Siligmueller & Norvid Wealth Advisors LLC
CIK 2052591 · Xem trên SEC EDGAR ↗
- Giá trị danh mục
- $222.4M
- Các vị thế
- 156
- Tính đến
- Ngày 30 tháng 9 năm 2025 Dữ liệu tính đến Q3 2025
#6104 trên 9443 theo giá trị 13F · top 64.6%
Giá trị danh mục quý so với quý: -13.6% 13F không tiết lộ tiền mặt
- Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu
- 33,88%
- Tỷ trọng 25 khoản nắm giữ hàng đầu
- 60,02%
- Các vị thế trên 1%
- 30
- Số lượng vị thế hiệu dụng
- 49,7
Dựa trên các khoản nắm giữ cổ phiếu dài hạn theo 13F (tiền mặt, trái phiếu, bán khống không được tiết lộ)
Tỷ lệ vòng quay Q3 2025: 83,56% Ước tính mua $200514200 · bán $239668898
Thời gian nắm giữ trung bình: 1,0 quý Theo dõi Q4 2024–Q3 2025 · 67,0% vẫn đang nắm giữ
- Các vị thế mới
- 133
- Tăng
- 14
- Giảm
- 9
- Đã Đóng
- 72
Trên trang này
- Phân bổ theo ngành Cách danh mục đầu tư phân bổ trên các lĩnh vực thị trường.
- Danh mục đầu tư Mọi cổ phiếu mà tổ chức này báo cáo nắm giữ, từ 13F gần nhất của họ.
- Các khoản đầu tư có độ tin cậy cao Các khoản nắm giữ mà nhà quản lý này tập trung nhất.
- Các khoản đặt cược mới lớn nhất Các vị thế mới được mở trong quý gần nhất.
- Các giao dịch lớn nhất Các khoản tăng và giảm vị thế lớn nhất trong quý này.
- Các vị thế đã đóng Các vị thế mà nhà quản lý đã bán hết trong quý trước.
Phân bổ theo ngành
Technology
5,0%
Financial Services
4,0%
Healthcare
3,3%
Financials
1,8%
Industrials
1,6%
Retail
1,3%
Communication Services
1,3%
Consumer Discretionary
0,9%
Utilities
0,7%
Telecommunication
0,3%
Energy
0,2%
Communications
0,1%
Consumer Staples
0,1%
Consumer products
0,1%
Logistics & Transportation
0,1%
Khác/Chưa xác định
79,1%
Danh mục đầy đủ 156 các vị thế
| Loại | Chuỗi | Xu hướng 8 quý | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VTI | $16094834 | 7,24% | 49044 | Tăng ×1 | |||
| VEA | $7608138 | 3,42% | 126972 | $7142557 | Tăng ×1 | ||
| QUAL | $7523260 | 3,38% | 38657 | $6873911 | Tăng ×1 | ||
| EFV | $7234951 | 3,25% | 106598 | Tăng ×1 | |||
| IVW | $6632115 | 2,98% | 54904 | $5356881 | Tăng ×1 | ||
| AGG | $6499811 | 2,92% | 62527 | Tăng ×1 | |||
| DYNF | $6154787 | 2,77% | 103887 | Tăng ×1 | |||
| IVV | $5935466 | 2,67% | 8862 | Tăng ×1 | |||
| SPY SPY | $5849139 | 2,63% | 9396 | $3120049 | Tăng ×1 | ||
| IVE | $5825028 | 2,62% | 28186 | $1155590 | Tăng ×3 | ||
| BND Vanguard Total Bond Market ETF | $5183440 | 2,33% | 69698 | Tăng ×1 | |||
| IEMG | $4890209 | 2,20% | 74141 | Tăng ×1 | |||
| SFLR | $4721260 | 2,12% | 131037 | Tăng ×1 | |||
| MBB iShares MBS ETF | $4670434 | 2,10% | 49042 | Tăng ×1 | |||
| VOO | $4480261 | 2,01% | 7316 | Tăng ×1 | |||
| LQD | $4380491 | 1,97% | 39261 | Tăng ×1 | |||
| IEF iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF | $4173368 | 1,88% | 43223 | Tăng ×1 | |||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $4074490 | 1,83% | 15992 | $3354286 | Tăng ×1 | ||
| OBDC Blue Owl Capital Corporation Common Stock | $3660826 | 1,65% | 286674 | Tăng ×1 | |||
| OEF | $3195597 | 1,44% | 9593 | Tăng ×1 | |||
| OCTT | $3024899 | 1,36% | 70964 | Tăng ×1 | |||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $2998948 | 1,35% | 9507 | Tăng ×1 | |||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $2899995 | 1,30% | 5594 | $1968533 | Tăng ×1 | ||
| THRO | $2895154 | 1,30% | 76413 | Tăng ×1 | |||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $2879330 | 1,29% | 12436 | Tăng ×1 | |||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $2804081 | 1,26% | 4671 | $2290075 | Tăng ×2 | ||
| VWO | $2599792 | 1,17% | 47984 | Tăng ×1 | |||
| EFG | $2493403 | 1,12% | 21885 | Tăng ×1 | |||
| FSK FS KKR Capital Corp. Common Stock | $2378393 | 1,07% | 159303 | Tăng ×1 | |||
| VCRB Vanguard Core Bond ETF | $2281261 | 1,03% | 29094 | Tăng ×1 | |||
| IEFA | $2155160 | 0,97% | 22280 | Tăng ×1 | |||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $2134012 | 0,96% | 11418 | Tăng ×1 | |||
| JMBS | $2112262 | 0,95% | 46208 | Tăng ×1 | |||
| SPSM | $2041786 | 0,92% | 44080 | Tăng ×1 | |||
| JAAA | $2022946 | 0,91% | 39795 | $-3838938 | Giảm ×1 | ||
| IYW | $1952383 | 0,88% | 9968 | Tăng ×1 | |||
| MTUM | $1782328 | 0,80% | 6947 | Tăng ×1 | |||
| TIP | $1694969 | 0,76% | 15226 | Tăng ×1 | |||
| IUSB iShares Core Universal USD Bond ETF | $1588047 | 0,71% | 33998 | Tăng ×1 | |||
| ABT Abbott Laboratories Common Stock | $1545334 | 0,69% | 11538 | Tăng ×1 | |||
| BAI | $1429049 | 0,64% | 41783 | Tăng ×1 | |||
| VMBS Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF | $1355547 | 0,61% | 25308 | Tăng ×1 | |||
| MOAT | $1329858 | 0,60% | 13418 | Tăng ×1 | |||
| IJH | $1316621 | 0,59% | 21787 | Tăng ×1 | |||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $1271969 | 0,57% | 5794 | $607979 | Tăng ×1 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $1234927 | 0,56% | 5066 | $374968 | Tăng ×3 | ||
| JULT | $997997 | 0,45% | 22747 | Tăng ×1 | |||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $954261 | 0,43% | 1031 | Tăng ×1 | |||
| MMM 3M Company Common Stock | $937598 | 0,42% | 6042 | Tăng ×1 | |||
| CEG Constellation Energy Corporation - Common Stock When-Issued | $923859 | 0,42% | 2807 | Tăng ×1 | |||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $921855 | 0,41% | 1932 | Tăng ×1 | |||
| AOK | $904363 | 0,41% | 22519 | Tăng ×1 | |||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $896135 | 0,40% | 4823 | Tăng ×1 | |||
| VGT | $878412 | 0,39% | 1177 | Tăng ×1 | |||
| V Visa Inc. | $844150 | 0,38% | 2473 | Tăng ×1 | |||
| VGIT Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF | $836758 | 0,38% | 13939 | Tăng ×1 | |||
| SNA Snap-On Incorporated Common Stock | $832712 | 0,37% | 2403 | Tăng ×1 | |||
| SCHE | $809168 | 0,36% | 20937 | Tăng ×1 | |||
| SPIB | $804684 | 0,36% | 22389 | $-2514821 | Giảm ×1 | ||
| XT iShares Future Exponential Technologies ETF | $800715 | 0,36% | 11125 | Tăng ×1 | |||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $796802 | 0,36% | 1080 | $524774 | Tăng ×1 | ||
| SPHQ | $765734 | 0,34% | 10448 | $-3028668 | Giảm ×1 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $761564 | 0,34% | 2303 | Tăng ×1 | |||
| QFLR | $745189 | 0,34% | 22479 | Tăng ×1 | |||
| VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF | $733389 | 0,33% | 11724 | $154919 | Tăng ×1 | ||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $689761 | 0,31% | 1550 | Tăng ×1 | |||
| FTEC | $606746 | 0,27% | 2731 | Tăng ×1 | |||
| IJR | $592962 | 0,27% | 4877 | Tăng ×1 | |||
| MCHI iShares MSCI China ETF | $584682 | 0,26% | 8879 | Tăng ×1 | |||
| VOX | $574078 | 0,26% | 3058 | Tăng ×1 | |||
| MGK | $573121 | 0,26% | 1424 | Tăng ×1 | |||
| AOR | $565872 | 0,25% | 8790 | Tăng ×1 | |||
| FLGB | $565393 | 0,25% | 17499 | Tăng ×1 | |||
| CATX | $564959 | 0,25% | 164711 | Tăng ×1 | |||
| AXP American Express Company Common Stock | $563419 | 0,25% | 1696 | Tăng ×1 | |||
| AUGT | $555415 | 0,25% | 15924 | Tăng ×1 | |||
| SPYG | $547214 | 0,25% | 5236 | $-3253456 | Giảm ×3 | ||
| IBHF | $546694 | 0,25% | 23373 | Tăng ×1 | |||
| MCD McDonald's Corporation Common Stock | $546100 | 0,25% | 1797 | Tăng ×1 | |||
| MDY | $537023 | 0,24% | 901 | Tăng ×1 | |||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $535112 | 0,24% | 4736 | Tăng ×1 | |||
| VTEB | $534197 | 0,24% | 10669 | $-157318 | Giảm ×2 | ||
| MS Morgan Stanley Common Stock | $511215 | 0,23% | 3216 | Tăng ×1 | |||
| VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF | $492609 | 0,22% | 5790 | $-27779048 | Giảm ×1 | ||
| AOM | $487938 | 0,22% | 10255 | Tăng ×1 | |||
| BRKB | $477100 | 0,21% | 949 | $151425 | Tăng ×1 | ||
| PRU Prudential Financial, Inc. Common Stock | $473925 | 0,21% | 4579 | Tăng ×1 | |||
| SYK Stryker Corporation Common Stock | $472069 | 0,21% | 1278 | Tăng ×1 | |||
| IBIT iShares Bitcoin Trust ETF | $467675 | 0,21% | 7195 | Tăng ×1 | |||
| MA Mastercard Incorporated Common Stock | $449360 | 0,20% | 785 | Tăng ×1 | |||
| IBHH | $448377 | 0,20% | 18792 | Tăng ×1 | |||
| VONV Vanguard Russell 1000 Value ETF | $438449 | 0,20% | 5369 | Tăng ×1 | |||
| JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF | $427374 | 0,19% | 7430 | Tăng ×1 | |||
| FHLC | $421816 | 0,19% | 6308 | Tăng ×1 | |||
| IBDQ | $420749 | 0,19% | 16703 | Tăng ×1 | |||
| DECK Deckers Outdoor Corporation Common Stock | $405277 | 0,18% | 3998 | Tăng ×1 | |||
| EXC Exelon Corporation - Common Stock | $404978 | 0,18% | 8998 | Tăng ×1 | |||
| TLH | $402794 | 0,18% | 3911 | Tăng ×1 | |||
| SCHZ | $391362 | 0,18% | 16675 | Tăng ×1 | |||
| ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock | $391236 | 0,18% | 1333 | Tăng ×1 | |||
| Không có kết quả phù hợp | |||||||
Các khoản nắm giữ có độ tin cậy cao
Các vị thế được tăng trong 3+ quý liên tiếp.
Số lượng cổ phiếu được báo cáo trong các hồ sơ 13F (chưa điều chỉnh theo tỷ lệ chia tách)
| Chứng khoán | Giá trị | % của danh mục | Chuỗi |
|---|---|---|---|
| IVE | $5825028 | 2,62% | tăng ×3 |
| GOOGL | $1234927 | 0,56% | tăng ×3 |
Các khoản đặt cược mới lớn nhất
Các vị thế mới được mở trong quý này, lớn nhất trước.
| Chứng khoán | Giá trị | Cổ phiếu | % của danh mục |
|---|---|---|---|
| VTI | $16094834 | 49044 | 7,24% |
| EFV | $7234951 | 106598 | 3,25% |
| AGG | $6499811 | 62527 | 2,92% |
| DYNF | $6154787 | 103887 | 2,77% |
| IVV | $5935466 | 8862 | 2,67% |
| BND | $5183440 | 69698 | 2,33% |
| IEMG | $4890209 | 74141 | 2,20% |
| SFLR | $4721260 | 131037 | 2,12% |
| MBB | $4670434 | 49042 | 2,10% |
| VOO | $4480261 | 7316 | 2,01% |
| LQD | $4380491 | 39261 | 1,97% |
| IEF | $4173368 | 43223 | 1,88% |
| OBDC | $3660826 | 286674 | 1,65% |
| OEF | $3195597 | 9593 | 1,44% |
| OCTT | $3024899 | 70964 | 1,36% |
Các mã biến động mạnh nhất (QoQ)
| Chứng khoán | Hành động | Cổ phiếu Δ | Giá trị Δ |
|---|---|---|---|
| JAAA | Giảm | -76K | -$3.8M |
| SPY | Mua thêm | +5K | +$3.1M |
| SPHQ | Giảm | -43K | -$3.0M |
| SPIB | Giảm | -77K | -$2.5M |
| MSFT | Mua thêm | +4K | +$2.0M |
| IVE | Mua thêm | +4K | +$1.2M |
| AMZN | Mua thêm | +3K | +$608K |
| META | Mua thêm | +693 | +$525K |
| VYM | Giảm | -3K | -$394K |
| GOOGL | Mua thêm | +366 | +$375K |
9 vị thế bị ẩn (kiểm tra tính đầy đủ dữ liệu)
Các vị thế đã đóng
Bao gồm các sự kiện doanh nghiệp (sáp nhập, hủy niêm yết) — không phải tất cả các khoản thoái vốn đều là bán
Các vị thế đóng phản ánh những thay đổi trong báo cáo 13F; đối với các nhà quản lý chỉ số, những thay đổi này thường mang tính cơ học (hủy niêm yết, M&A, tái cân bằng chỉ số), không phải là quyết định chủ động.
| Chứng khoán | Quý | Số cổ phiếu trước đó | Giá trị trước đó | Giá kể từ khi bán |
|---|---|---|---|---|
| SCHB | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 865959 | $20860953 | Không còn theo dõi |
| BSCS | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 914990 | $18720690 | |
| CGDV | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 325059 | $13194160 | Không còn theo dõi |
| IYY | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 83543 | $12732728 | Không còn theo dõi |
| FTCS | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 98247 | $8869975 | |
| DGRW | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 101777 | $8626619 | |
| EQWL | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 67519 | $7456805 | Không còn theo dõi |
| ARES | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 37403 | $6729548 | -10,8% |
| UCON | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 251946 | $6235664 | Không còn theo dõi |
| IGRO | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 77994 | $6049995 | Không còn theo dõi |
| POCT | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 136746 | $5683164 | Không còn theo dõi |
| SCHX | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 221265 | $5469681 | Không còn theo dõi |
| PAPR | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 142606 | $5344873 | Không còn theo dõi |
| RSP | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 27689 | $5060442 | Không còn theo dõi |
| FLXR | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 115583 | $4544724 | -2,1% |
| VTV | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 22075 | $3906613 | Không còn theo dõi |
| BSCR | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 185160 | $3641177 | |
| FNDX | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 150559 | $3554698 | Không còn theo dõi |
| VXUS | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 37524 | $2590274 | |
| VYMI | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 30522 | $2447254 | |
| PJUL | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 55289 | $2434928 | Không còn theo dõi |
| DLN | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 26686 | $2211467 | Không còn theo dõi |
| PAUG | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 53544 | $2185666 | Không còn theo dõi |
| CGUS | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 57722 | $2166895 | Không còn theo dõi |
| SCHG | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 68325 | $2020378 | Không còn theo dõi |
| VEU | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 28627 | $1920561 | Không còn theo dõi |
| SLQD | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 32584 | $1640954 | |
| JPST | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 31618 | $1598611 | Không còn theo dõi |
| FUMB | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 65724 | $1324339 | Không còn theo dõi |
| IDV | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 36124 | $1263979 | Không còn theo dõi |
| VIG | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 6097 | $1252435 | Không còn theo dõi |
| RPG | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 26346 | $1212716 | Không còn theo dõi |
| IJUL | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 38022 | $1203373 | Không còn theo dõi |
| JMEE | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 19165 | $1152008 | Không còn theo dõi |
| IWF | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 2510 | $1082764 | Không còn theo dõi |
| IQLT | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 24232 | $1034467 | Không còn theo dõi |
| PDEC | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 24067 | $968095 | Không còn theo dõi |
| IEI | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 8050 | $949498 | |
| GSLC | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 7442 | $909785 | Không còn theo dõi |
| VTES | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 8665 | $875338 | Không còn theo dõi |
| ILCB | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 9844 | $852403 | Không còn theo dõi |
| IXUS | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 10442 | $807058 | |
| ISEP | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 26168 | $798708 | Không còn theo dõi |
| EQR | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 10226 | $731977 | -5,7% |
| JAVA | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 11029 | $728024 | Không còn theo dõi |
| BJUN | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 16177 | $711254 | Không còn theo dõi |
| IOCT | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 20433 | $665047 | Không còn theo dõi |
| BUFF | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 13829 | $653559 | Không còn theo dõi |
| PMAY | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 16677 | $631558 | Không còn theo dõi |
| BSCQ | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 32000 | $625276 | |
| FVD | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 13580 | $611511 | Không còn theo dõi |
| PNOV | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 15213 | $604794 | Không còn theo dõi |
| IAPR | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 20749 | $604211 | Không còn theo dõi |
| ESGV | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 5200 | $574808 | Không còn theo dõi |
| DLN | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 7248 | $563822 | Không còn theo dõi |
| BAUG | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 12850 | $560054 | Không còn theo dõi |
| BSJS | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 22520 | $495062 | |
| CGIC | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 16625 | $483788 | Không còn theo dõi |
| BJUL | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 10149 | $481553 | Không còn theo dõi |
| IGSB | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 8610 | $451767 | |
| IJAN | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 12816 | $436128 | Không còn theo dõi |
| BSCU | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 24955 | $416998 | |
| IQDF | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 14553 | $396715 | Không còn theo dõi |
| PSEP | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 8550 | $352004 | Không còn theo dõi |
| BSCV | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 18484 | $303877 | |
| BSCP | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 14510 | $300792 | Không còn theo dõi |
| BSJQ | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 12725 | $297320 | |
| BSJP | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 12100 | $279631 | Không còn theo dõi |
| BOCT | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 6000 | $274404 | Không còn theo dõi |
| PMAR | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 6443 | $273119 | Không còn theo dõi |
| BAPR | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 5600 | $254424 | Không còn theo dõi |
| EPI | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 5340 | $241742 | Không còn theo dõi |
| ARCC | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 10200 | $235212 | -2,9% |
| XLE | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 2443 | $210416 | Không còn theo dõi |
| ICSH | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 3966 | $200640 | Không còn theo dõi |
| ETN | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 552 | $200315 | 12,4% |
| EAD | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 13250 | $93678 | Không còn theo dõi |
| VERUXXXX | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 26000 | $15597 | Không còn theo dõi |