0,70%	22877	$127432
KNG First Trust Exchange-Traded Fund IV	$1223363	0,63%	24225	$32704
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock	$1200390	0,62%	3520		Tăng ×1
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd.	$1063392	0,55%	2225	$173838
AAPL Apple Inc. - Common Stock	$1023756	0,53%	3538	$125802
PMAY Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - May	$1017384	0,53%	24634	$-7562
PAUG Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - August	$1005677	0,52%	22035	$52663
PJAN Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - January	$855435	0,44%	17285	$42459
BUCK Simplify Exchange Traded Funds	$827569	0,43%	35336		Tăng ×1
SPY SPY	$775327	0,40%	1037	$67200
Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 45784N197)	$703120	0,36%	36262		Tăng ×1
FNOV First Trust Exchange-Traded Fund VIII	$694569	0,36%	11875	$43463
FOCT First Trust Exchange-Traded Fund VIII	$673129	0,35%	12873	$42481
PAPR Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - April	$654733	0,34%	15515	$47786
DDEC First Trust Exchange-Traded Fund VIII	$612417	0,32%	12927	$29539
DMAR First Trust Exchange-Traded Fund VIII	$599997	0,31%	13413	$41116
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock	$576783	0,30%	2420	$24200
SDVD First Trust Exchange-Traded Fund IV	$547233	0,28%	23700	$38631
IWF iShares Trust	$546877	0,28%	4404	$25652
PJUL Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - July	$505330	0,26%	10353	$-75091
VOO VANGUARD INDEX FUNDS	$478217	0,25%	696	$-184862
DFEM Dimensional ETF Trust	$478008	0,25%	11762	$88921
WMT Walmart Inc. - Common Stock	$476711	0,25%	4209	$7533
RSP Invesco Exchange-Traded Fund Trust	$455328	0,24%	2140	$45390
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock	$422009	0,22%	1131	$105191
GFEB First Trust Exchange-Traded Fund VIII	$393489	0,20%	8937	$47253
VUG VANGUARD INDEX FUNDS	$378327	0,20%	4392	$21213
SPYM State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF	$362660	0,19%	4127	$32979
FAUG First Trust Exchange-Traded Fund VIII	$352987	0,18%	6247	$22208
VTI VANGUARD INDEX FUNDS	$333908	0,17%	902	$72396
DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock	$317083	0,16%	2505	$23472
OKTA Okta, Inc. - Class A Common Stock	$311652	0,16%	2284
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock	$306834	0,16%	328	$21399
VTV VANGUARD INDEX FUNDS	$304605	0,16%	1398	$19345
BRK-B (đã nộp dưới dạng BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B	$280218	0,14%	560	$45983
RSG Republic Services, Inc. Common Stock	$279135	0,14%	1310	$1507
BJUL Innovator U.S. Equity Buffer ETF - July	$278339	0,14%	5125	$18179
EWZ iShares, Inc.	$236532	0,12%	6856		Tăng ×1
VBR VANGUARD INDEX FUNDS	$226560	0,12%	932
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock	$223174	0,12%	1900		Tăng ×1
KOCT Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF - October	$221545	0,11%	5930		Tăng ×1
VEA VANGUARD TAX-MANAGED FUNDS	$206347	0,11%	2896		Tăng ×1
MA Mastercard Incorporated Common Stock	$202872	0,10%	395	$-24338
Không có kết quả phù hợp

Các khoản đặt cược mới lớn nhất

Các vị thế mới được mở trong quý này, lớn nhất trước.

Chứng khoán	Giá trị	Cổ phiếu	% của danh mục
ACYN	$7132425	343070	3,68%
Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 33733E641)	$4398559	214146	2,27%
AVUS	$3030885	23664	1,56%
Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 45784N338)	$2432563	121446	1,26%
PANW	$1200390	3520	0,62%
BUCK	$827569	35336	0,43%
Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 45784N197)	$703120	36262	0,36%
OKTA	$311652	2284	0,16%
EWZ	$236532	6856	0,12%
VBR	$226560	932	0,12%
CSCO	$223174	1900	0,12%
KOCT	$221545	5930	0,11%
VEA	$206347	2896	0,11%

Các mã biến động mạnh nhất (QoQ)

Chứng khoán	Hành động	Cổ phiếu Δ	Giá trị Δ
DFAC	Mua thêm	+54K	+$6.7M
AVDV	Mua thêm	+19K	+$2.7M
VXUS	Mua thêm	+7K	+$2.3M
BUFR	Mua thêm	+17K	+$1.4M
GJAN	Mua thêm	+17K	+$1.1M
GAPR	Mua thêm	+16K	+$833K
VGSH	Mua thêm	+15K	+$829K
ZALT	Giảm	-23K	-$687K
FDEC	Giảm	-1	+$487K
FSEP	Mua thêm	+1K	+$416K

Các vị thế đã đóng

Bao gồm các sự kiện doanh nghiệp (sáp nhập, hủy niêm yết) — không phải tất cả các khoản thoái vốn đều là bán

Các vị thế đóng phản ánh những thay đổi trong báo cáo 13F; đối với các nhà quản lý chỉ số, những thay đổi này thường mang tính cơ học (hủy niêm yết, M&A, tái cân bằng chỉ số), không phải là quyết định chủ động.

Chứng khoán	Quý	Số cổ phiếu trước đó	Giá trị trước đó	Giá kể từ khi bán
VFMO	Ngày 30 tháng 6 năm 2025	86511	$13124565
GDEC	Ngày 30 tháng 9 năm 2025	12544	$440996
CFR	Ngày 30 tháng 9 năm 2025	1985	$255152	22,3%
MRSH	Ngày 31 tháng 12 năm 2025	1135	$228737	-8,3%
DOCT	Ngày 31 tháng 12 năm 2025	4991	$215627
OKTA	Ngày 31 tháng 12 năm 2025	2284	$209443	144,6%
NJUL	Ngày 30 tháng 6 năm 2025	3400	$204091
VBR	Ngày 30 tháng 9 năm 2025	1039	$202661